Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 522	0	1 522	13 106	0	13 106	23	0	23	14 605	0	14 605
20202	125 420	20 841	146 261	3 333 045	662 301	3 995 346	3 351 813	647 992	3 999 805	106 652	35 150	141 802
20207	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
20208	57 605	0	57 605	232 100	0	232 100	224 483	0	224 483	65 222	0	65 222
20209	44 337	7 891	52 228	3 206 719	312 496	3 519 215	3 169 889	313 217	3 483 106	81 167	7 170	88 337
30102	280 127	0	280 127	6 650 400	0	6 650 400	6 478 101	0	6 478 101	452 426	0	452 426
30110	28 097	30 073	58 170	76 405	184 303	260 708	75 472	182 615	258 087	29 030	31 761	60 791
30114	280	318	598	500	1 266	1 766	437	1 255	1 692	343	329	672
30202	75 974	0	75 974	517	0	517	0	0	0	76 491	0	76 491
30204	2 391	0	2 391	0	0	0	17	0	17	2 374	0	2 374
30210	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30213	2 143	4 976	7 119	24 971	46 889	71 860	26 270	48 825	75 095	844	3 040	3 884
30221	130	28	158	2 287	464	2 751	2 417	492	2 909	0	0	0
30233	4 073	0	4 073	37 297	20	37 317	38 801	20	38 821	2 569	0	2 569
30302	762 508	17 136	779 644	198 536	1 519	200 055	119 052	5 014	124 066	841 992	13 641	855 633
30602	1 198 292	198	1 198 490	286 737	2 181	288 918	287 394	2 378	289 772	1 197 635	1	1 197 636
32002	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	720 000	0	720 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32201	0	6 006	6 006	0	609	609	0	353	353	0	6 262	6 262
44901	11 523	0	11 523	10 622	0	10 622	18 840	0	18 840	3 305	0	3 305
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45201	125	0	125	56 041	0	56 041	56 162	0	56 162	4	0	4
45203	11 300	0	11 300	148 233	0	148 233	34 490	0	34 490	125 043	0	125 043
45204	163 501	0	163 501	21 246	0	21 246	55 930	0	55 930	128 817	0	128 817
45205	132 160	0	132 160	87 740	0	87 740	49 105	0	49 105	170 795	0	170 795
45206	1 173 870	0	1 173 870	127 357	0	127 357	185 517	0	185 517	1 115 710	0	1 115 710
45207	1 843 927	0	1 843 927	174 733	0	174 733	110 992	0	110 992	1 907 668	0	1 907 668
45208	128 357	11 048	139 405	5 240	993	6 233	13 194	344	13 538	120 403	11 697	132 100
45405	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	36 989	0	36 989	6 840	0	6 840	2 881	0	2 881	40 948	0	40 948
45407	70 626	0	70 626	2 150	0	2 150	147	0	147	72 629	0	72 629
45408	7 912	0	7 912	0	0	0	36	0	36	7 876	0	7 876
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45504	711	0	711	671	0	671	6	0	6	1 376	0	1 376
45505	44 025	0	44 025	13 486	0	13 486	4 483	0	4 483	53 028	0	53 028
45506	157 369	0	157 369	21 740	0	21 740	10 170	0	10 170	168 939	0	168 939
45507	493 774	3 322	497 096	44 441	336	44 777	28 616	195	28 811	509 599	3 463	513 062
45508	4 453	0	4 453	1 099	0	1 099	902	0	902	4 650	0	4 650
45509	3 338	0	3 338	3 380	0	3 380	3 425	0	3 425	3 293	0	3 293
45706	646	0	646	0	0	0	189	0	189	457	0	457
45812	20 855	0	20 855	104	0	104	5 275	0	5 275	15 684	0	15 684
45814	278	0	278	35	0	35	0	0	0	313	0	313
45815	148 028	0	148 028	7 226	0	7 226	9 569	0	9 569	145 685	0	145 685
45912	20 351	0	20 351	1 259	0	1 259	4 391	0	4 391	17 219	0	17 219
45914	198	0	198	25	0	25	0	0	0	223	0	223
45915	70 075	25	70 100	3 988	0	3 988	3 115	25	3 140	70 948	0	70 948
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47423	45 290	5 870	51 160	57 896	28 643	86 539	59 121	28 496	87 617	44 065	6 017	50 082
