Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	430 807	10 021	440 828	2 111 858	67 672	2 179 530	1 947 582	45 539	1 993 121	595 083	32 154	627 237
20207	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
20208	44 216	0	44 216	139 755	0	139 755	140 937	0	140 937	43 034	0	43 034
20209	156	0	156	860 655	15 714	876 369	860 657	15 714	876 371	154	0	154
30102	308 637	0	308 637	3 039 091	0	3 039 091	3 141 456	0	3 141 456	206 272	0	206 272
30110	87 213	45 560	132 773	363 064	230 252	593 316	326 081	254 555	580 636	124 196	21 257	145 453
30114	0	85	85	0	25 126	25 126	0	25 166	25 166	0	45	45
30118	0	4 947	4 947	0	1 787	1 787	0	1 010	1 010	0	5 724	5 724
30202	37 886	0	37 886	1 827	0	1 827	0	0	0	39 713	0	39 713
30204	1 828	0	1 828	35	0	35	0	0	0	1 863	0	1 863
30210	0	0	0	52 060	0	52 060	52 060	0	52 060	0	0	0
30213	3 117	1 572	4 689	9 795	3 634	13 429	8 674	3 334	12 008	4 238	1 872	6 110
30221	0	0	0	101 600	9 904	111 504	101 600	9 384	110 984	0	520	520
30233	987	0	987	49 500	147	49 647	49 623	147	49 770	864	0	864
30302	281 358	12 092	293 450	142 509	3 451	145 960	109 058	1 749	110 807	314 809	13 794	328 603
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32001	22 138	0	22 138	4 718	0	4 718	6 063	0	6 063	20 793	0	20 793
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32006	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
32007	49 750	0	49 750	3 000	0	3 000	0	0	0	52 750	0	52 750
32008	11 342	0	11 342	20 000	0	20 000	0	0	0	31 342	0	31 342
32201	0	4 429	4 429	0	449	449	0	261	261	0	4 617	4 617
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	4 631	0	4 631	5 369	0	5 369
44907	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	97 573	0	97 573	63 026	0	63 026	81 256	0	81 256	79 343	0	79 343
45204	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0	3 793	0	3 793
45205	13 840	0	13 840	66 570	0	66 570	54 000	0	54 000	26 410	0	26 410
45206	296 248	0	296 248	11 400	0	11 400	32 000	0	32 000	275 648	0	275 648
45207	1 280 299	47 055	1 327 354	171 525	4 767	176 292	111 674	2 766	114 440	1 340 150	49 056	1 389 206
45208	54 201	0	54 201	0	0	0	204	0	204	53 997	0	53 997
45401	4 826	0	4 826	5 216	0	5 216	5 095	0	5 095	4 947	0	4 947
45406	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	548 439	8 694	557 133	33 772	782	34 554	35 550	271	35 821	546 661	9 205	555 866
45503	100	0	100	900	0	900	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	13 800	0	13 800	1 950	0	1 950	1 000	0	1 000	14 750	0	14 750
45505	18 771	0	18 771	2 970	0	2 970	1 274	0	1 274	20 467	0	20 467
45506	359 255	2 544	361 799	22 576	234	22 810	36 922	1 029	37 951	344 909	1 749	346 658
45507	28 396	0	28 396	40 147	0	40 147	16 333	0	16 333	52 210	0	52 210
45509	690	0	690	569	0	569	437	0	437	822	0	822
45812	19 312	0	19 312	0	0	0	19 312	0	19 312	0	0	0
45815	6 347	17	6 364	3 648	0	3 648	2 048	17	2 065	7 947	0	7 947
45912	226	0	226	2 153	0	2 153	2 314	0	2 314	65	0	65
45914	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
45915	3 339	3	3 342	2 313	0	2 313	1 229	3	1 232	4 423	0	4 423
47408	0	0	0	193 508	215 475	408 983	193 508	215 475	408 983	0	0	0
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	11 432	1 590	13 022	109 344	4 992	114 336	113 539	4 837	118 376	7 237	1 745	8 982
