Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 691	0	16 691	387	0	387	0	0	0	17 078	0	17 078
20202	1 164 111	557 944	1 722 055	15 712 552	6 038 237	21 750 789	15 688 795	6 030 756	21 719 551	1 187 868	565 425	1 753 293
20207	13 877	5 186	19 063	165 133	46 172	211 305	167 235	47 403	214 638	11 775	3 955	15 730
20208	660 304	7 739	668 043	1 816 665	22 914	1 839 579	1 848 034	23 847	1 871 881	628 935	6 806	635 741
20209	39 190	46 666	85 856	11 171 715	2 498 679	13 670 394	11 129 012	2 487 067	13 616 079	81 893	58 278	140 171
30102	1 816 957	0	1 816 957	67 929 911	0	67 929 911	68 363 558	0	68 363 558	1 383 310	0	1 383 310
30110	24 160	18 170	42 330	452 812	21 362	474 174	460 323	23 524	483 847	16 649	16 008	32 657
30114	0	2 575 727	2 575 727	0	9 827 169	9 827 169	0	9 959 101	9 959 101	0	2 443 795	2 443 795
30202	695 280	0	695 280	3 089	0	3 089	0	0	0	698 369	0	698 369
30204	311 340	0	311 340	0	0	0	1 701	0	1 701	309 639	0	309 639
30210	0	0	0	58 628	0	58 628	54 628	0	54 628	4 000	0	4 000
30213	7 464	2 849	10 313	181 802	357	182 159	180 981	2 063	183 044	8 285	1 143	9 428
30221	15 000	0	15 000	5 639 334	5 677	5 645 011	5 654 334	5 677	5 660 011	0	0	0
30233	47 581	5 871	53 452	1 315 431	18 932	1 334 363	1 311 866	18 375	1 330 241	51 146	6 428	57 574
30302	17 625 998	817 529	18 443 527	24 144 646	4 949 541	29 094 187	23 747 519	4 912 291	28 659 810	18 023 125	854 779	18 877 904
30306	9 339 082	817 966	10 157 048	2 897 000	400 765	3 297 765	3 122 779	410 404	3 533 183	9 113 303	808 327	9 921 630
30402	300	0	300	900 000	0	900 000	900 001	0	900 001	299	0	299
30404	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	1 900 000	0	1 900 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	12 385 000	0	12 385 000	12 505 000	0	12 505 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	7 145 000	0	7 145 000	7 075 000	0	7 075 000	1 570 000	0	1 570 000
32004	90 000	0	90 000	485 000	0	485 000	460 000	0	460 000	115 000	0	115 000
32103	310 000	0	310 000	1 500 000	0	1 500 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
32104	500 000	0	500 000	1 810 000	0	1 810 000	810 000	0	810 000	1 500 000	0	1 500 000
32105	800 000	0	800 000	810 000	0	810 000	800 000	0	800 000	810 000	0	810 000
32106	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32107	0	1 777 028	1 777 028	0	38 575	38 575	0	76 802	76 802	0	1 738 801	1 738 801
32108	0	3 453	3 453	0	130	130	0	179	179	0	3 404	3 404
32109	0	2 162	2 162	0	81	81	0	112	112	0	2 131	2 131
32301	0	2 811	2 811	0	105	105	0	145	145	0	2 771	2 771
44607	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
44907	28 569	0	28 569	0	0	0	5 500	0	5 500	23 069	0	23 069
45101	0	0	0	299 831	0	299 831	299 831	0	299 831	0	0	0
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
45107	0	0	0	257 447	0	257 447	257 447	0	257 447	0	0	0
45201	101 896	0	101 896	146 251	0	146 251	149 364	0	149 364	98 783	0	98 783
45203	3 325	48 290	51 615	10 894	10 284	21 178	3 325	58 574	61 899	10 894	0	10 894
