Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	2 677	1 102	3 779	2 380	2 029	4 409	2 020	2 093	4 113	3 037	1 038	4 075
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	67 731	0	67 731	4 284 338	0	4 284 338	4 339 986	0	4 339 986	12 083	0	12 083
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	649 202	649 202	0	3 421 229	3 421 229	0	3 557 087	3 557 087	0	513 344	513 344
30202	8 612	0	8 612	3 785	0	3 785	0	0	0	12 397	0	12 397
30204	78 696	0	78 696	28 134	0	28 134	0	0	0	106 830	0	106 830
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	14	0	14	1 521	0	1 521	1 520	0	1 520	15	0	15
32002	76 000	0	76 000	2 513 000	0	2 513 000	2 589 000	0	2 589 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 123 000	0	1 123 000	711 000	0	711 000	412 000	0	412 000
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32008	0	108 011	108 011	0	4 057	4 057	0	5 581	5 581	0	106 487	106 487
32009	0	0	0	0	57 521	57 521	0	2 162	2 162	0	55 359	55 359
32103	0	0	0	0	304 476	304 476	0	0	0	0	304 476	304 476
32104	0	741 288	741 288	0	59 068	59 068	0	757 387	757 387	0	42 969	42 969
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	100 182	100 182	0	42 562	42 562	0	6 278	6 278	0	136 466	136 466
32207	0	37 292	37 292	0	17 222	17 222	0	2 402	2 402	0	52 112	52 112
32304	0	4 380	4 380	0	16 390	16 390	0	14 900	14 900	0	5 870	5 870
32305	0	1 580 597	1 580 597	0	418 825	418 825	0	190 427	190 427	0	1 808 995	1 808 995
32306	0	314 955	314 955	0	30 815	30 815	0	23 332	23 332	0	322 438	322 438
32307	0	88 452	88 452	0	174 178	174 178	0	10 683	10 683	0	251 947	251 947
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	280 758	280 758	0	10 544	10 544	0	14 506	14 506	0	276 796	276 796
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	6 363	16 022	22 385	158 448	178 794	337 242	158 548	180 728	339 276	6 263	14 088	20 351
47408	0	0	0	93 958	269 541	363 499	93 958	269 541	363 499	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	9	0	9	62	5	67	62	5	67	9	0	9
47427	474	9 472	9 946	1 611	8 288	9 899	674	5 383	6 057	1 411	12 377	13 788
47802	0	627 061	627 061	0	23 376	23 376	0	50 678	50 678	0	599 759	599 759
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	396 394	0	396 394	3 204	0	3 204	1 530	0	1 530	398 068	0	398 068
50307	294 059	0	294 059	1 909	0	1 909	48	0	48	295 920	0	295 920
50311	153 293	0	153 293	951	0	951	0	0	0	154 244	0	154 244
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
60308	270	0	270	160	0	160	330	0	330	100	0	100
60310	2	0	2	469	0	469	469	0	469	2	0	2
60312	19 365	0	19 365	7 576	0	7 576	3 177	0	3 177	23 764	0	23 764
60314	54	0	54	19	45	64	12	45	57	61	0	61
60323	218	98	316	159	4	163	6	5	11	371	97	468
60401	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	38	0	38	40	0	40	36	0	36	42	0	42
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	18 478	18 478	0	18 478	18 478	0	0	0
61403	7 539	0	7 539	0	0	0	542	0	542	6 997	0	6 997
70606	60 982	0	60 982	11 868	0	11 868	0	0	0	72 850	0	72 850
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 420 426	0	1 420 426	398 228	0	398 228	0	0	0	1 818 654	0	1 818 654
70611	1 622	0	1 622	337	0	337	0	0	0	1 959	0	1 959
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	107 431	107 441	0	209 141	209 141	0	197 371	197 371	10	95 661	95 671
30111	72 386	22	72 408	213 228	22	213 250	203 249	0	203 249	62 407	0	62 407
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	113 099	113 099	0	113 099	113 099	0	0	0
31304	0	0	0	0	88 819	88 819	0	171 858	171 858	0	83 039	83 039
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	10 564	10 564	0	273 520	273 520	0	262 956	262 956
31402	0	0	0	0	92 964	92 964	0	92 964	92 964	0	0	0
31403	0	0	0	0	167 239	167 239	0	167 239	167 239	0	0	0
