Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 078	0	17 078	3 160	0	3 160	0	0	0	20 238	0	20 238
20202	1 187 868	565 425	1 753 293	16 926 545	5 817 677	22 744 222	16 977 536	5 674 216	22 651 752	1 136 877	708 886	1 845 763
20207	11 775	3 955	15 730	156 735	48 569	205 304	161 122	50 112	211 234	7 388	2 412	9 800
20208	628 935	6 806	635 741	2 052 982	29 035	2 082 017	2 058 806	27 641	2 086 447	623 111	8 200	631 311
20209	81 893	58 278	140 171	12 216 825	2 373 134	14 589 959	12 193 124	2 408 082	14 601 206	105 594	23 330	128 924
30102	1 383 310	0	1 383 310	67 062 772	0	67 062 772	66 729 992	0	66 729 992	1 716 090	0	1 716 090
30110	16 649	16 008	32 657	541 017	38 595	579 612	535 031	31 992	567 023	22 635	22 611	45 246
30114	0	2 443 795	2 443 795	0	9 079 458	9 079 458	0	10 498 712	10 498 712	0	1 024 541	1 024 541
30202	698 369	0	698 369	25 567	0	25 567	0	0	0	723 936	0	723 936
30204	309 639	0	309 639	0	0	0	814	0	814	308 825	0	308 825
30210	4 000	0	4 000	67 623	0	67 623	62 623	0	62 623	9 000	0	9 000
30213	8 285	1 143	9 428	180 552	643	181 195	180 884	113	180 997	7 953	1 673	9 626
30221	0	0	0	6 412 788	34 947	6 447 735	6 377 788	34 947	6 412 735	35 000	0	35 000
30233	51 146	6 428	57 574	1 439 565	21 038	1 460 603	1 435 914	18 968	1 454 882	54 797	8 498	63 295
30302	18 023 125	854 779	18 877 904	25 476 580	5 066 607	30 543 187	23 696 872	5 098 987	28 795 859	19 802 833	822 399	20 625 232
30306	9 113 303	808 327	9 921 630	2 065 000	507 099	2 572 099	1 906 600	516 490	2 423 090	9 271 703	798 936	10 070 639
30402	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 358 000	0	5 358 000	5 358 000	0	5 358 000	0	0	0
32003	1 570 000	0	1 570 000	2 626 000	0	2 626 000	4 172 000	0	4 172 000	24 000	0	24 000
32004	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32105	810 000	0	810 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	810 000	0	810 000
32106	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32107	0	1 738 801	1 738 801	0	156 328	156 328	0	54 186	54 186	0	1 840 943	1 840 943
32108	0	3 404	3 404	0	345	345	0	200	200	0	3 549	3 549
32109	0	2 131	2 131	0	216	216	0	125	125	0	2 222	2 222
32301	0	2 771	2 771	0	281	281	0	163	163	0	2 889	2 889
32402	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32502	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
44607	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
44907	23 069	0	23 069	2 780	0	2 780	2 500	0	2 500	23 349	0	23 349
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	98 783	0	98 783	170 834	0	170 834	151 415	0	151 415	118 202	0	118 202
45203	10 894	0	10 894	19 917	8 586	28 503	29 311	0	29 311	1 500	8 586	10 086
45204	122 115	0	122 115	263 442	0	263 442	41 465	0	41 465	344 092	0	344 092
45205	741 428	42 857	784 285	95 461	3 912	99 373	130 402	26 691	157 093	706 487	20 078	726 565
45206	7 926 420	539 280	8 465 700	1 093 210	81 115	1 174 325	1 162 629	248 773	1 411 402	7 857 001	371 622	8 228 623
45207	9 643 941	2 646 291	12 290 232	284 752	439 379	724 131	1 018 576	184 268	1 202 844	8 910 117	2 901 402	11 811 519
45208	12 152 747	2 069 824	14 222 571	2 113 024	208 515	2 321 539	173 827	133 767	307 594	14 091 944	2 144 572	16 236 516
45306	2 037	0	2 037	0	0	0	61	0	61	1 976	0	1 976
45307	6 134	0	6 134	0	0	0	178	0	178	5 956	0	5 956
45401	4 132	0	4 132	10 359	0	10 359	10 903	0	10 903	3 588	0	3 588
45403	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45404	3 052	0	3 052	2 000	0	2 000	1 359	0	1 359	3 693	0	3 693
45405	73 537	0	73 537	21 682	0	21 682	28 125	0	28 125	67 094	0	67 094
