Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 034	13 654	31 688	671 768	26 254	698 022	652 037	26 101	678 138	37 765	13 807	51 572
20208	37 278	0	37 278	391 117	0	391 117	370 628	0	370 628	57 767	0	57 767
20209	2 260	0	2 260	593 843	816	594 659	592 414	816	593 230	3 689	0	3 689
30102	17 310	0	17 310	6 163 094	0	6 163 094	6 111 105	0	6 111 105	69 299	0	69 299
30110	29 700	2 243	31 943	359 813	13 303	373 116	361 072	12 976	374 048	28 441	2 570	31 011
30114	0	19 156	19 156	0	30 068	30 068	0	36 620	36 620	0	12 604	12 604
30202	9 732	0	9 732	3 768	0	3 768	0	0	0	13 500	0	13 500
30204	975	0	975	37	0	37	0	0	0	1 012	0	1 012
30213	793	956	1 749	4 185	3 577	7 762	3 862	3 661	7 523	1 116	872	1 988
30221	0	0	0	353 200	557	353 757	353 200	557	353 757	0	0	0
30233	5 125	43	5 168	122 418	1 435	123 853	122 101	1 391	123 492	5 442	87	5 529
30402	1 279	0	1 279	5 836 723	0	5 836 723	5 837 735	0	5 837 735	267	0	267
30404	0	0	0	3 385 292	0	3 385 292	3 385 292	0	3 385 292	0	0	0
30409	0	0	0	24 567 191	0	24 567 191	24 567 191	0	24 567 191	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32010	0	842	842	0	32	32	0	44	44	0	830	830
32108	0	196 531	196 531	0	7 381	7 381	0	10 154	10 154	0	193 758	193 758
32202	4 267	0	4 267	322 493	0	322 493	326 760	0	326 760	0	0	0
32203	0	0	0	137 101	0	137 101	83 481	0	83 481	53 620	0	53 620
45201	793	0	793	10 900	0	10 900	10 603	0	10 603	1 090	0	1 090
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0	260 000	0	260 000
45506	8 220	0	8 220	250	0	250	1 170	0	1 170	7 300	0	7 300
45507	13 049	0	13 049	900	0	900	110	0	110	13 839	0	13 839
45509	12	0	12	85	0	85	97	0	97	0	0	0
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	7 540	0	7 540	33	0	33	456	0	456	7 117	0	7 117
45915	273	0	273	4	0	4	19	0	19	258	0	258
47404	274	4 039	4 313	17 207 519	13 309	17 220 828	17 207 522	13 396	17 220 918	271	3 952	4 223
47408	0	0	0	3 465 187	3 473 040	6 938 227	3 465 187	3 473 040	6 938 227	0	0	0
47423	46	0	46	199 518	0	199 518	199 372	0	199 372	192	0	192
47427	106	0	106	4 111	1 188	5 299	3 937	1 156	5 093	280	32	312
47802	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
50104	225 283	0	225 283	3 259 473	0	3 259 473	3 275 181	0	3 275 181	209 575	0	209 575
50105	232 992	0	232 992	156 661	0	156 661	325 878	0	325 878	63 775	0	63 775
50106	236 040	0	236 040	3 239 647	0	3 239 647	3 214 483	0	3 214 483	261 204	0	261 204
50107	292 094	0	292 094	9 750 553	0	9 750 553	9 651 421	0	9 651 421	391 226	0	391 226
50118	697 149	0	697 149	16 301 464	0	16 301 464	16 110 401	0	16 110 401	888 212	0	888 212
50121	9 742	0	9 742	26 884	0	26 884	18 162	0	18 162	18 464	0	18 464
50208	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
50306	50 778	0	50 778	1 222 776	0	1 222 776	1 161 094	0	1 161 094	112 460	0	112 460
50307	20 674	0	20 674	157	0	157	0	0	0	20 831	0	20 831
50308	11 868	0	11 868	82	0	82	484	0	484	11 466	0	11 466
50318	60 934	0	60 934	1 161 449	0	1 161 449	1 222 383	0	1 222 383	0	0	0
50905	132	0	132	41	0	41	25	0	25	148	0	148
60302	3 007	0	3 007	79	0	79	79	0	79	3 007	0	3 007
60306	0	0	0	1 930	0	1 930	1 923	0	1 923	7	0	7
60308	47	0	47	51	0	51	66	0	66	32	0	32
60310	511	0	511	2 996	0	2 996	3 012	0	3 012	495	0	495
60312	3 191	0	3 191	12 727	0	12 727	12 038	0	12 038	3 880	0	3 880
60314	0	66	66	0	86	86	0	141	141	0	11	11
60323	1 098	0	1 098	0	0	0	2	0	2	1 096	0	1 096
