Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 124	10 200	39 324	247 610	35 325	282 935	222 791	34 672	257 463	53 943	10 853	64 796
20208	30 396	0	30 396	92 508	0	92 508	91 983	0	91 983	30 921	0	30 921
20209	0	0	0	138 326	14 593	152 919	138 326	14 593	152 919	0	0	0
30102	56 410	0	56 410	5 436 155	0	5 436 155	5 430 553	0	5 430 553	62 012	0	62 012
30110	8 699	5 503	14 202	32 550	54 232	86 782	33 069	53 814	86 883	8 180	5 921	14 101
30114	0	134 987	134 987	0	867 862	867 862	0	1 000 476	1 000 476	0	2 373	2 373
30202	30 779	0	30 779	5 759	0	5 759	0	0	0	36 538	0	36 538
30204	8 933	0	8 933	0	0	0	1 168	0	1 168	7 765	0	7 765
30210	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
30221	0	0	0	165 500	0	165 500	165 500	0	165 500	0	0	0
30233	149	0	149	87 311	173	87 484	87 268	173	87 441	192	0	192
30302	65 318	13 546	78 864	450 440	200 605	651 045	446 353	205 590	651 943	69 405	8 561	77 966
30306	694 292	0	694 292	129 353	0	129 353	61 720	0	61 720	761 925	0	761 925
30402	54	0	54	616 843	0	616 843	616 886	0	616 886	11	0	11
30404	0	0	0	450 976	0	450 976	450 976	0	450 976	0	0	0
30409	0	0	0	121 133	0	121 133	121 133	0	121 133	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	75 000	0	75 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45106	69 705	0	69 705	0	0	0	12 250	0	12 250	57 455	0	57 455
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	86 520	0	86 520	3 541	0	3 541	87 720	0	87 720	2 341	0	2 341
45204	1 149 743	0	1 149 743	341 492	0	341 492	482 269	0	482 269	1 008 966	0	1 008 966
45205	161 240	0	161 240	108 642	0	108 642	49 968	0	49 968	219 914	0	219 914
45206	2 166 335	0	2 166 335	0	0	0	330 190	0	330 190	1 836 145	0	1 836 145
45207	2 256 587	25 748	2 282 335	199 800	2 310	202 110	182 298	853	183 151	2 274 089	27 205	2 301 294
45208	303 457	0	303 457	0	0	0	770	0	770	302 687	0	302 687
45504	50 110	0	50 110	0	0	0	50	0	50	50 060	0	50 060
45505	14 795	0	14 795	0	0	0	223	0	223	14 572	0	14 572
45506	4 390	0	4 390	0	0	0	467	0	467	3 923	0	3 923
45507	40 832	0	40 832	5 512	0	5 512	1 021	0	1 021	45 323	0	45 323
45509	2 289	0	2 289	729	0	729	631	0	631	2 387	0	2 387
45605	198 191	202 791	400 982	0	21 271	21 271	0	11 964	11 964	198 191	212 098	410 289
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	190 050	0	190 050	118 288	0	118 288	152 603	0	152 603	155 735	0	155 735
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	140 746	0	140 746	164	0	164	108	0	108	140 802	0	140 802
45912	2 098	0	2 098	0	0	0	463	0	463	1 635	0	1 635
45915	272	0	272	36	0	36	21	0	21	287	0	287
47404	0	0	0	3 676 072	488 054	4 164 126	3 676 072	488 054	4 164 126	0	0	0
47408	0	0	0	10 568 481	10 648 303	21 216 784	10 568 481	10 648 303	21 216 784	0	0	0
47423	240	249	489	9 070	95	9 165	9 020	84	9 104	290	260	550
47427	770	0	770	376	0	376	1 016	0	1 016	130	0	130
47801	6 041	0	6 041	2	0	2	30	0	30	6 013	0	6 013
50106	93 837	0	93 837	3 189 410	0	3 189 410	3 231 867	0	3 231 867	51 380	0	51 380
50107	0	0	0	302 477	0	302 477	302 477	0	302 477	0	0	0
50118	135 938	0	135 938	3 504 999	0	3 504 999	3 165 368	0	3 165 368	475 569	0	475 569
50121	613	0	613	16 757	0	16 757	14 862	0	14 862	2 508	0	2 508
51501	0	0	0	181 695	0	181 695	181 695	0	181 695	0	0	0
51503	0	0	0	13 162	0	13 162	0	0	0	13 162	0	13 162
51505	884 907	0	884 907	160 701	0	160 701	181 603	0	181 603	864 005	0	864 005
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	17 645	4 279	21 924	6 130	449	6 579	4 063	566	4 629	19 712	4 162	23 874
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	200	0	200	91	0	91	127	0	127	164	0	164
60308	64	0	64	442	0	442	430	0	430	76	0	76
60310	5	0	5	433	0	433	437	0	437	1	0	1
60312	1 073	0	1 073	1 979	0	1 979	2 403	0	2 403	649	0	649
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
60401	26 716	0	26 716	116	0	116	0	0	0	26 832	0	26 832
60701	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	25	0	25	248	0	248	265	0	265	8	0	8
61009	6	0	6	237	0	237	239	0	239	4	0	4