45406	1 416 791	469 078	1 885 869	131 530	34 285	165 815	279 939	152 314	432 253	1 268 382	351 049	1 619 431
45407	1 824 270	35 521	1 859 791	304 175	3 598	307 773	59 346	2 392	61 738	2 069 099	36 727	2 105 826
45408	3 401 206	43 301	3 444 507	459 717	4 387	464 104	44 123	2 722	46 845	3 816 800	44 966	3 861 766
45502	0	0	0	0	44 396	44 396	0	0	0	0	44 396	44 396
45503	0	12 317	12 317	0	1 248	1 248	0	724	724	0	12 841	12 841
45504	14 244	510 831	525 075	30	51 768	51 798	1 619	558 501	560 120	12 655	4 098	16 753
45505	632 209	203 454	835 663	56 721	548 500	605 221	87 328	89 398	176 726	601 602	662 556	1 264 158
45506	2 247 489	487 146	2 734 635	294 814	126 675	421 489	297 887	32 301	330 188	2 244 416	581 520	2 825 936
45507	9 885 087	1 054 991	10 940 078	2 083 210	252 261	2 335 471	2 141 945	154 665	2 296 610	9 826 352	1 152 587	10 978 939
45508	367	5	372	528	22 839	23 367	635	22 828	23 463	260	16	276
45509	3 325 453	56 154	3 381 607	368 185	44 500	412 685	331 308	39 650	370 958	3 362 330	61 004	3 423 334
45604	0	24 773	24 773	0	2 509	2 509	0	1 873	1 873	0	25 409	25 409
45704	5 186	4 510	9 696	0	457	457	45	306	351	5 141	4 661	9 802
45705	875	201 824	202 699	0	23 945	23 945	44	11 898	11 942	831	213 871	214 702
45706	18 871	9 917	28 788	0	1 005	1 005	121	716	837	18 750	10 206	28 956
45707	0	2 114	2 114	7	9 480	9 487	7	2 942	2 949	0	8 652	8 652
45708	3 409	11 160	14 569	57	16 127	16 184	105	14 724	14 829	3 361	12 563	15 924
45806	116	0	116	490	0	490	532	0	532	74	0	74
45809	2 780	0	2 780	2 000	0	2 000	2 780	0	2 780	2 000	0	2 000
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	2 151 070	261 902	2 412 972	262 399	25 481	287 880	13 699	166 062	179 761	2 399 770	121 321	2 521 091
45814	178 959	0	178 959	10 381	0	10 381	3 797	0	3 797	185 543	0	185 543
45815	1 625 633	319 473	1 945 106	285 581	66 825	352 406	220 496	107 905	328 401	1 690 718	278 393	1 969 111
45817	1 158	3 677	4 835	162	2 856	3 018	37	3 767	3 804	1 283	2 766	4 049
45909	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	455 575	28 471	484 046	48 577	3 557	52 134	16 607	15 395	32 002	487 545	16 633	504 178
45914	18 781	0	18 781	3 344	0	3 344	1 637	0	1 637	20 488	0	20 488
45915	172 941	49 098	222 039	62 508	21 906	84 414	58 661	34 391	93 052	176 788	36 613	213 401
45917	86	237	323	77	168	245	12	277	289	151	128	279
47301	0	164 621	164 621	0	16 712	16 712	0	9 682	9 682	0	171 651	171 651
47406	26 500	67 198	93 698	2 122 691	2 176 359	4 299 050	2 122 691	2 172 861	4 295 552	26 500	70 696	97 196
47408	0	0	0	1 260 206	2 787 795	4 048 001	1 260 206	2 787 795	4 048 001	0	0	0
47415	4 878	0	4 878	0	0	0	4 345	0	4 345	533	0	533
47417	0	0	0	10	1	11	10	1	11	0	0	0
47423	713 999	32 782	746 781	167 388	1 132 034	1 299 422	170 220	1 126 288	1 296 508	711 167	38 528	749 695
47427	1 873 695	632 114	2 505 809	680 548	189 371	869 919	691 798	137 951	829 749	1 862 445	683 534	2 545 979
47801	106 964	1 490 098	1 597 062	0	166 055	166 055	2 204	120 402	122 606	104 760	1 535 751	1 640 511
47802	1 541	3 192	4 733	0	323	323	274	476	750	1 267	3 039	4 306
50306	93 264	0	93 264	612	0	612	0	0	0	93 876	0	93 876
50308	99 088	0	99 088	835	0	835	0	0	0	99 923	0	99 923
50505	114 418	0	114 418	0	0	0	289	0	289	114 129	0	114 129
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	3 693	0	3 693	0	0	0	1 676	0	1 676	2 017	0	2 017
52503	104 296	39	104 335	0	4	4	12 609	5	12 614	91 687	38	91 725
60302	78 519	0	78 519	3 729	0	3 729	9 710	0	9 710	72 538	0	72 538
60306	122	0	122	55 274	0	55 274	55 272	0	55 272	124	0	124
60308	17 692	4 378	22 070	2 468	620	3 088	2 832	358	3 190	17 328	4 640	21 968
60310	7 570	0	7 570	16 331	0	16 331	15 266	0	15 266	8 635	0	8 635
