Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	0	0	0	138	0	138	0	0	0
20202	138 458	125 027	263 485	1 315 524	679 347	1 994 871	1 350 979	701 306	2 052 285	103 003	103 068	206 071
20208	48 904	3 945	52 849	78 408	6 834	85 242	90 965	7 183	98 148	36 347	3 596	39 943
20209	0	0	0	733 126	638 136	1 371 262	733 126	638 136	1 371 262	0	0	0
30102	224 523	0	224 523	19 347 091	0	19 347 091	19 174 170	0	19 174 170	397 444	0	397 444
30110	20 715	43 658	64 373	42 793	24 959	67 752	45 301	28 520	73 821	18 207	40 097	58 304
30114	0	38 303	38 303	0	1 458 142	1 458 142	0	1 444 285	1 444 285	0	52 160	52 160
30202	74 997	0	74 997	4 372	0	4 372	0	0	0	79 369	0	79 369
30204	71 352	0	71 352	284	0	284	0	0	0	71 636	0	71 636
30210	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
30233	3 650	3 110	6 760	34 248	18 739	52 987	33 565	17 106	50 671	4 333	4 743	9 076
30402	1 460	0	1 460	20 463 674	0	20 463 674	20 463 439	0	20 463 439	1 695	0	1 695
30404	0	0	0	13 878 467	0	13 878 467	13 878 467	0	13 878 467	0	0	0
30409	0	0	0	2 952 567	0	2 952 567	2 952 567	0	2 952 567	0	0	0
30602	5 811	0	5 811	1 557	0	1 557	478	0	478	6 890	0	6 890
32002	175 000	0	175 000	354 000	0	354 000	529 000	0	529 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32103	0	0	0	0	279 853	279 853	0	279 853	279 853	0	0	0
32104	0	280 758	280 758	0	289 424	289 424	0	293 386	293 386	0	276 796	276 796
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32203	0	0	0	14 139	0	14 139	3 017	0	3 017	11 122	0	11 122
45203	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45204	152 800	0	152 800	148 200	0	148 200	152 800	0	152 800	148 200	0	148 200
45205	114 836	15 468	130 304	0	336	336	3 836	669	4 505	111 000	15 135	126 135
45206	2 341 606	874 268	3 215 874	162 580	24 326	186 906	160 147	40 636	200 783	2 344 039	857 958	3 201 997
45207	1 019 061	1 130 629	2 149 690	39 000	31 787	70 787	204 715	52 727	257 442	853 346	1 109 689	1 963 035
45208	550 331	743 051	1 293 382	5 000	24 150	29 150	12 730	36 798	49 528	542 601	730 403	1 273 004
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45503	352	208	560	0	8	8	352	11	363	0	205	205
45504	1 487	18 539	20 026	202	408	610	260	804	1 064	1 429	18 143	19 572
45505	295 646	42 148	337 794	100 875	1 583	102 458	271 159	2 178	273 337	125 362	41 553	166 915
45506	91 152	69 200	160 352	271 211	1 702	272 913	1 964	3 149	5 113	360 399	67 753	428 152
45507	76 436	526 436	602 872	10 533	18 911	29 444	3 484	32 687	36 171	83 485	512 660	596 145
45509	9 503	14 043	23 546	3 953	3 539	7 492	3 925	3 551	7 476	9 531	14 031	23 562
45602	0	56 432	56 432	0	2 067	2 067	0	9 072	9 072	0	49 427	49 427
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45812	20 312	134 824	155 136	1 100	4 961	6 061	1 241	14 337	15 578	20 171	125 448	145 619
45815	12 275	572	12 847	182	15	197	22	108	130	12 435	479	12 914
45817	65	0	65	17	0	17	0	0	0	82	0	82
45912	625	6 453	7 078	306	243	549	10	333	343	921	6 363	7 284
45915	1 582	1	1 583	12	823	835	1 482	1	1 483	112	823	935
47002	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
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47107	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
47205	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	640	86 337	86 977	79 042 118	23 412 088	102 454 206	79 042 121	23 413 835	102 455 956	637	84 590	85 227
47408	0	0	0	233 852	144 670	378 522	233 852	144 670	378 522	0	0	0
47415	25 886	0	25 886	32	0	32	7 727	0	7 727	18 191	0	18 191
47423	276 134	24 093	300 227	128 734	423 915	552 649	114 472	424 569	539 041	290 396	23 439	313 835
47427	63 020	43 627	106 647	9 679	10 938	20 617	4 814	7 677	12 491	67 885	46 888	114 773
47801	0	4 744	4 744	0	178	178	0	262	262	0	4 660	4 660
