Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 887	114 835	308 722	3 337 316	1 909 097	5 246 413	3 342 460	1 870 446	5 212 906	188 743	153 486	342 229
20207	9 921	12 265	22 186	299 765	279 873	579 638	296 370	281 855	578 225	13 316	10 283	23 599
20208	29 501	0	29 501	133 300	0	133 300	132 509	0	132 509	30 292	0	30 292
20209	9 400	4 923	14 323	689 826	610 186	1 300 012	699 226	615 109	1 314 335	0	0	0
30102	331 072	0	331 072	36 001 559	0	36 001 559	35 910 714	0	35 910 714	421 917	0	421 917
30110	166 104	300 451	466 555	3 308 867	5 520 899	8 829 766	3 385 799	5 700 452	9 086 251	89 172	120 898	210 070
30114	0	2 098 079	2 098 079	0	3 381 333	3 381 333	0	2 754 562	2 754 562	0	2 724 850	2 724 850
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30204	34 042	0	34 042	0	0	0	4 952	0	4 952	29 090	0	29 090
30213	2 691	876	3 567	49 367	45 544	94 911	49 035	43 369	92 404	3 023	3 051	6 074
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	2 271	0	2 271	831 454	9	831 463	831 337	9	831 346	2 388	0	2 388
30302	0	0	0	23 611	9 361	32 972	22 025	8 916	30 941	1 586	445	2 031
30306	0	0	0	17 426	9 437	26 863	0	334	334	17 426	9 103	26 529
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30602	76 193	0	76 193	1 675	0	1 675	1 776	0	1 776	76 092	0	76 092
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32010	0	105 410	105 410	0	10 962	10 962	0	6 198	6 198	0	110 174	110 174
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45107	94 033	0	94 033	8 400	0	8 400	3 204	0	3 204	99 229	0	99 229
45201	131 481	0	131 481	444 060	0	444 060	423 120	0	423 120	152 421	0	152 421
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45205	303 988	0	303 988	206 613	0	206 613	45 786	0	45 786	464 815	0	464 815
45206	1 463 225	7 904	1 471 129	399 413	711	400 124	347 297	8 615	355 912	1 515 341	0	1 515 341
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45503	1 350	5 928	7 278	2 150	483	2 633	200	6 411	6 611	3 300	0	3 300
45504	29 310	33	29 343	500	3	503	9 000	36	9 036	20 810	0	20 810
45505	387 678	137 419	525 097	14 955	25 203	40 158	56 640	18 738	75 378	345 993	143 884	489 877
45506	691 321	22 832	714 153	43 941	8 513	52 454	64 731	1 504	66 235	670 531	29 841	700 372
45507	13 773	0	13 773	9 610	0	9 610	56	0	56	23 327	0	23 327
45509	5 330	482	5 812	2 604	968	3 572	2 299	251	2 550	5 635	1 199	6 834
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45811	50 958	0	50 958	0	0	0	530	0	530	50 428	0	50 428
45812	150 376	13 827	164 203	10 793	1 243	12 036	81 756	431	82 187	79 413	14 639	94 052
45815	85 584	79 516	165 100	8 089	7 150	15 239	106	2 481	2 587	93 567	84 185	177 752
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 115	705	1 820	6	63	69	11	21	32	1 110	747	1 857
45915	4 584	2 720	7 304	197	245	442	127	85	212	4 654	2 880	7 534
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47427	16 252	736	16 988	49 046	2 484	51 530	48 222	2 471	50 693	17 076	749	17 825
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70607	180	0	180	163	0	163	155	0	155	188	0	188
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Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 133	0	73 133	6	0	6	0	0	0	73 127	0	73 127
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	23 204	0	23 204	0	0	0	0	0	0	23 204	0	23 204
10801	267 270	0	267 270	0	0	0	6	0	6	267 276	0	267 276
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30232	23 964	0	23 964	982 453	4 664	987 117	971 382	4 664	976 046	12 893	0	12 893
30301	0	0	0	22 025	8 916	30 941	23 611	9 361	32 972	1 586	445	2 031
30305	0	0	0	0	334	334	17 426	9 437	26 863	17 426	9 103	26 529
30607	762	0	762	4	0	4	3	0	3	761	0	761
40404	1 753	0	1 753	1 054	0	1 054	1 453	0	1 453	2 152	0	2 152
40502	18	0	18	93	0	93	76	0	76	1	0	1
40503	0	198	198	0	7	7	0	18	18	0	209	209
40602	3 229	0	3 229	12 149	0	12 149	11 114	0	11 114	2 194	0	2 194
40603	92 053	0	92 053	109 020	0	109 020	299 123	0	299 123	282 156	0	282 156
40701	25 798	296	26 094	273 701	4 332	278 033	277 025	4 036	281 061	29 122	0	29 122
40702	3 849 819	70 581	3 920 400	45 422 170	6 674 793	52 096 963	45 847 106	6 692 173	52 539 279	4 274 755	87 961	4 362 716
