Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 417	0	14 417	130	0	130	945	0	945	13 602	0	13 602
20202	21 853	3 677	25 530	1 037 487	38 882	1 076 369	1 026 066	40 842	1 066 908	33 274	1 717	34 991
20207	0	0	0	178 836	39 736	218 572	178 836	39 736	218 572	0	0	0
20208	649	0	649	1 000	0	1 000	922	0	922	727	0	727
20209	6 041	744	6 785	1 120 767	50 491	1 171 258	1 113 369	49 816	1 163 185	13 439	1 419	14 858
30102	29 980	0	29 980	1 922 143	0	1 922 143	1 911 196	0	1 911 196	40 927	0	40 927
30110	1 300	4 236	5 536	14 021	59 737	73 758	14 551	53 325	67 876	770	10 648	11 418
30202	12 231	0	12 231	0	0	0	203	0	203	12 028	0	12 028
30204	282	0	282	0	0	0	14	0	14	268	0	268
30213	255	327	582	3 176	194	3 370	2 913	131	3 044	518	390	908
30221	0	0	0	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0
30233	54	0	54	716	0	716	651	0	651	119	0	119
30402	6	0	6	1 420 005	0	1 420 005	1 420 005	0	1 420 005	6	0	6
30602	184	0	184	20 100	0	20 100	20 279	0	20 279	5	0	5
31901	60 000	0	60 000	211 200	0	211 200	156 000	0	156 000	115 200	0	115 200
31902	90 100	0	90 100	742 400	0	742 400	832 500	0	832 500	0	0	0
31903	0	0	0	190 300	0	190 300	160 200	0	160 200	30 100	0	30 100
44604	9 702	0	9 702	13 000	0	13 000	9 702	0	9 702	13 000	0	13 000
44605	6 319	0	6 319	0	0	0	6 319	0	6 319	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000
45205	31 160	0	31 160	3 047	0	3 047	15 940	0	15 940	18 267	0	18 267
45206	49 831	0	49 831	7 056	0	7 056	15 060	0	15 060	41 827	0	41 827
45207	198 027	0	198 027	11 785	0	11 785	61 045	0	61 045	148 767	0	148 767
45208	49 480	0	49 480	0	0	0	500	0	500	48 980	0	48 980
45404	763	0	763	20	0	20	533	0	533	250	0	250
45405	20 151	0	20 151	30	0	30	6 297	0	6 297	13 884	0	13 884
45406	30 636	0	30 636	60	0	60	12 815	0	12 815	17 881	0	17 881
45407	103 483	0	103 483	2 312	0	2 312	9 027	0	9 027	96 768	0	96 768
45408	11 596	0	11 596	0	0	0	2 325	0	2 325	9 271	0	9 271
45503	350	0	350	0	0	0	320	0	320	30	0	30
45504	4 213	0	4 213	0	0	0	1 452	0	1 452	2 761	0	2 761
45505	34 570	0	34 570	344	0	344	8 864	0	8 864	26 050	0	26 050
45506	25 683	0	25 683	1 770	0	1 770	5 308	0	5 308	22 145	0	22 145
45507	24 096	0	24 096	22 401	0	22 401	2 508	0	2 508	43 989	0	43 989
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	627	0	627	667	0	667	374	0	374	920	0	920
45815	900	0	900	283	0	283	83	0	83	1 100	0	1 100
45912	547	0	547	151	0	151	151	0	151	547	0	547
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	3 837	37 793	41 630	3 837	37 793	41 630	0	0	0
47423	3 216	1 255	4 471	19 968	3 000	22 968	19 301	2 877	22 178	3 883	1 378	5 261
47427	1 483	0	1 483	1 401	0	1 401	1 650	0	1 650	1 234	0	1 234
50106	141 600	0	141 600	21 136	0	21 136	0	0	0	162 736	0	162 736
50107	10 259	0	10 259	68	0	68	0	0	0	10 327	0	10 327
50121	1 227	0	1 227	362	0	362	91	0	91	1 498	0	1 498
50205	185 426	0	185 426	1 114	0	1 114	0	0	0	186 540	0	186 540
50211	0	6 097	6 097	0	269	269	0	462	462	0	5 904	5 904
50221	140	0	140	684	0	684	18	0	18	806	0	806
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
