Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 765	13 807	51 572	737 152	10 417	747 569	750 968	9 709	760 677	23 949	14 515	38 464
20208	57 767	0	57 767	367 344	0	367 344	389 901	0	389 901	35 210	0	35 210
20209	3 689	0	3 689	715 082	712	715 794	716 994	712	717 706	1 777	0	1 777
30102	69 299	0	69 299	7 001 043	0	7 001 043	7 060 531	0	7 060 531	9 811	0	9 811
30110	28 441	2 570	31 011	393 759	13 856	407 615	379 011	14 298	393 309	43 189	2 128	45 317
30114	0	12 604	12 604	0	61 901	61 901	0	61 135	61 135	0	13 370	13 370
30202	13 500	0	13 500	0	0	0	862	0	862	12 638	0	12 638
30204	1 012	0	1 012	0	0	0	12	0	12	1 000	0	1 000
30213	1 116	872	1 988	3 362	3 513	6 875	3 751	3 744	7 495	727	641	1 368
30221	0	0	0	375 200	0	375 200	375 200	0	375 200	0	0	0
30233	5 442	87	5 529	138 431	1 041	139 472	138 109	960	139 069	5 764	168	5 932
30402	267	0	267	5 962 334	0	5 962 334	5 962 111	0	5 962 111	490	0	490
30404	0	0	0	3 766 816	0	3 766 816	3 766 816	0	3 766 816	0	0	0
30409	0	0	0	26 358 212	0	26 358 212	26 358 212	0	26 358 212	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	830	830	0	84	84	0	49	49	0	865	865
32108	0	193 758	193 758	0	19 636	19 636	0	11 395	11 395	0	201 999	201 999
32202	0	0	0	918 225	0	918 225	866 020	0	866 020	52 205	0	52 205
32203	53 620	0	53 620	219 533	0	219 533	273 153	0	273 153	0	0	0
45201	1 090	0	1 090	5 172	0	5 172	5 447	0	5 447	815	0	815
45205	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45206	260 000	0	260 000	0	0	0	18 000	0	18 000	242 000	0	242 000
45506	7 300	0	7 300	0	0	0	549	0	549	6 751	0	6 751
45507	13 839	0	13 839	0	0	0	511	0	511	13 328	0	13 328
45509	0	0	0	87	0	87	53	0	53	34	0	34
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 117	0	7 117	74	0	74	124	0	124	7 067	0	7 067
45915	258	0	258	5	0	5	9	0	9	254	0	254
47404	271	3 952	4 223	19 159 326	35 595	19 194 921	19 159 329	35 363	19 194 692	268	4 184	4 452
47408	0	0	0	4 129 981	4 152 017	8 281 998	4 129 981	4 152 017	8 281 998	0	0	0
47423	192	0	192	294 952	0	294 952	295 094	0	295 094	50	0	50
47427	280	32	312	3 746	1 246	4 992	3 922	1 278	5 200	104	0	104
47802	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
50104	209 575	0	209 575	3 243 335	0	3 243 335	3 307 485	0	3 307 485	145 425	0	145 425
50105	63 775	0	63 775	303 795	0	303 795	169 771	0	169 771	197 799	0	197 799
50106	261 204	0	261 204	4 849 126	0	4 849 126	4 880 120	0	4 880 120	230 210	0	230 210
50107	391 226	0	391 226	11 074 079	0	11 074 079	11 162 528	0	11 162 528	302 777	0	302 777
50118	888 212	0	888 212	19 243 556	0	19 243 556	19 257 589	0	19 257 589	874 179	0	874 179
50121	18 464	0	18 464	14 893	0	14 893	28 119	0	28 119	5 238	0	5 238
50208	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
50306	112 460	0	112 460	358 845	0	358 845	358 099	0	358 099	113 206	0	113 206
50307	20 831	0	20 831	157	0	157	922	0	922	20 066	0	20 066
50308	11 466	0	11 466	83	0	83	0	0	0	11 549	0	11 549
50318	0	0	0	358 197	0	358 197	358 197	0	358 197	0	0	0
50905	148	0	148	40	0	40	43	0	43	145	0	145
60302	3 007	0	3 007	225	0	225	1 842	0	1 842	1 390	0	1 390
60306	7	0	7	1 742	0	1 742	1 749	0	1 749	0	0	0
60308	32	0	32	62	0	62	47	0	47	47	0	47
60310	495	0	495	1 315	0	1 315	1 293	0	1 293	517	0	517
60312	3 880	0	3 880	10 618	0	10 618	10 304	0	10 304	4 194	0	4 194
60314	0	11	11	0	262	262	0	147	147	0	126	126