61010	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61011	7 625	0	7 625	0	0	0	3 413	0	3 413	4 212	0	4 212
61209	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
61210	0	0	0	212 372	0	212 372	212 372	0	212 372	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	10 291	524	10 815	605	53	658	1 947	199	2 146	8 949	378	9 327
70606	2 715 597	0	2 715 597	445 596	0	445 596	129	0	129	3 161 064	0	3 161 064
70607	881	0	881	2 415	0	2 415	1 724	0	1 724	1 572	0	1 572
70608	284 388	0	284 388	66 463	0	66 463	0	0	0	350 851	0	350 851
70611	58 259	0	58 259	8 332	0	8 332	0	0	0	66 591	0	66 591
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	641 000	0	641 000	641 000	0	641 000	1 871 168	0	1 871 168
10701	414 880	0	414 880	0	0	0	0	0	0	414 880	0	414 880
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30232	738	121	859	32 625	5 197	37 822	32 705	5 101	37 806	818	25	843
30301	65 318	13 546	78 864	446 353	205 590	651 943	450 440	200 605	651 045	69 405	8 561	77 966
30305	694 292	0	694 292	61 720	0	61 720	129 353	0	129 353	761 925	0	761 925
30408	0	0	0	149 926	0	149 926	149 926	0	149 926	0	0	0
31302	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 890 000	0	1 890 000	135 000	0	135 000
31303	135 000	0	135 000	900 000	0	900 000	765 000	0	765 000	0	0	0
31305	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
31307	600 000	44 145	644 145	0	2 604	2 604	0	4 630	4 630	600 000	46 171	646 171
31308	213 609	0	213 609	0	0	0	0	0	0	213 609	0	213 609
31502	0	0	0	1 914 610	0	1 914 610	2 038 881	0	2 038 881	124 271	0	124 271
31503	122 712	0	122 712	700 448	0	700 448	577 736	0	577 736	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	127 411	0	127 411	127 411	0	127 411
31505	0	0	0	0	0	0	195 673	0	195 673	195 673	0	195 673
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	0	0	0	196 507	0	196 507	196 507	0	196 507	0	0	0
40502	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
40701	83 104	0	83 104	41 417	0	41 417	44 245	1	44 246	85 932	1	85 933
40702	602 924	19 433	622 357	5 393 892	394 736	5 788 628	5 093 880	380 920	5 474 800	302 912	5 617	308 529
40703	80 124	0	80 124	6 866	0	6 866	97 994	0	97 994	171 252	0	171 252
40802	2 453	0	2 453	9 831	0	9 831	10 722	0	10 722	3 344	0	3 344
40807	1 761	15 856	17 617	32 936	30 870	63 806	37 025	31 545	68 570	5 850	16 531	22 381
40817	142 780	4 906	147 686	941 807	101 057	1 042 864	980 518	98 947	1 079 465	181 491	2 796	184 287
40820	143	7	150	253	0	253	872	0	872	762	7	769
40821	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40905	3	0	3	266	0	266	263	0	263	0	0	0
40909	0	0	0	33	65	98	33	65	98	0	0	0
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40912	0	0	0	118	838	956	118	838	956	0	0	0
40913	0	0	0	56	820	876	56	820	876	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	52 450	0	52 450	0	0	0	0	0	0	52 450	0	52 450
42105	520 000	0	520 000	100 026	0	100 026	26	0	26	420 000	0	420 000
42106	449 457	260 897	710 354	0	299 895	299 895	0	38 998	38 998	449 457	0	449 457
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	24 761	0	24 761	39 761	0	39 761
42206	30 003	0	30 003	22 011	0	22 011	2 011	0	2 011	10 003	0	10 003
42301	1 911	24 548	26 459	260	105 358	105 618	253	114 618	114 871	1 904	33 808	35 712
42303	1 663	0	1 663	1 483	0	1 483	1 575	0	1 575	1 755	0	1 755
42304	1 772	20 693	22 465	507	9 807	10 314	7	2 100	2 107	1 272	12 986	14 258
42305	1 122 386	45 363	1 167 749	759 188	2 884	762 072	8 946	98 890	107 836	372 144	141 369	513 513
42306	25 558	15 569	41 127	7 136	3 273	10 409	7 340	1 532	8 872	25 762	13 828	39 590
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43802	0	0	0	166 312	0	166 312	166 312	0	166 312	0	0	0
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	97 572	0	97 572	0	0	0	0	0	0	97 572	0	97 572
45215	1 062 705	0	1 062 705	181 705	0	181 705	214 950	0	214 950	1 095 950	0	1 095 950
45515	5 095	0	5 095	689	0	689	376	0	376	4 782	0	4 782
45615	119 606	0	119 606	0	0	0	2 140	0	2 140	121 746	0	121 746
45818	277 873	0	277 873	53 138	0	53 138	40 444	0	40 444	265 179	0	265 179
