Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 877	0	1 877	320 862	0	320 862	147 227	0	147 227	175 512	0	175 512
20202	153 118	101 945	255 063	547 889	336 193	884 082	595 965	326 276	922 241	105 042	111 862	216 904
20209	6 448	2 435	8 883	334 946	68 161	403 107	336 727	68 083	404 810	4 667	2 513	7 180
30102	353 932	0	353 932	24 992 612	0	24 992 612	24 581 750	0	24 581 750	764 794	0	764 794
30110	16 913	33 524	50 437	1 744 941	7 417 625	9 162 566	1 738 299	7 432 659	9 170 958	23 555	18 490	42 045
30114	0	512 356	512 356	0	21 478 946	21 478 946	0	21 075 779	21 075 779	0	915 523	915 523
30202	108 173	0	108 173	0	0	0	5 394	0	5 394	102 779	0	102 779
30204	50 020	0	50 020	14 357	0	14 357	0	0	0	64 377	0	64 377
30221	15 500	0	15 500	1 736 468	0	1 736 468	1 751 968	0	1 751 968	0	0	0
30233	0	0	0	81 176	0	81 176	81 176	0	81 176	0	0	0
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30404	0	0	0	730 020	0	730 020	730 020	0	730 020	0	0	0
30602	30 611	455	31 066	36 423 407	46	36 423 453	36 362 603	28	36 362 631	91 415	473	91 888
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45812	313 189	23 208	336 397	21 629	280 233	301 862	0	278 870	278 870	334 818	24 571	359 389
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Пассив
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10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	70 198	0	70 198	105 075	0	105 075	39 125	0	39 125	4 248	0	4 248
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40702	1 297 942	24 121	1 322 063	12 157 660	4 581 846	16 739 506	12 117 123	4 996 917	17 114 040	1 257 405	439 192	1 696 597
40703	254 874	0	254 874	159 995	42	160 037	20 753	42	20 795	115 632	0	115 632
40802	6 811	36	6 847	16 455	1	16 456	15 522	3	15 525	5 878	38	5 916
40807	64 089	492 515	556 604	605 545	2 194 494	2 800 039	623 525	2 144 356	2 767 881	82 069	442 377	524 446
40817	17 193	3 450	20 643	183 066	116 346	299 412	188 480	117 541	306 021	22 607	4 645	27 252
40901	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	7 226	0	7 226	7 226	0	7 226
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42003	288 000	2 767 960	3 055 960	187 550	3 086 575	3 274 125	10 109	6 118 852	6 128 961	110 559	5 800 237	5 910 796
42004	735 300	0	735 300	108 200	0	108 200	0	0	0	627 100	0	627 100
42005	161 800	0	161 800	1 800	0	1 800	68 512	0	68 512	228 512	0	228 512
42006	244 350	0	244 350	56 000	0	56 000	0	0	0	188 350	0	188 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	139 605	0	139 605	108 600	0	108 600	68 000	0	68 000	99 005	0	99 005
42104	133 000	0	133 000	13 500	0	13 500	70 000	0	70 000	189 500	0	189 500
42105	361 300	0	361 300	165 500	2 604	168 104	407 802	60 318	468 120	603 602	57 714	661 316
42106	472 662	0	472 662	0	0	0	76 712	0	76 712	549 374	0	549 374
42203	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42204	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
42205	92 500	0	92 500	0	0	0	227 000	0	227 000	319 500	0	319 500
42206	88 400	0	88 400	0	0	0	0	0	0	88 400	0	88 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42304	1 082	0	1 082	0	0	0	3 661	0	3 661	4 743	0	4 743
42305	9 894	0	9 894	700	11	711	9 819	1 704	11 523	19 013	1 693	20 706
42306	56 501	9 331	65 832	2 270	3 356	5 626	126 716	115 029	241 745	180 947	121 004	301 951
42505	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
43702	190 881	0	190 881	567 225	0	567 225	526 633	0	526 633	150 289	0	150 289
