Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	8	0	8	89	0	89	12	0	12
20202	243 481	66 564	310 045	1 299 869	225 529	1 525 398	1 310 409	232 538	1 542 947	232 941	59 555	292 496
20208	14 322	0	14 322	25 675	0	25 675	28 796	0	28 796	11 201	0	11 201
20209	0	0	0	761 822	0	761 822	761 822	0	761 822	0	0	0
20302	0	2 872	2 872	0	1 037	1 037	0	586	586	0	3 323	3 323
20308	0	506	506	0	0	0	0	28	28	0	478	478
30102	132 596	0	132 596	15 485 737	0	15 485 737	15 354 958	0	15 354 958	263 375	0	263 375
30110	13 104	27 921	41 025	21 019	672 987	694 006	18 876	646 940	665 816	15 247	53 968	69 215
30118	0	4 467	4 467	0	6 571	6 571	0	5 870	5 870	0	5 168	5 168
30202	43 127	0	43 127	2 128	0	2 128	0	0	0	45 255	0	45 255
30204	3 346	0	3 346	274	0	274	0	0	0	3 620	0	3 620
30210	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
30213	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
30221	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30233	355	0	355	41 293	12 279	53 572	41 297	12 279	53 576	351	0	351
30302	340 862	10 741	351 603	163 508	127 023	290 531	213 190	127 379	340 569	291 180	10 385	301 565
30306	425 823	0	425 823	62 442	0	62 442	60 333	0	60 333	427 932	0	427 932
30402	569	0	569	31 150	0	31 150	30 003	0	30 003	1 716	0	1 716
30404	0	0	0	31 152	0	31 152	31 152	0	31 152	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	127 730	0	127 730	632	0	632	632	0	632	127 730	0	127 730
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45205	8 073	0	8 073	7 000	0	7 000	911	0	911	14 162	0	14 162
45206	699 276	0	699 276	100 250	0	100 250	63 574	0	63 574	735 952	0	735 952
45207	801 200	0	801 200	132 250	0	132 250	177 574	0	177 574	755 876	0	755 876
45208	122 152	0	122 152	0	0	0	1 877	0	1 877	120 275	0	120 275
45401	6 197	0	6 197	9 263	0	9 263	9 973	0	9 973	5 487	0	5 487
45406	2 382	0	2 382	1 100	0	1 100	507	0	507	2 975	0	2 975
45407	103 580	0	103 580	1 000	0	1 000	4 064	0	4 064	100 516	0	100 516
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45506	194 195	40 665	234 860	47 500	3 850	51 350	4 125	1 736	5 861	237 570	42 779	280 349
45507	346 361	13 759	360 120	110 332	1 203	111 535	76 768	13 548	90 316	379 925	1 414	381 339
45509	9 031	5 150	14 181	3 627	7 843	11 470	3 363	7 678	11 041	9 295	5 315	14 610
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47406	23 511	0	23 511	74 857	8 159	83 016	98 368	0	98 368	0	8 159	8 159
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47423	51 471	7 977	59 448	84 039	203 705	287 744	96 397	202 678	299 075	39 113	9 004	48 117
47427	12 084	389	12 473	34 828	764	35 592	36 823	1 098	37 921	10 089	55	10 144
50105	20 568	0	20 568	39	0	39	20 607	0	20 607	0	0	0
50106	62 658	0	62 658	542	0	542	0	0	0	63 200	0	63 200
50107	190 670	0	190 670	1 331	0	1 331	13 055	0	13 055	178 946	0	178 946
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50206	0	12 477	12 477	0	1 176	1 176	0	389	389	0	13 264	13 264
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51405	409 984	9 454	419 438	20 888	1 004	21 892	0	556	556	430 872	9 902	440 774
51406	68 615	2 084	70 699	293	220	513	0	123	123	68 908	2 181	71 089
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60306	4 933	0	4 933	7 311	0	7 311	7 212	0	7 212	5 032	0	5 032
60308	4	0	4	513	0	513	502	0	502	15	0	15
60310	1 962	0	1 962	1 886	0	1 886	2 111	0	2 111	1 737	0	1 737
60312	9 053	0	9 053	16 264	0	16 264	16 544	0	16 544	8 773	0	8 773
60314	34	0	34	197	203	400	109	203	312	122	0	122
60323	45	0	45	3	0	3	47	0	47	1	0	1
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61008	196	0	196	478	0	478	497	0	497	177	0	177
