Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	427	0	427	115	0	115	0	0	0	542	0	542
20202	60 992	31 666	92 658	319 662	74 078	393 740	324 913	74 093	399 006	55 741	31 651	87 392
20208	16 766	211	16 977	75 752	736	76 488	72 421	709	73 130	20 097	238	20 335
20209	0	0	0	221 058	29 846	250 904	221 058	29 846	250 904	0	0	0
30102	6 995	0	6 995	2 431 600	0	2 431 600	2 398 816	0	2 398 816	39 779	0	39 779
30110	4 711	13 937	18 648	14 919	306 550	321 469	14 776	216 042	230 818	4 854	104 445	109 299
30114	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30202	6 084	0	6 084	1 243	0	1 243	0	0	0	7 327	0	7 327
30204	399	0	399	32	0	32	0	0	0	431	0	431
30221	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
30233	87	0	87	62 004	61	62 065	62 050	60	62 110	41	1	42
30402	306	0	306	814 603	0	814 603	814 797	0	814 797	112	0	112
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31901	0	0	0	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
32002	44 000	0	44 000	549 000	0	549 000	593 000	0	593 000	0	0	0
32003	0	0	0	184 000	0	184 000	164 000	0	164 000	20 000	0	20 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	26 707	0	26 707	129 265	0	129 265	118 780	0	118 780	37 192	0	37 192
45205	21 700	0	21 700	0	0	0	2 200	0	2 200	19 500	0	19 500
45206	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
45207	63 250	0	63 250	0	0	0	1 500	0	1 500	61 750	0	61 750
45406	380	0	380	0	0	0	32	0	32	348	0	348
45505	913	0	913	50	0	50	34	0	34	929	0	929
45506	9 803	0	9 803	1 380	0	1 380	153	0	153	11 030	0	11 030
45507	6 118	0	6 118	22 700	0	22 700	189	0	189	28 629	0	28 629
45509	103	0	103	257	0	257	256	0	256	104	0	104
45812	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
45814	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45815	1 227	0	1 227	0	0	0	25	0	25	1 202	0	1 202
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	500	63 752	64 252	414 105	393 334	807 439	414 106	379 814	793 920	499	77 272	77 771
47408	0	0	0	2 691 978	2 738 744	5 430 722	2 691 978	2 738 744	5 430 722	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	223	105	328	178	16 717	16 895	230	16 719	16 949	171	103	274
47427	47	0	47	1 817	0	1 817	1 512	0	1 512	352	0	352
50205	88 696	0	88 696	597	0	597	759	0	759	88 534	0	88 534
50208	29 460	0	29 460	180	0	180	0	0	0	29 640	0	29 640
50221	622	0	622	39	0	39	41	0	41	620	0	620
51402	0	0	0	19 993	0	19 993	0	0	0	19 993	0	19 993
51403	79 439	0	79 439	10 286	0	10 286	0	0	0	89 725	0	89 725
51404	62 970	0	62 970	89	0	89	10 000	0	10 000	53 059	0	53 059
51405	126 139	0	126 139	460	0	460	19 604	0	19 604	106 995	0	106 995
51406	9 977	0	9 977	23	0	23	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	1 499	0	1 499	0	0	0	987	0	987	512	0	512
60306	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60308	10	0	10	38	0	38	43	0	43	5	0	5
60310	124	0	124	294	0	294	326	0	326	92	0	92
60312	546	0	546	1 859	0	1 859	1 828	0	1 828	577	0	577
60323	62	0	62	1	0	1	3	0	3	60	0	60
60401	17 893	0	17 893	160	0	160	0	0	0	18 053	0	18 053
60701	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	31	0	31	16	0	16	16	0	16	31	0	31
61008	303	0	303	63	0	63	83	0	83	283	0	283
61009	33	0	33	111	0	111	104	0	104	40	0	40
61010	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	39 646	0	39 646	39 646	0	39 646	0	0	0
61403	764	0	764	39	0	39	76	0	76	727	0	727
70606	189 056	0	189 056	39 068	0	39 068	0	0	0	228 124	0	228 124
70608	30 218	0	30 218	7 732	0	7 732	0	0	0	37 950	0	37 950
70611	218	0	218	1 252	0	1 252	0	0	0	1 470	0	1 470
Пассив
10208	124 400	0	124 400	0	0	0	0	0	0	124 400	0	124 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	622	0	622	41	0	41	39	0	39	620	0	620
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	53 932	0	53 932	0	0	0	0	0	0	53 932	0	53 932
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	22	0	22	4	0	4	24	0	24	42	0	42
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	75 945	1 782	77 727	75 945	1 782	77 727	0	0	0
31201	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
32015	640	0	640	6 600	0	6 600	6 160	0	6 160	200	0	200
40502	203	0	203	3 553	0	3 553	4 917	0	4 917	1 567	0	1 567
40503	0	3 014	3 014	0	167	167	0	119	119	0	2 966	2 966