44615	87 210	0	87 210	0	0	0	26 721	0	26 721	113 931	0	113 931
45115	40 562	0	40 562	3 198	0	3 198	43 045	0	43 045	80 409	0	80 409
45215	526 913	0	526 913	160 223	0	160 223	108 027	0	108 027	474 717	0	474 717
45515	13 329	0	13 329	317	0	317	877	0	877	13 889	0	13 889
45818	346 473	0	346 473	35 817	0	35 817	59 061	0	59 061	369 717	0	369 717
45918	406	0	406	38	0	38	1 453	0	1 453	1 821	0	1 821
47407	0	0	0	7 427 958	87 284 938	94 712 896	7 427 958	87 284 938	94 712 896	0	0	0
47411	0	0	0	1 330	386	1 716	1 383	388	1 771	53	2	55
47416	19	0	19	8 247	243	8 490	8 272	922	9 194	44	679	723
47422	14	137	151	1 824	6 990	8 814	1 869	6 899	8 768	59	46	105
47425	37 353	0	37 353	71 763	0	71 763	153 274	0	153 274	118 864	0	118 864
47426	48 523	4 171	52 694	54 338	5 696	60 034	51 909	3 775	55 684	46 094	2 250	48 344
50220	1 877	0	1 877	147 227	0	147 227	320 861	0	320 861	175 511	0	175 511
52301	210 457	24 386	234 843	143 501	760	144 261	119 451	2 193	121 644	186 407	25 819	212 226
52302	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
52304	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	102 155	0	102 155	117 155	0	117 155
52305	90 783	3 685	94 468	1 258	217	1 475	29 857	374	30 231	119 382	3 842	123 224
52306	363 763	829 864	1 193 627	12 944	48 804	61 748	23 014	84 100	107 114	373 833	865 160	1 238 993
52501	40 853	3 863	44 716	2 371	136	2 507	7 355	4 204	11 559	45 837	7 931	53 768
60301	4 904	0	4 904	15 905	0	15 905	16 190	0	16 190	5 189	0	5 189
60305	8 396	0	8 396	29 662	0	29 662	30 394	0	30 394	9 128	0	9 128
60307	0	0	0	88	0	88	113	0	113	25	0	25
60309	342	0	342	17	0	17	338	0	338	663	0	663
60311	51	0	51	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	51	0	51
60324	4 903	0	4 903	13	0	13	3	0	3	4 893	0	4 893
60601	32 457	0	32 457	815	0	815	1 947	0	1 947	33 589	0	33 589
60903	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
61304	301	0	301	55	0	55	71	0	71	317	0	317
70601	3 931 073	0	3 931 073	14	0	14	1 062 404	0	1 062 404	4 993 463	0	4 993 463
70603	1 860 422	0	1 860 422	0	0	0	1 279 959	0	1 279 959	3 140 381	0	3 140 381
70605	599 264	0	599 264	0	0	0	24 935	0	24 935	624 199	0	624 199
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 056	0	3 056	22	0	22	36	0	36	3 042	0	3 042
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	54	0	54	0	0	0	22	0	22	76	0	76
85501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 942	414 586	439 528	0	344 157	344 157	1 259	23 707	24 966	23 683	735 036	758 719
90901	1 153 842	25 211	1 179 053	18 478	2 266	20 744	147 369	786	148 155	1 024 951	26 691	1 051 642
90902	386 397	6	386 403	450 243	278 155	728 398	429 463	278 161	707 624	407 177	0	407 177
90907	10 250	0	10 250	0	0	0	10 250	0	10 250	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 198 301	2 985 354	16 183 655	946 622	1 144 242	2 090 864	1 041 868	2 802 377	3 844 245	13 103 055	1 327 219	14 430 274
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91502	19	0	19	20	0	20	0	0	0	39	0	39
91604	23 067	1 001	24 068	2 171	89	2 260	1 698	31	1 729	23 540	1 059	24 599
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	6 215 902	0	6 215 902	7 228 935	0	7 228 935	6 590 267	0	6 590 267	6 854 570	0	6 854 570
Пассив
91004	0	0	0	8 963	0	8 963	8 963	0	8 963	0	0	0
91311	250 637	827 897	1 078 534	233 894	351 108	585 002	320	83 901	84 221	17 063	560 690	577 753
91312	3 398 106	0	3 398 106	215 715	0	215 715	374 187	0	374 187	3 556 578	0	3 556 578
