Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182 889	11 808	194 697	1 642 286	74 324	1 716 610	1 679 802	66 699	1 746 501	145 373	19 433	164 806
20207	3 446	537	3 983	126 159	1 724	127 883	125 554	1 423	126 977	4 051	838	4 889
20208	24 212	0	24 212	107 875	0	107 875	111 919	0	111 919	20 168	0	20 168
20209	0	0	0	914 963	13 298	928 261	914 963	13 298	928 261	0	0	0
30102	233 571	0	233 571	4 715 308	0	4 715 308	4 770 792	0	4 770 792	178 087	0	178 087
30110	43 700	1 979	45 679	443 405	59 848	503 253	450 520	58 406	508 926	36 585	3 421	40 006
30114	0	96	96	0	7	7	0	11	11	0	92	92
30202	278 923	0	278 923	3 879	0	3 879	0	0	0	282 802	0	282 802
30204	267	0	267	0	0	0	142	0	142	125	0	125
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30213	591	0	591	8 227	0	8 227	7 804	0	7 804	1 014	0	1 014
30221	0	0	0	14 074	0	14 074	14 074	0	14 074	0	0	0
30233	23 353	1	23 354	254 173	4 485	258 658	276 658	4 484	281 142	868	2	870
30302	4 168 604	1 178	4 169 782	161 364	106	161 470	0	38	38	4 329 968	1 246	4 331 214
30306	180 434	0	180 434	0	0	0	45 000	0	45 000	135 434	0	135 434
30602	171	0	171	70 128	0	70 128	69 715	0	69 715	584	0	584
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
45108	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45201	8 535	0	8 535	55 678	0	55 678	54 549	0	54 549	9 664	0	9 664
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	197 995	0	197 995	53 468	0	53 468	75 670	0	75 670	175 793	0	175 793
45205	343 585	0	343 585	137 177	0	137 177	177 486	0	177 486	303 276	0	303 276
45206	777 327	0	777 327	161 000	0	161 000	126 233	0	126 233	812 094	0	812 094
45207	459 287	0	459 287	23 500	0	23 500	24 886	0	24 886	457 901	0	457 901
45208	507 486	0	507 486	0	0	0	11 939	0	11 939	495 547	0	495 547
45308	2 986	0	2 986	0	0	0	256	0	256	2 730	0	2 730
45401	1 989	0	1 989	2 892	0	2 892	2 881	0	2 881	2 000	0	2 000
45406	168	0	168	0	0	0	85	0	85	83	0	83
45407	14 334	0	14 334	3 701	0	3 701	1 576	0	1 576	16 459	0	16 459
45408	25 724	0	25 724	0	0	0	1 412	0	1 412	24 312	0	24 312
45504	794	0	794	38	0	38	259	0	259	573	0	573
45505	158 596	0	158 596	67 349	0	67 349	31 205	0	31 205	194 740	0	194 740
45506	1 514 635	0	1 514 635	284 387	0	284 387	152 902	0	152 902	1 646 120	0	1 646 120
45507	4 882 251	0	4 882 251	639 970	0	639 970	536 221	0	536 221	4 986 000	0	4 986 000
45509	64 867	0	64 867	24 599	0	24 599	19 229	0	19 229	70 237	0	70 237
45812	64 027	0	64 027	25 247	0	25 247	20 925	0	20 925	68 349	0	68 349
45814	11 636	0	11 636	793	0	793	326	0	326	12 103	0	12 103
45815	47 135	0	47 135	29 672	0	29 672	32 635	0	32 635	44 172	0	44 172
45912	1 285	0	1 285	926	0	926	832	0	832	1 379	0	1 379
45914	84	0	84	6	0	6	7	0	7	83	0	83
45915	13 549	0	13 549	19 316	0	19 316	17 531	0	17 531	15 334	0	15 334
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	7 523	0	7 523	0	0	0	347	0	347	7 176	0	7 176
47107	3 447	0	3 447	0	0	0	850	0	850	2 597	0	2 597
47404	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
47408	0	0	0	51 126	55 220	106 346	51 126	55 220	106 346	0	0	0
47423	29 540	1 827	31 367	16 744	643	17 387	17 727	565	18 292	28 557	1 905	30 462
47427	75 571	0	75 571	152 207	0	152 207	159 022	0	159 022	68 756	0	68 756
47802	284 809	0	284 809	107 627	0	107 627	13 375	0	13 375	379 061	0	379 061
47803	6 057	0	6 057	2 293	0	2 293	1 147	0	1 147	7 203	0	7 203
50104	440 093	0	440 093	72 674	0	72 674	10 129	0	10 129	502 638	0	502 638
50107	14 305	0	14 305	169	0	169	0	0	0	14 474	0	14 474
50121	4 214	0	4 214	205	0	205	3 384	0	3 384	1 035	0	1 035
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	51 236	0	51 236	233	0	233	0	0	0	51 469	0	51 469
51405	103 358	0	103 358	577	0	577	0	0	0	103 935	0	103 935
52503	3 200	0	3 200	215	0	215	1 694	0	1 694	1 721	0	1 721