50104	420 253	0	420 253	49 017 282	0	49 017 282	48 894 066	0	48 894 066	543 469	0	543 469
50105	65 863	0	65 863	10 704 973	0	10 704 973	10 770 836	0	10 770 836	0	0	0
50106	113 818	0	113 818	8 735 000	0	8 735 000	8 745 961	0	8 745 961	102 857	0	102 857
50107	0	0	0	12 342 320	0	12 342 320	12 342 320	0	12 342 320	0	0	0
50118	4 341 930	0	4 341 930	79 921 947	0	79 921 947	80 332 107	0	80 332 107	3 931 770	0	3 931 770
50121	45 991	0	45 991	32 782	0	32 782	6 726	0	6 726	72 047	0	72 047
50207	343 965	0	343 965	2 663	0	2 663	965	0	965	345 663	0	345 663
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50606	1 043 714	0	1 043 714	470 262	0	470 262	0	0	0	1 513 976	0	1 513 976
50621	24 144	0	24 144	12 029	0	12 029	669	0	669	35 504	0	35 504
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51405	69 048	0	69 048	650	0	650	0	0	0	69 698	0	69 698
52503	10 386	6 519	16 905	4 551	179	4 730	3 130	810	3 940	11 807	5 888	17 695
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	5 423	0	5 423	478	0	478	324	0	324	5 577	0	5 577
60306	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0
60308	955	0	955	332	0	332	325	0	325	962	0	962
60310	4 177	5	4 182	2 468	0	2 468	2 407	1	2 408	4 238	4	4 242
60312	24 432	0	24 432	19 119	0	19 119	21 168	0	21 168	22 383	0	22 383
60314	0	0	0	516	7	523	172	7	179	344	0	344
60323	1 808	281	2 089	0	11	11	0	15	15	1 808	277	2 085
60401	83 460	0	83 460	944	0	944	14	0	14	84 390	0	84 390
60701	3 551	0	3 551	1 970	0	1 970	1 654	0	1 654	3 867	0	3 867
60901	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61002	20	0	20	298	0	298	310	0	310	8	0	8
61008	970	0	970	388	0	388	409	0	409	949	0	949
61009	1 658	0	1 658	534	0	534	98	0	98	2 094	0	2 094
61010	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61011	1 267 604	0	1 267 604	0	0	0	0	0	0	1 267 604	0	1 267 604
61209	0	0	0	9 403	0	9 403	9 403	0	9 403	0	0	0
61210	0	0	0	866 453	0	866 453	866 453	0	866 453	0	0	0
61403	27 204	86	27 290	1 401	1	1 402	1 217	18	1 235	27 388	69	27 457
70606	1 767 837	0	1 767 837	244 538	0	244 538	1 879	0	1 879	2 010 496	0	2 010 496
70607	31 358	0	31 358	16 231	0	16 231	17 529	0	17 529	30 060	0	30 060
70608	2 006 572	0	2 006 572	358 781	0	358 781	0	0	0	2 365 353	0	2 365 353
70609	4 665	0	4 665	1 645	0	1 645	0	0	0	6 310	0	6 310
70611	20 314	0	20 314	3 454	0	3 454	0	0	0	23 768	0	23 768
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	0	0	0	0	0	0	827	0	827	827	0	827
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	234 343	0	234 343	0	0	0	0	0	0	234 343	0	234 343
20309	0	10 008	10 008	0	2 944	2 944	0	1 692	1 692	0	8 756	8 756
20310	0	227	227	0	28	28	0	50	50	0	249	249
30109	101	583 077	583 178	0	52 241	52 241	0	197 746	197 746	101	728 582	728 683
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 809	0	5 809	65	0	65	3	0	3	5 747	0	5 747
30232	84	96	180	50 918	30 766	81 684	52 701	30 765	83 466	1 867	95	1 962
30408	0	0	0	2 417 034	0	2 417 034	2 417 034	0	2 417 034	0	0	0
30601	16 123	0	16 123	34 046 004	0	34 046 004	34 045 919	0	34 045 919	16 038	0	16 038
31302	175 000	0	175 000	1 421 000	0	1 421 000	1 246 000	0	1 246 000	0	0	0
31303	0	28 076	28 076	370 000	28 134	398 134	610 000	58	610 058	240 000	0	240 000
31307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31502	3 533 066	0	3 533 066	56 844 913	0	56 844 913	53 311 847	0	53 311 847	0	0	0
31503	92 091	0	92 091	13 003 743	0	13 003 743	16 014 597	0	16 014 597	3 102 945	0	3 102 945
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	0	0	0	1 896 488	0	1 896 488	1 896 488	0	1 896 488	0	0	0
40701	29 115	10	29 125	190 647	2 418	193 065	261 927	2 417	264 344	100 395	9	100 404
40702	720 680	9 862	730 542	6 181 746	421 468	6 603 214	6 210 384	422 178	6 632 562	749 318	10 572	759 890
40703	5 399	0	5 399	10 652	0	10 652	10 646	0	10 646	5 393	0	5 393