61009	126	0	126	181	0	181	187	0	187	120	0	120
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	70 217	0	70 217	0	0	0	0	0	0	70 217	0	70 217
61209	0	0	0	68 735	13 328	82 063	68 735	13 328	82 063	0	0	0
61210	0	0	0	56 157	0	56 157	56 157	0	56 157	0	0	0
61213	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
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70607	2 307	0	2 307	1 661	0	1 661	5	0	5	3 963	0	3 963
70608	125 305	0	125 305	88 328	0	88 328	0	0	0	213 633	0	213 633
70609	1 368	0	1 368	1 498	0	1 498	0	0	0	2 866	0	2 866
70610	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
70611	4 491	0	4 491	30	0	30	1 148	0	1 148	3 373	0	3 373
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546
10701	14 151	0	14 151	0	0	0	0	0	0	14 151	0	14 151
10801	109 258	0	109 258	0	0	0	0	0	0	109 258	0	109 258
30126	167	0	167	161	0	161	165	0	165	171	0	171
30220	0	0	0	0	1 546	1 546	0	1 546	1 546	0	0	0
30226	13	0	13	101	0	101	92	0	92	4	0	4
30232	285	0	285	840	252	1 092	1 132	252	1 384	577	0	577
30301	340 862	10 741	351 603	213 190	127 379	340 569	163 508	127 023	290 531	291 180	10 385	301 565
30305	425 823	0	425 823	60 333	0	60 333	62 442	0	62 442	427 932	0	427 932
30408	0	0	0	31 152	0	31 152	31 152	0	31 152	0	0	0
31302	0	0	0	5 224 000	22 219	5 246 219	5 606 000	22 219	5 628 219	382 000	0	382 000
31303	428 000	0	428 000	2 606 000	4 167	2 610 167	2 178 000	4 167	2 182 167	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31308	212 118	0	212 118	9 441	0	9 441	0	0	0	202 677	0	202 677
31309	174 109	0	174 109	2 597	0	2 597	0	0	0	171 512	0	171 512
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	400	0	400	886	0	886	853	0	853	367	0	367
40702	1 099 418	10 929	1 110 347	9 176 821	240 209	9 417 030	9 280 396	249 182	9 529 578	1 202 993	19 902	1 222 895
40703	195 583	144	195 727	1 157 066	8	1 157 074	1 202 019	14	1 202 033	240 536	150	240 686
40802	58 413	3	58 416	72 752	0	72 752	74 660	0	74 660	60 321	3	60 324
40807	320	0	320	866	527	1 393	752	527	1 279	206	0	206
40817	89 863	18 515	108 378	768 789	233 992	1 002 781	781 576	234 890	1 016 466	102 650	19 413	122 063
40820	3 098	162	3 260	26 959	77	27 036	24 613	19	24 632	752	104	856
40901	44 507	0	44 507	60 312	0	60 312	62 234	0	62 234	46 429	0	46 429
40905	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40909	0	0	0	62	110	172	62	110	172	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	28 315	0	28 315	853 530	0	853 530	825 219	0	825 219	4	0	4
40912	0	0	0	541	550	1 091	541	550	1 091	0	0	0
40913	0	0	0	199	639	838	199	639	838	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	2 752	0	2 752	272	0	272	0	0	0	2 480	0	2 480
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	0	5 536	5 536	0	326	326	0	561	561	0	5 771	5 771
42206	41 000	0	41 000	0	0	0	8 200	0	8 200	49 200	0	49 200
42301	1 353	62	1 415	2 772	2	2 774	2 346	6	2 352	927	66	993
42303	24 990	57	25 047	8 676	3	8 679	20 892	6	20 898	37 206	60	37 266
42304	106 731	71	106 802	2 929	4	2 933	2 901	7	2 908	106 703	74	106 777
42305	502 289	13 072	515 361	153 403	549	153 952	39 463	31 229	70 692	388 349	43 752	432 101
42306	376 537	101 051	477 588	14 684	5 747	20 431	157 172	9 794	166 966	519 025	105 098	624 123
42307	5 776	0	5 776	0	0	0	0	0	0	5 776	0	5 776
42309	95	0	95	30	0	30	36	0	36	101	0	101
42310	18	0	18	24	0	24	24	0	24	18	0	18
42311	30	0	30	6	0	6	24	0	24	48	0	48
42312	86	0	86	12	0	12	24	0	24	98	0	98
42313	225	0	225	36	0	36	15	0	15	204	0	204
42314	323	0	323	24	0	24	1	0	1	300	0	300
