Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 508	551	5 059	10 192	21	10 213	6 020	29	6 049	8 680	543	9 223
30102	138 168	0	138 168	84 370 777	0	84 370 777	84 453 800	0	84 453 800	55 145	0	55 145
30110	336	1 684	2 020	1 945	64	2 009	2 110	87	2 197	171	1 661	1 832
30114	0	655 418	655 418	0	61 329 185	61 329 185	0	61 299 386	61 299 386	0	685 217	685 217
30202	42 281	0	42 281	12 016	0	12 016	0	0	0	54 297	0	54 297
30204	124 270	0	124 270	53 277	0	53 277	0	0	0	177 547	0	177 547
30402	831	0	831	3 922 339	0	3 922 339	3 919 701	0	3 919 701	3 469	0	3 469
30404	0	0	0	18 159 873	0	18 159 873	18 159 873	0	18 159 873	0	0	0
30409	0	0	0	16 364 177	0	16 364 177	16 364 177	0	16 364 177	0	0	0
32002	0	0	0	3 050 000	848 174	3 898 174	3 050 000	848 174	3 898 174	0	0	0
32003	980 000	0	980 000	1 710 000	281 775	1 991 775	1 990 000	281 775	2 271 775	700 000	0	700 000
32005	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000
32006	0	842 274	842 274	139 000	599 120	738 120	0	334 210	334 210	139 000	1 107 184	1 246 184
32101	0	0	0	18 043	0	18 043	18 043	0	18 043	0	0	0
32102	450 000	0	450 000	13 400 000	0	13 400 000	13 850 000	0	13 850 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 800 000	0	1 800 000	50 000	0	50 000
32107	0	2 502 453	2 502 453	0	82 369	82 369	0	398 454	398 454	0	2 186 368	2 186 368
32109	745 990	0	745 990	0	0	0	0	0	0	745 990	0	745 990
32202	0	0	0	4 419 901	0	4 419 901	4 419 901	0	4 419 901	0	0	0
32203	1 203 658	0	1 203 658	5 282 759	0	5 282 759	5 350 262	0	5 350 262	1 136 155	0	1 136 155
45205	0	0	0	0	865 743	865 743	0	35 355	35 355	0	830 388	830 388
45206	0	0	0	0	849 201	849 201	0	18 813	18 813	0	830 388	830 388
45207	0	1 684 549	1 684 549	0	63 263	63 263	0	87 036	87 036	0	1 660 776	1 660 776
45208	0	26 996	26 996	0	964	964	0	6 668	6 668	0	21 292	21 292
45812	0	0	0	0	5 414	5 414	0	5 414	5 414	0	0	0
45912	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	723 271	0	723 271	5 457 699	0	5 457 699	5 887 005	0	5 887 005	293 965	0	293 965
47404	543	0	543	32 562 711	0	32 562 711	32 562 711	0	32 562 711	543	0	543
47406	29 002	74 906	103 908	4 075 347	4 232 311	8 307 658	4 075 347	4 233 368	8 308 715	29 002	73 849	102 851
47408	0	0	0	151 206 213	157 113 578	308 319 791	151 206 213	157 113 578	308 319 791	0	0	0
47423	176	249	425	10 005	4 730	14 735	10 002	3 125	13 127	179	1 854	2 033
47427	1 416	24 074	25 490	14 437	24 556	38 993	12 930	11 570	24 500	2 923	37 060	39 983
47802	0	4 547 798	4 547 798	0	169 626	169 626	0	326 392	326 392	0	4 391 032	4 391 032
50106	953 208	0	953 208	218 477	0	218 477	240 887	0	240 887	930 798	0	930 798
50107	1 402 441	0	1 402 441	839 345	0	839 345	524 488	0	524 488	1 717 298	0	1 717 298
50121	3 420	0	3 420	5 905	0	5 905	5 302	0	5 302	4 023	0	4 023
60302	72	0	72	24	0	24	0	0	0	96	0	96
60306	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60308	162	0	162	636	0	636	710	0	710	88	0	88
60310	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
60312	5 742	0	5 742	4 617	0	4 617	3 594	0	3 594	6 765	0	6 765
60314	338	584	922	0	1 695	1 695	13	638	651	325	1 641	1 966
60323	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
60401	27 668	0	27 668	0	0	0	0	0	0	27 668	0	27 668
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	706 982	0	706 982	706 982	0	706 982	0	0	0
61212	0	0	0	0	92 730	92 730	0	92 730	92 730	0	0	0