40802	12 668	2 539	15 207	43 341	1 476	44 817	46 265	1 406	47 671	15 592	2 469	18 061
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40807	1 045	471	1 516	35 091	9 480	44 571	35 375	9 472	44 847	1 329	463	1 792
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	131 018	82 487	213 505	605 495	233 247	838 742	595 078	392 186	987 264	120 601	241 426	362 027
40820	941	7 793	8 734	3 914	4 735	8 649	3 992	5 435	9 427	1 019	8 493	9 512
40901	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0
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42106	36 599	0	36 599	0	0	0	0	0	0	36 599	0	36 599
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42301	37 995	60 382	98 377	23 767	28 565	52 332	20 784	18 254	39 038	35 012	50 071	85 083
42303	150 962	71 942	222 904	46 742	48 412	95 154	69 320	46 563	115 883	173 540	70 093	243 633
42304	92 290	42 793	135 083	9 947	14 918	24 865	32 690	13 831	46 521	115 033	41 706	156 739
42305	1 143 709	936 397	2 080 106	104 880	107 815	212 695	197 882	102 501	300 383	1 236 711	931 083	2 167 794
42306	3 370 253	2 898 885	6 269 138	373 478	457 869	831 347	338 529	328 741	667 270	3 335 304	2 769 757	6 105 061
42307	490	2 019	2 509	0	87	87	2	44	46	492	1 976	2 468
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42312	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42313	372	0	372	18	0	18	15	0	15	369	0	369
42505	0	84 227	84 227	0	4 352	4 352	0	3 164	3 164	0	83 039	83 039
42601	107	49	156	32	586	618	56	602	658	131	65	196
42603	416	498	914	51	66	117	122	21	143	487	453	940
42604	400	146	546	0	8	8	100	6	106	500	144	644
42605	5 387	4 050	9 437	0	191	191	1 275	126	1 401	6 662	3 985	10 647
42606	8 846	40 262	49 108	1 419	5 967	7 386	2 113	3 633	5 746	9 540	37 928	47 468
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	378 911	0	378 911	3 071 218	0	3 071 218	3 246 402	0	3 246 402	554 095	0	554 095
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	592 772	0	592 772	197 206	0	197 206	10 073	0	10 073	405 639	0	405 639
45515	29 455	0	29 455	4 643	0	4 643	5 904	0	5 904	30 716	0	30 716
45615	564	0	564	74	0	74	8 619	0	8 619	9 109	0	9 109
45715	66	0	66	16	0	16	0	0	0	50	0	50
45818	157 306	0	157 306	9 412	0	9 412	241	0	241	148 135	0	148 135
45918	7 193	0	7 193	106	0	106	17	0	17	7 104	0	7 104
47108	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
47208	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	54 050 746	0	54 050 746	54 050 746	0	54 050 746	0	0	0
47407	0	0	0	145 245	232 442	377 687	145 245	232 442	377 687	0	0	0
47411	94 619	124 862	219 481	47 608	50 839	98 447	44 207	29 602	73 809	91 218	103 625	194 843
47416	232	0	232	316 811	130	316 941	317 195	130	317 325	616	0	616
47422	125	102	227	3 919	425 189	429 108	3 921	425 188	429 109	127	101	228
47425	55 420	0	55 420	3 257	0	3 257	13 656	0	13 656	65 819	0	65 819
47426	2 747	5 276	8 023	15 530	275	15 805	19 897	834	20 731	7 114	5 835	12 949
47804	78	0	78	9	0	9	0	0	0	69	0	69
50120	1 265	0	1 265	1 010	0	1 010	774	0	774	1 029	0	1 029
50220	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	40 401	0	40 401	40 801	0	40 801	400	0	400
52302	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52305	110 803	28 651	139 454	40 402	1 412	41 814	50 000	948	50 948	120 401	28 187	148 588
52306	60 000	83 196	143 196	0	3 871	3 871	0	2 322	2 322	60 000	81 647	141 647
60301	5 168	0	5 168	12 020	0	12 020	10 504	0	10 504	3 652	0	3 652
60305	0	0	0	18 779	0	18 779	18 779	0	18 779	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 704	0	1 704	23	0	23	438	0	438	2 119	0	2 119
60311	433	0	433	1 272	0	1 272	7 954	0	7 954	7 115	0	7 115
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	97	0	97	86	0	86	0	0	0	11	0	11
60324	2 596	0	2 596	160	0	160	314	0	314	2 750	0	2 750
