Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 762	23 869	245 631	152 892	39 034	191 926	139 547	21 440	160 987	235 107	41 463	276 570
20207	38 924	31 338	70 262	135 576	136 137	271 713	136 036	137 404	273 440	38 464	30 071	68 535
20209	0	0	0	62 312	7 685	69 997	62 312	7 685	69 997	0	0	0
30102	31 269	0	31 269	2 565 962	0	2 565 962	2 573 564	0	2 573 564	23 667	0	23 667
30110	2 186	7 367	9 553	14 095	13 756	27 851	13 481	18 120	31 601	2 800	3 003	5 803
30202	16 342	0	16 342	5	0	5	0	0	0	16 347	0	16 347
30204	2 107	0	2 107	39	0	39	0	0	0	2 146	0	2 146
30233	87	108	195	2 911	605	3 516	2 830	607	3 437	168	106	274
30302	35 652	0	35 652	5 281	0	5 281	5 965	0	5 965	34 968	0	34 968
30306	6 500	825	7 325	2 500	24	2 524	0	39	39	9 000	810	9 810
32002	40 000	0	40 000	415 000	0	415 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	3 000	0	3 000	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	3 000	0	3 000
32207	0	562	562	0	21	21	0	29	29	0	554	554
45201	340	0	340	11 598	0	11 598	11 938	0	11 938	0	0	0
45204	113 307	0	113 307	46 849	0	46 849	81 217	0	81 217	78 939	0	78 939
45205	183 959	0	183 959	46 986	0	46 986	17 640	0	17 640	213 305	0	213 305
45206	396 230	0	396 230	59 940	0	59 940	56 990	0	56 990	399 180	0	399 180
45207	228 454	0	228 454	47 028	0	47 028	67	0	67	275 415	0	275 415
45208	53 040	0	53 040	0	0	0	0	0	0	53 040	0	53 040
45405	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45406	2 521	0	2 521	0	0	0	11	0	11	2 510	0	2 510
45407	32 992	0	32 992	0	0	0	140	0	140	32 852	0	32 852
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	6 770	0	6 770	0	0	0	500	0	500	6 270	0	6 270
45505	76 349	0	76 349	1 100	0	1 100	1 434	0	1 434	76 015	0	76 015
45506	264 899	8 507	273 406	8 510	319	8 829	10 310	451	10 761	263 099	8 375	271 474
45507	67 640	672	68 312	8 935	12	8 947	7 200	192	7 392	69 375	492	69 867
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45812	20 585	0	20 585	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	2 577	0	2 577	338	0	338	191	0	191	2 724	0	2 724
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	1 907	0	1 907	141	0	141	4	0	4	2 044	0	2 044
47404	4 420	6 111	10 531	12 190	7 002	19 192	12 819	8 505	21 324	3 791	4 608	8 399
47408	0	0	0	1 438 775	1 409 365	2 848 140	1 438 775	1 409 365	2 848 140	0	0	0
47423	1 182	1 291	2 473	11 845	6 990	18 835	9 761	6 444	16 205	3 266	1 837	5 103
47427	0	0	0	2 152	0	2 152	1 552	0	1 552	600	0	600
51405	78 011	0	78 011	602	0	602	0	0	0	78 613	0	78 613
51505	71 921	0	71 921	22 910	0	22 910	14 532	0	14 532	80 299	0	80 299
51506	23 990	0	23 990	304	0	304	2 707	0	2 707	21 587	0	21 587
52503	1 122	0	1 122	0	0	0	427	0	427	695	0	695
60302	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60306	11	0	11	586	0	586	597	0	597	0	0	0
60308	95	0	95	346	0	346	368	0	368	73	0	73
60310	121	0	121	528	0	528	39	0	39	610	0	610
60312	1 209	0	1 209	9 139	0	9 139	9 362	0	9 362	986	0	986
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60401	93 826	0	93 826	235	0	235	0	0	0	94 061	0	94 061
60701	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61009	585	0	585	516	0	516	516	0	516	585	0	585
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	14 891	0	14 891	14 891	0	14 891	0	0	0