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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47416	7 907	0	7 907	129 211	0	129 211	126 552	0	126 552	5 248	0	5 248
47422	39	35	74	28 437	9 598	38 035	28 456	9 711	38 167	58	148	206
47425	31 763	0	31 763	13 220	0	13 220	12 007	0	12 007	30 550	0	30 550
47426	3 283	6	3 289	8 477	1	8 478	6 929	17	6 946	1 735	22	1 757
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60301	61	0	61	5 460	0	5 460	5 534	0	5 534	135	0	135
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60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	132	0	132	18	0	18	122	0	122	236	0	236
60311	106	0	106	282	0	282	338	0	338	162	0	162
60322	37	0	37	165	0	165	165	0	165	37	0	37
60324	33	0	33	29	0	29	21	0	21	25	0	25
60601	23 287	0	23 287	0	0	0	671	0	671	23 958	0	23 958
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	781	0	781	229	0	229	216	0	216	768	0	768
70601	655 770	0	655 770	796	0	796	100 682	0	100 682	755 656	0	755 656
70602	3 634	0	3 634	2 192	0	2 192	1 144	0	1 144	2 586	0	2 586
70603	121 304	0	121 304	0	0	0	88 654	0	88 654	209 958	0	209 958
70604	1 498	0	1 498	0	0	0	2 651	0	2 651	4 149	0	4 149
70605	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	119 106	0	119 106	13 403	1	13 404	12 962	0	12 962	119 547	1	119 548
90902	144 047	0	144 047	3 046	0	3 046	2 485	0	2 485	144 608	0	144 608
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	501 345	2 084	503 429	2 040 637	220	2 040 857	2 038 012	123	2 038 135	503 970	2 181	506 151
91412	470 976	0	470 976	0	0	0	33 265	0	33 265	437 711	0	437 711
91414	6 254 087	42 076	6 296 163	546 663	3 820	550 483	474 880	1 401	476 281	6 325 870	44 495	6 370 365
91501	73 025	0	73 025	0	0	0	0	0	0	73 025	0	73 025
91604	16 442	1 245	17 687	1 457	247	1 704	701	128	829	17 198	1 364	18 562
91803	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
99998	3 849 285	0	3 849 285	1 216 601	0	1 216 601	1 258 377	0	1 258 377	3 807 509	0	3 807 509
Пассив
91003	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
91004	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	731 069	0	731 069	192 312	0	192 312	181 662	0	181 662	720 419	0	720 419
91312	2 614 433	0	2 614 433	182 959	0	182 959	213 732	0	213 732	2 645 206	0	2 645 206
91315	146 613	0	146 613	107 530	0	107 530	18 332	0	18 332	57 415	0	57 415
91316	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	20 500	0	20 500	26 500	0	26 500
91317	120 279	9 080	129 359	761 274	8 899	770 173	767 501	9 478	776 979	126 506	9 659	136 165
91507	218 242	0	218 242	0	0	0	2 994	0	2 994	221 236	0	221 236
91508	569	0	569	1	0	1	0	0	0	568	0	568
99999	7 625 545	0	7 625 545	2 563 957	0	2 563 957	2 609 494	0	2 609 494	7 671 082	0	7 671 082
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	109 770	11 439	121 209	106 886	11 439	118 325	2 884	0	2 884
93101	0	0	0	0	5 347	5 347	0	5 347	5 347	0	0	0
93801	0	0	0	788	0	788	786	0	786	2	0	2
93901	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 365	101 844	118 209	16 365	104 730	121 095	0	2 886	2 886
96101	0	0	0	0	5 347	5 347	0	5 347	5 347	0	0	0
96801	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
96901	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223,0000	0	0	57,0000	0	0	62,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	375 051,0000	0	0	239,0000	0	0	30 239,0000	0	0	345 051,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	81,0000	0	0	81,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	372 634,0000	0	0	30 382,0000	0	0	377,0000	0	0	342 629,0000
98070	0	0	2 644,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 644,0000

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