Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 895	0	5 895	32 343	0	32 343	30 285	0	30 285	7 953	0	7 953
30104	36 240	0	36 240	332 388	0	332 388	356 577	0	356 577	12 051	0	12 051
30110	20	6 331	6 351	0	45 172	45 172	12	43 844	43 856	8	7 659	7 667
30213	0	0	0	5 011	0	5 011	5 000	0	5 000	11	0	11
30402	471	0	471	678 086	0	678 086	678 505	0	678 505	52	0	52
31902	33 000	0	33 000	484 000	0	484 000	517 000	0	517 000	0	0	0
31903	0	0	0	142 000	0	142 000	126 000	0	126 000	16 000	0	16 000
32204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
47408	0	0	0	16 899	16 790	33 689	16 899	16 790	33 689	0	0	0
47423	0	0	0	25 650	0	25 650	25 650	0	25 650	0	0	0
47427	0	0	0	89	0	89	86	0	86	3	0	3
60302	465	0	465	8	0	8	8	0	8	465	0	465
60306	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	12	0	12	100	0	100	105	0	105	7	0	7
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	278	0	278	19	0	19	53	0	53	244	0	244
70606	9 625	0	9 625	1 636	0	1 636	0	0	0	11 261	0	11 261
70608	10 623	0	10 623	1 043	0	1 043	0	0	0	11 666	0	11 666
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	2 868	0	2 868	0	0	0	43	0	43	2 911	0	2 911
40502	176	3	179	465	3	468	299	0	299	10	0	10
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	10 669	6 291	16 960	490 669	68 960	559 629	487 810	70 284	558 094	7 810	7 615	15 425
40703	58	0	58	48	0	48	48	0	48	58	0	58
40802	3 236	0	3 236	18 046	0	18 046	22 731	0	22 731	7 921	0	7 921
40807	2	1	3	1	0	1	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43801	3 266	0	3 266	3 552	0	3 552	5 987	0	5 987	5 701	0	5 701
43807	81 815	0	81 815	174 245	0	174 245	135 461	0	135 461	43 031	0	43 031
43901	46	0	46	35	0	35	13	0	13	24	0	24
47405	0	0	0	2 964	3 007	5 971	2 964	3 007	5 971	0	0	0
47407	0	0	0	16 759	16 963	33 722	16 759	16 963	33 722	0	0	0
47416	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	34	0	34	397	0	397	363	0	363	0	0	0
60305	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60601	2 815	0	2 815	0	0	0	25	0	25	2 840	0	2 840
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
70601	9 774	0	9 774	0	0	0	1 725	0	1 725	11 499	0	11 499
70603	10 623	0	10 623	0	0	0	1 042	0	1 042	11 665	0	11 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 895	0	3 895	156	0	156	156	0	156	3 895	0	3 895
90902	26 387	0	26 387	999	0	999	318	0	318	27 068	0	27 068
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	82 449	0	82 449	0	0	0	0	0	0	82 449	0	82 449
Пассив
91312	49 117	0	49 117	0	0	0	0	0	0	49 117	0	49 117
91507	33 332	0	33 332	0	0	0	0	0	0	33 332	0	33 332
99999	30 291	0	30 291	474	0	474	1 155	0	1 155	30 972	0	30 972

Страница была полезной?