Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 373	0	1 373	122	0	122	201	0	201	1 294	0	1 294
20202	77 552	24 933	102 485	944 760	81 252	1 026 012	944 130	81 912	1 026 042	78 182	24 273	102 455
20207	58	0	58	49 218	38 025	87 243	49 271	38 025	87 296	5	0	5
20208	30 177	0	30 177	141 570	0	141 570	132 547	0	132 547	39 200	0	39 200
20209	714	814	1 528	516 977	79 248	596 225	515 406	77 799	593 205	2 285	2 263	4 548
30102	93 297	0	93 297	2 251 652	0	2 251 652	2 263 193	0	2 263 193	81 756	0	81 756
30110	135 359	52 089	187 448	916 482	27 248	943 730	1 005 977	29 545	1 035 522	45 864	49 792	95 656
30114	0	484	484	0	409	409	0	821	821	0	72	72
30202	32 888	0	32 888	0	0	0	494	0	494	32 394	0	32 394
30204	1 341	0	1 341	0	0	0	41	0	41	1 300	0	1 300
30210	60	0	60	40 030	0	40 030	40 090	0	40 090	0	0	0
30221	0	0	0	259 978	1 921	261 899	259 978	1 921	261 899	0	0	0
30233	1 782	0	1 782	61 901	7	61 908	62 063	7	62 070	1 620	0	1 620
30302	90 316	5 955	96 271	3 556 869	37 388	3 594 257	3 593 060	37 700	3 630 760	54 125	5 643	59 768
30306	1 000 398	18 949	1 019 347	123 177	1 430	124 607	213 538	2 249	215 787	910 037	18 130	928 167
30402	1 181	0	1 181	1 050 396	0	1 050 396	1 050 007	0	1 050 007	1 570	0	1 570
30602	2 388	0	2 388	11 413	0	11 413	10 187	0	10 187	3 614	0	3 614
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	562	562	0	19	19	0	29	29	0	552	552
44606	3 928	0	3 928	4 000	0	4 000	290	0	290	7 638	0	7 638
45201	45 269	0	45 269	185 030	0	185 030	162 281	0	162 281	68 018	0	68 018
45204	84 611	0	84 611	50 654	0	50 654	49 274	0	49 274	85 991	0	85 991
45205	215 352	0	215 352	102 267	0	102 267	50 333	0	50 333	267 286	0	267 286
45206	844 934	0	844 934	215 470	0	215 470	216 997	0	216 997	843 407	0	843 407
45207	562 378	3 566	565 944	34 149	77	34 226	11 965	147	12 112	584 562	3 496	588 058
45208	52 796	0	52 796	0	0	0	504	0	504	52 292	0	52 292
45301	0	0	0	8 098	0	8 098	6 433	0	6 433	1 665	0	1 665
45307	3 687	0	3 687	1 300	0	1 300	136	0	136	4 851	0	4 851
45401	230	0	230	1 039	0	1 039	1 269	0	1 269	0	0	0
45406	8 115	0	8 115	20	0	20	1 274	0	1 274	6 861	0	6 861
45407	23 898	0	23 898	5 000	0	5 000	194	0	194	28 704	0	28 704
45504	106	0	106	30	0	30	53	0	53	83	0	83
45505	37 605	51	37 656	1 705	2	1 707	28 794	7	28 801	10 516	46	10 562
45506	129 839	290	130 129	16 243	6	16 249	6 279	49	6 328	139 803	247	140 050
45507	80 210	0	80 210	3 850	0	3 850	3 789	0	3 789	80 271	0	80 271
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	209	0	209	125	0	125	0	0	0	334	0	334
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	0	18 927	18 927	0	18 927	18 927	0	0	0
47415	627	0	627	58	0	58	69	0	69	616	0	616
47423	1 096	466	1 562	12 141	1 487	13 628	11 857	1 424	13 281	1 380	529	1 909
47427	1	3	4	27 303	46	27 349	27 302	46	27 348	2	3	5
50207	14 653	0	14 653	5 001	0	5 001	25	0	25	19 629	0	19 629
50208	64 504	0	64 504	4 661	0	4 661	7 405	0	7 405	61 760	0	61 760
50221	182	0	182	12	0	12	37	0	37	157	0	157
50705	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
50706	4 101	0	4 101	928	0	928	3 707	0	3 707	1 322	0	1 322
50721	37	0	37	12	0	12	48	0	48	1	0	1
60302	312	0	312	376	0	376	215	0	215	473	0	473
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	1 253	0	1 253	29 917	0	29 917	29 752	0	29 752	1 418	0	1 418
60310	220	0	220	177	0	177	275	0	275	122	0	122
60312	1 421	0	1 421	2 959	0	2 959	3 603	0	3 603	777	0	777
60323	45	0	45	74	0	74	75	0	75	44	0	44
60347	27	0	27	4	0	4	10	0	10	21	0	21
60401	419 585	0	419 585	1 477	0	1 477	298	0	298	420 764	0	420 764
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	1 304	0	1 304	1 009	0	1 009	1 572	0	1 572	741	0	741
