Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 449	49 735	201 184	381 959	101 966	483 925	426 287	96 781	523 068	107 121	54 920	162 041
20207	0	0	0	5 186	3 762	8 948	1 494	3 117	4 611	3 692	645	4 337
20208	24 777	642	25 419	26 828	139	26 967	26 883	159	27 042	24 722	622	25 344
20209	0	0	0	89 145	48 166	137 311	89 145	48 166	137 311	0	0	0
30102	281 089	0	281 089	48 191 612	0	48 191 612	48 335 765	0	48 335 765	136 936	0	136 936
30110	15 591	16 352	31 943	214 541	160 013	374 554	209 388	166 113	375 501	20 744	10 252	30 996
30114	0	128 875	128 875	0	639 229	639 229	0	540 553	540 553	0	227 551	227 551
30202	39 617	0	39 617	3 013	0	3 013	0	0	0	42 630	0	42 630
30204	3 133	0	3 133	0	0	0	103	0	103	3 030	0	3 030
30213	3 123	731	3 854	3 942	1 476	5 418	397	1 157	1 554	6 668	1 050	7 718
30233	352	17	369	21 393	352	21 745	21 439	369	21 808	306	0	306
30302	47	0	47	23 890	21 946	45 836	23 866	21 427	45 293	71	519	590
30306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30402	1 018	0	1 018	0	0	0	22	0	22	996	0	996
30602	103	0	103	0	0	0	2	0	2	101	0	101
31902	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32002	885 000	0	885 000	12 640 000	0	12 640 000	13 525 000	0	13 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 115 000	0	2 115 000	1 085 000	0	1 085 000
32201	0	2 384	2 384	0	67	67	0	111	111	0	2 340	2 340
45106	233 307	0	233 307	0	0	0	0	0	0	233 307	0	233 307
45107	64 594	0	64 594	0	0	0	0	0	0	64 594	0	64 594
45108	995	0	995	0	0	0	37	0	37	958	0	958
45201	1 655	0	1 655	10 603	0	10 603	7 941	0	7 941	4 317	0	4 317
45203	19 500	0	19 500	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	19 500	0	19 500
45204	596 236	0	596 236	151 104	0	151 104	237 535	0	237 535	509 805	0	509 805
45205	236 942	0	236 942	80 000	0	80 000	87 955	0	87 955	228 987	0	228 987
45206	216 478	0	216 478	77 550	0	77 550	2 582	0	2 582	291 446	0	291 446
45207	276 245	0	276 245	0	0	0	21 997	0	21 997	254 248	0	254 248
45306	67 000	0	67 000	5 000	0	5 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45307	68 000	0	68 000	0	0	0	25 000	0	25 000	43 000	0	43 000
45503	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45505	2 541	0	2 541	0	0	0	2 014	0	2 014	527	0	527
45506	10 336	0	10 336	18 300	0	18 300	410	0	410	28 226	0	28 226
45507	30 106	0	30 106	1 400	0	1 400	1 053	0	1 053	30 453	0	30 453
45509	543	118	661	536	386	922	481	320	801	598	184	782
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	86 121	0	86 121	0	0	0	561	0	561	85 560	0	85 560
45815	6 920	17	6 937	0	8	8	20	1	21	6 900	24	6 924
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47105	2 469	0	2 469	0	0	0	2 019	0	2 019	450	0	450
47106	8 578	0	8 578	0	0	0	8 578	0	8 578	0	0	0
47107	207	0	207	8 578	0	8 578	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	91 421	91 702	183 123	91 421	91 702	183 123	0	0	0
47408	0	0	0	343 362	158 161	501 523	343 362	158 161	501 523	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 427	1 432	2 859	253 038	27 911	280 949	219 039	24 637	243 676	35 426	4 706	40 132
47427	442	1	443	22 687	44	22 731	19 472	45	19 517	3 657	0	3 657
50104	46 568	0	46 568	266	0	266	0	0	0	46 834	0	46 834
51401	0	0	0	69 657	0	69 657	69 657	0	69 657	0	0	0
51402	19 974	0	19 974	216 768	0	216 768	20 000	0	20 000	216 742	0	216 742
51403	119 439	0	119 439	108 942	0	108 942	208 407	0	208 407	19 974	0	19 974
51404	150 130	0	150 130	320 878	0	320 878	320 686	0	320 686	150 322	0	150 322
51405	163 233	0	163 233	163 295	0	163 295	307 910	0	307 910	18 618	0	18 618
51406	27 249	0	27 249	45 148	0	45 148	27 255	0	27 255	45 142	0	45 142