60302	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60306	0	0	0	4 409	0	4 409	4 400	0	4 400	9	0	9
60308	939	0	939	88	0	88	104	0	104	923	0	923
60310	443	0	443	2 210	0	2 210	2 062	0	2 062	591	0	591
60312	41 829	0	41 829	63 145	0	63 145	38 293	0	38 293	66 681	0	66 681
60314	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	53	53
60323	700	0	700	509	7	516	283	7	290	926	0	926
60401	82 364	0	82 364	3 983	0	3 983	297	0	297	86 050	0	86 050
60404	158	0	158	0	0	0	2	0	2	156	0	156
60701	3 592	0	3 592	828	0	828	3 983	0	3 983	437	0	437
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	10	0	10	8	0	8	8	0	8	10	0	10
61008	522	0	522	1 645	0	1 645	1 311	0	1 311	856	0	856
61009	177	0	177	865	0	865	612	0	612	430	0	430
61011	13 652	0	13 652	267	0	267	0	0	0	13 919	0	13 919
61209	0	0	0	488 734	0	488 734	488 734	0	488 734	0	0	0
61212	0	0	0	14 069	0	14 069	14 069	0	14 069	0	0	0
61403	14 025	0	14 025	1 493	0	1 493	1 065	0	1 065	14 453	0	14 453
70606	1 644 934	0	1 644 934	362 076	0	362 076	74 181	0	74 181	1 932 829	0	1 932 829
70607	1 266	0	1 266	1 335	0	1 335	908	0	908	1 693	0	1 693
70608	9 170	0	9 170	1 530	0	1 530	0	0	0	10 700	0	10 700
70611	30 173	0	30 173	9 137	0	9 137	0	0	0	39 310	0	39 310
Пассив
10208	558 330	0	558 330	0	0	0	60 000	0	60 000	618 330	0	618 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	220 752	0	220 752	0	0	0	0	0	0	220 752	0	220 752
30109	3 918	0	3 918	361 580	0	361 580	365 624	0	365 624	7 962	0	7 962
30126	156	0	156	286	0	286	349	0	349	219	0	219
30226	30	0	30	107	0	107	290	0	290	213	0	213
30232	221	0	221	42 877	4 552	47 429	49 154	4 552	53 706	6 498	0	6 498
30301	4 168 604	1 178	4 169 782	0	38	38	161 364	106	161 470	4 329 968	1 246	4 331 214
30305	180 434	0	180 434	45 000	0	45 000	0	0	0	135 434	0	135 434
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
40502	10	0	10	1 109	0	1 109	1 156	0	1 156	57	0	57
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	296	0	296	649	0	649	800	0	800	447	0	447
40702	306 398	7	306 405	2 527 085	50 761	2 577 846	2 533 116	50 761	2 583 877	312 429	7	312 436
40703	1 177	0	1 177	1 568	0	1 568	1 437	0	1 437	1 046	0	1 046
40802	8 740	0	8 740	64 954	0	64 954	67 784	0	67 784	11 570	0	11 570
40817	375 388	0	375 388	1 876 198	0	1 876 198	1 775 960	0	1 775 960	275 150	0	275 150
40820	1 330	0	1 330	802	0	802	178	0	178	706	0	706
40901	57 983	0	57 983	12 419	0	12 419	0	0	0	45 564	0	45 564
40903	0	0	0	152 881	0	152 881	152 881	0	152 881	0	0	0
40905	30	0	30	190	0	190	189	0	189	29	0	29
40909	1	10	11	280	459	739	280	459	739	1	10	11
40910	5	3	8	0	0	0	0	1	1	5	4	9
40911	13	0	13	4 062	0	4 062	4 057	0	4 057	8	0	8
40912	0	22	22	440	1 672	2 112	440	1 673	2 113	0	23	23
40913	0	0	0	52	1 682	1 734	52	1 682	1 734	0	0	0
42005	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	52 000	0	52 000
42006	128 500	0	128 500	5 000	0	5 000	0	0	0	123 500	0	123 500
42007	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42107	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	96 456	0	96 456	98 104	0	98 104	80 152	0	80 152	78 504	0	78 504
42303	14 703	0	14 703	13 208	0	13 208	4 907	0	4 907	6 402	0	6 402
42304	136 331	0	136 331	26 491	0	26 491	28 046	0	28 046	137 886	0	137 886
42305	658 495	0	658 495	55 065	0	55 065	117 411	0	117 411	720 841	0	720 841
42306	5 350 147	0	5 350 147	367 390	0	367 390	432 503	0	432 503	5 415 260	0	5 415 260
42307	2 013 424	0	2 013 424	31 659	0	31 659	97 893	0	97 893	2 079 658	0	2 079 658
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
42314	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	132	0	132	27	0	27	2 563	0	2 563	2 668	0	2 668
42604	255	0	255	0	0	0	2	0	2	257	0	257
42605	2 920	0	2 920	594	0	594	71	0	71	2 397	0	2 397
42606	16 581	0	16 581	3 605	0	3 605	5 428	0	5 428	18 404	0	18 404
42607	5 598	0	5 598	22	0	22	53	0	53	5 629	0	5 629