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	165	0	165	99	0	99	57	0	57	207	0	207
61008	1 120	0	1 120	472	0	472	554	0	554	1 038	0	1 038
61009	545	0	545	464	0	464	308	0	308	701	0	701
61010	795	0	795	2	0	2	19	0	19	778	0	778
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61210	0	0	0	10 398	0	10 398	10 398	0	10 398	0	0	0
61403	10 169	0	10 169	1 305	0	1 305	876	0	876	10 598	0	10 598
70606	360 283	0	360 283	41 441	0	41 441	104	0	104	401 620	0	401 620
70608	52 209	0	52 209	7 554	0	7 554	0	0	0	59 763	0	59 763
70611	2 522	0	2 522	596	0	596	0	0	0	3 118	0	3 118
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	130 906	0	130 906	0	0	0	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	219	0	219	85	0	85	24	0	24	158	0	158
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 807	0	48 807	0	0	0	0	0	0	48 807	0	48 807
30126	455	0	455	113	0	113	0	0	0	342	0	342
30220	2 741	0	2 741	51 985	0	51 985	49 244	0	49 244	0	0	0
30222	0	0	0	10 597	0	10 597	10 597	0	10 597	0	0	0
30223	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
30232	2 489	0	2 489	248 616	3 259	251 875	246 187	3 259	249 446	60	0	60
30301	90 316	5 955	96 271	3 593 060	37 707	3 630 767	3 556 869	37 395	3 594 264	54 125	5 643	59 768
30305	1 000 398	18 949	1 019 347	213 538	2 249	215 787	123 177	1 430	124 607	910 037	18 130	928 167
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40116	12	0	12	29 673	0	29 673	29 661	0	29 661	0	0	0
40302	19 656	0	19 656	1 986	0	1 986	2 362	0	2 362	20 032	0	20 032
40404	600	0	600	1 023	0	1 023	1 141	0	1 141	718	0	718
40502	21 661	2 022	23 683	108 675	2 025	110 700	134 972	5	134 977	47 958	2	47 960
40601	335	0	335	750	0	750	947	0	947	532	0	532
40602	8	0	8	2 535	0	2 535	2 529	0	2 529	2	0	2
40603	788	0	788	1 003	0	1 003	249	0	249	34	0	34
40701	219	0	219	12 654	0	12 654	14 092	0	14 092	1 657	0	1 657
40702	705 307	229	705 536	3 260 385	6 672	3 267 057	3 223 648	6 668	3 230 316	668 570	225	668 795
40703	84 631	0	84 631	134 184	0	134 184	121 519	0	121 519	71 966	0	71 966
40802	43 242	0	43 242	196 378	0	196 378	190 710	0	190 710	37 574	0	37 574
40807	2 383	86	2 469	2 772	992	3 764	1 833	990	2 823	1 444	84	1 528
40817	100 945	46	100 991	130 491	1 988	132 479	135 479	1 964	137 443	105 933	22	105 955
40820	93	0	93	354	0	354	424	0	424	163	0	163
40821	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
40901	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
40909	0	0	0	469	499	968	469	499	968	0	0	0
40910	0	0	0	54	15	69	54	15	69	0	0	0
40911	605	0	605	127 814	0	127 814	127 765	0	127 765	556	0	556
40912	0	0	0	4 332	3 343	7 675	4 332	3 343	7 675	0	0	0
40913	0	0	0	4 296	7 756	12 052	4 296	7 756	12 052	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	2 000	3 978	5 978	0	164	164	0	86	86	2 000	3 900	5 900
42105	10 526	0	10 526	0	0	0	0	0	0	10 526	0	10 526
42106	59 630	0	59 630	1 500	0	1 500	0	0	0	58 130	0	58 130
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	12 428	0	12 428	0	0	0	0	0	0	12 428	0	12 428
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	19 398	809	20 207	60 884	3 058	63 942	62 315	3 006	65 321	20 829	757	21 586
42305	7 316	8 618	15 934	753	3 500	4 253	53	296	349	6 616	5 414	12 030
42306	1 199 442	60 651	1 260 093	144 246	8 745	152 991	126 654	8 721	135 375	1 181 850	60 627	1 242 477
42307	307 848	6 013	313 861	46 030	330	46 360	75 358	1 083	76 441	337 176	6 766	343 942
42601	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
42606	1 715	86	1 801	2	88	90	12	3 995	4 007	1 725	3 993	5 718
42607	1 797	0	1 797	0	0	0	10	0	10	1 807	0	1 807
44615	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
45215	2 821	0	2 821	300	0	300	592	0	592	3 113	0	3 113