60323	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
60401	104 509	0	104 509	2 507	0	2 507	0	0	0	107 016	0	107 016
60701	164	0	164	2 700	0	2 700	2 507	0	2 507	357	0	357
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	2	0	2	83	0	83	0	0	0	85	0	85
61008	1 885	0	1 885	571	0	571	639	0	639	1 817	0	1 817
61009	789	0	789	204	0	204	109	0	109	884	0	884
61010	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	277 706	0	277 706	277 706	0	277 706	0	0	0
61403	1 416	0	1 416	6	0	6	181	0	181	1 241	0	1 241
70606	488 206	0	488 206	70 247	0	70 247	294	0	294	558 159	0	558 159
70607	27 349	0	27 349	38 904	0	38 904	32 648	0	32 648	33 605	0	33 605
70608	92 806	0	92 806	18 434	0	18 434	0	0	0	111 240	0	111 240
70611	12 810	0	12 810	2 367	0	2 367	0	0	0	15 177	0	15 177
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	0	0	0	259 472	0	259 472
30109	11	194	205	1	1 334	1 335	0	1 350	1 350	10	210	220
30126	170	0	170	467	0	467	623	0	623	326	0	326
30226	49	0	49	1 356	0	1 356	1 360	0	1 360	53	0	53
30232	47 303	0	47 303	176 597	12 599	189 196	176 538	12 599	189 137	47 244	0	47 244
30408	0	0	0	30 454 618	0	30 454 618	30 454 618	0	30 454 618	0	0	0
30601	6 813	0	6 813	37 225 805	0	37 225 805	37 228 548	0	37 228 548	9 556	0	9 556
31302	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31502	0	0	0	13 566 531	0	13 566 531	14 347 280	0	14 347 280	780 749	0	780 749
31503	588 141	0	588 141	3 790 706	0	3 790 706	3 202 565	0	3 202 565	0	0	0
32015	42	0	42	28	0	28	4	0	4	18	0	18
32115	4 152	0	4 152	244	0	244	421	0	421	4 329	0	4 329
32901	220 187	0	220 187	370 676	0	370 676	150 489	0	150 489	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	212	0	212	128 203	0	128 203	128 203	0	128 203	212	0	212
40702	421 381	400	421 781	2 829 942	23 735	2 853 677	2 757 091	23 679	2 780 770	348 530	344	348 874
40703	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
40802	1 687	0	1 687	6 382	0	6 382	6 136	4	6 140	1 441	4	1 445
40807	57	135	192	280	254	534	254	119	373	31	0	31
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	68 941	8 626	77 567	105 808	6 469	112 277	106 835	3 935	110 770	69 968	6 092	76 060
40820	9 249	737	9 986	5 945	48	5 993	22 660	69	22 729	25 964	758	26 722
40903	605	0	605	126 631	0	126 631	126 285	0	126 285	259	0	259
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40911	5 724	0	5 724	404 258	0	404 258	400 591	0	400 591	2 057	0	2 057
40912	0	0	0	366	384	750	366	384	750	0	0	0
40913	0	0	0	3 340	3 968	7 308	3 340	3 968	7 308	0	0	0
42301	559	194	753	0	11	11	0	19	19	559	202	761
42304	32 374	0	32 374	7 287	90	7 377	869	90	959	25 956	0	25 956
42305	127 562	1 573	129 135	5 984	67	6 051	30 029	149	30 178	151 607	1 655	153 262
42306	305 507	48 130	353 637	21 705	2 607	24 312	12 438	5 063	17 501	296 240	50 586	346 826
42309	941	0	941	110	0	110	125	0	125	956	0	956
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 838	0	1 838	108	0	108	12	0	12	1 742	0	1 742
42606	2 899	340	3 239	22	15	37	444	37	481	3 321	362	3 683
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43802	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
45215	36 311	0	36 311	6 665	0	6 665	4 235	0	4 235	33 881	0	33 881
45515	4 246	0	4 246	325	0	325	51	0	51	3 972	0	3 972
45818	7 233	0	7 233	64	0	64	32	0	32	7 201	0	7 201
45918	258	0	258	5	0	5	1	0	1	254	0	254
47403	0	0	0	19 228 154	40 907	19 269 061	19 228 154	40 907	19 269 061	0	0	0