47427	41 256	46	41 302	46 963	643	47 606	46 762	643	47 405	41 457	46	41 503
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	404	0	404	187	0	187	381	0	381	210	0	210
60306	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60308	13	0	13	303	0	303	272	0	272	44	0	44
60310	333	0	333	42	0	42	35	0	35	340	0	340
60312	31 794	0	31 794	5 215	0	5 215	3 595	0	3 595	33 414	0	33 414
60323	1 654	0	1 654	2	0	2	0	0	0	1 656	0	1 656
60401	279 272	0	279 272	101	0	101	0	0	0	279 373	0	279 373
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 553	0	1 553	59	0	59	101	0	101	1 511	0	1 511
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	169	0	169	60	0	60	6	0	6	223	0	223
61008	738	0	738	259	0	259	148	0	148	849	0	849
61009	2 272	0	2 272	425	0	425	317	0	317	2 380	0	2 380
61010	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
61209	0	0	0	16 293	0	16 293	16 293	0	16 293	0	0	0
61210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	4 671	0	4 671	94	0	94	150	0	150	4 615	0	4 615
70606	356 093	0	356 093	74 376	0	74 376	7	0	7	430 462	0	430 462
70608	98 138	0	98 138	17 431	0	17 431	0	0	0	115 569	0	115 569
70609	3 774	0	3 774	2 758	0	2 758	0	0	0	6 532	0	6 532
70611	13 300	0	13 300	926	0	926	0	0	0	14 226	0	14 226
70612	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	30 000	0	30 000	530 000	0	530 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	4 838	4 838	0	988	988	0	1 748	1 748	0	5 598	5 598
30109	8 991	0	8 991	116 349	0	116 349	112 865	0	112 865	5 507	0	5 507
30220	0	172	172	427 012	57 444	484 456	435 168	57 705	492 873	8 156	433	8 589
30222	0	0	0	120 508	0	120 508	120 738	0	120 738	230	0	230
30223	1 135	0	1 135	3 934 807	0	3 934 807	3 934 177	0	3 934 177	505	0	505
30232	0	0	0	105 036	27 527	132 563	105 036	27 527	132 563	0	0	0
30301	281 357	12 093	293 450	109 058	1 749	110 807	142 510	3 450	145 960	314 809	13 794	328 603
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	63	0	63	62	0	62	0	0	0	1	0	1
40502	8 698	0	8 698	14 701	0	14 701	16 715	0	16 715	10 712	0	10 712
40602	680	0	680	6 137	0	6 137	21 838	0	21 838	16 381	0	16 381
40701	9	0	9	57	0	57	50	0	50	2	0	2
40702	444 507	28 231	472 738	3 775 551	287 084	4 062 635	3 850 255	273 312	4 123 567	519 211	14 459	533 670
40703	65 210	0	65 210	60 421	0	60 421	64 171	0	64 171	68 960	0	68 960
40802	42 886	525	43 411	557 767	19 248	577 015	551 171	18 869	570 040	36 290	146	36 436
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	206 777	7 653	214 430	387 014	37 014	424 028	414 029	36 660	450 689	233 792	7 299	241 091
40820	800	56	856	1	42	43	1	90	91	800	104	904
40905	0	0	0	52 182	0	52 182	52 698	0	52 698	516	0	516
40906	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
40909	0	3	3	343	2 135	2 478	343	2 132	2 475	0	0	0
40910	0	0	0	122	116	238	122	116	238	0	0	0
40911	295	0	295	51 522	3 598	55 120	56 526	3 598	60 124	5 299	0	5 299
40912	0	0	0	2 044	3 432	5 476	2 044	3 432	5 476	0	0	0
40913	0	0	0	2 508	3 522	6 030	2 508	3 522	6 030	0	0	0
42106	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	15 256	12	15 268	12 530	1	12 531	17 613	1	17 614	20 339	12	20 351
42304	37 782	241	38 023	8 215	254	8 469	4 461	17	4 478	34 028	4	34 032
42305	50 094	10 518	60 612	6 125	2 352	8 477	1 576	1 736	3 312	45 545	9 902	55 447
