Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 002	127 349	231 351	1 783 774	2 524 421	4 308 195	1 774 430	2 551 629	4 326 059	113 346	100 141	213 487
20208	4 411	0	4 411	3 500	0	3 500	3 958	0	3 958	3 953	0	3 953
20209	0	0	0	567 329	2 246 663	2 813 992	567 329	2 246 663	2 813 992	0	0	0
20302	0	408	408	0	52	52	0	29	29	0	431	431
30102	39 141	0	39 141	10 105 926	0	10 105 926	10 102 728	0	10 102 728	42 339	0	42 339
30110	2 125	13 610	15 735	3 148	1 250 041	1 253 189	3 360	1 200 734	1 204 094	1 913	62 917	64 830
30202	10 257	0	10 257	2 978	0	2 978	0	0	0	13 235	0	13 235
30204	1 418	0	1 418	341	0	341	0	0	0	1 759	0	1 759
30233	7	0	7	5 106	0	5 106	4 930	0	4 930	183	0	183
30402	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
30602	5 998	0	5 998	15 972 912	0	15 972 912	15 973 119	0	15 973 119	5 791	0	5 791
32002	50 000	0	50 000	1 173 000	0	1 173 000	1 223 000	0	1 223 000	0	0	0
32003	0	0	0	363 100	0	363 100	288 100	0	288 100	75 000	0	75 000
45201	1 891	0	1 891	4 108	0	4 108	5 971	0	5 971	28	0	28
45206	376 000	0	376 000	22 000	0	22 000	0	0	0	398 000	0	398 000
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45505	1 378	0	1 378	0	0	0	558	0	558	820	0	820
45506	148 410	0	148 410	37 100	0	37 100	35 538	0	35 538	149 972	0	149 972
45507	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	181 298	84 227	265 525	2 155 029	2 058 682	4 213 711	2 181 039	2 087 550	4 268 589	155 288	55 359	210 647
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	681	0	681	280 069	1 076 754	1 356 823	280 074	1 076 754	1 356 828	676	0	676
47427	0	0	0	8 418	0	8 418	8 371	0	8 371	47	0	47
50104	511	0	511	11 668 555	0	11 668 555	11 658 811	0	11 658 811	10 255	0	10 255
50105	0	0	0	91 508	0	91 508	0	0	0	91 508	0	91 508
50106	0	0	0	333 155	0	333 155	333 155	0	333 155	0	0	0
50107	186 090	0	186 090	4 183 487	0	4 183 487	4 294 832	0	4 294 832	74 745	0	74 745
50118	994 657	0	994 657	15 909 335	0	15 909 335	15 595 299	0	15 595 299	1 308 693	0	1 308 693
50121	3 065	0	3 065	21 728	0	21 728	14 170	0	14 170	10 623	0	10 623
51401	29 970	0	29 970	170 010	0	170 010	180 000	0	180 000	19 980	0	19 980
51404	39 078	0	39 078	37	0	37	19 439	0	19 439	19 676	0	19 676
51405	76 853	0	76 853	38 427	0	38 427	0	0	0	115 280	0	115 280
51406	4 534	0	4 534	17	0	17	0	0	0	4 551	0	4 551
52503	612	0	612	0	0	0	23	0	23	589	0	589
60306	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60308	107	0	107	254	0	254	270	0	270	91	0	91
60310	1 517	0	1 517	1 555	0	1 555	1 899	0	1 899	1 173	0	1 173
60312	10 606	0	10 606	12 816	0	12 816	11 836	0	11 836	11 586	0	11 586
60314	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60323	9 373	0	9 373	373	0	373	0	0	0	9 746	0	9 746
60401	28 940	0	28 940	1 121	0	1 121	0	0	0	30 061	0	30 061
60701	970	0	970	1 186	0	1 186	1 121	0	1 121	1 035	0	1 035
60702	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	10	0	10	331	0	331	332	0	332	9	0	9
61009	364	0	364	849	0	849	510	0	510	703	0	703
61010	15	0	15	14	0	14	14	0	14	15	0	15
61209	0	0	0	35 058	0	35 058	35 058	0	35 058	0	0	0
61210	0	0	0	586 181	0	586 181	586 181	0	586 181	0	0	0
61403	197	0	197	345	0	345	17	0	17	525	0	525
70606	259 347	0	259 347	40 943	0	40 943	57	0	57	300 233	0	300 233
70607	2 697	0	2 697	1 701	0	1 701	2 561	0	2 561	1 837	0	1 837
70608	42 921	0	42 921	16 012	0	16 012	0	0	0	58 933	0	58 933
70609	158	0	158	29	0	29	0	0	0	187	0	187
70611	553	0	553	504	0	504	0	0	0	1 057	0	1 057
Пассив
10208	216 500	0	216 500	0	0	0	0	0	0	216 500	0	216 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
30126	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2 860	132	2 992	2 860	132	2 992	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	1 004 000	0	1 004 000	954 000	0	954 000	0	0	0
31303	0	0	0	371 000	0	371 000	517 000	0	517 000	146 000	0	146 000
31306	0	24 232	24 232	0	1 047	1 047	0	526	526	0	23 711	23 711
31502	655 560	0	655 560	10 807 133	0	10 807 133	10 151 573	0	10 151 573	0	0	0
31503	257 065	0	257 065	2 443 401	0	2 443 401	3 129 408	0	3 129 408	943 072	0	943 072
31504	0	0	0	900 447	0	900 447	900 447	0	900 447	0	0	0
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600	300	0	300
40502	9 054	0	9 054	52 057	0	52 057	51 295	0	51 295	8 292	0	8 292
