Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 666	0	5 666	4 497	0	4 497	7 515	0	7 515	2 648	0	2 648
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	10 720	21 135	31 855	106 196	284 367	390 563	110 023	282 580	392 603	6 893	22 922	29 815
20207	12 171	0	12 171	413 230	0	413 230	411 400	0	411 400	14 001	0	14 001
20209	15 000	0	15 000	476 210	0	476 210	456 710	0	456 710	34 500	0	34 500
30102	234 970	0	234 970	10 622 188	0	10 622 188	10 721 011	0	10 721 011	136 147	0	136 147
30110	58	1 819	1 877	0	4 172	4 172	0	94	94	58	5 897	5 955
30114	0	1 282 215	1 282 215	0	27 833 508	27 833 508	0	27 853 123	27 853 123	0	1 262 600	1 262 600
30202	26 070	0	26 070	1 754	0	1 754	0	0	0	27 824	0	27 824
30204	63 113	0	63 113	0	0	0	6 919	0	6 919	56 194	0	56 194
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	1 718	0	1 718	550 553	0	550 553	551 601	0	551 601	670	0	670
30404	0	0	0	550 081	0	550 081	550 081	0	550 081	0	0	0
30409	0	0	0	274 528	0	274 528	274 528	0	274 528	0	0	0
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	285 979	285 979	0	414 055	414 055	0	700 034	700 034	0	0	0
32103	0	0	0	0	178 504	178 504	0	136 643	136 643	0	41 861	41 861
45204	14 080	0	14 080	4 329	0	4 329	4 410	0	4 410	13 999	0	13 999
45205	0	28 962	28 962	0	15 211	15 211	0	29 903	29 903	0	14 270	14 270
45206	1 168 660	651 303	1 819 963	180 000	50 351	230 351	187 874	34 769	222 643	1 160 786	666 885	1 827 671
45207	364 258	847 204	1 211 462	0	30 627	30 627	2 574	43 138	45 712	361 684	834 693	1 196 377
45208	3 737	635 188	638 925	0	20 463	20 463	64	31 010	31 074	3 673	624 641	628 314
45505	717	0	717	0	0	0	84	0	84	633	0	633
45507	2 314	0	2 314	0	0	0	23	0	23	2 291	0	2 291
45601	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45602	97 500	0	97 500	24 500	0	24 500	20 000	0	20 000	102 000	0	102 000
45603	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45605	5 440	0	5 440	0	0	0	320	0	320	5 120	0	5 120
45606	0	807 740	807 740	0	17 534	17 534	0	34 910	34 910	0	790 364	790 364
45702	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45704	527	3 805	4 332	0	142	142	130	598	728	397	3 349	3 746
45705	1 681	2 412	4 093	0	75	75	224	329	553	1 457	2 158	3 615
45706	3 904	0	3 904	0	0	0	54	0	54	3 850	0	3 850
45812	0	34 295	34 295	0	1 288	1 288	0	1 772	1 772	0	33 811	33 811
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 195	13 754	15 949	5 534 513	5 543 366	11 077 879	5 534 516	5 543 618	11 078 134	2 192	13 502	15 694
47408	0	0	0	12 990 410	13 201 584	26 191 994	12 990 410	13 201 584	26 191 994	0	0	0
47410	0	0	0	0	6 077	6 077	0	6 077	6 077	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	32	0	32	80	277 632	277 712	80	277 632	277 712	32	0	32
47427	731	27 263	27 994	10 172	18 742	28 914	9 682	5 206	14 888	1 221	40 799	42 020
50207	604 178	0	604 178	3 929	0	3 929	0	0	0	608 107	0	608 107
50208	775 333	0	775 333	305 972	0	305 972	356 529	0	356 529	724 776	0	724 776
50210	0	29 663	29 663	0	1 342	1 342	0	1 539	1 539	0	29 466	29 466
50218	0	0	0	300 599	0	300 599	300 599	0	300 599	0	0	0
50221	10 037	0	10 037	6 824	0	6 824	5 894	0	5 894	10 967	0	10 967
52503	23 250	965	24 215	0	25	25	2 476	130	2 606	20 774	860	21 634
60302	233	0	233	2 136	0	2 136	2 285	0	2 285	84	0	84
60306	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
60308	375	0	375	223	0	223	463	0	463	135	0	135
60310	0	0	0	730	0	730	714	0	714	16	0	16
60312	1 060	0	1 060	3 242	0	3 242	3 279	0	3 279	1 023	0	1 023
60314	0	959	959	0	948	948	0	948	948	0	959	959
60323	133	2	135	280	1	281	69	0	69	344	3	347
