Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 192	0	2 192	158	0	158	79	0	79	2 271	0	2 271
20202	30 037	23 332	53 369	188 110	35 036	223 146	193 762	39 728	233 490	24 385	18 640	43 025
20207	13 601	13 288	26 889	55 887	55 357	111 244	55 269	54 617	109 886	14 219	14 028	28 247
20209	0	0	0	103 252	13 120	116 372	103 252	13 120	116 372	0	0	0
30102	0	0	0	1 307 789	0	1 307 789	1 307 789	0	1 307 789	0	0	0
30110	4 736	7 119	11 855	10 882	108 396	119 278	10 173	106 686	116 859	5 445	8 829	14 274
30202	9 181	0	9 181	0	0	0	950	0	950	8 231	0	8 231
30204	1 961	0	1 961	0	0	0	218	0	218	1 743	0	1 743
30233	36	0	36	2 678	80	2 758	2 679	80	2 759	35	0	35
30402	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30602	2	0	2	10 706	0	10 706	10 707	0	10 707	1	0	1
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	21 458	0	21 458	0	0	0	72	0	72	21 386	0	21 386
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	452	0	452	0	0	0	428	0	428	24	0	24
45506	28 716	0	28 716	350	0	350	1 374	0	1 374	27 692	0	27 692
45507	41 245	0	41 245	0	0	0	868	0	868	40 377	0	40 377
45815	7 852	0	7 852	953	0	953	0	0	0	8 805	0	8 805
45915	428	0	428	160	0	160	0	0	0	588	0	588
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	43 042	47 336	90 378	43 042	47 336	90 378	0	0	0
47415	528	0	528	22	0	22	24	0	24	526	0	526
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	42	0	42	2 791	10 205	12 996	2 773	10 205	12 978	60	0	60
47427	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
50207	53 650	0	53 650	325	0	325	8 317	0	8 317	45 658	0	45 658
50208	59 009	0	59 009	502	0	502	2 625	0	2 625	56 886	0	56 886
50221	273	0	273	52	0	52	46	0	46	279	0	279
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
51501	0	0	0	6 469	0	6 469	6 469	0	6 469	0	0	0
51506	12 566	0	12 566	50	0	50	0	0	0	12 616	0	12 616
52503	1 538	0	1 538	0	0	0	76	0	76	1 462	0	1 462
60302	1 217	0	1 217	68	0	68	51	0	51	1 234	0	1 234
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	95	0	95	75	0	75	20	0	20
60310	22	0	22	124	0	124	121	0	121	25	0	25
60312	1 147	0	1 147	828	0	828	1 023	0	1 023	952	0	952
60323	119	0	119	200	0	200	179	0	179	140	0	140
60401	46 083	0	46 083	0	0	0	0	0	0	46 083	0	46 083
60701	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	52	0	52	103	0	103	104	0	104	51	0	51
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	16 604	0	16 604	16 604	0	16 604	0	0	0
61403	222	0	222	9	0	9	5	0	5	226	0	226
70606	33 341	0	33 341	6 356	0	6 356	2	0	2	39 695	0	39 695
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	21 851	0	21 851	3 279	0	3 279	0	0	0	25 130	0	25 130
70611	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	284	0	284	45	0	45	55	0	55	294	0	294
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
30232	33	0	33	461	0	461	428	0	428	0	0	0
30607	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
31201	5 509	0	5 509	7 098	0	7 098	12 085	0	12 085	10 496	0	10 496
40701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	103 649	135	103 784	1 203 053	71 506	1 274 559	1 207 854	71 504	1 279 358	108 450	133	108 583
40703	10 944	18	10 962	64 364	0	64 364	55 299	0	55 299	1 879	18	1 897
40802	602	0	602	9 484	0	9 484	11 743	0	11 743	2 861	0	2 861
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	19 253	4 471	23 724	53 307	3 107	56 414	42 008	4 360	46 368	7 954	5 724	13 678
40820	1 242	432	1 674	177	90	267	91	97	188	1 156	439	1 595
40905	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	0	0	0
40909	0	0	0	77	87	164	77	87	164	0	0	0
