Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235 107	41 463	276 570	207 227	48 774	256 001	196 581	64 225	260 806	245 753	26 012	271 765
20207	38 464	30 071	68 535	134 001	141 333	275 334	134 538	135 097	269 635	37 927	36 307	74 234
20209	0	0	0	42 433	18 124	60 557	42 433	18 124	60 557	0	0	0
30102	23 667	0	23 667	3 948 472	0	3 948 472	3 937 754	0	3 937 754	34 385	0	34 385
30110	2 800	3 003	5 803	128 166	33 389	161 555	128 304	27 776	156 080	2 662	8 616	11 278
30202	16 347	0	16 347	882	0	882	0	0	0	17 229	0	17 229
30204	2 146	0	2 146	12	0	12	0	0	0	2 158	0	2 158
30221	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30233	168	106	274	3 568	429	3 997	3 657	440	4 097	79	95	174
30302	34 968	0	34 968	7 627	0	7 627	8 696	0	8 696	33 899	0	33 899
30306	9 000	810	9 810	4 500	78	4 578	0	37	37	13 500	851	14 351
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	3 000	0	3 000	347 000	0	347 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32207	0	554	554	0	56	56	0	33	33	0	577	577
45201	0	0	0	15 447	0	15 447	15 447	0	15 447	0	0	0
45204	78 939	0	78 939	0	0	0	57 933	0	57 933	21 006	0	21 006
45205	213 305	0	213 305	18 950	0	18 950	105 370	0	105 370	126 885	0	126 885
45206	399 180	0	399 180	85 000	0	85 000	68 530	0	68 530	415 650	0	415 650
45207	275 415	0	275 415	105 851	0	105 851	21 600	0	21 600	359 666	0	359 666
45208	53 040	0	53 040	72 000	0	72 000	0	0	0	125 040	0	125 040
45405	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45406	2 510	0	2 510	300	0	300	332	0	332	2 478	0	2 478
45407	32 852	0	32 852	0	0	0	67	0	67	32 785	0	32 785
45503	600	0	600	1 500	0	1 500	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	6 270	0	6 270	0	0	0	141	0	141	6 129	0	6 129
45505	76 015	0	76 015	750	0	750	5 432	0	5 432	71 333	0	71 333
45506	263 099	8 375	271 474	117 850	30 420	148 270	9 344	1 235	10 579	371 605	37 560	409 165
45507	69 375	492	69 867	21 750	5	21 755	0	497	497	91 125	0	91 125
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	600	0	600	500	0	500	0	0	0	1 100	0	1 100
45912	2 724	0	2 724	1 045	0	1 045	889	0	889	2 880	0	2 880
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	2 044	0	2 044	198	0	198	46	0	46	2 196	0	2 196
47404	3 791	4 608	8 399	30 612	24 493	55 105	29 995	26 318	56 313	4 408	2 783	7 191
47408	0	0	0	1 736 187	1 630 634	3 366 821	1 736 187	1 630 634	3 366 821	0	0	0
47423	3 266	1 837	5 103	12 610	7 171	19 781	12 725	7 352	20 077	3 151	1 656	4 807
47427	600	0	600	1 558	0	1 558	2 148	0	2 148	10	0	10
51401	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
51402	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
51404	0	0	0	10 946	0	10 946	10 946	0	10 946	0	0	0
51405	78 613	0	78 613	293	0	293	39 881	0	39 881	39 025	0	39 025
51505	80 299	0	80 299	18 980	0	18 980	18 673	0	18 673	80 606	0	80 606
51506	21 587	0	21 587	304	0	304	0	0	0	21 891	0	21 891
52503	695	0	695	14 657	0	14 657	1 896	0	1 896	13 456	0	13 456
60302	0	0	0	108	0	108	97	0	97	11	0	11
60306	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60308	73	0	73	308	0	308	308	0	308	73	0	73
60310	610	0	610	537	0	537	59	0	59	1 088	0	1 088
60312	986	0	986	10 322	0	10 322	8 866	0	8 866	2 442	0	2 442
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60401	94 061	0	94 061	326	0	326	0	0	0	94 387	0	94 387
60701	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	585	0	585	378	0	378	494	0	494	469	0	469