60401	29 092	0	29 092	425	0	425	0	0	0	29 517	0	29 517
60701	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	243	0	243	243	0	243	8	0	8
61009	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61210	0	0	0	46 386	0	46 386	46 386	0	46 386	0	0	0
61403	55 507	6 620	62 127	1 122	260	1 382	1 045	427	1 472	55 584	6 453	62 037
70606	374 180	0	374 180	68 049	0	68 049	57	0	57	442 172	0	442 172
70608	2 029 826	0	2 029 826	349 782	0	349 782	0	0	0	2 379 608	0	2 379 608
70611	33 395	0	33 395	4 899	0	4 899	2 001	0	2 001	36 293	0	36 293
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	10 038	0	10 038	5 894	0	5 894	6 823	0	6 823	10 967	0	10 967
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	9	762	771	1 717	2 927	4 644	1 710	2 785	4 495	2	620	622
30111	41 661	73 528	115 189	4 394 972	221 047	4 616 019	4 361 668	173 767	4 535 435	8 357	26 248	34 605
30220	0	0	0	0	505	505	0	505	505	0	0	0
30408	0	0	0	274 482	0	274 482	274 482	0	274 482	0	0	0
31302	50 000	280 758	330 758	350 000	280 758	630 758	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	217 000	335 341	552 341	217 000	722 855	939 855	0	387 514	387 514
31304	0	0	0	0	286 224	286 224	40 000	286 224	326 224	40 000	0	40 000
31305	0	322 872	322 872	0	16 682	16 682	0	12 125	12 125	0	318 315	318 315
31401	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
31402	0	1 225 424	1 225 424	52 600	12 841 231	12 893 831	52 600	11 615 807	11 668 407	0	0	0
31403	0	0	0	86 500	3 065 243	3 151 743	93 700	4 261 149	4 354 849	7 200	1 195 906	1 203 106
31404	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
31405	60 220	0	60 220	0	0	0	0	0	0	60 220	0	60 220
31406	0	1 263 411	1 263 411	0	65 277	65 277	0	47 448	47 448	0	1 245 582	1 245 582
31407	0	80 774	80 774	0	3 491	3 491	0	1 753	1 753	0	79 036	79 036
31408	0	161 548	161 548	0	6 982	6 982	0	3 507	3 507	0	158 073	158 073
31409	0	671 318	671 318	0	29 892	29 892	0	16 219	16 219	0	657 645	657 645
31502	0	0	0	180 482	0	180 482	180 482	0	180 482	0	0	0
31802	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40702	529 875	40 297	570 172	7 674 184	4 019 204	11 693 388	7 653 987	4 050 671	11 704 658	509 678	71 764	581 442
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	567 228	9 595	576 823	2 617 940	581 454	3 199 394	2 294 018	635 978	2 929 996	243 306	64 119	307 425
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 995	1 322	7 317	15 465	11 685	27 150	15 047	11 403	26 450	5 577	1 040	6 617
40820	16 962	16 174	33 136	36 096	159 425	195 521	46 637	148 048	194 685	27 503	4 797	32 300
40910	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
40911	0	0	0	408 757	0	408 757	412 919	0	412 919	4 162	0	4 162
40912	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
40913	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42102	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
42103	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
42302	614	0	614	658	0	658	417	0	417	373	0	373
42303	382	1 437	1 819	384	74	458	252	57	309	250	1 420	1 670
42304	1 476	7 113	8 589	254	366	620	1 428	265	1 693	2 650	7 012	9 662
42305	0	457	457	0	20	20	300	16	316	300	453	753
42306	0	61	61	0	3	3	0	2	2	0	60	60
42502	205 000	0	205 000	595 000	0	595 000	440 000	0	440 000	50 000	0	50 000
42601	0	1 634	1 634	0	247	247	0	1 323	1 323	0	2 710	2 710
42603	812	0	812	0	0	0	1 044	0	1 044	1 856	0	1 856
42604	15 805	48 432	64 237	13 219	2 503	15 722	6 246	1 862	8 108	8 832	47 791	56 623
42605	6 282	485	6 767	6 081	25	6 106	239	18	257	440	478	918