40910	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	1	0	1	21 221	0	21 221	21 273	0	21 273	53	0	53
40912	0	0	0	315	792	1 107	315	796	1 111	0	4	4
40913	0	0	0	294	794	1 088	296	794	1 090	2	0	2
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	4 363	19 229	23 592	31 558	40 278	71 836	31 745	40 197	71 942	4 550	19 148	23 698
42304	7 565	0	7 565	750	0	750	1 211	0	1 211	8 026	0	8 026
42305	4 640	3 731	8 371	1 261	172	1 433	1 661	101	1 762	5 040	3 660	8 700
42306	74 277	12 110	86 387	1 278	2 228	3 506	2 228	1 080	3 308	75 227	10 962	86 189
42307	4 633	1 533	6 166	0	80	80	0	58	58	4 633	1 511	6 144
42309	118	56	174	6	3	9	6	2	8	118	55	173
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	850	3	853	60	0	60	140	0	140	930	3	933
42605	0	0	0	0	4	4	0	87	87	0	83	83
42606	2 955	84	3 039	0	90	90	0	6	6	2 955	0	2 955
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	15	0	15	0	0	0	78	0	78	93	0	93
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45515	523	0	523	13	0	13	452	0	452	962	0	962
45818	2 051	0	2 051	0	0	0	162	0	162	2 213	0	2 213
45918	111	0	111	0	0	0	36	0	36	147	0	147
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	53 765	36 465	90 230	53 765	36 465	90 230	0	0	0
47411	2 409	266	2 675	416	157	573	801	86	887	2 794	195	2 989
47414	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47416	4 156	0	4 156	20 089	0	20 089	16 229	0	16 229	296	0	296
47422	4	0	4	1 810	1 295	3 105	1 811	1 295	3 106	5	0	5
47425	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
47426	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
50220	2 009	0	2 009	73	0	73	153	0	153	2 089	0	2 089
50620	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	182	0	182	5	0	5	5	0	5	182	0	182
51510	1 532	0	1 532	0	0	0	3	0	3	1 535	0	1 535
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	293	0	293	1 010	0	1 010	821	0	821	104	0	104
60305	3	0	3	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	3	0	3
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	3	0	3	946	0	946	943	0	943	0	0	0
60322	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	42	0	42	56	0	56
60601	12 209	0	12 209	0	0	0	88	0	88	12 297	0	12 297
61304	60	0	60	5	0	5	17	0	17	72	0	72
70601	34 853	0	34 853	0	0	0	5 258	0	5 258	40 111	0	40 111
70603	21 926	0	21 926	0	0	0	3 342	0	3 342	25 268	0	25 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 841	0	13 841	7 927	0	7 927	7 970	0	7 970	13 798	0	13 798
90902	101 133	0	101 133	6 019	0	6 019	1 902	0	1 902	105 250	0	105 250
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	16 435	0	16 435	7 216	0	7 216	12 166	0	12 166	11 485	0	11 485
91414	187 682	0	187 682	15 500	0	15 500	9 122	0	9 122	194 060	0	194 060
91604	3 940	0	3 940	857	0	857	390	0	390	4 407	0	4 407
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	241 965	0	241 965	13 501	0	13 501	2 354	0	2 354	253 112	0	253 112
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	220 497	0	220 497	682	0	682	13 501	0	13 501	233 316	0	233 316
91315	10 188	0	10 188	0	0	0	0	0	0	10 188	0	10 188
91316	600	0	600	350	0	350	0	0	0	250	0	250
91507	4 270	0	4 270	1 322	0	1 322	0	0	0	2 948	0	2 948
99999	323 864	0	323 864	31 159	0	31 159	37 128	0	37 128	329 833	0	329 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	11 772,0000	0	0	1,0000	0	0	11 774,0000
98010	0	0	714 907,0000	0	0	0,0000	0	0	9 880,0000	0	0	705 027,0000
Пассив
98050	0	0	690 609,0000	0	0	9 881,0000	0	0	1,0000	0	0	680 729,0000
98070	0	0	24 301,0000	0	0	21 534,0000	0	0	33 305,0000	0	0	36 072,0000

Страница была полезной?