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	76 618	0	76 618	76 618	0	76 618	0	0	0
61403	877	0	877	769	0	769	55	0	55	1 591	0	1 591
70606	643 450	0	643 450	90 432	0	90 432	166	0	166	733 716	0	733 716
70608	67 249	0	67 249	20 360	0	20 360	0	0	0	87 609	0	87 609
70611	2 344	0	2 344	349	0	349	0	0	0	2 693	0	2 693
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 360	0	30 360	0	0	0	0	0	0	30 360	0	30 360
30232	384	77	461	6 164	866	7 030	5 987	828	6 815	207	39	246
30301	34 968	0	34 968	11 051	3 560	14 611	9 982	3 560	13 542	33 899	0	33 899
30305	9 000	810	9 810	0	36	36	4 500	77	4 577	13 500	851	14 351
31301	4 770	0	4 770	2 400	0	2 400	2 624	0	2 624	4 994	0	4 994
31302	0	0	0	586 000	0	586 000	606 000	0	606 000	20 000	0	20 000
31303	32 800	0	32 800	238 400	0	238 400	248 000	0	248 000	42 400	0	42 400
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
40502	1 305	0	1 305	2 688	0	2 688	1 477	0	1 477	94	0	94
40602	682	0	682	4 024	0	4 024	3 566	0	3 566	224	0	224
40701	4 844	0	4 844	82 117	0	82 117	81 882	0	81 882	4 609	0	4 609
40702	177 149	76	177 225	2 855 811	10 362	2 866 173	2 904 380	13 117	2 917 497	225 718	2 831	228 549
40703	18 192	0	18 192	10 015	0	10 015	11 568	0	11 568	19 745	0	19 745
40802	3 397	0	3 397	15 978	5 225	21 203	16 101	5 225	21 326	3 520	0	3 520
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	23 566	17 178	40 744	217 305	64 384	281 689	216 663	60 140	276 803	22 924	12 934	35 858
40820	4 103	7	4 110	3 792	1	3 793	36	1	37	347	7	354
40905	44	0	44	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	44	0	44
40909	3	194	197	6	65	71	6	126	132	3	255	258
40910	3	0	3	35	34	69	35	36	71	3	2	5
40911	0	0	0	3 974	0	3 974	3 974	0	3 974	0	0	0
40912	0	0	0	1 027	2 110	3 137	1 027	2 110	3 137	0	0	0
40913	0	0	0	1 829	5 584	7 413	1 829	5 584	7 413	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42101	6 850	19	6 869	0	1	1	0	2	2	6 850	20	6 870
42102	2 500	0	2 500	36 100	0	36 100	34 600	0	34 600	1 000	0	1 000
42105	132 000	0	132 000	116 000	180	116 180	105 000	12 944	117 944	121 000	12 764	133 764
42106	127 809	39 518	167 327	13 383	1 231	14 614	574	3 553	4 127	115 000	41 840	156 840
42301	3 930	925	4 855	9 493	55	9 548	7 755	106	7 861	2 192	976	3 168
42303	7 075	127	7 202	6 384	136	6 520	6 129	9	6 138	6 820	0	6 820
42304	22 849	10 507	33 356	10 610	11 759	22 369	12 210	1 252	13 462	24 449	0	24 449
42305	89 791	14 009	103 800	18 196	4 512	22 708	23 039	24 144	47 183	94 634	33 641	128 275
42306	668 519	56 030	724 549	28 814	12 573	41 387	42 922	23 947	66 869	682 627	67 404	750 031
42307	0	1 341	1 341	0	81	81	0	138	138	0	1 398	1 398
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
42312	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
42313	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
42314	67	0	67	9	0	9	0	0	0	58	0	58
42315	105	0	105	5	0	5	2	0	2	102	0	102
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	3 269	2 216	5 485	55	124	179	15	222	237	3 229	2 314	5 543
45215	67 389	0	67 389	28 898	0	28 898	35 835	0	35 835	74 326	0	74 326
45415	11	0	11	1	0	1	5	0	5	15	0	15
45515	24 278	0	24 278	4 793	0	4 793	19 026	0	19 026	38 511	0	38 511
45818	21 185	0	21 185	0	0	0	500	0	500	21 685	0	21 685
45918	2 156	0	2 156	93	0	93	38	0	38	2 101	0	2 101
47405	0	0	0	24 959	4 714	29 673	24 959	4 714	29 673	0	0	0
