Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 679	113 213	267 892	1 473 284	705 089	2 178 373	1 450 321	685 532	2 135 853	177 642	132 770	310 412
20207	0	0	0	254 260	175 652	429 912	254 260	175 652	429 912	0	0	0
20208	22 464	0	22 464	39 296	0	39 296	40 654	0	40 654	21 106	0	21 106
20209	0	0	0	1 176 610	502 665	1 679 275	1 176 360	502 665	1 679 025	250	0	250
30102	108 967	0	108 967	8 190 938	0	8 190 938	8 177 152	0	8 177 152	122 753	0	122 753
30110	12 994	5 650	18 644	14 011	9 417	23 428	13 374	5 926	19 300	13 631	9 141	22 772
30114	0	65 880	65 880	0	370 708	370 708	0	394 127	394 127	0	42 461	42 461
30202	17 199	0	17 199	433	0	433	0	0	0	17 632	0	17 632
30204	3 159	0	3 159	0	0	0	45	0	45	3 114	0	3 114
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	121	0	121	38 522	6 253	44 775	38 643	6 253	44 896	0	0	0
30402	248	22 759	23 007	1 840 414	2 096	1 842 510	1 840 505	755	1 841 260	157	24 100	24 257
30602	330	1 974	2 304	278	1 246	1 524	593	145	738	15	3 075	3 090
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	290 000	0	290 000	1 520 000	0	1 520 000	1 460 000	0	1 460 000	350 000	0	350 000
31904	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
32201	14 300	1 107	15 407	0	112	112	0	65	65	14 300	1 154	15 454
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	5 085	0	5 085	15 915	0	15 915
45201	505	0	505	701	0	701	760	0	760	446	0	446
45204	14 000	0	14 000	0	1 524	1 524	0	81	81	14 000	1 443	15 443
45205	100 200	0	100 200	22 650	0	22 650	34 200	0	34 200	88 650	0	88 650
45206	86 082	2 318	88 400	8 500	3 268	11 768	14 422	758	15 180	80 160	4 828	84 988
45207	212 066	5 100	217 166	16 350	517	16 867	25 639	758	26 397	202 777	4 859	207 636
45208	153 567	0	153 567	1 500	0	1 500	4 021	0	4 021	151 046	0	151 046
45401	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	1 902	0	1 902	0	0	0	629	0	629	1 273	0	1 273
45407	12 731	0	12 731	2 250	0	2 250	1 886	0	1 886	13 095	0	13 095
45408	35 318	0	35 318	0	0	0	824	0	824	34 494	0	34 494
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	11 865	0	11 865	0	0	0	975	0	975	10 890	0	10 890
45506	46 013	0	46 013	3 425	0	3 425	9 106	0	9 106	40 332	0	40 332
45507	83 558	0	83 558	2 400	0	2 400	4 513	0	4 513	81 445	0	81 445
45509	410	200	610	463	485	948	378	372	750	495	313	808
45812	50 146	0	50 146	2 030	0	2 030	1 244	0	1 244	50 932	0	50 932
45814	1 230	0	1 230	0	0	0	79	0	79	1 151	0	1 151
45815	4 712	0	4 712	168	0	168	142	0	142	4 738	0	4 738
45912	1 086	0	1 086	350	0	350	27	0	27	1 409	0	1 409
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	48	0	48	129	0	129	33	0	33	144	0	144
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	33 470	242 861	276 331	33 470	242 861	276 331	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 999	3 322	6 321	30 527	245 088	275 615	30 551	243 977	274 528	2 975	4 433	7 408
47427	649	3	652	1 154	6	1 160	1 102	2	1 104	701	7	708
47801	26 753	0	26 753	10 785	0	10 785	11 512	0	11 512	26 026	0	26 026
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	10 420	0	10 420	95	0	95	278	0	278	10 237	0	10 237
50107	0	39 007	39 007	0	3 950	3 950	0	2 974	2 974	0	39 983	39 983
50108	0	12 299	12 299	0	1 221	1 221	0	526	526	0	12 994	12 994
50121	453	728	1 181	65	565	630	180	1 293	1 473	338	0	338
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	164 142	0	164 142	1 010	0	1 010	0	0	0	165 152	0	165 152
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	351	0	351	207	0	207	209	0	209	349	0	349
