Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 415	0	7 415	5 466	0	5 466	9 419	0	9 419	3 462	0	3 462
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 212 084	945 592	2 157 676	29 404 969	6 318 747	35 723 716	29 440 342	6 363 023	35 803 365	1 176 711	901 316	2 078 027
20203	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
20207	5 589	2 440	8 029	115 243	20 665	135 908	112 241	20 671	132 912	8 591	2 434	11 025
20208	1 652 883	788	1 653 671	7 929 655	1 169	7 930 824	7 825 381	900	7 826 281	1 757 157	1 057	1 758 214
20209	100 198	30 134	130 332	6 146 523	2 065 228	8 211 751	6 055 330	2 017 081	8 072 411	191 391	78 281	269 672
30102	2 052 262	0	2 052 262	74 097 350	0	74 097 350	74 807 689	0	74 807 689	1 341 923	0	1 341 923
30110	127 367	7 158	134 525	4 672 198	9 981	4 682 179	4 603 017	12 687	4 615 704	196 548	4 452	201 000
30114	0	916 073	916 073	0	66 779 080	66 779 080	0	67 042 528	67 042 528	0	652 625	652 625
30202	641 704	0	641 704	12 876	0	12 876	0	0	0	654 580	0	654 580
30204	178 756	0	178 756	768	0	768	0	0	0	179 524	0	179 524
30210	0	0	0	115 712	0	115 712	115 712	0	115 712	0	0	0
30221	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
30233	6 312	13 786	20 098	1 197 057	82 083	1 279 140	1 197 050	82 207	1 279 257	6 319	13 662	19 981
30302	42 244 210	9 412 581	51 656 791	26 705 161	3 373 911	30 079 072	27 029 310	3 739 357	30 768 667	41 920 061	9 047 135	50 967 196
30402	34 817	0	34 817	15 637 757	0	15 637 757	15 594 819	0	15 594 819	77 755	0	77 755
30404	0	0	0	24 229 760	0	24 229 760	24 229 760	0	24 229 760	0	0	0
30409	0	0	0	17 489 486	0	17 489 486	17 489 486	0	17 489 486	0	0	0
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31903	0	0	0	9 980 000	0	9 980 000	6 880 000	0	6 880 000	3 100 000	0	3 100 000
32002	0	0	0	2 927 000	552 977	3 479 977	2 927 000	552 977	3 479 977	0	0	0
32003	0	0	0	2 887 000	512 922	3 399 922	2 887 000	512 922	3 399 922	0	0	0
32004	0	0	0	609 000	135 825	744 825	609 000	135 825	744 825	0	0	0
32102	0	3 432 895	3 432 895	0	36 999 566	36 999 566	0	40 432 461	40 432 461	0	0	0
32103	0	0	0	0	13 555 274	13 555 274	0	12 488 283	12 488 283	0	1 066 991	1 066 991
32104	0	561 516	561 516	0	3 266 727	3 266 727	0	2 603 179	2 603 179	0	1 225 064	1 225 064
32105	0	0	0	0	553 592	553 592	0	0	0	0	553 592	553 592
32110	0	50 130	50 130	0	1 883	1 883	0	2 591	2 591	0	49 422	49 422
32202	0	0	0	637 992	0	637 992	637 992	0	637 992	0	0	0
32203	907 716	0	907 716	3 372 636	0	3 372 636	3 248 680	0	3 248 680	1 031 672	0	1 031 672
32204	391 417	0	391 417	488 747	0	488 747	880 164	0	880 164	0	0	0
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45106	129 196	0	129 196	5 136	0	5 136	5 350	0	5 350	128 982	0	128 982
45107	1 374 541	17 024	1 391 565	24 687	276	24 963	37 059	12 096	49 155	1 362 169	5 204	1 367 373
45108	1 096 937	0	1 096 937	283 132	0	283 132	1 887	0	1 887	1 378 182	0	1 378 182
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45815	908 082	134 223	1 042 305	63 050	5 699	68 749	43 311	9 277	52 588	927 821	130 645	1 058 466
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45915	37 874	2 284	40 158	11 088	116	11 204	9 456	454	9 910	39 506	1 946	41 452
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47408	0	0	0	13 259 174	12 830 622	26 089 796	13 259 174	12 830 622	26 089 796	0	0	0
47410	0	201 935	201 935	0	4 384	4 384	0	8 728	8 728	0	197 591	197 591
47417	2	116	118	19	115	134	19	120	139	2	111	113
47423	120 536	3 224	123 760	3 080 363	276 456	3 356 819	3 094 053	276 799	3 370 852	106 846	2 881	109 727
47427	92 286	3 967	96 253	482 499	30 456	512 955	454 883	29 462	484 345	119 902	4 961	124 863
47802	18 026	0	18 026	0	0	0	19	0	19	18 007	0	18 007
47901	4 031 794	0	4 031 794	17 844	0	17 844	17 227	0	17 227	4 032 411	0	4 032 411
50104	5 392 855	0	5 392 855	910 409	0	910 409	635 802	0	635 802	5 667 462	0	5 667 462
50105	931 212	0	931 212	77 529	0	77 529	2 212	0	2 212	1 006 529	0	1 006 529
50106	45 122	0	45 122	272	0	272	0	0	0	45 394	0	45 394
50107	357 016	0	357 016	2 750	0	2 750	0	0	0	359 766	0	359 766
50121	39 779	0	39 779	22 176	0	22 176	22 070	0	22 070	39 885	0	39 885
50205	0	992 969	992 969	0	40 966	40 966	0	51 403	51 403	0	982 532	982 532
