Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	79 444	0	79 444	79 444	0	79 444	0	0	0
20208	372 782	138	372 920	1 059 645	306	1 059 951	1 017 917	300	1 018 217	414 510	144	414 654
20209	420 720	17 537	438 257	13 353 706	1 065 092	14 418 798	13 535 892	1 037 362	14 573 254	238 534	45 267	283 801
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30114	0	371 159	371 159	0	30 155 409	30 155 409	0	30 243 477	30 243 477	0	283 091	283 091
30202	589 094	0	589 094	7 312	0	7 312	0	0	0	596 406	0	596 406
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45708	197	1 204	1 401	192	1 112	1 304	199	1 237	1 436	190	1 079	1 269
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47408	0	0	0	107 085 921	132 846 440	239 932 361	107 085 921	132 846 440	239 932 361	0	0	0
47410	0	12 020	12 020	0	800 331	800 331	0	796 282	796 282	0	16 069	16 069
47415	53 842	0	53 842	80 465	0	80 465	88 900	0	88 900	45 407	0	45 407
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47423	157 860	260 065	417 925	1 042 613	304 838	1 347 451	712 027	205 518	917 545	488 446	359 385	847 831
47427	755 143	6 272	761 415	464 494	135 506	600 000	450 225	134 686	584 911	769 412	7 092	776 504
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47802	0	4 146	4 146	0	420	420	0	243	243	0	4 323	4 323
47803	764 956	0	764 956	542 816	0	542 816	497 673	0	497 673	810 099	0	810 099
50104	5 961 193	0	5 961 193	18 710 055	0	18 710 055	16 850 888	0	16 850 888	7 820 360	0	7 820 360
50105	51 908	0	51 908	128	0	128	52 036	0	52 036	0	0	0
50106	200 438	0	200 438	848	0	848	0	0	0	201 286	0	201 286
50107	388 279	0	388 279	175 232	0	175 232	395 657	0	395 657	167 854	0	167 854
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91802	107 467	76 176	183 643	7 764	7 720	15 484	0	4 479	4 479	115 231	79 417	194 648
91803	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
99998	169 319 288	0	169 319 288	30 534 764	0	30 534 764	30 834 675	0	30 834 675	169 019 377	0	169 019 377
Пассив
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91316	1 700 745	401 854	2 102 599	1 390 818	181 315	1 572 133	1 726 187	91 355	1 817 542	2 036 114	311 894	2 348 008
91317	10 519 549	765 991	11 285 540	10 986 713	1 077 935	12 064 648	11 049 155	1 060 704	12 109 859	10 581 991	748 760	11 330 751
91507	326 774	0	326 774	8 075	0	8 075	17 752	0	17 752	336 451	0	336 451
91508	877	0	877	15	0	15	15	0	15	877	0	877
99999	258 516 591	0	258 516 591	18 240 490	0	18 240 490	20 502 917	0	20 502 917	260 779 018	0	260 779 018
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	140 311	140 311	10 254	9 106 549	9 116 803	10 254	8 841 298	8 851 552	0	405 562	405 562
93303	0	0	0	521	0	521	0	0	0	521	0	521
93304	520	0	520	0	0	0	520	0	520	0	0	0
93305	0	0	0	28 758	0	28 758	0	0	0	28 758	0	28 758
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94001	0	0	0	996	1 650	2 646	0	1 650	1 650	996	0	996
Пассив
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96002	0	140 647	140 647	245	8 859 494	8 859 739	245	9 124 389	9 124 634	0	405 542	405 542
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96503	0	0	0	63	0	63	481	0	481	418	0	418
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97001	11	0	11	935	546	1 481	1 026	546	1 572	102	0	102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	663,0000	0	0	202,0000	0	0	131,0000	0	0	734,0000
98010	0	0	1 190 906 015,0000	0	0	28 485 634,0000	0	0	29 508 783,0000	0	0	1 189 882 866,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	119,0000	0	0	120,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	731 749 226,0000	0	0	23 814 294,0000	0	0	20 966 518,0000	0	0	728 901 450,0000
98050	0	0	5 311 211,0000	0	0	10 009 075,0000	0	0	11 866 134,0000	0	0	7 168 270,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 500 262,0000	0	0	39 500 262,0000	0	0	0,0000
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98060	0	0	382 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 487,0000
98070	0	0	12 022 731,0000	0	0	1 091 029,0000	0	0	1 055 129,0000	0	0	11 986 831,0000
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