47427	32 324	47	32 371	57 447	146	57 593	48 624	143	48 767	41 147	50	41 197
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50207	33 787	0	33 787	58	0	58	25 827	0	25 827	8 018	0	8 018
50208	107 976	0	107 976	619	0	619	59 022	0	59 022	49 573	0	49 573
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61002	1 387	0	1 387	34	0	34	31	0	31	1 390	0	1 390
61008	777	0	777	605	0	605	495	0	495	887	0	887
61009	2 328	0	2 328	1 212	0	1 212	1 252	0	1 252	2 288	0	2 288
61010	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
61011	25 172	0	25 172	0	0	0	0	0	0	25 172	0	25 172
61209	0	0	0	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
61210	0	0	0	238 876	0	238 876	238 876	0	238 876	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
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70606	714 818	0	714 818	118 370	0	118 370	841	0	841	832 347	0	832 347
70608	97 361	0	97 361	26 084	0	26 084	0	0	0	123 445	0	123 445
70609	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	4 059	0	4 059
70611	10 276	0	10 276	1 286	0	1 286	0	0	0	11 562	0	11 562
Пассив
10207	256 100	0	256 100	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	256 100	0	256 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10603	16 450	0	16 450	15 792	0	15 792	0	0	0	658	0	658
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	128 008	0	128 008	0	0	0	0	0	0	128 008	0	128 008
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	71	71	0	4 828	4 828	0	4 757	4 757	0	0	0
30223	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30232	48	0	48	81 892	932	82 824	81 970	932	82 902	126	0	126
30301	762 508	17 136	779 644	119 052	5 014	124 066	198 536	1 519	200 055	841 992	13 641	855 633
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	335 000	0	335 000	220 000	0	220 000	0	0	0
40502	3 559	0	3 559	6 531	0	6 531	4 159	0	4 159	1 187	0	1 187
40602	60 654	0	60 654	264 400	0	264 400	267 395	0	267 395	63 649	0	63 649
40701	96 580	0	96 580	254 554	0	254 554	246 730	0	246 730	88 756	0	88 756
40702	506 429	6 651	513 080	3 695 146	55 782	3 750 928	3 687 848	57 436	3 745 284	499 131	8 305	507 436
40703	641 850	155	642 005	154 290	50	154 340	208 710	99	208 809	696 270	204	696 474
40802	22 845	18	22 863	165 761	2	165 763	170 306	2	170 308	27 390	18	27 408
40817	94 857	4 803	99 660	258 293	5 586	263 879	246 715	8 000	254 715	83 279	7 217	90 496
40820	499	0	499	1 936	0	1 936	1 935	0	1 935	498	0	498
40821	36	0	36	12 698	0	12 698	12 717	0	12 717	55	0	55
40905	95	0	95	33 737	0	33 737	33 964	0	33 964	322	0	322
40906	0	0	0	663 510	0	663 510	663 510	0	663 510	0	0	0
40909	3	0	3	6 270	12 662	18 932	6 267	12 673	18 940	0	11	11
40910	0	0	0	222	866	1 088	222	866	1 088	0	0	0
40911	28 595	0	28 595	763 865	48	763 913	777 295	48	777 343	42 025	0	42 025
40912	95	480	575	10 090	47 849	57 939	9 997	48 102	58 099	2	733	735
40913	87	558	645	6 736	39 474	46 210	6 649	41 038	47 687	0	2 122	2 122
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	3 200	0	3 200	1 100	0	1 100	0	0	0	2 100	0	2 100
41805	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42005	1 700	0	1 700	1 100	0	1 100	2 300	0	2 300	2 900	0	2 900
42103	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	166 100	0	166 100	6 300	0	6 300	6 205	0	6 205	166 005	0	166 005