61403	930	0	930	0	0	0	53	0	53	877	0	877
70606	545 016	0	545 016	98 633	0	98 633	199	0	199	643 450	0	643 450
70608	58 885	0	58 885	8 364	0	8 364	0	0	0	67 249	0	67 249
70611	1 898	0	1 898	447	0	447	1	0	1	2 344	0	2 344
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	18 250	0	18 250	0	0	0	0	0	0	18 250	0	18 250
10801	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
30109	30 142	0	30 142	0	0	0	218	0	218	30 360	0	30 360
30232	214	53	267	5 099	1 297	6 396	5 269	1 321	6 590	384	77	461
30301	35 652	0	35 652	7 497	1 878	9 375	6 813	1 878	8 691	34 968	0	34 968
30305	6 500	825	7 325	0	39	39	2 500	24	2 524	9 000	810	9 810
31301	4 986	0	4 986	4 148	0	4 148	3 932	0	3 932	4 770	0	4 770
31302	45 000	0	45 000	390 000	0	390 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	152 800	0	152 800	32 800	0	32 800
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40502	126	0	126	3 117	0	3 117	4 296	0	4 296	1 305	0	1 305
40602	1 109	0	1 109	1 301	0	1 301	874	0	874	682	0	682
40701	6 460	0	6 460	194 243	0	194 243	192 627	0	192 627	4 844	0	4 844
40702	221 721	79	221 800	1 672 245	4 410	1 676 655	1 627 673	4 407	1 632 080	177 149	76	177 225
40703	16 469	0	16 469	49 140	0	49 140	50 863	0	50 863	18 192	0	18 192
40802	3 217	0	3 217	13 208	2 455	15 663	13 388	2 455	15 843	3 397	0	3 397
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	26 012	6 726	32 738	50 942	5 006	55 948	48 496	15 458	63 954	23 566	17 178	40 744
40820	266	4	270	46	1 194	1 240	3 883	1 197	5 080	4 103	7	4 110
40905	49	0	49	414	0	414	409	0	409	44	0	44
40909	3	197	200	0	10	10	0	7	7	3	194	197
40910	3	0	3	0	158	158	0	158	158	3	0	3
40911	0	0	0	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
40912	0	0	0	782	1 349	2 131	782	1 349	2 131	0	0	0
40913	0	0	0	1 291	5 387	6 678	1 291	5 387	6 678	0	0	0
42001	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
42101	5 500	19	5 519	0	1	1	1 350	1	1 351	6 850	19	6 869
42102	7 600	0	7 600	40 100	0	40 100	35 000	0	35 000	2 500	0	2 500
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	131 000	0	131 000	65 000	0	65 000	66 000	0	66 000	132 000	0	132 000
42106	92 209	40 387	132 596	30 000	1 746	31 746	65 600	877	66 477	127 809	39 518	167 327
42301	6 202	927	7 129	4 491	49	4 540	2 219	47	2 266	3 930	925	4 855
42303	6 340	489	6 829	341	505	846	1 076	143	1 219	7 075	127	7 202
42304	18 019	10 657	28 676	7 828	550	8 378	12 658	400	13 058	22 849	10 507	33 356
42305	79 961	14 213	94 174	13 151	764	13 915	22 981	560	23 541	89 791	14 009	103 800
42306	662 073	58 094	720 167	6 169	4 320	10 489	12 615	2 256	14 871	668 519	56 030	724 549
42307	0	882	882	0	52	52	0	511	511	0	1 341	1 341
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
42312	23	0	23	10	0	10	1	0	1	14	0	14
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42314	61	0	61	5	0	5	11	0	11	67	0	67
42315	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	146	146	0	151	151	0	5	5	0	0	0
42606	3 267	2 022	5 289	73	110	183	75	304	379	3 269	2 216	5 485
45215	61 634	0	61 634	54 451	0	54 451	60 206	0	60 206	67 389	0	67 389
45415	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45515	23 594	0	23 594	2 659	0	2 659	3 343	0	3 343	24 278	0	24 278
45818	21 185	0	21 185	0	0	0	0	0	0	21 185	0	21 185
