Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 908	28 180	51 088	104 749	12 452	117 201	93 331	12 001	105 332	34 326	28 631	62 957
20208	615	0	615	4 519	0	4 519	3 187	0	3 187	1 947	0	1 947
20209	0	0	0	8 352	0	8 352	8 352	0	8 352	0	0	0
30102	52 297	0	52 297	2 011 382	0	2 011 382	1 984 540	0	1 984 540	79 139	0	79 139
30110	4 640	4 377	9 017	9 150	21 332	30 482	9 472	21 594	31 066	4 318	4 115	8 433
30114	0	75 021	75 021	0	73 279	73 279	0	112 571	112 571	0	35 729	35 729
30202	17 064	0	17 064	179	0	179	0	0	0	17 243	0	17 243
30204	5 063	0	5 063	456	0	456	0	0	0	5 519	0	5 519
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	59	0	59	578	15	593	588	15	603	49	0	49
30402	17	0	17	4 755 419	0	4 755 419	4 755 406	0	4 755 406	30	0	30
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	3 319 000	0	3 319 000	3 219 000	0	3 219 000	100 000	0	100 000
31903	165 000	0	165 000	911 000	0	911 000	1 076 000	0	1 076 000	0	0	0
32208	1 116	2 218	3 334	0	225	225	0	131	131	1 116	2 312	3 428
44507	0	16 742	16 742	0	1 695	1 695	0	1 312	1 312	0	17 125	17 125
44605	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
44606	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	5 300	0	5 300	52 982	0	52 982	53 627	0	53 627	4 655	0	4 655
45203	0	0	0	229 937	0	229 937	198 993	0	198 993	30 944	0	30 944
45204	294	0	294	15 775	0	15 775	2 350	0	2 350	13 719	0	13 719
45205	70 637	4 982	75 619	7 378	1 387	8 765	800	309	1 109	77 215	6 060	83 275
45206	39 669	0	39 669	13 194	0	13 194	14 815	0	14 815	38 048	0	38 048
45207	111 890	0	111 890	40 533	0	40 533	36 518	0	36 518	115 905	0	115 905
45208	7 694	0	7 694	0	0	0	0	0	0	7 694	0	7 694
45505	5 818	5 512	11 330	7 250	541	7 791	165	738	903	12 903	5 315	18 218
45506	44 905	8 083	52 988	3 700	777	4 477	4 092	1 877	5 969	44 513	6 983	51 496
45507	82 985	4 706	87 691	300	444	744	2 985	822	3 807	80 300	4 328	84 628
47404	679	6 366	7 045	60 925	62 437	123 362	60 941	64 474	125 415	663	4 329	4 992
47408	0	0	0	177 857	123 504	301 361	177 857	123 504	301 361	0	0	0
47417	0	0	0	0	63	63	0	0	0	0	63	63
47423	265	13	278	1 770	17	1 787	1 780	13	1 793	255	17	272
47427	5 501	474	5 975	6 824	462	7 286	6 944	490	7 434	5 381	446	5 827
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	29 922	0	29 922	29 760	0	29 760	29 922	0	29 922	29 760	0	29 760
51404	0	0	0	19 606	0	19 606	0	0	0	19 606	0	19 606
51405	107 513	0	107 513	513	0	513	0	0	0	108 026	0	108 026
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	246	0	246	136	0	136	167	0	167	215	0	215
60312	4 616	0	4 616	2 561	0	2 561	2 398	0	2 398	4 779	0	4 779
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
61008	599	0	599	70	0	70	70	0	70	599	0	599
61009	170	0	170	124	0	124	294	0	294	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	2 783	0	2 783	0	0	0	112	0	112	2 671	0	2 671
70606	72 405	0	72 405	10 854	0	10 854	0	0	0	83 259	0	83 259
70608	89 191	0	89 191	19 373	0	19 373	0	0	0	108 564	0	108 564
70611	867	0	867	151	0	151	0	0	0	1 018	0	1 018
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 146	2 113	13 259	11 146	2 113	13 259	0	0	0
40501	431	0	431	364 225	517	364 742	364 597	517	365 114	803	0	803
40502	9 939	9	9 948	38 097	1	38 098	49 499	59	49 558	21 341	67	21 408
40701	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
