Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 271	0	2 271	822	0	822	2	0	2	3 091	0	3 091
20202	24 385	18 640	43 025	232 846	37 020	269 866	230 711	45 342	276 053	26 520	10 318	36 838
20207	14 219	14 028	28 247	47 622	48 578	96 200	47 344	48 007	95 351	14 497	14 599	29 096
20209	0	0	0	139 575	16 315	155 890	139 575	16 315	155 890	0	0	0
30102	0	0	0	1 488 800	0	1 488 800	1 467 508	0	1 467 508	21 292	0	21 292
30110	5 445	8 829	14 274	9 344	226 122	235 466	10 263	213 661	223 924	4 526	21 290	25 816
30202	8 231	0	8 231	0	0	0	528	0	528	7 703	0	7 703
30204	1 743	0	1 743	0	0	0	40	0	40	1 703	0	1 703
30233	35	0	35	3 307	31	3 338	3 299	31	3 330	43	0	43
30402	5	0	5	515 056	0	515 056	515 054	0	515 054	7	0	7
30602	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
31902	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31903	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000
45207	21 386	0	21 386	5 000	0	5 000	73	0	73	26 313	0	26 313
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	24	0	24	100	0	100	9	0	9	115	0	115
45506	27 692	0	27 692	2 050	0	2 050	4 345	0	4 345	25 397	0	25 397
45507	40 377	0	40 377	2 000	0	2 000	893	0	893	41 484	0	41 484
45815	8 805	0	8 805	1 862	0	1 862	2 692	0	2 692	7 975	0	7 975
45915	588	0	588	771	0	771	753	0	753	606	0	606
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	70 039	143 735	213 774	70 039	143 735	213 774	0	0	0
47415	526	0	526	94	0	94	332	0	332	288	0	288
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	60	0	60	311	12 060	12 371	329	12 060	12 389	42	0	42
47427	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
50207	45 658	0	45 658	333	0	333	410	0	410	45 581	0	45 581
50208	56 886	0	56 886	500	0	500	0	0	0	57 386	0	57 386
50221	279	0	279	0	0	0	212	0	212	67	0	67
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
51501	0	0	0	6 469	0	6 469	6 469	0	6 469	0	0	0
51506	12 616	0	12 616	50	0	50	0	0	0	12 666	0	12 666
52503	1 462	0	1 462	0	0	0	38	0	38	1 424	0	1 424
60302	1 234	0	1 234	56	0	56	48	0	48	1 242	0	1 242
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	20	0	20	57	0	57	77	0	77	0	0	0
60310	25	0	25	106	0	106	106	0	106	25	0	25
60312	952	0	952	922	0	922	420	0	420	1 454	0	1 454
60323	140	0	140	51	0	51	160	0	160	31	0	31
60401	46 083	0	46 083	500	0	500	0	0	0	46 583	0	46 583
60701	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	51	0	51	17	0	17	17	0	17	51	0	51
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501	0	0	0
61403	226	0	226	24	0	24	3	0	3	247	0	247
70606	39 695	0	39 695	7 650	0	7 650	2	0	2	47 343	0	47 343
70607	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
70608	25 130	0	25 130	8 907	0	8 907	0	0	0	34 037	0	34 037
70611	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	294	0	294	219	0	219	0	0	0	75	0	75
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	551	0	551	555	0	555	4	0	4
31201	10 496	0	10 496	28 605	0	28 605	18 109	0	18 109	0	0	0
40502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	108 450	133	108 583	1 377 538	118 006	1 495 544	1 396 321	118 011	1 514 332	127 233	138	127 371
40703	1 879	18	1 897	53 357	1	53 358	52 626	2	52 628	1 148	19	1 167
40802	2 861	0	2 861	11 834	0	11 834	9 671	0	9 671	698	0	698
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 954	5 724	13 678	18 300	4 483	22 783	40 273	4 321	44 594	29 927	5 562	35 489
40820	1 156	439	1 595	166	98	264	160	81	241	1 150	422	1 572
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	132	80	212	132	80	212	0	0	0