51504	293 061	0	293 061	728	0	728	293 789	0	293 789	0	0	0
51505	183 994	0	183 994	286 668	0	286 668	0	0	0	470 662	0	470 662
52503	49 557	0	49 557	0	0	0	304	0	304	49 253	0	49 253
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	14 611	0	14 611	1 236	0	1 236	0	0	0	15 847	0	15 847
60308	443	0	443	1 312	0	1 312	1 498	0	1 498	257	0	257
60310	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
60312	14 642	0	14 642	22 037	0	22 037	20 973	0	20 973	15 706	0	15 706
60314	0	0	0	0	592	592	0	247	247	0	345	345
60323	6 507	0	6 507	79	0	79	79	0	79	6 507	0	6 507
60401	60 393	0	60 393	1 871	0	1 871	897	0	897	61 367	0	61 367
60701	13 436	0	13 436	1 694	0	1 694	1 871	0	1 871	13 259	0	13 259
60702	0	0	0	383	0	383	0	0	0	383	0	383
60901	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
61002	0	0	0	51	0	51	39	0	39	12	0	12
61008	9	0	9	198	0	198	185	0	185	22	0	22
61009	206	0	206	217	0	217	168	0	168	255	0	255
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
61210	0	0	0	1 178 508	0	1 178 508	1 178 508	0	1 178 508	0	0	0
61403	8 552	0	8 552	2 228	0	2 228	320	0	320	10 460	0	10 460
70606	444 570	0	444 570	94 626	0	94 626	997	0	997	538 199	0	538 199
70607	875	0	875	135	0	135	429	0	429	581	0	581
70608	84 739	0	84 739	15 915	0	15 915	0	0	0	100 654	0	100 654
70611	4 088	0	4 088	391	0	391	1 236	0	1 236	3 243	0	3 243
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	111 250	0	111 250	0	0	0	0	0	0	111 250	0	111 250
10801	23 610	0	23 610	0	0	0	0	0	0	23 610	0	23 610
30126	10	0	10	0	0	0	55	0	55	65	0	65
30222	0	0	0	0	0	0	0	80	80	0	80	80
30232	149	280	429	6 879	5 534	12 413	6 916	5 596	12 512	186	342	528
30301	47	0	47	23 866	21 427	45 293	23 890	21 946	45 836	71	519	590
30305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30601	1 010	0	1 010	1 000	0	1 000	0	0	0	10	0	10
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	500	0	500
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 231	0	1 231	9 114	0	9 114	12 363	0	12 363	4 480	0	4 480
40702	2 873 154	86 998	2 960 152	22 691 432	609 430	23 300 862	22 795 991	718 564	23 514 555	2 977 713	196 132	3 173 845
40703	114 873	0	114 873	75 796	139	75 935	73 230	139	73 369	112 307	0	112 307
40802	1 606	468	2 074	12 739	267	13 006	13 157	130	13 287	2 024	331	2 355
40807	1 451	1 408	2 859	2 462	1 089	3 551	2 320	589	2 909	1 309	908	2 217
40817	31 727	15 088	46 815	66 675	6 982	73 657	59 658	3 026	62 684	24 710	11 132	35 842
40820	350	291	641	1	343	344	613	387	1 000	962	335	1 297
40905	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
40909	0	0	0	104	173	277	104	173	277	0	0	0
40910	0	0	0	112	544	656	112	544	656	0	0	0
40911	0	0	0	84 766	0	84 766	85 729	0	85 729	963	0	963
40912	0	0	0	543	1 305	1 848	543	1 305	1 848	0	0	0
40913	0	0	0	38	693	731	38	693	731	0	0	0
42007	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42304	4 079	16 549	20 628	310	955	1 265	250	8 513	8 763	4 019	24 107	28 126
42305	6 823	39 032	45 855	0	1 778	1 778	4 715	1 367	6 082	11 538	38 621	50 159
42306	104 489	13 744	118 233	330	659	989	7 559	419	7 978	111 718	13 504	125 222
42605	0	503	503	0	22	22	0	11	11	0	492	492
42606	600	11 230	11 830	0	580	580	0	421	421	600	11 071	11 671
45115	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
45215	27 651	0	27 651	4 281	0	4 281	3 264	0	3 264	26 634	0	26 634
45315	8 100	0	8 100	1 500	0	1 500	300	0	300	6 900	0	6 900
45515	4 657	0	4 657	21	0	21	9 951	0	9 951	14 587	0	14 587
45715	16 320	0	16 320	0	0	0	0	0	0	16 320	0	16 320
45818	42 412	0	42 412	545	0	545	3	0	3	41 870	0	41 870
47108	113	0	113	21	0	21	0	0	0	92	0	92
47405	0	0	0	20 670	20 831	41 501	20 670	20 831	41 501	0	0	0