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	306	0	306	0	0	0	6	0	6	312	0	312
45215	149 165	0	149 165	8 045	0	8 045	6 746	0	6 746	147 866	0	147 866
45415	8 922	0	8 922	531	0	531	8	0	8	8 399	0	8 399
45515	152 962	0	152 962	22 768	0	22 768	38 178	0	38 178	168 372	0	168 372
45818	99 362	0	99 362	7 709	0	7 709	9 389	0	9 389	101 042	0	101 042
45918	5 519	0	5 519	1 611	0	1 611	1 740	0	1 740	5 648	0	5 648
47108	11 220	0	11 220	1 197	0	1 197	0	0	0	10 023	0	10 023
47407	0	0	0	55 019	51 228	106 247	55 019	51 228	106 247	0	0	0
47411	28 636	0	28 636	48 584	0	48 584	49 598	0	49 598	29 650	0	29 650
47416	86	0	86	474	0	474	2 204	0	2 204	1 816	0	1 816
47422	9 896	343	10 239	276 185	3 541	279 726	280 235	3 447	283 682	13 946	249	14 195
47425	23 507	0	23 507	6 504	0	6 504	6 085	0	6 085	23 088	0	23 088
47426	9 860	0	9 860	1 214	0	1 214	2 407	0	2 407	11 053	0	11 053
47804	62 703	0	62 703	2 030	0	2 030	4 363	0	4 363	65 036	0	65 036
50120	2 617	0	2 617	422	0	422	1 335	0	1 335	3 530	0	3 530
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	100 600	0	100 600	60 000	0	60 000	0	0	0	40 600	0	40 600
52305	50 568	0	50 568	5 140	0	5 140	5 000	0	5 000	50 428	0	50 428
52306	30 221	0	30 221	0	0	0	0	0	0	30 221	0	30 221
52406	276	0	276	65 000	0	65 000	65 141	0	65 141	417	0	417
60301	7 190	0	7 190	19 030	0	19 030	27 654	0	27 654	15 814	0	15 814
60305	55	0	55	23 130	0	23 130	32 953	0	32 953	9 878	0	9 878
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	12 661	0	12 661	12 661	0	12 661	0	0	0
60311	267	0	267	8 213	0	8 213	8 236	0	8 236	290	0	290
60322	33	0	33	139	0	139	239	0	239	133	0	133
60324	788	0	788	8	0	8	339	0	339	1 119	0	1 119
60601	19 826	0	19 826	292	0	292	965	0	965	20 499	0	20 499
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	349	0	349	297	0	297	286	0	286	338	0	338
70601	1 765 900	0	1 765 900	181 517	0	181 517	504 415	0	504 415	2 088 798	0	2 088 798
70602	6 844	0	6 844	4 238	0	4 238	574	0	574	3 180	0	3 180
70603	7 660	0	7 660	0	0	0	2 147	0	2 147	9 807	0	9 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
90803	88 600	0	88 600	0	0	0	68 000	0	68 000	20 600	0	20 600
90901	18 366	0	18 366	2 255	0	2 255	2 288	0	2 288	18 333	0	18 333
90902	169 380	0	169 380	15 005	0	15 005	1 673	0	1 673	182 712	0	182 712
90907	57 983	0	57 983	0	0	0	12 419	0	12 419	45 564	0	45 564
91202	57	0	57	51	0	51	49	0	49	59	0	59
91203	17	0	17	46	0	46	50	0	50	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	18 872 322	0	18 872 322	1 341 671	0	1 341 671	1 503 080	0	1 503 080	18 710 913	0	18 710 913
91418	298 539	0	298 539	105 132	0	105 132	15 608	0	15 608	388 063	0	388 063
91604	28 551	0	28 551	8 696	0	8 696	8 868	0	8 868	28 379	0	28 379
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
99998	13 366 624	0	13 366 624	1 663 087	0	1 663 087	1 694 058	0	1 694 058	13 335 653	0	13 335 653
Пассив
91003	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0
91311	301 233	0	301 233	8 400	0	8 400	0	0	0	292 833	0	292 833
91312	12 871 405	0	12 871 405	1 092 715	0	1 092 715	1 144 577	0	1 144 577	12 923 267	0	12 923 267
91315	33 038	0	33 038	341	0	341	1 716	0	1 716	34 413	0	34 413
91316	1 368	0	1 368	65 206	0	65 206	65 206	0	65 206	1 368	0	1 368
91317	83 023	0	83 023	524 059	0	524 059	448 251	0	448 251	7 215	0	7 215
91507	76 249	0	76 249	0	0	0	0	0	0	76 249	0	76 249
91508	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
99999	19 534 657	0	19 534 657	1 673 335	0	1 673 335	1 534 157	0	1 534 157	19 395 479	0	19 395 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	659 149,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	729 149,0000
Пассив
98050	0	0	659 146,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	729 146,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?