47407	0	0	0	4 151 933	4 147 600	8 299 533	4 151 933	4 147 600	8 299 533	0	0	0
47411	7 025	872	7 897	4 819	441	5 260	4 508	410	4 918	6 714	841	7 555
47416	28	0	28	8 327	0	8 327	8 917	0	8 917	618	0	618
47422	3 650	0	3 650	105 317	0	105 317	104 047	0	104 047	2 380	0	2 380
47425	710	0	710	2 335	0	2 335	2 000	0	2 000	375	0	375
47426	258	0	258	3 553	0	3 553	3 295	0	3 295	0	0	0
47804	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
50120	282	0	282	32 156	0	32 156	37 401	0	37 401	5 527	0	5 527
50219	155	0	155	0	0	0	77	0	77	232	0	232
50319	1 698	0	1 698	462	0	462	12	0	12	1 248	0	1 248
52304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52501	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60301	2 166	0	2 166	5 106	0	5 106	4 632	0	4 632	1 692	0	1 692
60305	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	165	0	165	0	0	0	119	0	119	284	0	284
60311	43 690	0	43 690	16 692	0	16 692	14 809	0	14 809	41 807	0	41 807
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	1 087	0	1 087	0	0	0	9	0	9	1 096	0	1 096
60601	20 760	0	20 760	0	0	0	1 247	0	1 247	22 007	0	22 007
60903	319	0	319	0	0	0	8	0	8	327	0	327
61304	1 108	0	1 108	401	0	401	431	0	431	1 138	0	1 138
61501	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
70601	582 057	0	582 057	0	0	0	65 185	0	65 185	647 242	0	647 242
70602	17 930	0	17 930	26 615	0	26 615	14 401	0	14 401	5 716	0	5 716
70603	76 720	0	76 720	0	0	0	25 757	0	25 757	102 477	0	102 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	93	0	93	2 887	0	2 887	240	0	240	2 740	0	2 740
90902	24 129	0	24 129	14 200	0	14 200	3 201	0	3 201	35 128	0	35 128
91202	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	277 323	0	277 323	7 608	0	7 608	19 772	0	19 772	265 159	0	265 159
91418	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	5 154	0	5 154	166	0	166	32	0	32	5 288	0	5 288
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	667	0	667	1	0	1	1	0	1	667	0	667
99998	336 320	0	336 320	1 278 467	0	1 278 467	1 283 845	0	1 283 845	330 942	0	330 942
Пассив
91312	232 401	0	232 401	18 000	0	18 000	0	0	0	214 401	0	214 401
91314	54 502	0	54 502	1 257 833	0	1 257 833	1 261 450	0	1 261 450	58 119	0	58 119
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	12 073	0	12 073	7 959	0	7 959	12 500	0	12 500	16 614	0	16 614
91318	715	0	715	0	0	0	30	0	30	745	0	745
91507	35 451	42	35 493	51	2	53	4 483	4	4 487	39 883	44	39 927
91508	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
99999	323 260	0	323 260	20 604	0	20 604	22 216	0	22 216	324 872	0	324 872
Г. Срочные сделки
Актив
93001	168 370	3 161	171 531	4 099 982	11 898	4 111 880	4 089 418	14 766	4 104 184	178 934	293	179 227
93801	477	0	477	5 579	0	5 579	6 056	0	6 056	0	0	0
Пассив
96001	3 163	168 845	172 008	14 708	4 117 882	4 132 590	11 837	4 127 950	4 139 787	292	178 913	179 205
96801	0	0	0	27 968	0	27 968	27 990	0	27 990	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 803 732,0000	0	0	41 692 018,0000	0	0	41 676 687,0000	0	0	1 819 063,0000
Пассив
98040	0	0	60 033,0000	0	0	39 662 793,0000	0	0	39 651 669,0000	0	0	48 909,0000
98050	0	0	1 593 699,0000	0	0	2 024 894,0000	0	0	2 051 349,0000	0	0	1 620 154,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	79 312 462,0000	0	0	79 312 462,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?