45204	76 500	17 547	94 047	84 768	37	84 805	39 153	17 584	56 737	122 115	0	122 115
45205	793 514	43 471	836 985	134 261	49 925	184 186	186 347	50 539	236 886	741 428	42 857	784 285
45206	8 747 830	946 722	9 694 552	629 207	103 016	732 223	1 450 617	510 458	1 961 075	7 926 420	539 280	8 465 700
45207	9 700 862	2 222 510	11 923 372	675 882	576 908	1 252 790	732 803	153 127	885 930	9 643 941	2 646 291	12 290 232
45208	11 096 546	2 121 331	13 217 877	1 379 426	951 880	2 331 306	323 225	1 003 387	1 326 612	12 152 747	2 069 824	14 222 571
45306	2 097	0	2 097	0	0	0	60	0	60	2 037	0	2 037
45307	6 312	0	6 312	0	0	0	178	0	178	6 134	0	6 134
45401	4 412	0	4 412	6 583	0	6 583	6 863	0	6 863	4 132	0	4 132
45404	2 265	0	2 265	800	0	800	13	0	13	3 052	0	3 052
45405	71 363	0	71 363	12 109	0	12 109	9 935	0	9 935	73 537	0	73 537
45406	1 568 293	492 054	2 060 347	102 255	18 331	120 586	253 757	41 307	295 064	1 416 791	469 078	1 885 869
45407	1 697 329	22 134	1 719 463	226 152	15 225	241 377	99 211	1 838	101 049	1 824 270	35 521	1 859 791
45408	3 264 287	44 133	3 308 420	239 439	1 656	241 095	102 520	2 488	105 008	3 401 206	43 301	3 444 507
45503	0	0	0	0	12 587	12 587	0	270	270	0	12 317	12 317
45504	14 984	518 143	533 127	0	19 459	19 459	740	26 771	27 511	14 244	510 831	525 075
45505	747 669	207 890	955 559	36 796	7 508	44 304	152 256	11 944	164 200	632 209	203 454	835 663
45506	2 263 347	512 345	2 775 692	206 235	18 636	224 871	222 093	43 835	265 928	2 247 489	487 146	2 734 635
45507	9 957 349	1 124 090	11 081 439	731 181	145 424	876 605	803 443	214 523	1 017 966	9 885 087	1 054 991	10 940 078
45508	204	5	209	741	27	768	578	27	605	367	5	372
45509	3 317 905	54 290	3 372 195	317 361	29 863	347 224	309 813	27 999	337 812	3 325 453	56 154	3 381 607
45604	0	25 535	25 535	0	955	955	0	1 717	1 717	0	24 773	24 773
45704	5 231	4 614	9 845	0	173	173	45	277	322	5 186	4 510	9 696
45705	875	208 082	208 957	0	7 710	7 710	0	13 968	13 968	875	201 824	202 699
45706	18 935	10 188	29 123	0	382	382	64	653	717	18 871	9 917	28 788
45707	0	3 528	3 528	44	2 851	2 895	44	4 265	4 309	0	2 114	2 114
45708	3 457	19 913	23 370	104	1 029	1 133	152	9 782	9 934	3 409	11 160	14 569
45806	158	0	158	116	0	116	158	0	158	116	0	116
45809	0	0	0	5 500	0	5 500	2 720	0	2 720	2 780	0	2 780
45811	34 545	0	34 545	557 278	0	557 278	557 278	0	557 278	34 545	0	34 545
45812	2 068 752	265 846	2 334 598	105 187	14 937	120 124	22 869	18 881	41 750	2 151 070	261 902	2 412 972
45814	158 725	0	158 725	23 992	0	23 992	3 758	0	3 758	178 959	0	178 959
45815	1 597 378	268 260	1 865 638	111 538	181 022	292 560	83 283	129 809	213 092	1 625 633	319 473	1 945 106
45817	1 231	303	1 534	60	7 004	7 064	133	3 630	3 763	1 158	3 677	4 835
45909	586	0	586	0	0	0	586	0	586	0	0	0
45911	1 332	0	1 332	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	1 332	0	1 332
45912	453 860	28 180	482 040	11 240	1 738	12 978	9 525	1 447	10 972	455 575	28 471	484 046
