Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 392	113 863	190 255	1 086 476	723 345	1 809 821	1 090 147	735 861	1 826 008	72 721	101 347	174 068
20207	3 205	1 905	5 110	23 428	39 976	63 404	22 964	37 837	60 801	3 669	4 044	7 713
20208	30 707	13 859	44 566	99 071	41 688	140 759	90 192	43 070	133 262	39 586	12 477	52 063
20209	1 278	435	1 713	744 059	262 363	1 006 422	740 061	262 513	1 002 574	5 276	285	5 561
30102	1 001 031	0	1 001 031	41 323 166	0	41 323 166	41 916 717	0	41 916 717	407 480	0	407 480
30110	25 430	8 875	34 305	517 406	97 516	614 922	517 968	100 958	618 926	24 868	5 433	30 301
30114	0	529 298	529 298	0	14 151 809	14 151 809	0	14 563 250	14 563 250	0	117 857	117 857
30202	32 804	0	32 804	1 720	0	1 720	0	0	0	34 524	0	34 524
30204	189 741	0	189 741	0	0	0	3 041	0	3 041	186 700	0	186 700
30213	680	832	1 512	16 479	3 506	19 985	16 433	2 419	18 852	726	1 919	2 645
30221	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
30233	19 699	70 959	90 658	236 814	51 284	288 098	242 021	112 807	354 828	14 492	9 436	23 928
30302	341 947	42 994	384 941	1 694 994	1 645 525	3 340 519	1 744 338	1 640 096	3 384 434	292 603	48 423	341 026
30306	281 000	1 262 062	1 543 062	13 600	151 767	165 367	0	96 800	96 800	294 600	1 317 029	1 611 629
30602	30	0	30	200 000	0	200 000	166 883	0	166 883	33 147	0	33 147
32002	0	0	0	28 420 000	1 241 421	29 661 421	27 020 000	1 241 421	28 261 421	1 400 000	0	1 400 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 930 000	283 382	6 213 382	6 930 000	283 382	7 213 382	0	0	0
32102	0	0	0	0	7 294 944	7 294 944	0	6 797 177	6 797 177	0	497 767	497 767
32103	0	138 398	138 398	0	1 509 215	1 509 215	0	1 647 613	1 647 613	0	0	0
32104	0	0	0	0	58 803	58 803	0	1 089	1 089	0	57 714	57 714
45201	107 669	0	107 669	104 847	0	104 847	102 008	0	102 008	110 508	0	110 508
45204	0	35 983	35 983	1 846	1 517	3 363	591	37 500	38 091	1 255	0	1 255
45205	20 048	19 376	39 424	1 077	0	1 077	6 947	19 376	26 323	14 178	0	14 178
45206	789 781	1 730 203	2 519 984	203 853	209 120	412 973	29 328	181 856	211 184	964 306	1 757 467	2 721 773
45207	1 949 805	1 542 795	3 492 600	140 000	190 167	330 167	111 619	251 931	363 550	1 978 186	1 481 031	3 459 217
45208	282 406	1 298 158	1 580 564	0	286 347	286 347	97 360	74 486	171 846	185 046	1 510 019	1 695 065
45406	5 068	0	5 068	0	0	0	257	0	257	4 811	0	4 811
45407	1 475	0	1 475	0	0	0	412	0	412	1 063	0	1 063
45502	0	19 649	19 649	0	31	31	0	19 680	19 680	0	0	0
45504	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45505	56 141	379 138	435 279	197 300	38 318	235 618	599	22 367	22 966	252 842	395 089	647 931
45506	224 299	549 273	773 572	6 190	52 482	58 672	3 770	24 611	28 381	226 719	577 144	803 863
45507	18 787	15 441	34 228	0	1 565	1 565	39	984	1 023	18 748	16 022	34 770
45509	36 939	23 627	60 566	4 631	9 072	13 703	4 741	5 417	10 158	36 829	27 282	64 111
45604	0	210 522	210 522	0	107 059	107 059	0	11 753	11 753	0	305 828	305 828
45605	47 650	2 066 914	2 114 564	0	200 933	200 933	0	100 927	100 927	47 650	2 166 920	2 214 570
45606	0	569 016	569 016	0	54 353	54 353	0	25 458	25 458	0	597 911	597 911
45704	17 232	203 052	220 284	0	20 315	20 315	2 712	15 597	18 309	14 520	207 770	222 290