60312	440 030	0	440 030	151 454	0	151 454	229 519	0	229 519	361 965	0	361 965
60314	17 307	53 492	70 799	1 968	5 723	7 691	3 328	2 592	5 920	15 947	56 623	72 570
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	329 740	15 653	345 393	33 538	3 876	37 414	25 120	3 220	28 340	338 158	16 309	354 467
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44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	187 538	0	187 538	75 817	0	75 817	48 985	0	48 985	160 706	0	160 706
45415	80 202	0	80 202	2 011	0	2 011	2 682	0	2 682	80 873	0	80 873
45515	1 136 088	0	1 136 088	487 000	0	487 000	499 004	0	499 004	1 148 092	0	1 148 092
45715	6 444	0	6 444	217	0	217	601	0	601	6 828	0	6 828
45818	2 563 304	0	2 563 304	162 261	0	162 261	298 125	0	298 125	2 699 168	0	2 699 168
45918	238 274	0	238 274	29 595	0	29 595	36 164	0	36 164	244 843	0	244 843
47405	51	0	51	3 557	0	3 557	3 540	0	3 540	34	0	34
47407	0	0	0	2 764 913	1 277 301	4 042 214	2 764 913	1 277 301	4 042 214	0	0	0
47409	0	1 217	1 217	0	31 908	31 908	0	30 691	30 691	0	0	0
47411	774 645	20 283	794 928	174 655	20 054	194 709	256 893	21 987	278 880	856 883	22 216	879 099
47414	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665	0	0	0
47416	13 942	676	14 618	2 961 032	2 079	2 963 111	2 999 435	2 271	3 001 706	52 345	868	53 213
47418	0	0	0	18 472	0	18 472	18 472	0	18 472	0	0	0
47422	6 197	265	6 462	32 943	6 990	39 933	32 067	6 956	39 023	5 321	231	5 552
47425	199 409	0	199 409	89 762	0	89 762	75 003	0	75 003	184 650	0	184 650
47426	191 278	95 258	286 536	71 375	14 186	85 561	124 397	22 921	147 318	244 300	103 993	348 293
47601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47603	288	0	288	55	0	55	65	0	65	298	0	298
47605	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
47804	11 767	0	11 767	71	0	71	47	0	47	11 743	0	11 743
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	114 418	0	114 418	289	0	289	0	0	0	114 129	0	114 129
50720	17 078	0	17 078	0	0	0	3 160	0	3 160	20 238	0	20 238
52301	2 858	0	2 858	150 940	0	150 940	195 940	0	195 940	47 858	0	47 858
52303	940	0	940	940	0	940	0	0	0	0	0	0
52305	1 370 278	0	1 370 278	64 551	0	64 551	0	0	0	1 305 727	0	1 305 727
52306	760 000	1 995	761 995	150 000	117	150 117	0	202	202	610 000	2 080	612 080
60301	53 250	0	53 250	73 939	0	73 939	73 255	0	73 255	52 566	0	52 566
60305	81 752	0	81 752	178 907	0	178 907	183 234	0	183 234	86 079	0	86 079
60307	33	0	33	648	0	648	626	0	626	11	0	11
60309	4 697	0	4 697	1 392	0	1 392	4 112	0	4 112	7 417	0	7 417
60311	10 982	0	10 982	28 226	0	28 226	26 944	0	26 944	9 700	0	9 700
60313	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60322	4 902	136	5 038	15 044	189	15 233	17 690	164	17 854	7 548	111	7 659
60324	280 830	0	280 830	16 660	0	16 660	19 431	0	19 431	283 601	0	283 601
60601	1 285 957	0	1 285 957	5 014	0	5 014	18 238	0	18 238	1 299 181	0	1 299 181
60903	870	0	870	0	0	0	15	0	15	885	0	885
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 606	0	4 606	1 142	0	1 142	1 141	0	1 141	4 605	0	4 605
70601	10 859 218	0	10 859 218	3 913	0	3 913	1 900 452	0	1 900 452	12 755 757	0	12 755 757
70603	10 204 284	0	10 204 284	0	0	0	2 597 291	0	2 597 291	12 801 575	0	12 801 575
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108 409	0	108 409	0	0	0	0	0	0	108 409	0	108 409
80601	88 269	1 475	89 744	113	173	286	113	110	223	88 269	1 538	89 807
80801	1 324	2 352	3 676	157	335	492	604	1 319	1 923	877	1 368	2 245
80901	0	0	0	4 360	0	4 360	4 360	0	4 360	0	0	0
81001	33 500	0	33 500	1 444	0	1 444	28 882	0	28 882	6 062	0	6 062
Пассив