61403	3 856	0	3 856	201	0	201	1 931	0	1 931	2 126	0	2 126
70606	2 321 209	0	2 321 209	469 009	0	469 009	0	0	0	2 790 218	0	2 790 218
70607	12 219	0	12 219	3 980	0	3 980	6 808	0	6 808	9 391	0	9 391
70608	4 519 715	0	4 519 715	1 053 424	0	1 053 424	0	0	0	5 573 139	0	5 573 139
70611	29 595	0	29 595	0	0	0	0	0	0	29 595	0	29 595
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	421 984	0	421 984	47 461 628	0	47 461 628	47 065 063	0	47 065 063	25 419	0	25 419
30220	0	0	0	0	13 018	13 018	0	13 018	13 018	0	0	0
30408	0	0	0	16 198 534	0	16 198 534	16 198 534	0	16 198 534	0	0	0
31302	2 150 000	0	2 150 000	17 440 000	1 426 844	18 866 844	15 290 000	1 426 844	16 716 844	0	0	0
31303	0	0	0	3 680 000	937 986	4 617 986	11 065 000	1 048 704	12 113 704	7 385 000	110 718	7 495 718
31401	0	0	0	0	100 955	100 955	0	100 955	100 955	0	0	0
31402	0	84 227	84 227	3 670 000	10 850 292	14 520 292	3 670 000	10 766 065	14 436 065	0	0	0
31403	0	1 740 700	1 740 700	350 000	10 847 639	11 197 639	550 000	10 380 201	10 930 201	200 000	1 273 262	1 473 262
31404	0	2 667 201	2 667 201	0	6 826 632	6 826 632	0	4 159 431	4 159 431	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 697 677	2 697 677	0	2 697 677	2 697 677	0	0	0
31408	0	3 875 084	3 875 084	0	269 240	269 240	0	144 434	144 434	0	3 750 278	3 750 278
31409	0	2 945 774	2 945 774	0	179 868	179 868	0	110 508	110 508	0	2 876 414	2 876 414
40702	134 145	234 034	368 179	15 168 836	7 348 645	22 517 481	15 092 048	7 257 167	22 349 215	57 357	142 556	199 913
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	9 849	3 320	13 169	4 158	693	4 851	1 804	1 641	3 445	7 495	4 268	11 763
42102	806 100	0	806 100	10 307 970	3 803 503	14 111 473	9 682 370	3 803 503	13 485 873	180 500	0	180 500
47405	0	0	0	0	460 110	460 110	0	460 110	460 110	0	0	0
47407	0	0	0	156 030 150	152 472 161	308 502 311	156 030 150	152 472 161	308 502 311	0	0	0
47416	0	0	0	56 004 183	56 882 154	112 886 337	56 004 183	56 882 276	112 886 459	0	122	122
47422	0	0	0	0	0	0	0	171	171	0	171	171
47425	176	0	176	2	0	2	5	0	5	179	0	179
47426	12	4 852	4 864	0	1 588	1 588	2 470	5 248	7 718	2 482	8 512	10 994
50120	16 570	0	16 570	7 161	0	7 161	4 333	0	4 333	13 742	0	13 742
60301	781	0	781	2 290	0	2 290	1 509	0	1 509	0	0	0
60305	178	0	178	9 868	0	9 868	9 704	0	9 704	14	0	14
60309	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
60311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	18 639	0	18 639	0	0	0	333	0	333	18 972	0	18 972
70601	2 035 030	0	2 035 030	0	0	0	463 093	0	463 093	2 498 123	0	2 498 123
70602	30 191	0	30 191	5 654	0	5 654	6 258	0	6 258	30 795	0	30 795
70603	4 775 290	0	4 775 290	0	0	0	1 099 518	0	1 099 518	5 874 808	0	5 874 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	273	0	273	2	0	2	2	0	2	273	0	273
90902	84	0	84	3	0	3	0	0	0	87	0	87
90908	0	622 508	622 508	0	23 379	23 379	0	32 163	32 163	0	613 724	613 724
91414	0	8 226 625	8 226 625	0	3 473 307	3 473 307	0	1 120 878	1 120 878	0	10 579 054	10 579 054
91418	0	4 157 857	4 157 857	0	586 883	586 883	0	353 708	353 708	0	4 391 032	4 391 032
99998	4 578 009	0	4 578 009	17 202 395	0	17 202 395	17 769 498	0	17 769 498	4 010 906	0	4 010 906
Пассив
91003	0	0	0	12 016	0	12 016	12 016	0	12 016	0	0	0
91004	0	0	0	53 277	0	53 277	53 277	0	53 277	0	0	0