45918	1 885	0	1 885	76	0	76	14	0	14	1 823	0	1 823
47403	0	0	0	3 138 072	0	3 138 072	3 138 072	0	3 138 072	0	0	0
47407	0	0	0	10 736 375	10 439 678	21 176 053	10 736 375	10 439 678	21 176 053	0	0	0
47411	4 673	1 259	5 932	9 953	409	10 362	8 843	459	9 302	3 563	1 309	4 872
47416	12	0	12	1 457	0	1 457	1 445	0	1 445	0	0	0
47422	79	311	390	2 312	1 574	3 886	2 278	1 414	3 692	45	151	196
47425	94 802	0	94 802	86 876	0	86 876	98 269	0	98 269	106 195	0	106 195
47426	9 766	14 471	24 237	7 271	15 939	23 210	12 315	2 258	14 573	14 810	790	15 600
47804	4 122	0	4 122	2	0	2	1	0	1	4 121	0	4 121
50120	628	0	628	35 212	0	35 212	35 817	0	35 817	1 233	0	1 233
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	146 824	0	146 824	0	0	0	47 963	0	47 963	194 787	0	194 787
52301	83 123	0	83 123	83 123	0	83 123	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	3 018	0	3 018	167 292	0	167 292	164 274	0	164 274
52304	223 291	0	223 291	63 943	0	63 943	207 058	0	207 058	366 406	0	366 406
52305	0	0	0	0	0	0	51 993	0	51 993	51 993	0	51 993
52306	139 722	57 776	197 498	0	3 409	3 409	0	6 060	6 060	139 722	60 427	200 149
52406	0	0	0	150 084	0	150 084	150 084	0	150 084	0	0	0
60301	73	0	73	11 529	0	11 529	11 589	0	11 589	133	0	133
60305	0	0	0	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	623	0	623	1 747	0	1 747	1 427	0	1 427	303	0	303
60313	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
60322	3	0	3	94	0	94	1 194	0	1 194	1 103	0	1 103
60324	3 229	0	3 229	86	0	86	13	0	13	3 156	0	3 156
60601	17 998	0	17 998	0	0	0	379	0	379	18 377	0	18 377
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	60	0	60	13	0	13	48	0	48	95	0	95
70601	2 804 564	0	2 804 564	0	0	0	460 354	0	460 354	3 264 918	0	3 264 918
70602	1 478	0	1 478	2 084	0	2 084	4 064	0	4 064	3 458	0	3 458
70603	302 742	0	302 742	0	0	0	61 082	0	61 082	363 824	0	363 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	199 399	0	199 399	136 246	0	136 246	4 623	0	4 623	331 022	0	331 022
90902	211 714	0	211 714	78 135	0	78 135	100 152	0	100 152	189 697	0	189 697
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 797 083	0	2 797 083	24 446	0	24 446	66 655	0	66 655	2 754 874	0	2 754 874
91418	6 041	0	6 041	0	0	0	28	0	28	6 013	0	6 013
91604	56 233	0	56 233	6 867	0	6 867	5 104	0	5 104	57 996	0	57 996
91704	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91802	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	6 391 172	0	6 391 172	1 462 504	0	1 462 504	889 866	0	889 866	6 963 810	0	6 963 810
Пассив
91003	0	0	0	4 591	0	4 591	4 591	0	4 591	0	0	0
91311	53 850	0	53 850	1 402	0	1 402	5 519	0	5 519	57 967	0	57 967
91312	3 558 011	1 116 362	4 674 373	105 121	192 404	297 525	411 732	105 651	517 383	3 864 622	1 029 609	4 894 231
91315	1 439 163	120 798	1 559 961	0	7 127	7 127	233 090	12 670	245 760	1 672 253	126 341	1 798 594
91316	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
91317	40 424	0	40 424	378 797	0	378 797	488 850	0	488 850	150 477	0	150 477
91507	62 528	0	62 528	400	0	400	400	0	400	62 528	0	62 528
91508	36	0	36	23	0	23	0	0	0	13	0	13
99999	3 286 953	0	3 286 953	167 765	0	167 765	236 895	0	236 895	3 356 083	0	3 356 083
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	481 050	481 050	119 858	10 501 274	10 621 132	119 858	10 648 533	10 768 391	0	333 791	333 791
93801	186	0	186	50 141	0	50 141	50 237	0	50 237	90	0	90
Пассив
96001	481 236	0	481 236	10 568 218	130 295	10 698 513	10 420 831	130 295	10 551 126	333 849	0	333 849
96801	0	0	0	27 831	0	27 831	27 863	0	27 863	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	1 351 789,0000	0	0	120 171,0000	0	0	162 342,0000	0	0	1 309 618,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 260 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260 618,0000
98050	0	0	10 098,0000	0	0	228 529,0000	0	0	218 537,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	81 170,0000	0	0	49 171,0000	0	0	17 001,0000	0	0	49 000,0000

Страница была полезной?