31404	0	758 047	758 047	0	761 853	761 853	0	3 806	3 806	0	0	0
31405	0	280 758	280 758	0	23 345	23 345	0	226 980	226 980	0	484 393	484 393
31406	0	334 406	334 406	0	14 835	14 835	0	11 288	11 288	0	330 859	330 859
31407	0	0	0	0	2 785	2 785	0	88 722	88 722	0	85 937	85 937
31409	0	1 403 790	1 403 790	0	72 530	72 530	0	52 720	52 720	0	1 383 980	1 383 980
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	207 686	1 458 831	1 666 517	342 120	215 351	557 471	736 050	293 486	1 029 536	601 616	1 536 966	2 138 582
40802	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40807	10 857	45 119	55 976	10 457	6 817	17 274	15 255	30 548	45 803	15 655	68 850	84 505
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 221	1 221	0	1 221	1 221	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	168 455	168 455	0	8 704	8 704	0	6 327	6 327	0	166 078	166 078
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	119 786	8 646	128 432	119 786	8 646	128 432	0	0	0
47407	0	0	0	201 872	161 876	363 748	201 872	161 876	363 748	0	0	0
47416	95	0	95	1 473	60	1 533	1 578	60	1 638	200	0	200
47422	0	1	1	182	742	924	182	742	924	0	1	1
47425	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
47426	0	1 127	1 127	0	1 112	1 112	0	2 028	2 028	0	2 043	2 043
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	65	0	65	1 653	0	1 653	1 634	0	1 634	46	0	46
60305	0	0	0	3 751	41	3 792	3 751	41	3 792	0	0	0
60307	54	0	54	144	0	144	90	0	90	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	86	0	86	585	0	585	762	0	762	263	0	263
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
60601	5 007	0	5 007	0	0	0	138	0	138	5 145	0	5 145
70601	71 417	0	71 417	17	0	17	17 538	0	17 538	88 938	0	88 938
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 419 979	0	1 419 979	0	0	0	398 590	0	398 590	1 818 569	0	1 818 569
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	32 517	0	32 517	3	0	3	1	0	1	32 519	0	32 519
90907	2 918 458	0	2 918 458	0	0	0	328 106	0	328 106	2 590 352	0	2 590 352
90908	0	67 382	67 382	0	2 531	2 531	0	3 482	3 482	0	66 431	66 431
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	640 468	640 468	0	24 053	24 053	0	33 091	33 091	0	631 430	631 430
91418	0	627 026	627 026	0	23 375	23 375	0	50 676	50 676	0	599 725	599 725
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	554 734	0	554 734	67 350	0	67 350	90 731	0	90 731	531 353	0	531 353
Пассив
91003	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
91004	0	0	0	28 134	0	28 134	28 134	0	28 134	0	0	0
91311	294 260	30 828	325 088	0	1 593	1 593	0	1 157	1 157	294 260	30 392	324 652
91315	0	184 353	184 353	0	57 219	57 219	0	34 274	34 274	0	161 408	161 408
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	4 285 856	0	4 285 856	415 355	0	415 355	49 961	0	49 961	3 920 462	0	3 920 462
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	949	80 486	81 435	949	80 486	81 435	0	0	0
93002	0	0	0	27 870	6 839	34 709	27 870	6 839	34 709	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	28 076	28 076	0	1 055	1 055	0	1 451	1 451	0	27 680	27 680
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	80 005	948	80 953	80 005	948	80 953	0	0	0
96002	0	0	0	0	34 837	34 837	0	34 837	34 837	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	28 068	0	28 068	0	0	0	0	0	0	28 068	0	28 068
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	28 076	28 076	0	1 451	1 451	0	1 055	1 055	0	27 680	27 680
96801	32	0	32	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	692 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	692 812,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	692 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	692 812,0000

Страница была полезной?