40602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	16 508	0	16 508	457 595	0	457 595	468 323	0	468 323	27 236	0	27 236
40702	318 052	89	318 141	5 277 385	20 912	5 298 297	5 257 029	23 511	5 280 540	297 696	2 688	300 384
40703	854	0	854	631	0	631	8 359	0	8 359	8 582	0	8 582
40802	6 132	0	6 132	23 891	0	23 891	23 288	0	23 288	5 529	0	5 529
40807	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40817	5 783	150	5 933	140 500	46	140 546	141 594	3	141 597	6 877	107	6 984
40820	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
40905	3	0	3	389	0	389	389	0	389	3	0	3
40909	0	0	0	6	54	60	6	54	60	0	0	0
40911	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
40912	0	0	0	98	218	316	98	218	316	0	0	0
40913	0	0	0	113	986	1 099	113	986	1 099	0	0	0
42204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
42303	10 517	1 291	11 808	188 271	671	188 942	231 498	260	231 758	53 744	880	54 624
42304	321 127	70 403	391 530	134 443	33 485	167 928	62 076	17 589	79 665	248 760	54 507	303 267
42305	289 707	38 135	327 842	26 759	5 962	32 721	152 815	29 419	182 234	415 763	61 592	477 355
42306	618	0	618	674	0	674	56	0	56	0	0	0
42307	11 239	0	11 239	20	2	22	4 617	56	4 673	15 836	54	15 890
42603	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
42604	12	715	727	12	32	44	2 000	16	2 016	2 000	699	2 699
42605	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
43802	0	0	0	372 572	0	372 572	636 754	0	636 754	264 182	0	264 182
45215	5 316	0	5 316	106	0	106	177	0	177	5 387	0	5 387
45515	1 012	0	1 012	300	0	300	2 745	0	2 745	3 457	0	3 457
47407	82 085	84 227	166 312	2 178 832	2 086 600	4 265 432	2 152 642	2 057 732	4 210 374	55 895	55 359	111 254
47411	8 392	1 070	9 462	4 176	586	4 762	5 797	684	6 481	10 013	1 168	11 181
47416	788	0	788	8 612	0	8 612	8 230	0	8 230	406	0	406
47422	16	0	16	2 660	0	2 660	2 656	0	2 656	12	0	12
47425	776	0	776	136	0	136	153	0	153	793	0	793
47426	140	0	140	525	0	525	971	0	971	586	0	586
50120	3 123	0	3 123	2 551	0	2 551	1 831	0	1 831	2 403	0	2 403
52306	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	2 289	0	2 289	2 655	0	2 655	2 468	0	2 468	2 102	0	2 102
60305	2 242	0	2 242	6 796	0	6 796	6 823	0	6 823	2 269	0	2 269
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	650	0	650	2 106	0	2 106	1 840	0	1 840	384	0	384
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60324	92	0	92	1	0	1	42	0	42	133	0	133
60601	6 966	0	6 966	0	0	0	337	0	337	7 303	0	7 303
61304	43	0	43	24	0	24	16	0	16	35	0	35
70601	260 489	0	260 489	0	0	0	35 040	0	35 040	295 529	0	295 529
70602	3 354	0	3 354	14 298	0	14 298	21 718	0	21 718	10 774	0	10 774
70603	42 642	0	42 642	0	0	0	16 397	0	16 397	59 039	0	59 039
70604	151	0	151	0	0	0	52	0	52	203	0	203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	55 380	0	55 380	783	0	783	637	0	637	55 526	0	55 526
90902	152 875	0	152 875	69	0	69	924	0	924	152 020	0	152 020
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	38 465	0	38 465	82	0	82	0	0	0	38 547	0	38 547
91414	19 953	0	19 953	2 533	0	2 533	522	0	522	21 964	0	21 964
99998	773 161	0	773 161	44 535	0	44 535	4 826	0	4 826	812 870	0	812 870
Пассив
91311	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91312	737 456	0	737 456	617	0	617	37 383	0	37 383	774 222	0	774 222
91316	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790	0	790
91317	5 722	0	5 722	4 209	0	4 209	6 362	0	6 362	7 875	0	7 875
91507	25 487	0	25 487	0	0	0	0	0	0	25 487	0	25 487
91508	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
99999	266 682	0	266 682	2 072	0	2 072	3 456	0	3 456	268 066	0	268 066
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 400	14 599	53 999	1 391 258	1 190 785	2 582 043	1 388 578	1 203 605	2 592 183	42 080	1 779	43 859
93801	244	0	244	8 758	0	8 758	8 999	0	8 999	3	0	3
Пассив
96001	14 483	39 643	54 126	1 199 406	1 393 387	2 592 793	1 186 705	1 395 817	2 582 522	1 782	42 073	43 855
96801	117	0	117	8 999	0	8 999	8 889	0	8 889	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	181 565,0000	0	0	758 313,0000	0	0	769 878,0000	0	0	170 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	181 576,0000	0	0	673 394,0000	0	0	661 827,0000	0	0	170 009,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?