45914	17 345	0	17 345	3 290	0	3 290	1 854	0	1 854	18 781	0	18 781
45915	174 133	32 887	207 020	25 585	110 277	135 862	26 777	94 066	120 843	172 941	49 098	222 039
45917	124	12	136	65	278	343	103	53	156	86	237	323
47301	0	166 951	166 951	0	6 297	6 297	0	8 627	8 627	0	164 621	164 621
47406	26 500	68 463	94 963	2 621 513	2 675 389	5 296 902	2 621 513	2 676 654	5 298 167	26 500	67 198	93 698
47408	0	0	0	2 126 992	3 397 454	5 524 446	2 126 992	3 397 454	5 524 446	0	0	0
47415	4 842	0	4 842	46	0	46	10	0	10	4 878	0	4 878
47417	0	0	0	5	355	360	5	355	360	0	0	0
47423	714 681	29 678	744 359	292 509	1 496 297	1 788 806	293 191	1 493 193	1 786 384	713 999	32 782	746 781
47427	1 758 919	644 579	2 403 498	658 816	212 021	870 837	544 040	224 486	768 526	1 873 695	632 114	2 505 809
47801	112 110	1 565 155	1 677 265	20 547	66 391	86 938	25 693	141 448	167 141	106 964	1 490 098	1 597 062
47802	1 618	3 298	4 916	0	123	123	77	229	306	1 541	3 192	4 733
50306	96 223	0	96 223	611	0	611	3 570	0	3 570	93 264	0	93 264
50308	102 485	0	102 485	836	0	836	4 233	0	4 233	99 088	0	99 088
50505	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	2 693	0	2 693	1 000	0	1 000	0	0	0	3 693	0	3 693
51509	563 836	0	563 836	0	0	0	563 836	0	563 836	0	0	0
52503	111 025	42	111 067	160	2	162	6 889	5	6 894	104 296	39	104 335
60302	37 561	0	37 561	41 132	0	41 132	174	0	174	78 519	0	78 519
60306	111	0	111	55 509	0	55 509	55 498	0	55 498	122	0	122
60308	17 156	4 414	21 570	3 118	375	3 493	2 582	411	2 993	17 692	4 378	22 070
60310	6 214	0	6 214	17 456	0	17 456	16 100	0	16 100	7 570	0	7 570
60312	483 947	0	483 947	157 092	0	157 092	201 009	0	201 009	440 030	0	440 030
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42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42612	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42613	75	0	75	9	0	9	3	0	3	69	0	69
42614	93	0	93	3	0	3	9	0	9	99	0	99
42615	22	0	22	3	0	3	6	0	6	25	0	25
43801	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
43802	79	0	79	86	0	86	302	0	302	295	0	295
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	182 493	182 493	0	9 429	9 429	0	6 853	6 853	0	179 917	179 917
44615	66	0	66	5	0	5	0	0	0	61	0	61
44915	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
45215	185 917	0	185 917	5 614	0	5 614	7 235	0	7 235	187 538	0	187 538
45415	80 951	0	80 951	2 451	0	2 451	1 702	0	1 702	80 202	0	80 202
45515	1 108 834	0	1 108 834	90 528	0	90 528	117 782	0	117 782	1 136 088	0	1 136 088
45715	6 640	0	6 640	280	0	280	84	0	84	6 444	0	6 444
45818	2 520 559	0	2 520 559	637 886	0	637 886	680 631	0	680 631	2 563 304	0	2 563 304
45918	235 157	0	235 157	15 992	0	15 992	19 109	0	19 109	238 274	0	238 274
47405	23	0	23	3 589	0	3 589	3 617	0	3 617	51	0	51
47407	0	0	0	3 326 920	2 190 700	5 517 620	3 326 920	2 190 700	5 517 620	0	0	0
47409	11 134	1 240	12 374	11 134	60 753	71 887	0	60 730	60 730	0	1 217	1 217