45705	40 526	32 367	72 893	2 212	8 030	10 242	10 244	2 119	12 363	32 494	38 278	70 772
45706	3 000	5 398	8 398	10 170	547	10 717	0	318	318	13 170	5 627	18 797
45708	3 914	37 390	41 304	946	8 531	9 477	1 265	2 692	3 957	3 595	43 229	46 824
45812	66 982	357 797	424 779	5 697	35 724	41 421	5 697	27 093	32 790	66 982	366 428	433 410
45815	9 803	74 943	84 746	237	7 649	7 886	399	4 461	4 860	9 641	78 131	87 772
45817	195	174	369	0	17	17	0	191	191	195	0	195
45912	2 590	3 750	6 340	158	923	1 081	111	809	920	2 637	3 864	6 501
45915	718	4 763	5 481	50	745	795	56	543	599	712	4 965	5 677
45917	0	3	3	0	32	32	0	28	28	0	7	7
47408	408	0	408	1 227 641	1 867 325	3 094 966	1 227 672	1 867 325	3 094 997	377	0	377
47410	0	0	0	0	211 020	211 020	0	211 020	211 020	0	0	0
47417	0	8	8	2	131	133	2	139	141	0	0	0
47423	1 494	2 763	4 257	29 807	311 685	341 492	29 515	311 664	341 179	1 786	2 784	4 570
47427	176 984	727 637	904 621	29 902	145 070	174 972	12 707	50 244	62 951	194 179	822 463	1 016 642
50106	46 021	0	46 021	167 833	0	167 833	0	0	0	213 854	0	213 854
50121	0	0	0	258	0	258	102	0	102	156	0	156
52503	0	2 637	2 637	0	267	267	0	332	332	0	2 572	2 572
60302	7 391	182	7 573	408	18	426	5 796	10	5 806	2 003	190	2 193
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	1 040	20	1 060	416	3	419	305	23	328	1 151	0	1 151
60310	253	0	253	1 893	0	1 893	1 896	0	1 896	250	0	250
60312	15 778	0	15 778	16 094	0	16 094	15 040	0	15 040	16 832	0	16 832
60314	422	0	422	568	0	568	536	0	536	454	0	454
60323	16 860	0	16 860	704	0	704	697	0	697	16 867	0	16 867
60401	518 806	0	518 806	3 628	0	3 628	0	0	0	522 434	0	522 434
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	40	0	40	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	40	0	40
60804	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	292	0	292	837	0	837	852	0	852	277	0	277
61009	1 423	0	1 423	1 093	0	1 093	883	0	883	1 633	0	1 633
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
61403	17 605	0	17 605	3 383	0	3 383	2 927	0	2 927	18 061	0	18 061
70606	2 308 491	0	2 308 491	360 485	0	360 485	221	0	221	2 668 755	0	2 668 755
70607	85	0	85	670	0	670	642	0	642	113	0	113
70608	8 354 545	0	8 354 545	1 788 285	0	1 788 285	0	0	0	10 142 830	0	10 142 830
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	71 032	0	71 032	9 420	0	9 420	98	0	98	80 354	0	80 354
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 902	0	290 902	0	0	0	0	0	0	290 902	0	290 902
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30109	394	5 195	5 589	200	7 303	7 503	0	6 802	6 802	194	4 694	4 888
30111	23 955	40 570	64 525	387 083	1 127 008	1 514 091	430 467	1 130 515	1 560 982	67 339	44 077	111 416
30126	58	0	58	42	0	42	0	0	0	16	0	16
30222	496	0	496	14 031	6 232	20 263	13 575	6 232	19 807	40	0	40
30223	190 689	0	190 689	3 637 319	0	3 637 319	3 647 166	0	3 647 166	200 536	0	200 536
30232	3 263	85 028	88 291	208 331	122 448	330 779	205 576	56 506	262 082	508	19 086	19 594
30301	341 947	42 994	384 941	1 744 338	1 640 097	3 384 435	1 694 994	1 645 526	3 340 520	292 603	48 423	341 026
30305	281 000	1 262 062	1 543 062	0	96 800	96 800	13 600	151 767	165 367	294 600	1 317 029	1 611 629
31301	0	0	0	0	1 556	1 556	0	1 959	1 959	0	403	403
31307	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000
