Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 389	0	6 389	0	0	0	969	0	969	5 420	0	5 420
20202	22 111	74 268	96 379	470 278	129 602	599 880	450 793	77 098	527 891	41 596	126 772	168 368
20208	5 056	1 314	6 370	17 609	3 009	20 618	16 156	3 081	19 237	6 509	1 242	7 751
20209	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
30102	182 159	0	182 159	7 484 254	0	7 484 254	7 503 429	0	7 503 429	162 984	0	162 984
30110	2 645	21 696	24 341	12 766	15 814	28 580	11 648	18 882	30 530	3 763	18 628	22 391
30114	0	305 351	305 351	0	329 823	329 823	0	360 363	360 363	0	274 811	274 811
30202	22 268	0	22 268	0	0	0	130	0	130	22 138	0	22 138
30204	33 495	0	33 495	0	0	0	113	0	113	33 382	0	33 382
30221	0	0	0	4 500	19 127	23 627	4 500	15 167	19 667	0	3 960	3 960
30233	44	11	55	791	91	882	793	101	894	42	1	43
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	5	0	5	237	0	237	238	0	238	4	0	4
32002	600 000	0	600 000	2 745 000	0	2 745 000	3 345 000	0	3 345 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 345 000	0	3 345 000	2 910 000	0	2 910 000	435 000	0	435 000
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	5 615	5 615	0	193	193	0	290	290	0	5 518	5 518
45105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45106	7 889	0	7 889	0	0	0	586	0	586	7 303	0	7 303
45203	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
45205	50 000	2 040	52 040	0	44	44	0	84	84	50 000	2 000	52 000
45206	545 550	69 315	614 865	78 400	1 505	79 905	55 800	2 859	58 659	568 150	67 961	636 111
45207	212 400	144 037	356 437	0	3 127	3 127	400	5 940	6 340	212 000	141 224	353 224
45208	115 000	1 404	116 404	0	48	48	0	72	72	115 000	1 380	116 380
45307	0	2 109	2 109	0	73	73	0	224	224	0	1 958	1 958
45406	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	0	1 679	1 679	7 000	0	7 000	2 242	1 679	3 921	4 758	0	4 758
45504	350	63 171	63 521	30 000	2 573	32 573	350	3 269	3 619	30 000	62 475	92 475
45505	633 425	815 919	1 449 344	83 430	25 316	108 746	34 574	116 557	151 131	682 281	724 678	1 406 959
45506	683 609	266 047	949 656	27 376	23 793	51 169	1	13 382	13 383	710 984	276 458	987 442
45507	0	80 919	80 919	0	2 783	2 783	0	4 181	4 181	0	79 521	79 521
45509	1 272	3 359	4 631	1 355	5 482	6 837	1 419	5 877	7 296	1 208	2 964	4 172
45510	0	165	165	0	4	4	0	7	7	0	162	162
45708	87	0	87	3	0	3	0	0	0	90	0	90
45812	0	4 443	4 443	0	96	96	0	183	183	0	4 356	4 356
45815	120	59 982	60 102	60	3 649	3 709	180	3 086	3 266	0	60 545	60 545
45817	0	276	276	0	9	9	0	14	14	0	271	271
45915	2	1 294	1 296	1	36	37	3	61	64	0	1 269	1 269
45917	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	602	0	602	286 466	286 568	573 034	286 282	286 568	572 850	786	0	786
47408	0	0	0	58 310	228 371	286 681	58 310	228 371	286 681	0	0	0
47423	50 170	20 676	70 846	132 018	41 051	173 069	182 018	41 454	223 472	170	20 273	20 443
47427	41	967	1 008	125	1 209	1 334	42	67	109	124	2 109	2 233
50205	79 469	0	79 469	473	0	473	237	0	237	79 705	0	79 705
50221	302	0	302	33	0	33	41	0	41	294	0	294
51406	15 486	0	15 486	65	0	65	0	0	0	15 551	0	15 551
60302	3 468	0	3 468	133	0	133	117	0	117	3 484	0	3 484
60306	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60308	50	0	50	139	0	139	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	155	0	155	3	0	3
60312	1 140	0	1 140	2 680	0	2 680	1 607	0	1 607	2 213	0	2 213