47411	697 738	18 781	716 519	176 541	19 328	195 869	253 448	20 830	274 278	774 645	20 283	794 928
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	178 107	1 141	179 248	378 452	45 470	423 922	214 287	45 005	259 292	13 942	676	14 618
47422	5 980	429	6 409	22 866	23 239	46 105	23 083	23 075	46 158	6 197	265	6 462
47425	196 739	0	196 739	19 860	0	19 860	22 530	0	22 530	199 409	0	199 409
47426	192 474	108 673	301 147	133 389	30 971	164 360	132 193	17 556	149 749	191 278	95 258	286 536
47601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47603	287	0	287	67	0	67	68	0	68	288	0	288
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	15 657	0	15 657	4 207	0	4 207	317	0	317	11 767	0	11 767
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
50720	16 691	0	16 691	0	0	0	387	0	387	17 078	0	17 078
52301	564 536	0	564 536	574 592	0	574 592	12 914	0	12 914	2 858	0	2 858
52303	0	0	0	0	0	0	940	0	940	940	0	940
52305	1 365 660	0	1 365 660	0	0	0	4 618	0	4 618	1 370 278	0	1 370 278
52306	772 914	2 024	774 938	12 914	105	13 019	0	76	76	760 000	1 995	761 995
60301	63 296	0	63 296	88 751	0	88 751	78 705	0	78 705	53 250	0	53 250
60305	82 825	0	82 825	175 252	0	175 252	174 179	0	174 179	81 752	0	81 752
60307	50	0	50	572	0	572	555	0	555	33	0	33
60309	2 163	0	2 163	675	0	675	3 209	0	3 209	4 697	0	4 697
60311	8 911	0	8 911	56 049	0	56 049	58 120	0	58 120	10 982	0	10 982
60313	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60322	4 807	115	4 922	15 063	10	15 073	15 158	31	15 189	4 902	136	5 038
60324	282 606	0	282 606	8 416	0	8 416	6 640	0	6 640	280 830	0	280 830
60601	1 275 020	0	1 275 020	1 969	0	1 969	12 906	0	12 906	1 285 957	0	1 285 957
60903	855	0	855	0	0	0	15	0	15	870	0	870
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	4 549	0	4 549	1 119	0	1 119	1 176	0	1 176	4 606	0	4 606
70601	9 085 114	0	9 085 114	11 249	0	11 249	1 785 353	0	1 785 353	10 859 218	0	10 859 218
70603	8 674 063	0	8 674 063	0	0	0	1 530 221	0	1 530 221	10 204 284	0	10 204 284
70605	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	143 613	0	143 613	0	0	0	35 204	0	35 204	108 409	0	108 409
80601	88 269	1 496	89 765	199	98	297	199	119	318	88 269	1 475	89 744
80801	2 175	3 826	6 001	1 007	1 017	2 024	1 858	2 491	4 349	1 324	2 352	3 676
80901	0	0	0	20 398	0	20 398	20 398	0	20 398	0	0	0
81001	41 044	0	41 044	12 738	0	12 738	20 282	0	20 282	33 500	0	33 500
Пассив
85101	56 923	70 890	127 813	20 859	27 600	48 459	876	3 090	3 966	36 940	46 380	83 320
85201	527	4 806	5 333	1 699	2 783	4 482	1 700	2 600	4 300	528	4 623	5 151
85301	21 542	0	21 542	17 614	0	17 614	0	0	0	3 928	0	3 928
85401	0	0	0	25 184	0	25 184	25 184	0	25 184	0	0	0
85501	125 735	0	125 735	20 728	0	20 728	37 923	0	37 923	142 930	0	142 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
90901	7 128 731	0	7 128 731	347 312	0	347 312	182 601	0	182 601	7 293 442	0	7 293 442
90902	9 308 776	38 774	9 347 550	640 710	899	641 609	383 941	2 257	386 198	9 565 545	37 416	9 602 961