31308	0	1 079 504	1 079 504	0	63 484	63 484	0	109 399	109 399	0	1 125 419	1 125 419
31402	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
31403	0	0	0	30 000	0	30 000	74 000	0	74 000	44 000	0	44 000
31405	0	19 376	19 376	0	20 820	20 820	0	1 444	1 444	0	0	0
31406	0	142 858	142 858	0	4 452	4 452	0	12 844	12 844	0	151 250	151 250
31407	0	1 128 313	1 128 313	0	65 380	65 380	0	195 367	195 367	0	1 258 300	1 258 300
31408	0	2 194 123	2 194 123	0	208 306	208 306	0	216 599	216 599	0	2 202 416	2 202 416
31409	50 000	2 417 731	2 467 731	0	109 104	109 104	0	337 152	337 152	50 000	2 645 779	2 695 779
40502	2 313	3 120	5 433	48 438	172 338	220 776	122 397	208 073	330 470	76 272	38 855	115 127
40702	634 660	90 351	725 011	7 415 168	1 294 537	8 709 705	7 453 517	1 315 247	8 768 764	673 009	111 061	784 070
40703	4 832	109	4 941	5 936	5	5 941	6 341	10	6 351	5 237	114	5 351
40802	6 865	0	6 865	35 840	0	35 840	37 057	0	37 057	8 082	0	8 082
40807	136 723	987 809	1 124 532	127 711	1 509 109	1 636 820	154 881	1 671 382	1 826 263	163 893	1 150 082	1 313 975
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	74 680	92 102	166 782	669 695	329 102	998 797	685 423	304 229	989 652	90 408	67 229	157 637
40820	15 966	31 880	47 846	14 867	80 715	95 582	16 404	79 780	96 184	17 503	30 945	48 448
40905	32	0	32	5 097	26	5 123	5 097	26	5 123	32	0	32
40909	1	11	12	2 870	12 319	15 189	2 870	12 320	15 190	1	12	13
40910	7	12	19	721	8 568	9 289	721	8 568	9 289	7	12	19
40911	48	0	48	60 125	50	60 175	60 107	50	60 157	30	0	30
40912	0	29	29	9 461	76 369	85 830	9 461	76 362	85 823	0	22	22
40913	0	174	174	18 043	135 965	154 008	18 043	135 805	153 848	0	14	14
42004	15 000	27 680	42 680	15 224	30 077	45 301	224	2 397	2 621	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	186	1 091	1 277	161	162	323	73	174	247	98	1 103	1 201
42304	1 560	210	1 770	460	90	550	258	85	343	1 358	205	1 563
42305	1 735	127	1 862	0	23	23	387	457	844	2 122	561	2 683
42306	943 317	1 118 396	2 061 713	107 303	196 544	303 847	117 726	258 347	376 073	953 740	1 180 199	2 133 939
42307	0	16 728	16 728	0	685	685	0	1 572	1 572	0	17 615	17 615
42309	153	4	157	30	0	30	30	0	30	153	4	157
42313	36	0	36	15	0	15	0	0	0	21	0	21
42314	63	28	91	3	2	5	0	3	3	60	29	89
42505	275 000	766 900	1 041 900	0	296 448	296 448	0	77 829	77 829	275 000	548 281	823 281
42601	63	6 747	6 810	7	1 197	1 204	7	1 120	1 127	63	6 670	6 733
42604	141	80	221	70	3	73	0	7	7	71	84	155
42605	405	1 681	2 086	405	974	1 379	50	344	394	50	1 051	1 101
42606	61 129	343 983	405 112	8 014	30 629	38 643	10 081	43 951	54 032	63 196	357 305	420 501
42609	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	24	111	135	0	7	7	0	11	11	24	115	139
45215	455 650	0	455 650	97 448	0	97 448	92 079	0	92 079	450 281	0	450 281
45415	66	0	66	7	0	7	0	0	0	59	0	59
45515	127 375	0	127 375	35 491	0	35 491	49 396	0	49 396	141 280	0	141 280
45615	130 267	0	130 267	9 395	0	9 395	6 586	0	6 586	127 458	0	127 458
45715	36 806	0	36 806	1 089	0	1 089	7 080	0	7 080	42 797	0	42 797
45818	251 985	0	251 985	3 568	0	3 568	10 813	0	10 813	259 230	0	259 230
45918	4 697	0	4 697	160	0	160	559	0	559	5 096	0	5 096
47407	0	0	0	1 851 345	1 241 706	3 093 051	1 851 345	1 241 706	3 093 051	0	0	0
47409	0	0	0	0	19 298	19 298	0	19 298	19 298	0	0	0