60306	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60308	646	0	646	218	0	218	216	0	216	648	0	648
60310	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60312	3 760	0	3 760	4 655	0	4 655	6 812	0	6 812	1 603	0	1 603
60323	919	0	919	95	0	95	95	0	95	919	0	919
60401	28 436	0	28 436	1 016	0	1 016	0	0	0	29 452	0	29 452
60701	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61009	49	0	49	461	0	461	481	0	481	29	0	29
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	278	958	1 236	278	958	1 236	0	0	0
61212	0	0	0	11 812	0	11 812	11 812	0	11 812	0	0	0
61403	175	0	175	40	0	40	33	0	33	182	0	182
70606	206 542	0	206 542	36 882	0	36 882	29	0	29	243 395	0	243 395
70607	1 159	0	1 159	3 347	0	3 347	2 076	0	2 076	2 430	0	2 430
70608	148 232	0	148 232	37 361	0	37 361	0	0	0	185 593	0	185 593
70611	2 941	0	2 941	1 095	0	1 095	0	0	0	4 036	0	4 036
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
10801	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
30109	0	0	0	20 000	0	20 000	21 316	0	21 316	1 316	0	1 316
30220	0	0	0	0	930	930	0	930	930	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	51	0	51	20 857	0	20 857	20 885	0	20 885	79	0	79
30232	0	254	254	2 483	1 044	3 527	2 483	790	3 273	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
40602	5 464	0	5 464	67 479	0	67 479	67 781	0	67 781	5 766	0	5 766
40701	4 569	0	4 569	28 255	0	28 255	30 799	0	30 799	7 113	0	7 113
40702	907 623	14 437	922 060	8 974 324	260 114	9 234 438	9 014 085	257 411	9 271 496	947 384	11 734	959 118
40703	19 315	0	19 315	15 658	0	15 658	16 236	0	16 236	19 893	0	19 893
40802	76 198	3	76 201	362 152	1	362 153	352 965	0	352 965	67 011	2	67 013
40807	386	825	1 211	3 689	4 290	7 979	4 526	3 465	7 991	1 223	0	1 223
40817	120 327	20 096	140 423	208 337	35 002	243 339	207 009	36 604	243 613	118 999	21 698	140 697
40820	848	1 247	2 095	2 470	11 967	14 437	2 501	11 427	13 928	879	707	1 586
40821	881	0	881	6 103	0	6 103	6 060	0	6 060	838	0	838
40901	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	124	0	124	9 303	0	9 303	9 296	0	9 296	117	0	117
40909	0	0	0	857	1 649	2 506	857	1 649	2 506	0	0	0
40910	0	0	0	1 855	639	2 494	1 855	639	2 494	0	0	0
40911	2 894	0	2 894	70 217	0	70 217	68 990	0	68 990	1 667	0	1 667
40912	0	0	0	11 820	26 528	38 348	11 820	26 528	38 348	0	0	0
40913	0	0	0	30 612	127 899	158 511	30 612	127 899	158 511	0	0	0
42101	45 000	0	45 000	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000	42 000	0	42 000
42103	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42104	11 000	3 503	14 503	0	206	206	225	355	580	11 225	3 652	14 877
42105	2 910	0	2 910	210	0	210	0	0	0	2 700	0	2 700
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42107	44 500	70 522	115 022	0	3 033	3 033	0	6 685	6 685	44 500	74 174	118 674
42205	15 800	0	15 800	0	0	0	2 000	0	2 000	17 800	0	17 800
42301	463	167	630	120	547	667	74	522	596	417	142	559
42302	0	0	0	0	0	0	3 000	233	3 233	3 000	233	3 233
42303	6 694	22 789	29 483	6 391	7 790	14 181	8 786	7 369	16 155	9 089	22 368	31 457
42304	87 722	42 839	130 561	25 846	5 200	31 046	21 458	7 352	28 810	83 334	44 991	128 325
42305	96 841	44 117	140 958	7 851	5 794	13 645	10 661	5 739	16 400	99 651	44 062	143 713
42306	97 773	26 437	124 210	601	1 358	1 959	7 239	4 617	11 856	104 411	29 696	134 107
42603	83	0	83	83	4	87	0	91	91	0	87	87
42604	5	9 937	9 942	5	10 829	10 834	605	11 252	11 857	605	10 360	10 965
42605	375	609	984	350	36	386	360	62	422	385	635	1 020