40702	212 189	10 634	222 823	1 629 709	97 070	1 726 779	1 595 710	89 103	1 684 813	178 190	2 667	180 857
40703	1 118	0	1 118	4 701	0	4 701	6 384	0	6 384	2 801	0	2 801
40802	16 501	0	16 501	42 265	0	42 265	40 016	0	40 016	14 252	0	14 252
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	179	2	181	24	0	24	0	0	0	155	2	157
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	75 256	50 885	126 141	130 269	64 404	194 673	126 566	31 603	158 169	71 553	18 084	89 637
40820	2 594	0	2 594	18	0	18	14	0	14	2 590	0	2 590
40905	4	0	4	80	0	80	80	0	80	4	0	4
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
40912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40913	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
41402	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42105	0	0	0	0	0	0	0	24 817	24 817	0	24 817	24 817
42106	0	15 362	15 362	0	16 838	16 838	0	1 476	1 476	0	0	0
42301	8 601	520	9 121	20 355	1 282	21 637	16 583	1 253	17 836	4 829	491	5 320
42305	14 269	3 363	17 632	1 784	1 002	2 786	1 712	17 021	18 733	14 197	19 382	33 579
42306	210 946	62 942	273 888	29 887	18 148	48 035	89 473	5 152	94 625	270 532	49 946	320 478
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45215	2 729	0	2 729	434	0	434	516	0	516	2 811	0	2 811
45515	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	173 230	127 501	300 731	173 230	127 501	300 731	0	0	0
47411	928	95	1 023	1 479	287	1 766	1 719	294	2 013	1 168	102	1 270
47416	259	0	259	2 877	0	2 877	3 399	0	3 399	781	0	781
47422	3	0	3	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356	3	0	3
47425	207	0	207	360	0	360	316	0	316	163	0	163
47426	0	0	0	97	97	194	98	97	195	1	0	1
60301	60	0	60	1 214	0	1 214	1 184	0	1 184	30	0	30
60305	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
60309	31	0	31	1	0	1	39	0	39	69	0	69
60311	171	0	171	375	0	375	575	0	575	371	0	371
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	8 738	0	8 738	0	0	0	82	0	82	8 820	0	8 820
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	167	0	167	30	0	30	23	0	23	160	0	160
70601	84 089	0	84 089	3	0	3	12 343	0	12 343	96 429	0	96 429
70603	82 537	0	82 537	0	0	0	19 302	0	19 302	101 839	0	101 839
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 677	0	8 677	1 034	0	1 034	1 060	0	1 060	8 651	0	8 651
90902	368 561	0	368 561	615	0	615	73	0	73	369 103	0	369 103
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	228 805	73 139	301 944	466 832	7 412	474 244	466 716	4 301	471 017	228 921	76 250	305 171
99998	1 156 776	0	1 156 776	161 139	0	161 139	146 284	0	146 284	1 171 631	0	1 171 631
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 090 530	0	1 090 530	7 126	0	7 126	27 220	0	27 220	1 110 624	0	1 110 624
91315	11 358	2 218	13 576	1 412	165	1 577	519	1 009	1 528	10 465	3 062	13 527
91316	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91317	36 671	0	36 671	136 221	0	136 221	131 439	0	131 439	31 889	0	31 889
91507	15 993	0	15 993	416	0	416	0	0	0	15 577	0	15 577
91508	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
99999	679 193	0	679 193	472 147	0	472 147	475 890	0	475 890	682 936	0	682 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 919	0	6 919	6 919	0	6 919	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 920	6 920	0	6 920	6 920	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?