91312	0	145 002	145 002	0	7 492	7 492	0	5 446	5 446	0	142 956	142 956
91314	2 182 253	0	2 182 253	17 665 960	0	17 665 960	17 104 375	0	17 104 375	1 620 668	0	1 620 668
91315	0	112 303	112 303	0	5 802	5 802	0	4 217	4 217	0	110 718	110 718
91316	0	133 695	133 695	0	6 908	6 908	0	5 021	5 021	0	131 808	131 808
91317	2 000 000	0	2 000 000	18 043	0	18 043	18 043	0	18 043	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	13 007 347	0	13 007 347	1 506 751	0	1 506 751	4 083 574	0	4 083 574	15 584 170	0	15 584 170
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 840 014	5 081 720	6 921 734	31 008 054	122 931 876	153 939 930	32 294 550	127 460 004	159 754 554	553 518	553 592	1 107 110
93002	0	0	0	2 845 400	5 387 831	8 233 231	2 845 400	5 238 838	8 084 238	0	148 993	148 993
93301	0	0	0	309 050	0	309 050	309 050	0	309 050	0	0	0
93302	0	0	0	309 050	0	309 050	309 050	0	309 050	0	0	0
93303	309 050	0	309 050	982 965	568 753	1 551 718	309 050	15 160	324 210	982 965	553 593	1 536 558
93304	1 402 795	1 123 032	2 525 827	703 656	35 978	739 634	982 966	605 418	1 588 384	1 123 485	553 592	1 677 077
93305	305 275	9 651 495	9 956 770	282 260	366 725	648 985	282 260	498 667	780 927	305 275	9 519 553	9 824 828
93306	0	0	0	0	309 103	309 103	0	309 103	309 103	0	0	0
93307	0	0	0	610 660	281 856	892 516	610 660	281 856	892 516	0	0	0
93308	610 660	280 802	891 462	1 575 460	575 802	2 151 262	610 660	303 012	913 672	1 575 460	553 592	2 129 052
93309	1 441 250	1 123 032	2 564 282	1 687 330	24 720	1 712 050	1 575 460	594 160	2 169 620	1 553 120	553 592	2 106 712
93310	12 866 206	654 166	13 520 372	1 834 274	590 083	2 424 357	1 265 770	45 721	1 311 491	13 434 710	1 198 528	14 633 238
93801	0	0	0	2 097 089	0	2 097 089	2 097 089	0	2 097 089	0	0	0
95001	7 085	2 549	9 634	8 191	3 992	12 183	0	131	131	15 276	6 410	21 686
Пассив
96001	5 044 781	1 853 003	6 897 784	126 445 395	32 906 789	159 352 184	121 954 132	31 607 378	153 561 510	553 518	553 592	1 107 110
96002	0	0	0	4 683 464	3 398 397	8 081 861	4 832 464	3 398 397	8 230 861	149 000	0	149 000
96301	0	0	0	0	309 050	309 050	0	309 050	309 050	0	0	0
96302	0	0	0	0	281 812	281 812	0	281 812	281 812	0	0	0
96303	0	280 758	280 758	0	300 964	300 964	561 535	988 992	1 550 527	561 535	968 786	1 530 321
96304	1 119 410	1 403 790	2 523 200	561 535	1 051 864	1 613 399	0	755 258	755 258	557 875	1 107 184	1 665 059
96305	11 548 769	280 758	11 829 527	0	298 008	298 008	7 644	294 046	301 690	11 556 413	276 796	11 833 209
96306	0	0	0	309 040	0	309 040	309 040	0	309 040	0	0	0
96307	0	0	0	309 040	617 124	926 164	309 040	617 124	926 164	0	0	0
96308	309 040	561 516	870 556	309 040	590 717	899 757	557 400	1 551 579	2 108 979	557 400	1 522 378	2 079 778
96309	1 108 820	1 403 790	2 512 610	557 400	1 644 092	2 201 492	0	1 762 680	1 762 680	551 420	1 522 378	2 073 798
96310	678 668	10 820 111	11 498 779	0	1 840 432	1 840 432	561 347	2 241 254	2 802 601	1 240 015	11 220 933	12 460 948
96801	278 155	0	278 155	2 097 088	0	2 097 088	2 085 381	0	2 085 381	266 448	0	266 448
97101	4 932	2 830	7 762	0	208	208	7 643	4 386	12 029	12 575	7 008	19 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 288 913,0000	0	0	3 343 816,0000	0	0	3 517 736,0000	0	0	4 114 993,0000
Пассив
98050	0	0	4 288 913,0000	0	0	3 517 736,0000	0	0	3 343 816,0000	0	0	4 114 993,0000

Страница была полезной?