42606	275	277	552	0	16	16	30	28	58	305	289	594
44915	4 250	0	4 250	1 054	0	1 054	0	0	0	3 196	0	3 196
45215	33 648	0	33 648	12 508	0	12 508	10 554	0	10 554	31 694	0	31 694
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	6 285	0	6 285	2 058	0	2 058	3 093	0	3 093	7 320	0	7 320
45515	9 283	0	9 283	982	0	982	610	0	610	8 911	0	8 911
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	54 656	0	54 656	134	0	134	1 089	0	1 089	55 611	0	55 611
45918	1 107	0	1 107	2	0	2	3	0	3	1 108	0	1 108
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	242 117	33 521	275 638	242 117	33 521	275 638	0	0	0
47411	4 201	1 562	5 763	521	251	772	1 572	625	2 197	5 252	1 936	7 188
47416	274	0	274	6 851	0	6 851	7 297	0	7 297	720	0	720
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 025	13 077	14 102	103 929	168 278	272 207	108 871	159 547	268 418	5 967	4 346	10 313
47425	8 750	0	8 750	1 996	0	1 996	557	0	557	7 311	0	7 311
47426	485	2	487	83	0	83	260	15	275	662	17	679
47804	1 029	0	1 029	355	0	355	324	0	324	998	0	998
50120	0	2 939	2 939	0	1 710	1 710	0	2 277	2 277	0	3 506	3 506
50408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	108	0	108	0	0	0	15	0	15	123	0	123
60301	1 812	0	1 812	3 436	0	3 436	3 142	0	3 142	1 518	0	1 518
60305	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	180	0	180	210	0	210	205	0	205	175	0	175
60324	1 560	0	1 560	5	0	5	5	0	5	1 560	0	1 560
60601	5 664	0	5 664	0	0	0	325	0	325	5 989	0	5 989
61304	361	0	361	93	0	93	76	0	76	344	0	344
70601	221 486	0	221 486	115	0	115	46 358	0	46 358	267 729	0	267 729
70602	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
70603	149 431	0	149 431	0	0	0	37 764	0	37 764	187 195	0	187 195
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 420	0	2 420	4 446	0	4 446	4 358	0	4 358	2 508	0	2 508
90902	207 045	0	207 045	140 250	0	140 250	51 792	0	51 792	295 503	0	295 503
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
90909	0	0	0	0	930	930	0	930	930	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	167	167	0	17	17	0	10	10	0	174	174
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 538 742	21 427	3 560 169	136 517	3 725	140 242	305 442	1 343	306 785	3 369 817	23 809	3 393 626
91418	26 753	0	26 753	10 785	0	10 785	11 512	0	11 512	26 026	0	26 026
91604	3 613	0	3 613	135	0	135	130	0	130	3 618	0	3 618
91704	1 122	0	1 122	0	0	0	4	0	4	1 118	0	1 118
91802	10 468	0	10 468	0	0	0	12	0	12	10 456	0	10 456
99998	1 711 415	0	1 711 415	365 403	0	365 403	380 968	0	380 968	1 695 850	0	1 695 850
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 621 075	0	1 621 075	48 995	0	48 995	42 620	0	42 620	1 614 700	0	1 614 700
91315	83 005	0	83 005	16 361	0	16 361	7 486	0	7 486	74 130	0	74 130
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	3 507	1 024	4 531	311 016	4 208	315 224	310 762	4 147	314 909	3 253	963	4 216
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	3 811 769	0	3 811 769	375 533	0	375 533	302 805	0	302 805	3 739 041	0	3 739 041
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 880	0	22 880	22 880	0	22 880	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22 921	22 921	0	22 921	22 921	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	187 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 634,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	187 656,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 656,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?