60314	0	0	0	0	200	200	0	67	67	0	133	133
60323	50	106	156	342	4	346	342	6	348	50	104	154
60401	22 302	0	22 302	40	0	40	0	0	0	22 342	0	22 342
60701	46	0	46	0	0	0	40	0	40	6	0	6
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	480	0	480	277	0	277	268	0	268	489	0	489
61009	154	0	154	49	0	49	62	0	62	141	0	141
61403	2 290	0	2 290	33	0	33	94	0	94	2 229	0	2 229
70606	1 987 771	0	1 987 771	242 584	0	242 584	0	0	0	2 230 355	0	2 230 355
70608	980 018	0	980 018	145 527	0	145 527	0	0	0	1 125 545	0	1 125 545
70610	3 544	0	3 544	0	0	0	0	0	0	3 544	0	3 544
70611	414	0	414	71	0	71	0	0	0	485	0	485
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
10603	302	0	302	41	0	41	33	0	33	294	0	294
10701	21 676	0	21 676	0	0	0	0	0	0	21 676	0	21 676
10801	47 377	0	47 377	0	0	0	0	0	0	47 377	0	47 377
30109	11	67	78	143 941	3	143 944	143 940	2	143 942	10	66	76
30222	0	0	0	0	15 720	15 720	0	15 859	15 859	0	139	139
30232	818	315	1 133	21 032	18 090	39 122	21 266	18 467	39 733	1 052	692	1 744
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	1 498	0	1 498	20 681	0	20 681	21 214	0	21 214	2 031	0	2 031
40702	443 419	38 245	481 664	2 857 256	168 000	3 025 256	2 790 053	164 188	2 954 241	376 216	34 433	410 649
40703	193 141	78 034	271 175	186 370	63 902	250 272	221 882	33 144	255 026	228 653	47 276	275 929
40802	35 401	641	36 042	65 163	605	65 768	63 986	1 735	65 721	34 224	1 771	35 995
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	46 330	3 845	50 175	161 377	309 259	470 636	130 817	317 086	447 903	15 770	11 672	27 442
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	127 325	162 701	290 026	682 432	287 844	970 276	667 356	217 603	884 959	112 249	92 460	204 709
40820	621	1 261	1 882	802	4 947	5 749	530	4 897	5 427	349	1 211	1 560
40821	19	0	19	7 669	0	7 669	7 669	0	7 669	19	0	19
40911	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40912	0	0	0	13	110	123	13	110	123	0	0	0
40913	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 700	0	7 700	800	0	800	0	0	0	6 900	0	6 900
42106	238 000	6 261	244 261	88 000	323	88 323	95 000	215	95 215	245 000	6 153	251 153
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	4 453	0	4 453	0	0	0	600	0	600	5 053	0	5 053
42206	25 280	0	25 280	22 000	0	22 000	0	0	0	3 280	0	3 280
42301	6 897	517	7 414	112	27	139	270	45	315	7 055	535	7 590
42304	19 366	34 376	53 742	9 603	24 726	34 329	15 959	47 543	63 502	25 722	57 193	82 915
42305	165 750	312 350	478 100	2 611	18 536	21 147	10 640	24 955	35 595	173 779	318 769	492 548
42306	351 892	843 219	1 195 111	6 000	60 746	66 746	4 453	36 831	41 284	350 345	819 304	1 169 649
42307	318	961	1 279	0	49	49	6	33	39	324	945	1 269
42309	1 866	860	2 726	36	47	83	31	37	68	1 861	850	2 711
42501	0	43 554	43 554	0	1 913	1 913	0	1 088	1 088	0	42 729	42 729
42505	0	0	0	0	4 866	4 866	0	129 024	129 024	0	124 158	124 158
42506	28 000	299 012	327 012	0	263 625	263 625	0	139 800	139 800	28 000	175 187	203 187
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	25 708	25 708	0	5 300	5 300	0	4 801	4 801	0	25 209	25 209
42606	1 523	3 437	4 960	0	171	171	0	111	111	1 523	3 377	4 900
42609	31	41	72	1	4	5	0	2	2	30	39	69
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	449 152	0	449 152	109 798	0	109 798	113 640	0	113 640	452 994	0	452 994
45315	738	0	738	75	0	75	22	0	22	685	0	685