40910	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	53	0	53	22 314	0	22 314	22 262	0	22 262	1	0	1
40912	0	4	4	292	841	1 133	292	837	1 129	0	0	0
40913	2	0	2	233	671	904	231	671	902	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	4 550	19 148	23 698	149 800	123 424	273 224	157 670	127 330	285 000	12 420	23 054	35 474
42304	8 026	0	8 026	915	0	915	1 365	0	1 365	8 476	0	8 476
42305	5 040	3 660	8 700	1 471	148	1 619	771	343	1 114	4 340	3 855	8 195
42306	75 227	10 962	86 189	7 821	1 334	9 155	12 834	1 080	13 914	80 240	10 708	90 948
42307	4 633	1 511	6 144	0	88	88	0	153	153	4 633	1 576	6 209
42309	118	55	173	6	3	9	3	5	8	115	57	172
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	930	3	933	0	0	0	192	0	192	1 122	3	1 125
42605	0	83	83	0	5	5	0	9	9	0	87	87
42606	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	93	0	93	12	0	12	35	0	35	116	0	116
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45515	962	0	962	293	0	293	966	0	966	1 635	0	1 635
45818	2 213	0	2 213	3	0	3	300	0	300	2 510	0	2 510
45918	147	0	147	1	0	1	46	0	46	192	0	192
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	150 918	64 209	215 127	150 918	64 209	215 127	0	0	0
47411	2 794	195	2 989	850	60	910	762	102	864	2 706	237	2 943
47414	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
47416	296	0	296	3 836	0	3 836	3 835	0	3 835	295	0	295
47422	5	0	5	1 693	1 024	2 717	1 692	1 024	2 716	4	0	4
47425	80	0	80	38	0	38	0	0	0	42	0	42
47426	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
50220	2 089	0	2 089	1	0	1	794	0	794	2 882	0	2 882
50620	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	182	0	182	0	0	0	27	0	27	209	0	209
51510	1 535	0	1 535	0	0	0	4	0	4	1 539	0	1 539
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	104	0	104	781	0	781	785	0	785	108	0	108
60305	3	0	3	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	3	0	3
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60322	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60324	56	0	56	14	0	14	0	0	0	42	0	42
60601	12 297	0	12 297	0	0	0	88	0	88	12 385	0	12 385
61304	72	0	72	2	0	2	9	0	9	79	0	79
70601	40 111	0	40 111	189	0	189	8 384	0	8 384	48 306	0	48 306
70603	25 268	0	25 268	0	0	0	8 984	0	8 984	34 252	0	34 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 798	0	13 798	8 501	0	8 501	7 614	0	7 614	14 685	0	14 685
90902	105 250	0	105 250	1 372	0	1 372	1 309	0	1 309	105 313	0	105 313
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	11 485	0	11 485	10 504	0	10 504	21 989	0	21 989	0	0	0
91414	194 060	0	194 060	6 195	0	6 195	0	0	0	200 255	0	200 255
91604	4 407	0	4 407	783	0	783	1 081	0	1 081	4 109	0	4 109
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	253 112	0	253 112	2 472	0	2 472	18 489	0	18 489	237 095	0	237 095
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	233 316	0	233 316	14 610	0	14 610	2 472	0	2 472	221 178	0	221 178
91315	10 188	0	10 188	3 780	0	3 780	0	0	0	6 408	0	6 408
91316	250	0	250	100	0	100	0	0	0	150	0	150
91507	2 948	0	2 948	0	0	0	1	0	1	2 949	0	2 949
99999	329 833	0	329 833	31 633	0	31 633	26 995	0	26 995	325 195	0	325 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 774,0000	0	0	1,0000	0	0	11 772,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	705 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	705 027,0000
Пассив
98050	0	0	680 729,0000	0	0	15 101,0000	0	0	1,0000	0	0	665 629,0000
98070	0	0	36 072,0000	0	0	63 308,0000	0	0	66 637,0000	0	0	39 401,0000

Страница была полезной?