85101	36 940	46 380	83 320	22 163	30 672	52 835	45	3 963	4 008	14 822	19 671	34 493
85201	528	4 623	5 151	1 020	3 696	4 716	644	1 542	2 186	152	2 469	2 621
85301	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	25 603	0	25 603	25 603	0	25 603	0	0	0
85501	142 930	0	142 930	4 496	0	4 496	27 047	0	27 047	165 481	0	165 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	880 000	0	880 000	730 000	0	730 000	190 000	0	190 000
90901	7 293 442	0	7 293 442	330 004	0	330 004	145 397	0	145 397	7 478 049	0	7 478 049
90902	9 565 545	37 416	9 602 961	623 297	3 405	626 702	879 450	1 266	880 716	9 309 392	39 555	9 348 947
90903	0	0	0	18 472	0	18 472	18 472	0	18 472	0	0	0
91104	0	11	11	0	29	29	0	30	30	0	10	10
91202	2 365	0	2 365	158	0	158	147	0	147	2 376	0	2 376
91203	133	0	133	179	0	179	207	0	207	105	0	105
91207	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91412	5 179 955	0	5 179 955	0	0	0	989 788	0	989 788	4 190 167	0	4 190 167
91414	358 004 193	47 343 770	405 347 963	33 756 473	5 182 757	38 939 230	4 715 648	3 381 861	8 097 509	387 045 018	49 144 666	436 189 684
91418	108 440	1 493 291	1 601 731	0	166 379	166 379	2 483	120 879	123 362	105 957	1 538 791	1 644 748
91501	231 473	0	231 473	1 396	0	1 396	29 228	0	29 228	203 641	0	203 641
91502	1 226	0	1 226	416	0	416	260	0	260	1 382	0	1 382
91604	784 053	134 767	918 820	153 305	21 298	174 603	113 899	21 219	135 118	823 459	134 846	958 305
91704	20 920	901	21 821	3 403	91	3 494	2 936	53	2 989	21 387	939	22 326
91802	114 645	16 511	131 156	38 556	1 673	40 229	38 061	970	39 031	115 140	17 214	132 354
91803	20 182	465	20 647	137	47	184	3	27	30	20 316	485	20 801
99998	105 408 901	0	105 408 901	14 487 452	0	14 487 452	11 136 441	0	11 136 441	108 759 912	0	108 759 912
Пассив
91003	0	0	0	24 753	0	24 753	24 753	0	24 753	0	0	0
91311	4 550 557	585 588	5 136 145	3 069 138	99 710	3 168 848	2 840 362	124 616	2 964 978	4 321 781	610 494	4 932 275
91312	80 070 482	10 157 812	90 228 294	2 306 283	697 228	3 003 511	5 167 599	1 029 223	6 196 822	82 931 798	10 489 807	93 421 605
91315	312 498	107 356	419 854	0	36 308	36 308	36 112	20 239	56 351	348 610	91 287	439 897
91316	3 234 338	187 803	3 422 141	2 815 459	67 066	2 882 525	2 676 095	70 986	2 747 081	3 094 974	191 723	3 286 697
91317	4 546 555	1 174 983	5 721 538	1 803 319	136 419	1 939 738	2 106 809	306 315	2 413 124	4 850 045	1 344 879	6 194 924
91507	471 986	0	471 986	72 647	0	72 647	76 232	0	76 232	475 571	0	475 571
91508	8 943	0	8 943	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	8 943	0	8 943
99999	430 393 722	0	430 393 722	10 957 065	0	10 957 065	40 946 254	0	40 946 254	460 382 911	0	460 382 911
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 932	6 002	11 934	93 212	404 291	497 503	99 144	397 071	496 215	0	13 222	13 222
93801	7	0	7	4 608	0	4 608	4 587	0	4 587	28	0	28
Пассив
96001	6 008	5 928	11 936	393 352	99 870	493 222	400 591	93 942	494 533	13 247	0	13 247
96801	5	0	5	3 389	0	3 389	3 387	0	3 387	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 951,0000	0	0	69,0000	0	0	112,0000	0	0	1 908,0000
98010	0	0	10 634 244,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	10 634 244,0000
98020	0	0	300,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	299,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 492,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	9 761 492,0000
98050	0	0	740 925,0000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	740 902,0000
98055	0	0	134 052,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	88,0000	0	0	67,0000	0	0	5,0000

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