42106	1 131 600	0	1 131 600	53 400	0	53 400	7 800	0	7 800	1 086 000	0	1 086 000
42205	414 032	0	414 032	1 470	0	1 470	18 050	0	18 050	430 612	0	430 612
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42301	82 929	7 661	90 590	82 468	8 025	90 493	72 155	3 907	76 062	72 616	3 543	76 159
42303	2 924	0	2 924	2 475	0	2 475	3 118	0	3 118	3 567	0	3 567
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60301	5 093	0	5 093	7 358	0	7 358	7 150	0	7 150	4 885	0	4 885
60305	5 281	0	5 281	10 780	0	10 780	10 646	0	10 646	5 147	0	5 147
60309	338	0	338	32	0	32	429	0	429	735	0	735
60311	41	0	41	2 099	0	2 099	2 058	0	2 058	0	0	0
60313	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60320	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
60322	36	0	36	64 880	0	64 880	64 909	0	64 909	65	0	65
60324	2 535	0	2 535	3	0	3	277	0	277	2 809	0	2 809
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	87 323	0	87 323	417	0	417	1 895	0	1 895	88 801	0	88 801
61501	212	0	212	97	0	97	28	0	28	143	0	143
70601	780 364	0	780 364	47	0	47	101 274	0	101 274	881 591	0	881 591
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70604	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	103 605	16 849	120 454	6 070	1 515	7 585	2 328	525	2 853	107 347	17 839	125 186
90901	172 105	0	172 105	8 078	0	8 078	17 085	0	17 085	163 098	0	163 098
90902	556 123	0	556 123	39 970	0	39 970	32 458	0	32 458	563 635	0	563 635
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	34	0	34	3	0	3	4	0	4	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 212 980	27 028	8 240 008	730 114	2 540	732 654	367 273	1 109	368 382	8 575 821	28 459	8 604 280
91418	19 586	0	19 586	0	0	0	11	0	11	19 575	0	19 575
91501	7 238	0	7 238	1	0	1	0	0	0	7 239	0	7 239
91604	27 547	0	27 547	584	0	584	377	0	377	27 754	0	27 754
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	2 939 874	0	2 939 874	716 377	0	716 377	494 293	0	494 293	3 161 958	0	3 161 958
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91311	271 542	13 228	284 770	26 746	412	27 158	37 392	1 189	38 581	282 188	14 005	296 193
91312	2 057 300	0	2 057 300	61 346	0	61 346	177 350	0	177 350	2 173 304	0	2 173 304
91315	84 867	2 076	86 943	4 364	2 186	6 550	18 241	2 274	20 515	98 744	2 164	100 908
91316	216	0	216	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	216	0	216
91317	480 930	0	480 930	397 055	0	397 055	476 824	0	476 824	560 699	0	560 699
91318	961	0	961	378	0	378	880	0	880	1 463	0	1 463
91507	28 749	0	28 749	3	0	3	424	0	424	29 170	0	29 170
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	9 148 252	0	9 148 252	402 317	0	402 317	770 021	0	770 021	9 515 956	0	9 515 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	59 614	59 614	0	53 842	53 842	0	5 772	5 772
93801	0	0	0	871	0	871	854	0	854	17	0	17
Пассив
96001	0	0	0	53 911	0	53 911	59 700	0	59 700	5 789	0	5 789
96801	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 962 275,0000	0	0	259 435,0000	0	0	354 563,0000	0	0	8 867 147,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	8 913 841,0000	0	0	225 130,0000	0	0	178 436,0000	0	0	8 867 147,0000
98070	0	0	48 435,0000	0	0	48 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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