60601	45 400	0	45 400	10	0	10	918	0	918	46 308	0	46 308
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70601	1 788 607	0	1 788 607	2 487	0	2 487	395 604	0	395 604	2 181 724	0	2 181 724
70602	70 842	0	70 842	7 395	0	7 395	43 750	0	43 750	107 197	0	107 197
70603	1 977 883	0	1 977 883	0	0	0	376 844	0	376 844	2 354 727	0	2 354 727
70604	4 951	0	4 951	0	0	0	868	0	868	5 819	0	5 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 055	0	16 055	1 546	0	1 546	1 420	0	1 420	16 181	0	16 181
80601	0	0	0	21 852	0	21 852	21 852	0	21 852	0	0	0
80801	902	0	902	20 536	0	20 536	20 579	0	20 579	859	0	859
80901	0	0	0	150	0	150	38	0	38	112	0	112
Пассив
85101	15 299	0	15 299	0	0	0	0	0	0	15 299	0	15 299
85201	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
85401	0	0	0	165	0	165	360	0	360	195	0	195
85501	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
90901	89 490	0	89 490	69 514	0	69 514	18 223	0	18 223	140 781	0	140 781
90902	362 543	0	362 543	18 209	0	18 209	68 467	0	68 467	312 285	0	312 285
90907	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	6 208 307	686 053	6 894 360	1 315 000	24 447	1 339 447	229 680	42 170	271 850	7 293 627	668 330	7 961 957
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 758	7 758	0	289	289	0	498	498	0	7 549	7 549
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	24 154	31 776	55 930	3 741	2 518	6 259	1 898	2 818	4 716	25 997	31 476	57 473
91704	7 730	47 124	54 854	0	1 714	1 714	0	2 405	2 405	7 730	46 433	54 163
91802	7 939	224	8 163	0	8	8	0	11	11	7 939	221	8 160
91803	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
99998	6 250 156	0	6 250 156	2 339 289	0	2 339 289	2 184 313	0	2 184 313	6 405 132	0	6 405 132
Пассив
91003	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	765 393	264 815	1 030 208	361 330	13 683	375 013	30 732	9 945	40 677	434 795	261 077	695 872
91312	4 051 753	818 481	4 870 234	117 464	104 154	221 618	460 771	249 023	709 794	4 395 060	963 350	5 358 410
91314	0	0	0	14 293	0	14 293	14 293	0	14 293	0	0	0
91315	267 782	0	267 782	16 230	0	16 230	16 230	0	16 230	267 782	0	267 782
91316	0	0	0	1 082 172	0	1 082 172	1 082 172	0	1 082 172	0	0	0
91317	18 554	25 241	43 795	458 419	11 912	470 331	460 246	11 185	471 431	20 381	24 514	44 895
91507	36 964	0	36 964	0	0	0	36	0	36	37 000	0	37 000
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	8 549 374	0	8 549 374	292 691	0	292 691	1 361 961	0	1 361 961	9 618 644	0	9 618 644
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 045 738	1 045 738	151 431	23 123 720	23 275 151	132 027	22 984 161	23 116 188	19 404	1 185 297	1 204 701
93504	93 330	0	93 330	1 557	0	1 557	477	0	477	94 410	0	94 410
93801	61	0	61	81 439	0	81 439	79 270	0	79 270	2 230	0	2 230
Пассив
96001	1 045 779	0	1 045 779	22 904 351	133 685	23 038 036	23 045 452	153 060	23 198 512	1 186 880	19 375	1 206 255
96304	93 330	0	93 330	477	0	477	1 557	0	1 557	94 410	0	94 410
96801	20	0	20	79 270	0	79 270	79 926	0	79 926	676	0	676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	1 139 047 912,4075	0	0	7 016 506,0000	0	0	7 582 796,4073	0	0	1 138 481 622,0002
98020	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	1 051 050 687,1470	0	0	2 611 815,0000	0	0	2 806 449,0000	0	0	1 051 245 321,1470
98050	0	0	1 178 522,2605	0	0	3 962 092,0000	0	0	4 454 795,0000	0	0	1 671 225,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	4 578 313,0000	0	0	4 578 313,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	84 644 919,0000	0	0	1 008 889,0000	0	0	3 400,0000	0	0	83 639 430,0000
98060	0	0	1 031 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 031 830,0000
98070	0	0	1 141 994,0000	0	0	248 137,4073	0	0	4,0000	0	0	893 860,5927

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