Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 349	582	6 931	202 647	23 238	225 885	201 561	22 769	224 330	7 435	1 051	8 486
20208	1 109	0	1 109	1 995	0	1 995	2 407	0	2 407	697	0	697
20209	0	0	0	66 689	0	66 689	66 689	0	66 689	0	0	0
30102	18 367	0	18 367	1 808 551	0	1 808 551	1 813 273	0	1 813 273	13 645	0	13 645
30110	1 150	591	1 741	4 239	7 671	11 910	4 789	7 947	12 736	600	315	915
30202	3 734	0	3 734	0	0	0	72	0	72	3 662	0	3 662
30204	37	0	37	0	0	0	15	0	15	22	0	22
30233	2 714	0	2 714	12 488	0	12 488	15 200	0	15 200	2	0	2
30302	8 613	553	9 166	71 915	11 851	83 766	23 256	12 372	35 628	57 272	32	57 304
30306	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0
30602	13 111	0	13 111	0	0	0	13 017	0	13 017	94	0	94
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	749 000	0	749 000	81 000	0	81 000
32003	55 000	0	55 000	274 000	0	274 000	329 000	0	329 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
44906	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	2 700	0	2 700	3 008	0	3 008	2 929	0	2 929	2 779	0	2 779
45204	13 500	0	13 500	7 359	0	7 359	0	0	0	20 859	0	20 859
45205	39 800	0	39 800	0	0	0	8 500	0	8 500	31 300	0	31 300
45206	120 540	0	120 540	15 000	0	15 000	18 700	0	18 700	116 840	0	116 840
45207	44 722	0	44 722	4 725	0	4 725	4 650	0	4 650	44 797	0	44 797
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
45307	500	0	500	4 000	0	4 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	659	0	659	50	0	50	75	0	75	634	0	634
45506	3 741	0	3 741	0	0	0	213	0	213	3 528	0	3 528
45507	430	0	430	0	0	0	15	0	15	415	0	415
45509	35	0	35	202	0	202	0	0	0	237	0	237
45815	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
45912	49	0	49	13	0	13	0	0	0	62	0	62
47408	0	0	0	6 319	7 544	13 863	6 319	7 544	13 863	0	0	0
47423	12	0	12	531	1 257	1 788	543	1 257	1 800	0	0	0
47427	3 056	0	3 056	3 904	0	3 904	3 552	0	3 552	3 408	0	3 408
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1	0	1	16	0	16	1	0	1	16	0	16
60306	0	0	0	540	0	540	435	0	435	105	0	105
60308	73	0	73	205	0	205	277	0	277	1	0	1
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	2 969	0	2 969	1 405	0	1 405	1 051	0	1 051	3 323	0	3 323
60401	47 995	0	47 995	0	0	0	0	0	0	47 995	0	47 995
60701	0	0	0	377	0	377	0	0	0	377	0	377
60702	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	342	0	342	10	0	10	19	0	19	333	0	333
61009	15	0	15	99	0	99	100	0	100	14	0	14
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61403	705	0	705	20	0	20	52	0	52	673	0	673
70606	48 097	0	48 097	5 705	0	5 705	18	0	18	53 784	0	53 784
70608	1 776	0	1 776	236	0	236	0	0	0	2 012	0	2 012
Пассив
10207	38 151	0	38 151	0	0	0	0	0	0	38 151	0	38 151
10601	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
30109	4	0	4	2 300	0	2 300	3 141	0	3 141	845	0	845
30232	0	0	0	19 554	72	19 626	19 554	72	19 626	0	0	0
30301	8 613	553	9 166	23 256	12 372	35 628	71 915	11 851	83 766	57 272	32	57 304
30305	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
40602	1 144	0	1 144	5 932	0	5 932	6 503	0	6 503	1 715	0	1 715
40603	637	0	637	1 274	0	1 274	677	0	677	40	0	40
40702	71 222	0	71 222	700 048	6 287	706 335	736 538	6 287	742 825	107 712	0	107 712
40703	69 060	0	69 060	5 405	0	5 405	3 588	0	3 588	67 243	0	67 243
40802	3 012	0	3 012	18 288	0	18 288	17 946	0	17 946	2 670	0	2 670
40817	5 383	277	5 660	20 531	307	20 838	17 808	30	17 838	2 660	0	2 660
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40911	361	0	361	12 650	0	12 650	13 214	0	13 214	925	0	925
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42206	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
42301	2 223	1	2 224	6 723	453	7 176	7 374	454	7 828	2 874	2	2 876
42304	9 293	80	9 373	3 765	61	3 826	976	2	978	6 504	21	6 525
42305	2 919	28	2 947	355	1	356	900	3	903	3 464	30	3 494
42306	126 266	835	127 101	31 242	39	31 281	36 737	149	36 886	131 761	945	132 706
42309	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44915	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	3 062	0	3 062	462	0	462	401	0	401	3 001	0	3 001
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47405	0	0	0	6 208	0	6 208	6 208	0	6 208	0	0	0
47407	0	0	0	7 528	6 287	13 815	7 528	6 287	13 815	0	0	0
47411	623	0	623	1 336	4	1 340	1 127	4	1 131	414	0	414
47422	0	0	0	3 232	5	3 237	3 232	5	3 237	0	0	0
47425	142	0	142	53	0	53	54	0	54	143	0	143
47426	284	0	284	743	0	743	512	0	512	53	0	53
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	620	0	620	826	0	826	912	0	912	706	0	706
60305	782	0	782	2 367	0	2 367	2 224	0	2 224	639	0	639
60309	0	0	0	45	0	45	46	0	46	1	0	1
60311	37	0	37	465	0	465	561	0	561	133	0	133
60324	16	0	16	9	0	9	0	0	0	7	0	7
60601	10 177	0	10 177	0	0	0	159	0	159	10 336	0	10 336
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
70601	47 775	0	47 775	0	0	0	6 234	0	6 234	54 009	0	54 009
70602	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70603	1 626	0	1 626	0	0	0	236	0	236	1 862	0	1 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 613	0	2 613	428	0	428	422	0	422	2 619	0	2 619
90902	155 352	0	155 352	7 553	0	7 553	10 129	0	10 129	152 776	0	152 776
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	301 745	0	301 745	24 217	0	24 217	19 920	0	19 920	306 042	0	306 042
91501	11 558	0	11 558	0	0	0	0	0	0	11 558	0	11 558
91604	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	253 030	0	253 030	45 787	0	45 787	31 555	0	31 555	267 262	0	267 262
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	244 281	0	244 281	28 345	0	28 345	42 758	0	42 758	258 694	0	258 694
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	365	0	365	3 210	0	3 210	3 029	0	3 029	184	0	184
91507	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
99999	471 282	0	471 282	30 471	0	30 471	32 198	0	32 198	473 009	0	473 009
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?