47407	0	0	0	297 716	266 910	564 626	297 716	266 910	564 626	0	0	0
47411	761	908	1 669	297	142	439	910	436	1 346	1 374	1 202	2 576
47416	43	0	43	307 265	376	307 641	307 350	376	307 726	128	0	128
47422	1 454	108	1 562	5 325	63 429	68 754	4 896	63 525	68 421	1 025	204	1 229
47425	4 066	0	4 066	13 792	0	13 792	16 925	0	16 925	7 199	0	7 199
47426	0	0	0	985	0	985	3 457	0	3 457	2 472	0	2 472
50120	5 752	0	5 752	795	0	795	501	0	501	5 458	0	5 458
51510	4 771	0	4 771	2 937	0	2 937	2 873	0	2 873	4 707	0	4 707
52301	46 405	0	46 405	44 685	0	44 685	690	0	690	2 410	0	2 410
52304	165 993	0	165 993	91 800	0	91 800	38 188	0	38 188	112 381	0	112 381
52305	0	0	0	0	0	0	14 225	0	14 225	14 225	0	14 225
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	81 800	0	81 800
52501	269	0	269	263	0	263	161	0	161	167	0	167
60206	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60301	0	0	0	5 826	0	5 826	6 001	0	6 001	175	0	175
60305	6 806	0	6 806	18 584	0	18 584	17 167	0	17 167	5 389	0	5 389
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	262	0	262	262	0	262	123	0	123	123	0	123
60311	1 733	0	1 733	2 915	0	2 915	2 050	0	2 050	868	0	868
60313	0	2 399	2 399	0	0	0	0	0	0	0	2 399	2 399
60322	776	0	776	687	0	687	686	0	686	775	0	775
60324	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
60601	20 862	0	20 862	897	0	897	805	0	805	20 770	0	20 770
60903	315	0	315	0	0	0	22	0	22	337	0	337
61301	10	0	10	277	0	277	274	0	274	7	0	7
61304	9 624	0	9 624	5 467	0	5 467	4 319	0	4 319	8 476	0	8 476
70601	452 014	0	452 014	32	0	32	66 385	0	66 385	518 367	0	518 367
70602	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
70603	84 319	0	84 319	4	0	4	15 665	0	15 665	99 980	0	99 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	136 485	0	136 485	136 485	0	136 485	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 895	0	5 895	1 370	0	1 370	5 895	0	5 895	1 370	0	1 370
90901	61 283	0	61 283	469	0	469	4 953	0	4 953	56 799	0	56 799
90902	237 928	0	237 928	1 025	0	1 025	1 191	0	1 191	237 762	0	237 762
91202	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91203	3	0	3	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	3	0	3
91207	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91414	1 556 275	0	1 556 275	42 212	0	42 212	154 498	0	154 498	1 443 989	0	1 443 989
91501	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91604	14 381	4	14 385	1 733	4	1 737	846	2	848	15 268	6	15 274
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	1 727 546	0	1 727 546	1 037 444	0	1 037 444	896 163	0	896 163	1 868 827	0	1 868 827
Пассив
91003	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
91311	272 302	0	272 302	115 960	0	115 960	53 104	0	53 104	209 446	0	209 446
91312	806 934	0	806 934	40 050	0	40 050	48 486	0	48 486	815 370	0	815 370
91315	541 967	281	542 248	156 198	15	156 213	359 877	11	359 888	745 646	277	745 923
91316	24 076	0	24 076	23 800	0	23 800	16 500	0	16 500	16 776	0	16 776
91317	3 122	2 744	5 866	556 144	500	556 644	556 121	377	556 498	3 099	2 621	5 720
91318	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
91507	76 007	0	76 007	559	0	559	0	0	0	75 448	0	75 448
91508	113	0	113	28	0	28	27	0	27	112	0	112
99999	1 889 510	0	1 889 510	302 255	0	302 255	181 683	0	181 683	1 768 938	0	1 768 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	144,0000	0	0	159,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	49 507,0000	0	0	36,0000	0	0	21,0000	0	0	49 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	43,0000	0	0	124,0000	0	0	127,0000	0	0	46,0000
98070	0	0	49 565,0000	0	0	149,0000	0	0	146,0000	0	0	49 562,0000

Страница была полезной?