47411	11 323	6 095	17 418	3 490	4 042	7 532	4 951	4 805	9 756	12 784	6 858	19 642
47416	102	0	102	36 544	2 272	38 816	36 788	2 272	39 060	346	0	346
47422	9 552	26 490	36 042	73 361	283 882	357 243	76 563	291 263	367 826	12 754	33 871	46 625
47425	156 784	0	156 784	64 231	0	64 231	55 011	0	55 011	147 564	0	147 564
47426	14 046	90 718	104 764	351	5 830	6 181	17 398	43 564	60 962	31 093	128 452	159 545
50120	664	0	664	295	0	295	574	0	574	943	0	943
52305	0	44 841	44 841	0	2 637	2 637	0	4 544	4 544	0	46 748	46 748
60301	0	0	0	14 480	81	14 561	14 480	81	14 561	0	0	0
60305	0	0	0	21 115	0	21 115	21 115	0	21 115	0	0	0
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	566	0	566	0	0	0	682	0	682	1 248	0	1 248
60311	1 735	0	1 735	2 378	0	2 378	2 278	0	2 278	1 635	0	1 635
60313	412	0	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0
60322	52	0	52	106	0	106	85	0	85	31	0	31
60324	10 406	0	10 406	44	0	44	5	0	5	10 367	0	10 367
60348	10 194	0	10 194	2 873	0	2 873	3 349	0	3 349	10 670	0	10 670
60601	103 609	0	103 609	0	0	0	3 672	0	3 672	107 281	0	107 281
60805	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	2 374 332	0	2 374 332	125	0	125	378 946	0	378 946	2 753 153	0	2 753 153
70602	589	0	589	642	0	642	547	0	547	494	0	494
70603	8 350 921	0	8 350 921	0	0	0	1 789 248	0	1 789 248	10 140 169	0	10 140 169
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	25 553 258	25 553 258	0	3 277 112	3 277 112	0	1 470 839	1 470 839	0	27 359 531	27 359 531
90901	13 451	0	13 451	4 404	0	4 404	4 600	0	4 600	13 255	0	13 255
90902	285 827	0	285 827	17 799	71 505	89 304	6 109	9 060	15 169	297 517	62 445	359 962
90908	0	832 380	832 380	0	82 706	82 706	0	250 178	250 178	0	664 908	664 908
91202	28	0	28	3	0	3	2	0	2	29	0	29
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 407 607	17 114 146	22 521 753	735 384	2 041 508	2 776 892	347 510	1 801 921	2 149 431	5 795 481	17 353 733	23 149 214
91417	0	2 768	2 768	0	1 827	1 827	0	2 112	2 112	0	2 483	2 483
91501	11 686	0	11 686	0	0	0	0	0	0	11 686	0	11 686
91604	58 724	243 930	302 654	5 130	47 304	52 434	200	15 371	15 571	63 654	275 863	339 517
99998	7 383 065	0	7 383 065	1 230 148	0	1 230 148	1 365 850	0	1 365 850	7 247 363	0	7 247 363
Пассив
91312	5 545 922	157 635	5 703 557	502 585	9 271	511 856	692 070	15 975	708 045	5 735 407	164 339	5 899 746
91315	615 587	31 615	647 202	69 558	32 407	101 965	9 000	10 834	19 834	555 029	10 042	565 071
91316	22 486	608 175	630 661	142 630	168 329	310 959	127 600	51 468	179 068	7 456	491 314	498 770
91317	128 258	250 854	379 112	250 265	188 768	439 033	216 099	107 102	323 201	94 092	169 188	263 280
91507	22 533	0	22 533	2 037	0	2 037	0	0	0	20 496	0	20 496
99999	49 523 810	0	49 523 810	3 907 896	0	3 907 896	6 284 676	0	6 284 676	51 900 590	0	51 900 590
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	109 398	82 281	191 679	109 398	75 442	184 840	0	6 839	6 839
93801	0	0	0	696	0	696	688	0	688	8	0	8
Пассив
96001	0	0	0	75 125	109 484	184 609	81 967	109 484	191 451	6 842	0	6 842
96801	0	0	0	1 503	0	1 503	1 508	0	1 508	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	159 412,0000	0	0	0,0000	0	0	204 013,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	159 412,0000	0	0	204 013,0000

Страница была полезной?