45918	1 891	0	1 891	0	0	0	265	0	265	2 156	0	2 156
47405	0	0	0	7 673	169	7 842	7 673	169	7 842	0	0	0
47407	0	0	0	1 444 808	1 404 739	2 849 547	1 444 808	1 404 739	2 849 547	0	0	0
47411	29 312	705	30 017	1 390	281	1 671	7 640	390	8 030	35 562	814	36 376
47416	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47422	3	2	5	4 515	6 786	11 301	4 515	6 786	11 301	3	2	5
47425	7 780	0	7 780	7 626	0	7 626	2 080	0	2 080	2 234	0	2 234
47426	1 973	299	2 272	2 728	300	3 028	2 605	303	2 908	1 850	302	2 152
51510	306	0	306	10	0	10	4	0	4	300	0	300
52301	16 990	0	16 990	0	0	0	411	0	411	17 401	0	17 401
52302	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
52303	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
52304	50 425	0	50 425	0	0	0	0	0	0	50 425	0	50 425
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	389	0	389	0	0	0	43	0	43	432	0	432
60301	569	0	569	2 985	0	2 985	2 416	0	2 416	0	0	0
60305	81	0	81	4 284	0	4 284	4 284	0	4 284	81	0	81
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	2 975	0	2 975	3 120	0	3 120	2 166	0	2 166	2 021	0	2 021
60322	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60324	1 606	0	1 606	22	0	22	0	0	0	1 584	0	1 584
60601	17 727	0	17 727	0	0	0	492	0	492	18 219	0	18 219
61304	184	0	184	47	0	47	42	0	42	179	0	179
61501	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	550 419	0	550 419	1	0	1	104 791	0	104 791	655 209	0	655 209
70603	58 195	0	58 195	0	0	0	9 353	0	9 353	67 548	0	67 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 303	0	69 303	925	0	925	925	0	925	69 303	0	69 303
90902	115 669	0	115 669	4 874	0	4 874	5 975	0	5 975	114 568	0	114 568
91202	73 623	0	73 623	0	0	0	0	0	0	73 623	0	73 623
91411	33 222	0	33 222	0	0	0	0	0	0	33 222	0	33 222
91414	843 512	7 269	850 781	36 845	273	37 118	89 683	376	90 059	790 674	7 166	797 840
91417	13	0	13	4 148	0	4 148	3 932	0	3 932	229	0	229
91604	2 548	0	2 548	164	0	164	2	0	2	2 710	0	2 710
99998	1 674 971	0	1 674 971	322 005	0	322 005	290 932	0	290 932	1 706 044	0	1 706 044
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	112 020	0	112 020	0	0	0	0	0	0	112 020	0	112 020
91312	1 309 581	0	1 309 581	171 869	0	171 869	177 962	0	177 962	1 315 674	0	1 315 674
91315	87 491	202	87 693	78 611	9	78 620	98 104	5	98 109	106 984	198	107 182
91316	22 958	0	22 958	27 050	0	27 050	26 400	0	26 400	22 308	0	22 308
91317	980	0	980	12 640	0	12 640	18 661	0	18 661	7 001	0	7 001
91318	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	137 653	0	137 653	709	0	709	829	0	829	137 773	0	137 773
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	1 145 160	0	1 145 160	100 893	0	100 893	47 229	0	47 229	1 091 496	0	1 091 496
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	68 118	68 118	0	1 398 900	1 398 900	0	1 400 221	1 400 221	0	66 797	66 797
93801	5	0	5	4 952	0	4 952	4 605	0	4 605	352	0	352
Пассив
96001	68 123	0	68 123	1 398 554	0	1 398 554	1 397 286	0	1 397 286	66 855	0	66 855
96801	0	0	0	4 605	0	4 605	4 899	0	4 899	294	0	294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	26,0000	0	0	16,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	122,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	132,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?