60401	92 584	0	92 584	12 473	0	12 473	548	0	548	104 509	0	104 509
60701	137	0	137	12 453	0	12 453	12 426	0	12 426	164	0	164
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	9	0	9	1	0	1	8	0	8	2	0	2
61008	1 955	0	1 955	446	0	446	516	0	516	1 885	0	1 885
61009	815	0	815	32	0	32	58	0	58	789	0	789
61010	0	0	0	5	0	5	3	0	3	2	0	2
61209	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61210	0	0	0	166 644	0	166 644	166 644	0	166 644	0	0	0
61403	1 545	0	1 545	53	0	53	182	0	182	1 416	0	1 416
70606	424 204	0	424 204	64 101	0	64 101	99	0	99	488 206	0	488 206
70607	27 381	0	27 381	2 000	0	2 000	2 032	0	2 032	27 349	0	27 349
70608	78 889	0	78 889	13 917	0	13 917	0	0	0	92 806	0	92 806
70611	4 270	0	4 270	8 540	0	8 540	0	0	0	12 810	0	12 810
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	0	0	0	259 472	0	259 472
30109	11	198	209	0	5 377	5 377	0	5 373	5 373	11	194	205
30126	8	0	8	18	0	18	180	0	180	170	0	170
30226	49	0	49	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	49	0	49
30232	44 789	0	44 789	163 388	11 038	174 426	165 902	11 038	176 940	47 303	0	47 303
30408	0	0	0	27 195 990	0	27 195 990	27 195 990	0	27 195 990	0	0	0
30601	21 976	0	21 976	34 845 127	0	34 845 127	34 829 964	0	34 829 964	6 813	0	6 813
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31502	672 790	0	672 790	11 932 011	0	11 932 011	11 259 221	0	11 259 221	0	0	0
31503	0	0	0	3 019 398	0	3 019 398	3 607 539	0	3 607 539	588 141	0	588 141
32015	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
32115	21 057	0	21 057	17 550	0	17 550	645	0	645	4 152	0	4 152
32901	0	0	0	121 440	0	121 440	341 627	0	341 627	220 187	0	220 187
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40702	358 910	4 676	363 586	2 704 137	44 149	2 748 286	2 766 608	39 873	2 806 481	421 381	400	421 781
40703	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
40802	1 352	21	1 373	5 448	21	5 469	5 783	0	5 783	1 687	0	1 687
40807	97	0	97	123	85	208	83	220	303	57	135	192
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	67 412	8 938	76 350	87 841	3 862	91 703	89 370	3 550	92 920	68 941	8 626	77 567
40820	3 905	711	4 616	2 878	521	3 399	8 222	547	8 769	9 249	737	9 986
40903	262	0	262	110 888	0	110 888	111 231	0	111 231	605	0	605
40905	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	2 559	0	2 559	425 028	0	425 028	428 193	0	428 193	5 724	0	5 724
40912	0	0	0	340	789	1 129	340	789	1 129	0	0	0
40913	0	0	0	3 423	3 510	6 933	3 423	3 510	6 933	0	0	0
42301	559	197	756	0	10	10	0	7	7	559	194	753
42304	33 742	0	33 742	6 679	0	6 679	5 311	0	5 311	32 374	0	32 374
42305	125 972	1 603	127 575	2 697	75	2 772	4 287	45	4 332	127 562	1 573	129 135
42306	306 479	48 185	354 664	5 901	2 386	8 287	4 929	2 331	7 260	305 507	48 130	353 637
42309	944	0	944	103	0	103	100	0	100	941	0	941
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
42606	2 899	347	3 246	0	16	16	0	9	9	2 899	340	3 239
42609	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
43802	18 200	0	18 200	789 188	0	789 188	770 988	0	770 988	0	0	0
45215	27 608	0	27 608	2 071	0	2 071	10 774	0	10 774	36 311	0	36 311
45515	4 066	0	4 066	109	0	109	289	0	289	4 246	0	4 246
45818	7 653	0	7 653	426	0	426	6	0	6	7 233	0	7 233
45918	273	0	273	16	0	16	1	0	1	258	0	258
47403	0	0	0	15 976 678	15 391	15 992 069	15 976 678	15 391	15 992 069	0	0	0
47407	0	0	0	3 472 874	3 471 014	6 943 888	3 472 874	3 471 014	6 943 888	0	0	0