51402	0	0	0	29 917	0	29 917	29 917	0	29 917	0	0	0
51403	9 908	0	9 908	41	0	41	0	0	0	9 949	0	9 949
51404	19 621	0	19 621	105	0	105	0	0	0	19 726	0	19 726
51405	57 858	0	57 858	43 311	0	43 311	0	0	0	101 169	0	101 169
51406	0	0	0	23 532	0	23 532	0	0	0	23 532	0	23 532
60302	60	0	60	1 430	0	1 430	531	0	531	959	0	959
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	16	0	16	207	0	207	208	0	208	15	0	15
60310	59	0	59	83	0	83	99	0	99	43	0	43
60312	444	0	444	916	0	916	869	0	869	491	0	491
60323	2	0	2	535	0	535	537	0	537	0	0	0
60401	31 488	0	31 488	0	0	0	0	0	0	31 488	0	31 488
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
61002	28	0	28	10	0	10	16	0	16	22	0	22
61008	415	0	415	224	0	224	221	0	221	418	0	418
61009	5 146	0	5 146	86	0	86	1 180	0	1 180	4 052	0	4 052
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	450	0	450	0	0	0	53	0	53	397	0	397
70606	141 647	0	141 647	28 102	0	28 102	149	0	149	169 600	0	169 600
70607	568	0	568	144	0	144	3	0	3	709	0	709
70608	8 420	0	8 420	1 726	0	1 726	0	0	0	10 146	0	10 146
70611	5 955	0	5 955	874	0	874	1 286	0	1 286	5 543	0	5 543
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10603	140	0	140	18	0	18	684	0	684	806	0	806
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	130 422	0	130 422	0	0	0	0	0	0	130 422	0	130 422
30126	211	0	211	984	0	984	842	0	842	69	0	69
30223	76	0	76	6 271	0	6 271	6 244	0	6 244	49	0	49
31308	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	8 476	26	8 502	96 527	16 149	112 676	97 807	24 139	121 946	9 756	8 016	17 772
40602	8 947	0	8 947	1 945	0	1 945	1 763	0	1 763	8 765	0	8 765
40701	513	0	513	7 648	0	7 648	7 676	0	7 676	541	0	541
40702	363 553	3 242	366 795	1 472 758	15 574	1 488 332	1 476 881	15 769	1 492 650	367 676	3 437	371 113
40703	9 722	375	10 097	45 923	194	46 117	46 022	5	46 027	9 821	186	10 007
40802	44 924	0	44 924	272 641	10 738	283 379	284 106	10 738	294 844	56 389	0	56 389
40807	650	0	650	254	0	254	0	0	0	396	0	396
40820	16	0	16	0	0	0	16	0	16	32	0	32
40821	555	0	555	72 532	0	72 532	72 713	0	72 713	736	0	736
40905	0	0	0	11 406	0	11 406	11 406	0	11 406	0	0	0
40906	2 542	0	2 542	153 587	0	153 587	159 111	0	159 111	8 066	0	8 066
40909	0	0	0	591	806	1 397	591	806	1 397	0	0	0
40910	0	0	0	296	187	483	296	187	483	0	0	0
40911	0	0	0	11 517	0	11 517	11 517	0	11 517	0	0	0
40912	0	0	0	4 784	9 253	14 037	4 784	9 253	14 037	0	0	0
40913	0	0	0	4 385	14 895	19 280	4 385	14 895	19 280	0	0	0
42006	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	61 800	0	61 800	9 600	0	9 600	19 600	0	19 600	71 800	0	71 800
42301	84 594	6 645	91 239	97 202	3 091	100 293	133 849	1 901	135 750	121 241	5 455	126 696
42304	18 210	1 370	19 580	9 207	397	9 604	6 633	127	6 760	15 636	1 100	16 736
42305	43 783	3 729	47 512	3 757	791	4 548	11 311	370	11 681	51 337	3 308	54 645
42306	342 476	0	342 476	42 117	0	42 117	49 275	0	49 275	349 634	0	349 634
42307	9 594	0	9 594	8 789	0	8 789	9 526	0	9 526	10 331	0	10 331
42309	1 084	0	1 084	968	0	968	0	0	0	116	0	116