40702	388 484	1 942	390 426	1 850 047	215 020	2 065 067	2 007 873	215 419	2 223 292	546 310	2 341	548 651
40703	4 885	0	4 885	4 905	0	4 905	2 369	0	2 369	2 349	0	2 349
40802	11 019	2	11 021	28 235	31	28 266	26 193	31	26 224	8 977	2	8 979
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	73	9	82	1	0	1	0	0	0	72	9	81
40817	67 746	7 938	75 684	105 858	5 360	111 218	113 411	4 733	118 144	75 299	7 311	82 610
40820	6	103	109	0	9	9	51	7	58	57	101	158
40905	6	0	6	701	0	701	707	0	707	12	0	12
40906	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0
40909	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	11 312	0	11 312	64 660	0	64 660	55 565	0	55 565	2 217	0	2 217
40912	0	0	0	734	1 584	2 318	734	1 584	2 318	0	0	0
40913	0	0	0	5 458	8 989	14 447	5 458	8 989	14 447	0	0	0
42104	6 900	0	6 900	0	0	0	8 250	0	8 250	15 150	0	15 150
42106	4 429	0	4 429	4 415	0	4 415	6	0	6	20	0	20
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 162	1 384	2 546	82	72	154	83	52	135	1 163	1 364	2 527
42303	890	374	1 264	582	378	960	2 472	93	2 565	2 780	89	2 869
42304	5 402	0	5 402	0	0	0	0	0	0	5 402	0	5 402
42305	8 432	1 304	9 736	868	73	941	95	328	423	7 659	1 559	9 218
42306	45 495	846	46 341	2 614	42	2 656	2 562	34	2 596	45 443	838	46 281
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	30	0	30	6	0	6	9	0	9	33	0	33
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45215	12 707	0	12 707	7 392	0	7 392	8 578	0	8 578	13 893	0	13 893
45515	1 450	0	1 450	43	0	43	5	0	5	1 412	0	1 412
45818	1 217	0	1 217	805	0	805	790	0	790	1 202	0	1 202
47405	0	0	0	0	125 534	125 534	0	125 534	125 534	0	0	0
47407	0	0	0	2 768 051	2 666 318	5 434 369	2 768 051	2 666 318	5 434 369	0	0	0
47411	1 880	29	1 909	1 510	2	1 512	336	8	344	706	35	741
47416	273	0	273	10 579	0	10 579	17 586	0	17 586	7 280	0	7 280
47422	380	16	396	255	1	256	264	1	265	389	16	405
47425	6 954	0	6 954	12 798	0	12 798	10 721	0	10 721	4 877	0	4 877
47426	96	0	96	60	0	60	97	0	97	133	0	133
50220	427	0	427	0	0	0	115	0	115	542	0	542
52301	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853
60301	1 597	0	1 597	3 172	0	3 172	3 046	0	3 046	1 471	0	1 471
60305	1 448	0	1 448	4 178	0	4 178	3 957	0	3 957	1 227	0	1 227
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	171	0	171	273	0	273	153	0	153	51	0	51
60322	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	11 672	0	11 672	0	0	0	121	0	121	11 793	0	11 793
61304	57	0	57	13	0	13	29	0	29	73	0	73
70601	202 261	0	202 261	0	0	0	43 001	0	43 001	245 262	0	245 262
70603	25 046	0	25 046	0	0	0	6 187	0	6 187	31 233	0	31 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853
90901	167	0	167	1 225	0	1 225	1 217	0	1 217	175	0	175
90902	98 036	0	98 036	879	0	879	34 083	0	34 083	64 832	0	64 832
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91414	371 906	0	371 906	51 085	0	51 085	4 600	0	4 600	418 391	0	418 391
91604	417	0	417	605	0	605	558	0	558	464	0	464
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	533 793	0	533 793	174 596	0	174 596	177 296	0	177 296	531 093	0	531 093
Пассив
91003	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	0	0	0	15 853	0	15 853	15 853	0	15 853	0	0	0
91312	274 228	0	274 228	0	0	0	7 723	0	7 723	281 951	0	281 951
91315	24 761	0	24 761	2 820	0	2 820	9 291	0	9 291	31 232	0	31 232
91317	39 566	0	39 566	157 348	0	157 348	140 454	0	140 454	22 672	0	22 672
91507	195 238	0	195 238	0	0	0	0	0	0	195 238	0	195 238
99999	486 575	0	486 575	56 590	0	56 590	69 927	0	69 927	499 912	0	499 912
Г. Срочные сделки
Актив
93001	93 199	898	94 097	2 508 514	124 432	2 632 946	2 405 258	124 911	2 530 169	196 455	419	196 874
93801	0	0	0	10 932	0	10 932	10 431	0	10 431	501	0	501
Пассив
96001	894	93 191	94 085	124 466	2 415 283	2 539 749	123 992	2 519 001	2 642 993	420	196 909	197 329
96801	12	0	12	10 431	0	10 431	10 465	0	10 465	46	0	46
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	111 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 716,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	73 121,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	73 119,0000
98070	0	0	38 620,0000	0	0	528,0000	0	0	528,0000	0	0	38 620,0000

Страница была полезной?