Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30104	5 146 088	0	5 146 088	315 884 482	0	315 884 482	316 191 095	0	316 191 095	4 839 475	0	4 839 475
30110	11	52	63	143 400 877	2 800	143 403 677	138 400 653	2 801	138 403 454	5 000 235	51	5 000 286
30114	0	2 152 079	2 152 079	0	72 030 000	72 030 000	0	66 854 146	66 854 146	0	7 327 933	7 327 933
30218	0	0	0	82 990 253	0	82 990 253	82 990 253	0	82 990 253	0	0	0
30602	3 633	0	3 633	1 895 922	0	1 895 922	1 898 502	0	1 898 502	1 053	0	1 053
31901	15 000 000	0	15 000 000	8 000 000	0	8 000 000	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
31902	3 500 000	0	3 500 000	142 500 000	0	142 500 000	146 000 000	0	146 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000	30 000 000	0	30 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32201	1 552	0	1 552	16 756	0	16 756	18 151	0	18 151	157	0	157
47001	312	0	312	10 025	0	10 025	10 289	0	10 289	48	0	48
47408	0	0	0	29 812 785	34 548 350	64 361 135	29 812 785	34 548 350	64 361 135	0	0	0
47423	1 604	0	1 604	1 770	0	1 770	1 692	0	1 692	1 682	0	1 682
47427	1 438	167	1 605	49 260	172	49 432	48 233	167	48 400	2 465	172	2 637
50104	8 472 636	0	8 472 636	1 365 475	0	1 365 475	85 921	0	85 921	9 752 190	0	9 752 190
50116	1 999 815	0	1 999 815	0	0	0	0	0	0	1 999 815	0	1 999 815
50121	29 792	0	29 792	13 617	0	13 617	2 389	0	2 389	41 020	0	41 020
60302	6 175	0	6 175	30	0	30	5 543	0	5 543	662	0	662
60306	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60308	41	0	41	64	0	64	59	0	59	46	0	46
60310	37	0	37	576	0	576	575	0	575	38	0	38
60312	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	1 020	0	1 020	2 028	0	2 028
60314	0	0	0	0	1 865	1 865	0	634	634	0	1 231	1 231
60323	12	0	12	66	0	66	35	0	35	43	0	43
60401	7 316	0	7 316	0	0	0	0	0	0	7 316	0	7 316
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	100	0	100	23	0	23	21	0	21	102	0	102
61008	8	0	8	43	0	43	44	0	44	7	0	7
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	2 205	0	2 205	19	0	19	167	0	167	2 057	0	2 057
70606	692 863	0	692 863	175 122	0	175 122	0	0	0	867 985	0	867 985
70607	49 582	0	49 582	6 562	0	6 562	13 616	0	13 616	42 528	0	42 528
70608	1 222 810	0	1 222 810	265 650	0	265 650	0	0	0	1 488 460	0	1 488 460
70611	42 646	0	42 646	13 788	0	13 788	0	0	0	56 434	0	56 434
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
10801	265 791	0	265 791	0	0	0	0	0	0	265 791	0	265 791
30109	1 056 114	448 060	1 504 174	46 544 888	3 058 379	49 603 267	46 654 598	3 097 391	49 751 989	1 165 824	487 072	1 652 896
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	2 886 608	1	2 886 609	88 011 388	0	88 011 388	87 482 687	0	87 482 687	2 357 907	1	2 357 908
31501	1 865	0	1 865	22 936	0	22 936	21 080	0	21 080	9	0	9
40701	1 765 765	1 308 587	3 074 352	108 981 900	36 934 885	145 916 785	109 263 900	37 033 440	146 297 340	2 047 765	1 407 142	3 454 907
40702	25 173 126	26 474	25 199 600	90 037 331	3 512 262	93 549 593	89 099 113	3 553 746	92 652 859	24 234 908	67 958	24 302 866
40703	11 811	0	11 811	34 596	0	34 596	32 312	0	32 312	9 527	0	9 527
40807	37 662	345 124	382 786	594 553	4 390 178	4 984 731	561 645	4 480 201	5 041 846	4 754	435 147	439 901
43701	8	0	8	525 815	0	525 815	526 011	0	526 011	204	0	204
43801	1 742 000	0	1 742 000	113 000	0	113 000	400 000	0	400 000	2 029 000	0	2 029 000
47407	0	0	0	34 518 682	29 866 870	64 385 552	34 518 682	29 866 870	64 385 552	0	0	0
47416	1 707	0	1 707	31 943	0	31 943	32 199	0	32 199	1 963	0	1 963
47422	120 688	24 250	144 938	123 337 058	68 321 971	191 659 029	123 337 009	68 521 113	191 858 122	120 639	223 392	344 031
47425	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47426	89 907	0	89 907	89 907	0	89 907	70 393	0	70 393	70 393	0	70 393
50120	20 755	0	20 755	0	0	0	4 174	0	4 174	24 929	0	24 929
60301	7 921	0	7 921	14 386	0	14 386	14 743	0	14 743	8 278	0	8 278
60305	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	2 096	0	2 096	2 611	0	2 611	2 338	0	2 338	1 823	0	1 823
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60601	3 247	0	3 247	0	0	0	99	0	99	3 346	0	3 346
60903	98	0	98	0	0	0	16	0	16	114	0	114
70601	993 055	0	993 055	0	0	0	191 760	0	191 760	1 184 815	0	1 184 815
70603	1 222 818	0	1 222 818	0	0	0	280 754	0	280 754	1 503 572	0	1 503 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
90902	1 381	0	1 381	172	0	172	1 547	0	1 547	6	0	6
99998	20 202	0	20 202	2 503	0	2 503	0	0	0	22 705	0	22 705
Пассив
91507	20 139	0	20 139	0	0	0	2 503	0	2 503	22 642	0	22 642
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	11 383	0	11 383	1 547	0	1 547	172	0	172	10 008	0	10 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	834 944	837 978	1 672 922	26 467 280	14 400 019	40 867 299	22 080 170	14 721 523	36 801 693	5 222 054	516 474	5 738 528
93801	3 035	0	3 035	120 967	0	120 967	123 953	0	123 953	49	0	49
Пассив
96001	834 944	837 978	1 672 922	14 646 798	22 205 174	36 851 972	14 328 376	26 589 202	40 917 578	516 522	5 222 006	5 738 528
96801	3 035	0	3 035	132 193	0	132 193	129 207	0	129 207	49	0	49
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 986 729,0000	0	0	1 243 826,0000	0	0	0,0000	0	0	11 230 555,0000
Пассив
98050	0	0	9 986 729,0000	0	0	0,0000	0	0	1 243 826,0000	0	0	11 230 555,0000

Страница была полезной?