42306	1 739 469	51 092	1 790 561	136 008	2 647	138 655	169 604	5 437	175 041	1 773 065	53 882	1 826 947
42307	455 711	0	455 711	21 402	0	21 402	100 030	0	100 030	534 339	0	534 339
42309	1 288	1	1 289	229	1	230	241	0	241	1 300	0	1 300
42609	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	12 150	0	12 150	0	0	0	10 800	0	10 800	22 950	0	22 950
44915	106	0	106	46	0	46	0	0	0	60	0	60
45215	47 873	0	47 873	3 648	0	3 648	9 455	0	9 455	53 680	0	53 680
45415	8 431	0	8 431	907	0	907	315	0	315	7 839	0	7 839
45515	9 710	0	9 710	6 089	0	6 089	10 366	0	10 366	13 987	0	13 987
45818	5 635	0	5 635	5 620	0	5 620	685	0	685	700	0	700
45918	49	0	49	0	0	0	310	0	310	359	0	359
47407	0	0	0	217 784	191 147	408 931	217 784	191 147	408 931	0	0	0
47411	915	201	1 116	659	14	673	820	63	883	1 076	250	1 326
47416	62	0	62	1 044	0	1 044	1 043	0	1 043	61	0	61
47422	15 575	249	15 824	159 909	13 941	173 850	145 263	14 123	159 386	929	431	1 360
47425	4 629	0	4 629	222	0	222	1 255	0	1 255	5 662	0	5 662
47426	1 470	0	1 470	1 704	0	1 704	1 232	0	1 232	998	0	998
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52304	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
52306	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300
52501	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 155	0	1 155	6 438	0	6 438	6 363	0	6 363	1 080	0	1 080
60305	1 226	0	1 226	5 473	0	5 473	4 252	0	4 252	5	0	5
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	144	0	144	0	0	0	158	0	158	302	0	302
60311	384	0	384	1 057	0	1 057	1 156	0	1 156	483	0	483
60320	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60322	196	0	196	0	0	0	1	0	1	197	0	197
60324	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684
60601	43 973	0	43 973	0	0	0	1 024	0	1 024	44 997	0	44 997
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	616	0	616	237	0	237	269	0	269	648	0	648
70601	419 136	0	419 136	8	0	8	78 090	0	78 090	497 218	0	497 218
70603	95 185	0	95 185	0	0	0	17 866	0	17 866	113 051	0	113 051
70604	3 778	0	3 778	0	0	0	2 775	0	2 775	6 553	0	6 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 854	0	79 854	0	0	0	0	0	0	79 854	0	79 854
90902	167 029	0	167 029	62 875	0	62 875	39 601	0	39 601	190 303	0	190 303
90909	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	18	0	18	2	0	2	6	0	6	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	498 184	0	498 184	13 392	0	13 392	4 529	0	4 529	507 047	0	507 047
91501	24 279	0	24 279	1	0	1	0	0	0	24 280	0	24 280
91604	47	0	47	21	0	21	0	0	0	68	0	68
99998	2 947 587	0	2 947 587	433 906	0	433 906	422 453	0	422 453	2 959 040	0	2 959 040
Пассив
91003	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	98 149	0	98 149	55 671	0	55 671	56 256	0	56 256	98 734	0	98 734
91312	2 378 889	0	2 378 889	86 640	0	86 640	65 663	0	65 663	2 357 912	0	2 357 912
91316	17 414	0	17 414	41 205	0	41 205	29 816	0	29 816	6 025	0	6 025
91317	447 396	0	447 396	237 075	0	237 075	280 309	0	280 309	490 630	0	490 630
91507	5 739	0	5 739	0	0	0	0	0	0	5 739	0	5 739
99999	769 416	0	769 416	44 136	0	44 136	76 288	0	76 288	801 568	0	801 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	28,0000	0	0	11,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	28,0000	0	0	37,0000

Страница была полезной?