42505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42601	466	23	489	157	2	159	1 116	30	1 146	1 425	51	1 476
42604	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
42605	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42606	2 820	0	2 820	1 204	0	1 204	222	0	222	1 838	0	1 838
42607	118	0	118	0	0	0	254	0	254	372	0	372
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	11 224	0	11 224	5 735	0	5 735	7 024	0	7 024	12 513	0	12 513
45415	5 610	0	5 610	330	0	330	44	0	44	5 324	0	5 324
45515	2 029	0	2 029	246	0	246	316	0	316	2 099	0	2 099
45818	21 527	0	21 527	211	0	211	8	0	8	21 324	0	21 324
45918	547	0	547	11	0	11	12	0	12	548	0	548
47405	0	0	0	18 380	5 694	24 074	18 380	5 694	24 074	0	0	0
47407	0	0	0	37 818	3 856	41 674	37 818	3 856	41 674	0	0	0
47411	15 032	0	15 032	5 185	0	5 185	1 017	0	1 017	10 864	0	10 864
47416	921	0	921	3 361	8	3 369	2 755	8	2 763	315	0	315
47422	1 798	739	2 537	25 690	27 396	53 086	24 738	27 600	52 338	846	943	1 789
47425	5 694	0	5 694	5 940	0	5 940	3 983	0	3 983	3 737	0	3 737
47426	877	0	877	85	0	85	526	0	526	1 318	0	1 318
50120	728	0	728	8	0	8	133	0	133	853	0	853
50220	10 755	0	10 755	945	0	945	14	0	14	9 824	0	9 824
50720	3 662	0	3 662	0	0	0	115	0	115	3 777	0	3 777
60301	1 748	0	1 748	3 254	0	3 254	3 579	0	3 579	2 073	0	2 073
60305	1 581	0	1 581	6 783	0	6 783	6 859	0	6 859	1 657	0	1 657
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	12	0	12	139	0	139	139	0	139	12	0	12
60322	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
60324	38	0	38	21	0	21	23	0	23	40	0	40
60601	9 356	0	9 356	0	0	0	159	0	159	9 515	0	9 515
70601	162 756	0	162 756	0	0	0	28 787	0	28 787	191 543	0	191 543
70602	1 735	0	1 735	80	0	80	367	0	367	2 022	0	2 022
70603	8 514	0	8 514	0	0	0	1 743	0	1 743	10 257	0	10 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	80 099	0	80 099	749	0	749	667	0	667	80 181	0	80 181
90902	31 486	0	31 486	1 688	0	1 688	4 002	0	4 002	29 172	0	29 172
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 714 892	0	1 714 892	122 466	0	122 466	162 808	0	162 808	1 674 550	0	1 674 550
91501	2 397	0	2 397	0	0	0	148	0	148	2 249	0	2 249
91604	7 313	0	7 313	393	0	393	249	0	249	7 457	0	7 457
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 731 774	0	1 731 774	169 919	0	169 919	92 397	0	92 397	1 809 296	0	1 809 296
Пассив
91312	1 442 984	0	1 442 984	20 508	0	20 508	91 210	0	91 210	1 513 686	0	1 513 686
91315	15 778	0	15 778	285	0	285	221	0	221	15 714	0	15 714
91316	31 892	0	31 892	3 415	0	3 415	1 750	0	1 750	30 227	0	30 227
91317	145 889	0	145 889	68 188	0	68 188	76 737	0	76 737	154 438	0	154 438
91507	95 231	0	95 231	0	0	0	0	0	0	95 231	0	95 231
99999	1 836 336	0	1 836 336	167 507	0	167 507	124 929	0	124 929	1 793 758	0	1 793 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 679 167,0000	0	0	19 812,0000	0	0	3,0000	0	0	38 698 976,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	38 639 167,0000	0	0	3,0000	0	0	19 812,0000	0	0	38 658 976,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?