47407	0	0	0	1 738 956	1 624 536	3 363 492	1 738 956	1 624 536	3 363 492	0	0	0
47411	35 562	814	36 376	1 699	616	2 315	7 666	485	8 151	41 529	683	42 212
47416	0	0	0	6 107	0	6 107	6 907	0	6 907	800	0	800
47422	3	2	5	5 294	7 694	12 988	5 291	7 694	12 985	0	2	2
47425	2 234	0	2 234	2 615	0	2 615	3 235	0	3 235	2 854	0	2 854
47426	1 850	302	2 152	1 702	302	2 004	2 434	336	2 770	2 582	336	2 918
51510	300	0	300	0	0	0	4	0	4	304	0	304
52301	17 401	0	17 401	17 401	0	17 401	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	425	0	425	425	0	425	20 279	0	20 279	20 279	0	20 279
52304	50 425	0	50 425	50 425	0	50 425	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	105 377	0	105 377	106 377	0	106 377
52306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360	16 360	0	16 360
52501	432	0	432	0	0	0	45	0	45	477	0	477
60301	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
60305	81	0	81	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	81	0	81
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	17	0	17	31	0	31
60311	2 021	0	2 021	2 076	0	2 076	868	0	868	813	0	813
60324	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
60601	18 219	0	18 219	0	0	0	496	0	496	18 715	0	18 715
61304	179	0	179	47	0	47	8	0	8	140	0	140
61501	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	655 209	0	655 209	0	0	0	83 771	0	83 771	738 980	0	738 980
70603	67 548	0	67 548	0	0	0	17 813	0	17 813	85 361	0	85 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	69 303	0	69 303	2 025	0	2 025	7 190	0	7 190	64 138	0	64 138
90902	114 568	0	114 568	12 669	0	12 669	5 668	0	5 668	121 569	0	121 569
91202	73 623	0	73 623	20 279	0	20 279	51 260	0	51 260	42 642	0	42 642
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	790 674	7 166	797 840	79 095	726	79 821	13 911	421	14 332	855 858	7 471	863 329
91417	229	0	229	2 400	0	2 400	2 624	0	2 624	5	0	5
91604	2 710	0	2 710	164	0	164	85	0	85	2 789	0	2 789
99998	1 706 044	0	1 706 044	389 772	0	389 772	365 149	0	365 149	1 730 667	0	1 730 667
Пассив
91003	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	112 020	0	112 020	51 261	0	51 261	20 280	0	20 280	81 039	0	81 039
91312	1 315 674	0	1 315 674	194 150	0	194 150	321 315	0	321 315	1 442 839	0	1 442 839
91315	106 984	198	107 182	0	214	214	885	16	901	107 869	0	107 869
91316	22 308	0	22 308	35 086	0	35 086	27 200	0	27 200	14 422	0	14 422
91317	7 001	0	7 001	16 448	0	16 448	16 448	0	16 448	7 001	0	7 001
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	137 773	0	137 773	67 097	0	67 097	2 735	0	2 735	73 411	0	73 411
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 091 496	0	1 091 496	81 159	0	81 159	117 357	0	117 357	1 127 694	0	1 127 694
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	66 797	66 797	0	1 604 434	1 604 434	0	1 600 824	1 600 824	0	70 407	70 407
93801	352	0	352	8 979	0	8 979	8 550	0	8 550	781	0	781
Пассив
96001	66 855	0	66 855	1 594 836	0	1 594 836	1 598 395	0	1 598 395	70 414	0	70 414
96801	294	0	294	8 550	0	8 550	9 030	0	9 030	774	0	774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	48,0000	0	0	46,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	89,0000	0	0	89,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	132,0000	0	0	42,0000	0	0	43,0000	0	0	133,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?