47411	2 742	558	3 300	224	33	257	4 507	347	4 854	7 025	872	7 897
47416	194	0	194	6 512	0	6 512	6 346	0	6 346	28	0	28
47422	4 024	0	4 024	233 463	56	233 519	233 089	56	233 145	3 650	0	3 650
47425	692	0	692	1 866	0	1 866	1 884	0	1 884	710	0	710
47426	0	0	0	2 489	0	2 489	2 747	0	2 747	258	0	258
47804	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
50120	620	0	620	1 317	0	1 317	979	0	979	282	0	282
50219	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
50319	1 710	0	1 710	24	0	24	12	0	12	1 698	0	1 698
60301	1 387	0	1 387	10 207	0	10 207	10 986	0	10 986	2 166	0	2 166
60305	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
60311	40 384	0	40 384	22 666	0	22 666	25 972	0	25 972	43 690	0	43 690
60322	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	1 079	0	1 079	1	0	1	9	0	9	1 087	0	1 087
60601	19 734	0	19 734	74	0	74	1 100	0	1 100	20 760	0	20 760
60903	312	0	312	0	0	0	7	0	7	319	0	319
61304	1 147	0	1 147	408	0	408	369	0	369	1 108	0	1 108
61501	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
70601	501 425	0	501 425	0	0	0	80 632	0	80 632	582 057	0	582 057
70602	8 903	0	8 903	17 141	0	17 141	26 168	0	26 168	17 930	0	17 930
70603	65 218	0	65 218	0	0	0	11 502	0	11 502	76 720	0	76 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	91	0	91	245	0	245	243	0	243	93	0	93
90902	15 217	0	15 217	9 563	0	9 563	651	0	651	24 129	0	24 129
91202	34	0	34	0	0	0	11	0	11	23	0	23
91203	18	0	18	11	0	11	29	0	29	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	295 077	0	295 077	89 135	0	89 135	106 889	0	106 889	277 323	0	277 323
91418	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	5 108	0	5 108	163	0	163	117	0	117	5 154	0	5 154
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
91803	665	0	665	2	0	2	0	0	0	667	0	667
99998	304 301	0	304 301	564 989	0	564 989	532 970	0	532 970	336 320	0	336 320
Пассив
91003	0	0	0	3 768	0	3 768	3 768	0	3 768	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	252 401	0	252 401	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	232 401	0	232 401
91314	4 746	0	4 746	417 719	0	417 719	467 475	0	467 475	54 502	0	54 502
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	12 328	0	12 328	10 985	0	10 985	10 730	0	10 730	12 073	0	12 073
91318	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
91507	32 932	43	32 975	459	2	461	2 978	1	2 979	35 451	42	35 493
91508	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
99999	332 081	0	332 081	107 927	0	107 927	99 106	0	99 106	323 260	0	323 260
Г. Срочные сделки
Актив
93001	171 279	0	171 279	3 422 863	23 551	3 446 414	3 425 772	20 390	3 446 162	168 370	3 161	171 531
93801	0	0	0	2 721	0	2 721	2 244	0	2 244	477	0	477
Пассив
96001	0	171 262	171 262	20 230	3 440 920	3 461 150	23 393	3 438 503	3 461 896	3 163	168 845	172 008
96801	17	0	17	15 790	0	15 790	15 773	0	15 773	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 827 192,0000	0	0	38 388 330,0000	0	0	38 411 790,0000	0	0	1 803 732,0000
Пассив
98040	0	0	63 035,0000	0	0	37 130 222,0000	0	0	37 127 220,0000	0	0	60 033,0000
98050	0	0	1 574 157,0000	0	0	1 322 788,0000	0	0	1 342 330,0000	0	0	1 593 699,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	74 255 222,0000	0	0	74 255 222,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	190 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?