Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 601	3 519	34 120	52 746	24 776	77 522	56 215	26 580	82 795	27 132	1 715	28 847
20209	0	0	0	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0
30102	192 929	0	192 929	11 190 424	0	11 190 424	11 204 848	0	11 204 848	178 505	0	178 505
30110	245	32 421	32 666	313	1 150 544	1 150 857	506	1 176 246	1 176 752	52	6 719	6 771
30114	0	43 259	43 259	1	739 571	739 572	1	752 333	752 334	0	30 497	30 497
30202	5 468	0	5 468	138	0	138	0	0	0	5 606	0	5 606
30204	352	0	352	127	0	127	0	0	0	479	0	479
30402	0	0	0	2 001	0	2 001	2 000	0	2 000	1	0	1
31902	0	0	0	3 346 000	0	3 346 000	3 096 000	0	3 096 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32108	0	126 714	126 714	0	11 370	11 370	0	4 197	4 197	0	133 887	133 887
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	12 007	0	12 007	0	0	0	0	0	0	12 007	0	12 007
45206	226 260	0	226 260	3 400	0	3 400	23 500	0	23 500	206 160	0	206 160
45207	140 000	0	140 000	23 000	0	23 000	0	0	0	163 000	0	163 000
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	200	0	200	39 800	0	39 800
45812	13 412	1 741	15 153	0	183	183	0	103	103	13 412	1 821	15 233
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	8 799	0	8 799	761 000	746 494	1 507 494	751 662	746 494	1 498 156	18 137	0	18 137
47408	0	0	0	5 351 233	6 756 958	12 108 191	5 351 233	6 756 958	12 108 191	0	0	0
47423	953	0	953	4 561	823	5 384	4 608	823	5 431	906	0	906
47427	2 144	0	2 144	4 146	0	4 146	2 368	0	2 368	3 922	0	3 922
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	695	0	695	146 763	0	146 763
52503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60306	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60308	15	0	15	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	15	0	15
60310	13	0	13	168	0	168	160	0	160	21	0	21
60312	2 060	0	2 060	4 027	0	4 027	4 173	0	4 173	1 914	0	1 914
60314	365	0	365	0	0	0	182	0	182	183	0	183
60323	250	0	250	44	0	44	0	0	0	294	0	294
60401	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	23	0	23	81	0	81	58	0	58	46	0	46
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
61403	490	0	490	149	0	149	55	0	55	584	0	584
70606	291 555	0	291 555	48 594	0	48 594	0	0	0	340 149	0	340 149
70608	44 558	0	44 558	7 191	0	7 191	0	0	0	51 749	0	51 749
70611	8 058	0	8 058	2 015	0	2 015	0	0	0	10 073	0	10 073
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30126	0	0	0	145	0	145	335	0	335	190	0	190
32115	63 357	0	63 357	0	0	0	3 586	0	3 586	66 943	0	66 943
40701	3 688	0	3 688	272 688	0	272 688	274 819	0	274 819	5 819	0	5 819
40702	318 393	12 556	330 949	7 010 031	1 934 512	8 944 543	7 199 700	1 950 847	9 150 547	508 062	28 891	536 953
40703	1 925	0	1 925	2 998	0	2 998	3 203	0	3 203	2 130	0	2 130
40802	18	0	18	137	0	137	133	0	133	14	0	14
40807	20 199	764	20 963	0	44	44	0	80	80	20 199	800	20 999
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	771	0	771	771	0	771	1	0	1
40909	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40910	0	0	0	10	12	22	10	12	22	0	0	0
40911	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
40912	0	0	0	333	165	498	333	165	498	0	0	0
40913	0	0	0	2 966	5 189	8 155	2 966	5 189	8 155	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	1 100	0	1 100	4 600	0	4 600
45215	69 031	0	69 031	18 057	0	18 057	13 775	0	13 775	64 749	0	64 749
45818	15 153	0	15 153	0	0	0	80	0	80	15 233	0	15 233
47407	0	0	0	5 293 890	6 817 467	12 111 357	5 293 890	6 817 467	12 111 357	0	0	0
47416	185	0	185	43 019	0	43 019	42 834	0	42 834	0	0	0
47422	0	130	130	4 510	3 841	8 351	4 510	3 711	8 221	0	0	0
47425	5 677	0	5 677	404	0	404	550	0	550	5 823	0	5 823
47426	20	0	20	0	0	0	31	0	31	51	0	51
50408	24 339	0	24 339	694	0	694	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52303	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
52406	10 000	0	10 000	41 048	0	41 048	31 048	0	31 048	0	0	0
52501	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60301	1 599	0	1 599	3 235	0	3 235	2 693	0	2 693	1 057	0	1 057
60305	883	0	883	2 764	0	2 764	2 638	0	2 638	757	0	757
60309	515	0	515	0	0	0	539	0	539	1 054	0	1 054
60311	45	0	45	687	0	687	687	0	687	45	0	45
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	311	0	311	200	0	200	0	0	0	111	0	111
60601	5 132	0	5 132	0	0	0	56	0	56	5 188	0	5 188
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	313 459	0	313 459	0	0	0	55 918	0	55 918	369 377	0	369 377
70603	41 039	0	41 039	0	0	0	16 019	0	16 019	57 058	0	57 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 760	1	6 761	4 634	0	4 634	89	0	89	11 305	1	11 306
90902	560 070	5	560 075	258	0	258	9 634	0	9 634	550 694	5	550 699
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	28 963	2 740	31 703	3 833	365	4 198	1 760	162	1 922	31 036	2 943	33 979
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	744 620	0	744 620	7 178	0	7 178	10 559	0	10 559	741 239	0	741 239
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	679 814	7 834	687 648	0	462	462	0	822	822	679 814	8 194	688 008
91315	21 891	0	21 891	6 433	0	6 433	5 392	0	5 392	20 850	0	20 850
91316	15 933	0	15 933	3 400	0	3 400	0	0	0	12 533	0	12 533
91317	6 000	0	6 000	0	0	0	700	0	700	6 700	0	6 700
91507	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	601 662	0	601 662	11 645	0	11 645	9 090	0	9 090	599 107	0	599 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	169 459	81 591	251 050	3 360 252	3 050 999	6 411 251	3 389 070	2 908 836	6 297 906	140 641	223 754	364 395
93301	0	0	0	0	39 882	39 882	0	39 882	39 882	0	0	0
93302	0	39 581	39 581	0	74	74	0	39 655	39 655	0	0	0
93801	287	0	287	46 547	0	46 547	46 521	0	46 521	313	0	313
Пассив
96001	41 986	209 000	250 986	1 493 313	4 805 139	6 298 452	1 519 154	4 892 561	6 411 715	67 827	296 422	364 249
96301	0	0	0	0	39 881	39 881	0	39 881	39 881	0	0	0
96302	0	39 579	39 579	0	39 653	39 653	0	74	74	0	0	0
96801	353	0	353	44 888	0	44 888	44 994	0	44 994	459	0	459
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?