91314	137 315	0	137 315	4 928 364	0	4 928 364	5 505 656	0	5 505 656	714 607	0	714 607
91315	874 400	45 248	919 648	320 111	1 410	321 521	15 555	4 068	19 623	569 844	47 906	617 750
91316	372 551	0	372 551	100 500	0	100 500	20 000	807 993	827 993	292 051	807 993	1 100 044
91317	123 735	0	123 735	425 665	451	426 116	394 541	9 310	403 851	92 611	8 859	101 470
91507	186 002	0	186 002	4 087	0	4 087	4 437	0	4 437	186 352	0	186 352
91508	11	0	11	0	0	0	5	0	5	16	0	16
99999	18 223 743	0	18 223 743	4 591 677	0	4 591 677	3 041 151	0	3 041 151	16 673 217	0	16 673 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	220 813	191 554	412 367	1 862 272	8 781 149	10 643 421	2 063 982	6 470 329	8 534 311	19 103	2 502 374	2 521 477
93002	0	342 325	342 325	0	22 307 915	22 307 915	0	21 232 731	21 232 731	0	1 417 509	1 417 509
93202	0	0	0	0	18 184 355	18 184 355	0	16 779 949	16 779 949	0	1 404 406	1 404 406
93301	0	0	0	0	165 960	165 960	0	165 960	165 960	0	0	0
93302	0	0	0	0	165 224	165 224	0	165 224	165 224	0	0	0
93306	0	0	0	108 775	7 185 645	7 294 420	108 775	7 185 645	7 294 420	0	0	0
93307	27 127	1 264 896	1 292 023	81 648	5 878 797	5 960 445	108 775	7 143 693	7 252 468	0	0	0
93308	0	0	0	44 430	401 059	445 489	31 991	401 059	433 050	12 439	0	12 439
93309	16 953	0	16 953	0	0	0	16 953	0	16 953	0	0	0
93501	0	0	0	0	71 445	71 445	0	71 445	71 445	0	0	0
93502	0	0	0	0	71 983	71 983	0	71 983	71 983	0	0	0
93506	0	0	0	0	4 103 233	4 103 233	0	4 103 233	4 103 233	0	0	0
93507	0	343 569	343 569	0	3 761 723	3 761 723	0	4 105 292	4 105 292	0	0	0
93508	0	344 063	344 063	0	352 580	352 580	0	696 643	696 643	0	0	0
93801	364	0	364	549 057	0	549 057	548 003	0	548 003	1 418	0	1 418
94001	8	34 742	34 750	160	1 136 049	1 136 209	168	1 157 688	1 157 856	0	13 103	13 103
95003	0	0	0	162 467	0	162 467	162 467	0	162 467	0	0	0
Пассив
96001	191 295	221 436	412 731	6 436 009	2 079 604	8 515 613	8 748 563	1 877 213	10 625 776	2 503 849	19 045	2 522 894
96002	0	0	0	0	16 185 583	16 185 583	0	17 603 092	17 603 092	0	1 417 509	1 417 509
96202	0	343 569	343 569	0	21 642 306	21 642 306	0	22 703 143	22 703 143	0	1 404 406	1 404 406
96301	0	0	0	0	71 447	71 447	0	71 447	71 447	0	0	0
96302	0	0	0	0	71 447	71 447	0	71 447	71 447	0	0	0
96306	0	0	0	80 252	4 023 746	4 103 998	80 252	4 023 746	4 103 998	0	0	0
96307	0	339 674	339 674	75 400	4 018 369	4 093 769	75 400	3 678 695	3 754 095	0	0	0
96308	0	342 558	342 558	152 620	691 812	844 432	152 620	349 254	501 874	0	0	0
96501	0	0	0	0	166 657	166 657	0	166 657	166 657	0	0	0
96502	0	0	0	0	165 929	165 929	0	165 929	165 929	0	0	0
96506	0	0	0	108 915	7 506 742	7 615 657	108 915	7 506 742	7 615 657	0	0	0
96507	27 134	1 298 395	1 325 529	108 903	7 336 272	7 445 175	81 769	6 037 877	6 119 646	0	0	0
96508	0	0	0	0	408 305	408 305	0	408 305	408 305	0	0	0
96801	0	0	0	305 850	0	305 850	305 850	0	305 850	0	0	0
97001	0	5 400	5 400	7	1 071 041	1 071 048	7	1 078 745	1 078 752	0	13 104	13 104
97103	16 953	0	16 953	31 991	0	31 991	27 477	0	27 477	12 439	0	12 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 865 587,0000	0	0	47 097 143,0000	0	0	43 689 455,0000	0	0	7 273 275,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 831 547,0000	0	0	43 279 455,0000	0	0	46 689 143,0000	0	0	7 241 235,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	31 116,0000	0	0	10 004,0000	0	0	8 004,0000	0	0	29 116,0000

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