42606	0	421	421	0	22	22	0	16	16	0	415	415
43802	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
45215	59 395	0	59 395	2 669	0	2 669	1 905	0	1 905	58 631	0	58 631
45615	705	0	705	147	0	147	140	0	140	698	0	698
45715	149	0	149	20	0	20	4	0	4	133	0	133
45818	34 295	0	34 295	1 772	0	1 772	1 288	0	1 288	33 811	0	33 811
47403	0	0	0	549 010	0	549 010	549 010	0	549 010	0	0	0
47407	0	0	0	12 621 123	13 556 544	26 177 667	12 621 123	13 556 544	26 177 667	0	0	0
47411	461	163	624	440	59	499	118	196	314	139	300	439
47416	389	0	389	2 067 798	0	2 067 798	2 067 505	0	2 067 505	96	0	96
47422	3	0	3	3	139 540	139 543	3	139 540	139 543	3	0	3
47425	49 688	0	49 688	9 187	0	9 187	8 531	0	8 531	49 032	0	49 032
47426	918	10 906	11 824	1 688	1 315	3 003	2 062	4 887	6 949	1 292	14 478	15 770
50220	5 666	0	5 666	7 515	0	7 515	4 497	0	4 497	2 648	0	2 648
52305	527 500	0	527 500	0	0	0	0	0	0	527 500	0	527 500
52306	22 658	99 907	122 565	0	4 941	4 941	0	3 337	3 337	22 658	98 303	120 961
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
60301	767	0	767	6 761	0	6 761	6 727	0	6 727	733	0	733
60305	0	0	0	6 202	0	6 202	6 202	0	6 202	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	105	0	105	1 550	0	1 550	1 502	0	1 502	57	0	57
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	18 463	0	18 463	0	0	0	108	0	108	18 571	0	18 571
60903	74	0	74	0	0	0	5	0	5	79	0	79
70601	508 278	0	508 278	0	0	0	105 798	0	105 798	614 076	0	614 076
70603	2 025 066	0	2 025 066	0	0	0	340 582	0	340 582	2 365 648	0	2 365 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 116	0	7 116	2 303	0	2 303	8 749	0	8 749	670	0	670
90902	180 632	2 931	183 563	16 291	64	16 355	11 844	127	11 971	185 079	2 868	187 947
91101	0	22 226	22 226	0	69 631	69 631	0	76 085	76 085	0	15 772	15 772
91202	551 084	99 907	650 991	0	3 337	3 337	0	4 941	4 941	551 084	98 303	649 387
91414	1 492 101	15 289 893	16 781 994	186 200	1 598 279	1 784 479	89 548	1 314 316	1 403 864	1 588 753	15 573 856	17 162 609
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
91802	0	1 656	1 656	0	62	62	0	85	85	0	1 633	1 633
99998	5 625 792	0	5 625 792	571 609	0	571 609	465 693	0	465 693	5 731 708	0	5 731 708
Пассив
91311	551 084	99 907	650 991	0	4 940	4 940	0	3 336	3 336	551 084	98 303	649 387
91312	155 106	1 015 981	1 171 087	16 428	44 738	61 166	0	23 607	23 607	138 678	994 850	1 133 528
91315	568 657	1 878 763	2 447 420	17 675	230 341	248 016	151 200	285 889	437 089	702 182	1 934 311	2 636 493
91317	234 829	1 104 649	1 339 478	4 329	147 242	151 571	13 963	93 614	107 577	244 463	1 051 021	1 295 484
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	17 867 860	0	17 867 860	1 505 697	0	1 505 697	1 876 168	0	1 876 168	18 238 331	0	18 238 331
Г. Срочные сделки
Актив
93001	247 831	86 305	334 136	5 255 200	364 725	5 619 925	5 498 459	451 030	5 949 489	4 572	0	4 572
93002	193 000	484 644	677 644	3 683 250	32 213	3 715 463	3 876 250	516 857	4 393 107	0	0	0
93801	4 057	0	4 057	47 328	0	47 328	51 385	0	51 385	0	0	0
Пассив
96001	86 301	247 825	334 126	450 166	5 508 235	5 958 401	363 865	5 264 981	5 628 846	0	4 571	4 571
96002	0	681 711	681 711	0	4 405 010	4 405 010	0	3 723 299	3 723 299	0	0	0
96801	0	0	0	51 386	0	51 386	51 387	0	51 387	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 376 181,0000	0	0	191 019,0000	0	0	235 512,0000	0	0	1 331 688,0000
Пассив
98050	0	0	1 113 649,0000	0	0	235 512,0000	0	0	191 019,0000	0	0	1 069 156,0000
98070	0	0	262 544,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 544,0000

Страница была полезной?