40703	15 478	112	15 590	183 922	175 469	359 391	185 331	175 488	360 819	16 887	131	17 018
40802	34 738	7 237	41 975	232 143	7 191	239 334	238 454	1 271	239 725	41 049	1 317	42 366
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	551	2 190	2 741	711	847	1 558	1 071	197	1 268	911	1 540	2 451
40817	406 522	30 222	436 744	3 043 500	1 060 648	4 104 148	2 934 537	1 058 091	3 992 628	297 559	27 665	325 224
40820	1 761	16 445	18 206	28 894	5 409	34 303	39 049	7 290	46 339	11 916	18 326	30 242
40821	20	0	20	1 450	0	1 450	1 555	0	1 555	125	0	125
40901	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40905	168	0	168	69 567	25	69 592	69 553	25	69 578	154	0	154
40909	4	24	28	13 313	23 900	37 213	13 313	23 901	37 214	4	25	29
40910	8	0	8	5 825	13 834	19 659	5 825	13 834	19 659	8	0	8
40911	38	0	38	70 737	106	70 843	70 714	106	70 820	15	0	15
40912	14	12	26	25 588	44 171	69 759	25 588	44 173	69 761	14	14	28
40913	9	11	20	39 340	92 455	131 795	39 340	92 456	131 796	9	12	21
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 300	0	20 300	20 000	0	20 000	200	0	200	500	0	500
42105	94 300	6 916	101 216	1 500	216	1 716	2 500	622	3 122	95 300	7 322	102 622
42106	60 520	0	60 520	0	0	0	0	0	0	60 520	0	60 520
42107	80 752	0	80 752	0	0	0	0	0	0	80 752	0	80 752
42206	108 200	0	108 200	0	0	0	0	0	0	108 200	0	108 200
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
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42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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42605	1 255	1 230	2 485	0	741	741	660	101	761	1 915	590	2 505
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52306	110 203	462	110 665	0	27	27	0	47	47	110 203	482	110 685
52406	301	0	301	3 378	1 213	4 591	4 280	1 213	5 493	1 203	0	1 203
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60322	30	0	30	7	0	7	5	0	5	28	0	28
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60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	17 783	320	18 103	2 931	168	3 099	6 402	31	6 433	21 254	183	21 437
70601	2 328 148	0	2 328 148	822	0	822	534 643	0	534 643	2 861 969	0	2 861 969
70602	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91501	996	0	996	0	0	0	664	0	664	332	0	332
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91704	3 118	213	3 331	0	22	22	0	13	13	3 118	222	3 340
91802	20 094	102	20 196	0	10	10	0	6	6	20 094	106	20 200
91803	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
99998	7 080 129	0	7 080 129	2 350 657	0	2 350 657	2 404 887	0	2 404 887	7 025 899	0	7 025 899
Пассив
91003	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
91311	10 350	0	10 350	0	0	0	16 360	0	16 360	26 710	0	26 710
91312	5 897 808	7 583	5 905 391	1 137 384	237	1 137 621	1 185 071	682	1 185 753	5 945 495	8 028	5 953 523
91315	243 620	8 368	251 988	12 983	492	13 475	3 708	848	4 556	234 345	8 724	243 069
91316	174 437	0	174 437	267 260	0	267 260	272 400	0	272 400	179 577	0	179 577
91317	581 505	36 728	618 233	967 472	17 221	984 693	831 685	33 538	865 223	445 718	53 045	498 763
91318	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841
91507	119 730	0	119 730	339	0	339	0	0	0	119 391	0	119 391
91508	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
99999	14 749 642	0	14 749 642	3 302 622	0	3 302 622	3 735 914	0	3 735 914	15 182 934	0	15 182 934
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 491 162	131 387	2 622 549	71 621 769	8 491 433	80 113 202	71 246 115	8 411 085	79 657 200	2 866 816	211 735	3 078 551
93801	1 944	0	1 944	332 266	0	332 266	334 210	0	334 210	0	0	0
Пассив
96001	131 514	2 492 341	2 623 855	8 358 256	71 293 830	79 652 086	8 438 991	71 660 466	80 099 457	212 249	2 858 977	3 071 226
96801	638	0	638	452 740	0	452 740	459 427	0	459 427	7 325	0	7 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	203 955 427,0000	0	0	16 513 600,0000	0	0	16 511 600,0000	0	0	203 957 427,0000
Пассив
98040	0	0	74 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 129,0000
98050	0	0	2 216 034,0000	0	0	1 511 605,0000	0	0	1 513 615,0000	0	0	2 218 044,0000
98060	0	0	201 665 271,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	201 665 271,0000

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