91104	0	9	9	0	25	25	0	23	23	0	11	11
91202	2 376	0	2 376	64	0	64	75	0	75	2 365	0	2 365
91203	125	0	125	100	0	100	92	0	92	133	0	133
91207	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91412	3 684 685	0	3 684 685	1 604 094	0	1 604 094	108 824	0	108 824	5 179 955	0	5 179 955
91414	345 661 336	44 008 503	389 669 839	20 698 840	8 721 633	29 420 473	8 355 983	5 386 366	13 742 349	358 004 193	47 343 770	405 347 963
91418	115 730	1 568 452	1 684 182	20 546	66 515	87 061	27 836	141 676	169 512	108 440	1 493 291	1 601 731
91501	137 244	0	137 244	94 263	0	94 263	34	0	34	231 473	0	231 473
91502	1 198	0	1 198	47	0	47	19	0	19	1 226	0	1 226
91604	749 851	131 369	881 220	51 139	10 764	61 903	16 937	7 366	24 303	784 053	134 767	918 820
91704	20 921	914	21 835	5	34	39	6	47	53	20 920	901	21 821
91802	114 668	16 748	131 416	960	629	1 589	983	866	1 849	114 645	16 511	131 156
91803	20 171	472	20 643	20	18	38	9	25	34	20 182	465	20 647
99998	106 439 353	0	106 439 353	9 788 538	0	9 788 538	10 818 990	0	10 818 990	105 408 901	0	105 408 901
Пассив
91003	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91311	5 141 880	617 944	5 759 824	937 021	55 362	992 383	345 698	23 006	368 704	4 550 557	585 588	5 136 145
91312	81 016 017	9 781 847	90 797 864	4 163 900	867 867	5 031 767	3 218 365	1 243 832	4 462 197	80 070 482	10 157 812	90 228 294
91315	295 647	167 896	463 543	51 665	68 705	120 370	68 516	8 165	76 681	312 498	107 356	419 854
91316	3 037 195	232 459	3 269 654	1 791 548	928 505	2 720 053	1 988 691	883 849	2 872 540	3 234 338	187 803	3 422 141
91317	4 493 200	1 163 791	5 656 991	1 776 936	156 025	1 932 961	1 830 291	167 217	1 997 508	4 546 555	1 174 983	5 721 538
91507	482 558	0	482 558	20 013	0	20 013	9 441	0	9 441	471 986	0	471 986
91508	8 919	0	8 919	56	0	56	80	0	80	8 943	0	8 943
99999	412 751 070	0	412 751 070	14 632 307	0	14 632 307	32 274 959	0	32 274 959	430 393 722	0	430 393 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	118 744	13 198	131 942	60 992	387 607	448 599	173 804	394 803	568 607	5 932	6 002	11 934
93002	0	0	0	4 215	8 023	12 238	4 215	8 023	12 238	0	0	0
93801	580	0	580	2 563	0	2 563	3 136	0	3 136	7	0	7
Пассив
96001	13 139	119 322	132 461	393 164	174 968	568 132	386 033	61 574	447 607	6 008	5 928	11 936
96002	0	0	0	0	12 297	12 297	0	12 297	12 297	0	0	0
96801	61	0	61	2 289	0	2 289	2 233	0	2 233	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 206,0000	0	0	23,0000	0	0	278,0000	0	0	1 951,0000
98010	0	0	10 634 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 634 244,0000
98020	0	0	304,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	300,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 492,0000
98050	0	0	740 951,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	740 925,0000
98055	0	0	134 283,0000	0	0	231,0000	0	0	0,0000	0	0	134 052,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	26,0000

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