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	1 511	0	1 511	1 088	0	1 088	85	0	85	508	0	508
45818	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45918	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	7 630	0	7 630	7 630	0	7 630	0	0	0
47407	0	0	0	18 939	0	18 939	18 939	0	18 939	0	0	0
47411	0	822	822	352	322	674	352	209	561	0	709	709
47416	138	0	138	7 227	0	7 227	7 329	0	7 329	240	0	240
47422	4 568	534	5 102	44 174	11 923	56 097	42 253	11 680	53 933	2 647	291	2 938
47425	796	0	796	389	0	389	404	0	404	811	0	811
47426	0	0	0	466	0	466	471	0	471	5	0	5
50219	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50220	1 050	0	1 050	138	0	138	115	0	115	1 027	0	1 027
50720	339	0	339	79	0	79	7	0	7	267	0	267
52201	40	0	40	40	0	40	82	0	82	82	0	82
52202	1 560	0	1 560	1 260	0	1 260	600	0	600	900	0	900
52204	2 856	0	2 856	330	0	330	280	0	280	2 806	0	2 806
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52303	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52404	13	0	13	630	0	630	1 490	0	1 490	873	0	873
52405	0	0	0	27	0	27	42	0	42	15	0	15
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	168	0	168	41	0	41	31	0	31	158	0	158
60301	2 001	0	2 001	9 337	0	9 337	7 981	0	7 981	645	0	645
60305	1 093	0	1 093	22 122	0	22 122	22 347	0	22 347	1 318	0	1 318
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	648	0	648	711	0	711	308	0	308	245	0	245
60311	161	0	161	1 668	0	1 668	1 681	0	1 681	174	0	174
60322	1 364	0	1 364	2 219	0	2 219	1 723	0	1 723	868	0	868
60324	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
60601	75 783	0	75 783	298	0	298	1 024	0	1 024	76 509	0	76 509
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61301	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
61304	43	0	43	6	0	6	7	0	7	44	0	44
70601	366 882	0	366 882	68	0	68	42 623	0	42 623	409 437	0	409 437
70603	52 365	0	52 365	0	0	0	7 593	0	7 593	59 958	0	59 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	125 973	0	125 973	18 329	0	18 329	8 728	0	8 728	135 574	0	135 574
90902	380 461	0	380 461	30 334	0	30 334	27 547	0	27 547	383 248	0	383 248
90907	1 814	0	1 814	0	0	0	1 814	0	1 814	0	0	0
91202	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
91203	17 892	0	17 892	176	0	176	51	0	51	18 017	0	18 017
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 019 540	0	1 019 540	78 921	0	78 921	23 909	0	23 909	1 074 552	0	1 074 552
91501	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
91604	1 180	0	1 180	5	0	5	245	0	245	940	0	940
91704	1 610	0	1 610	239	0	239	165	0	165	1 684	0	1 684
91802	14 139	0	14 139	0	0	0	454	0	454	13 685	0	13 685
99998	3 273 586	0	3 273 586	691 797	0	691 797	870 340	0	870 340	3 095 043	0	3 095 043
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	168 027	0	168 027	78 338	0	78 338	54 734	0	54 734	144 423	0	144 423
91312	2 633 936	3 978	2 637 914	249 074	164	249 238	192 740	86	192 826	2 577 602	3 900	2 581 502
91315	18 748	95 458	114 206	0	4 933	4 933	0	3 283	3 283	18 748	93 808	112 556
91316	11 060	0	11 060	37 910	0	37 910	35 100	0	35 100	8 250	0	8 250
91317	336 159	0	336 159	499 922	0	499 922	405 855	0	405 855	242 092	0	242 092
91507	6 123	0	6 123	0	0	0	0	0	0	6 123	0	6 123
99999	1 620 731	0	1 620 731	52 378	0	52 378	117 467	0	117 467	1 685 820	0	1 685 820
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 438 362,0000	0	0	31 735,0000	0	0	13 555 294,0000	0	0	7 914 803,0000
Пассив
98040	0	0	57 499,0000	0	0	54 734,0000	0	0	116 508,0000	0	0	119 273,0000
98050	0	0	21 174 666,0000	0	0	13 555 294,0000	0	0	31 735,0000	0	0	7 651 107,0000
98070	0	0	206 197,0000	0	0	116 508,0000	0	0	54 734,0000	0	0	144 423,0000

Страница была полезной?