45415	0	0	0	928	0	928	1 428	0	1 428	500	0	500
45515	260 968	0	260 968	33 952	0	33 952	37 147	0	37 147	264 163	0	264 163
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	64 620	0	64 620	3 058	0	3 058	3 580	0	3 580	65 142	0	65 142
45918	1 299	0	1 299	53	0	53	32	0	32	1 278	0	1 278
47405	0	0	0	107 282	49 930	157 212	107 282	49 930	157 212	0	0	0
47407	0	0	0	227 960	58 469	286 429	227 960	58 469	286 429	0	0	0
47411	12 192	17 792	29 984	4 524	12 618	17 142	4 551	7 465	12 016	12 219	12 639	24 858
47416	172	0	172	5 830	571	6 401	5 659	571	6 230	1	0	1
47422	5	0	5	192	199	391	192	199	391	5	0	5
47425	39 697	0	39 697	41 988	0	41 988	53 326	0	53 326	51 035	0	51 035
47426	12 032	5 851	17 883	12 349	6 388	18 737	2 674	1 844	4 518	2 357	1 307	3 664
50220	6 389	0	6 389	969	0	969	0	0	0	5 420	0	5 420
60301	523	0	523	2 827	0	2 827	2 739	0	2 739	435	0	435
60305	0	0	0	8 011	0	8 011	8 011	0	8 011	0	0	0
60307	7	0	7	22	0	22	19	0	19	4	0	4
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	348	0	348	1 661	0	1 661	5 272	0	5 272	3 959	0	3 959
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	2 225	0	2 225	2 518	0	2 518	396	0	396	103	0	103
60324	155	0	155	5	0	5	4	0	4	154	0	154
60601	15 776	0	15 776	0	0	0	161	0	161	15 937	0	15 937
60903	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
61304	1 734	482	2 216	310	84	394	188	73	261	1 612	471	2 083
70601	2 009 529	0	2 009 529	3	0	3	251 102	0	251 102	2 260 628	0	2 260 628
70603	975 419	0	975 419	0	0	0	144 157	0	144 157	1 119 576	0	1 119 576
70605	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
90901	255 622	0	255 622	12 286	0	12 286	12 535	0	12 535	255 373	0	255 373
90902	37 775	0	37 775	26 498	0	26 498	1 636	0	1 636	62 637	0	62 637
91101	0	0	0	0	3 627	3 627	0	3 627	3 627	0	0	0
91102	0	0	0	0	3 656	3 656	0	41	41	0	3 615	3 615
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 347	6 347	0	138	138	0	262	262	0	6 223	6 223
91414	1 903 035	1 496 236	3 399 271	200 565	38 997	239 562	1 544	67 030	68 574	2 102 056	1 468 203	3 570 259
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	5	2 180	2 185	5	68	73	6	637	643	4	1 611	1 615
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	2 849 700	0	2 849 700	588 650	0	588 650	381 824	0	381 824	3 056 526	0	3 056 526
Пассив
91311	22 087	0	22 087	0	0	0	0	0	0	22 087	0	22 087
91312	1 775 086	769 288	2 544 374	107 271	44 054	151 325	134 642	216 980	351 622	1 802 457	942 214	2 744 671
91316	97 370	0	97 370	76 376	0	76 376	78 000	0	78 000	98 994	0	98 994
91317	105 844	66 718	172 562	82 758	71 364	154 122	93 838	65 189	159 027	116 924	60 543	177 467
91507	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91508	11 078	0	11 078	0	0	0	0	0	0	11 078	0	11 078
99999	3 712 262	0	3 712 262	83 690	0	83 690	282 212	0	282 212	3 910 784	0	3 910 784
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 731	85 491	104 222	18 731	85 491	104 222	0	0	0
93801	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	85 028	18 796	103 824	85 028	18 796	103 824	0	0	0
96801	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	77 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 350,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	77 350,0000	0	0	77 354,0000
98070	0	0	77 350,0000	0	0	77 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?