50211	0	724 447	724 447	0	22 241	22 241	0	34 274	34 274	0	712 414	712 414
50221	45 474	0	45 474	5 148	0	5 148	4 303	0	4 303	46 319	0	46 319
50605	10 736	0	10 736	5 145	0	5 145	5 119	0	5 119	10 762	0	10 762
50606	62 456	0	62 456	17 013	0	17 013	10 702	0	10 702	68 767	0	68 767
50621	276	0	276	489	0	489	765	0	765	0	0	0
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	280	0	280	147	0	147	40	0	40	387	0	387
51502	0	0	0	46 200	0	46 200	0	0	0	46 200	0	46 200
51504	57 514	0	57 514	70 526	0	70 526	0	0	0	128 040	0	128 040
52503	25 295	0	25 295	0	0	0	500	0	500	24 795	0	24 795
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	104	104	0	2	2	0	5	5	0	101	101
60302	3 643	0	3 643	2 766	0	2 766	2 471	0	2 471	3 938	0	3 938
60306	38	0	38	70	0	70	55	0	55	53	0	53
60308	1 523	436	1 959	2 962	506	3 468	2 432	372	2 804	2 053	570	2 623
60310	4 025	0	4 025	7 517	0	7 517	7 313	0	7 313	4 229	0	4 229
60312	88 347	0	88 347	74 824	0	74 824	61 992	0	61 992	101 179	0	101 179
60314	349	9 594	9 943	115	2 939	3 054	115	798	913	349	11 735	12 084
60323	23 583	5 121	28 704	2 655	182	2 837	2 566	259	2 825	23 672	5 044	28 716
60347	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60401	5 337 467	0	5 337 467	8 711	0	8 711	18 266	0	18 266	5 327 912	0	5 327 912
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60324	16 693	0	16 693	103	0	103	206	0	206	16 796	0	16 796
60601	1 476 716	0	1 476 716	15 510	0	15 510	19 050	0	19 050	1 480 256	0	1 480 256
60903	603	0	603	0	0	0	10	0	10	613	0	613
61301	540	0	540	68	0	68	227	0	227	699	0	699
61304	2 120	0	2 120	0	0	0	155	0	155	2 275	0	2 275
61501	704	0	704	421	0	421	332	0	332	615	0	615
70601	5 294 126	0	5 294 126	12 784	0	12 784	886 953	0	886 953	6 168 295	0	6 168 295
70602	40 443	0	40 443	37 049	0	37 049	38 385	0	38 385	41 779	0	41 779
70603	8 861 007	0	8 861 007	0	0	0	1 505 201	0	1 505 201	10 366 208	0	10 366 208
70801	19 391	0	19 391	19 391	0	19 391	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	263	247	510	263	247	510	0	0	0
90901	2 352 996	27 095	2 380 091	162 042	1 019	163 061	346 193	1 402	347 595	2 168 845	26 712	2 195 557
90902	1 214 470	12 979	1 227 449	423 618	387	424 005	146 896	9 208	156 104	1 491 192	4 158	1 495 350
90907	11 985	0	11 985	2 300	0	2 300	11 985	0	11 985	2 300	0	2 300
91202	5 011	5 581	10 592	647	207	854	915	529	1 444	4 743	5 259	10 002
91203	13	0	13	627	0	627	620	0	620	20	0	20
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	22 335 801	8 648 622	30 984 423	984 686	472 939	1 457 625	138 412	477 162	615 574	23 182 075	8 644 399	31 826 474
91418	18 170	0	18 170	0	0	0	19	0	19	18 151	0	18 151
91501	12 945	0	12 945	0	0	0	0	0	0	12 945	0	12 945
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	209 653	23 479	233 132	28 461	1 552	30 013	74 729	1 760	76 489	163 385	23 271	186 656
91704	12 769	1 264	14 033	1	45	46	0	64	64	12 770	1 245	14 015
91802	17 688	5 810	23 498	57	215	272	0	297	297	17 745	5 728	23 473
91803	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99998	32 037 657	0	32 037 657	8 962 236	0	8 962 236	10 564 816	0	10 564 816	30 435 077	0	30 435 077
Пассив
91003	0	0	0	12 876	0	12 876	12 876	0	12 876	0	0	0
91004	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91211	52 899	0	52 899	0	0	0	17	0	17	52 916	0	52 916
91311	901 906	0	901 906	9 274	0	9 274	0	0	0	892 632	0	892 632
91312	17 934 398	752 815	18 687 213	1 135 352	81 384	1 216 736	1 207 822	25 451	1 233 273	18 006 868	696 882	18 703 750
91314	1 410 680	0	1 410 680	5 308 170	0	5 308 170	4 983 435	0	4 983 435	1 085 945	0	1 085 945
91315	1 407 393	255 967	1 663 360	0	15 994	15 994	57 252	6 264	63 516	1 464 645	246 237	1 710 882
91316	1 981 932	83 276	2 065 208	756 116	55 258	811 374	274 624	53 474	328 098	1 500 440	81 492	1 581 932
91317	7 131 729	43 892	7 175 621	3 176 460	12 339	3 188 799	2 334 190	5 377	2 339 567	6 289 459	36 930	6 326 389
91318	1 136	0	1 136	425	0	425	542	0	542	1 253	0	1 253
91507	77 271	0	77 271	401	0	401	145	0	145	77 015	0	77 015
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	34 916 886	0	34 916 886	915 779	0	915 779	1 784 391	0	1 784 391	35 785 498	0	35 785 498
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 058	1 729 664	1 768 722	502 225	13 491 006	13 993 231	541 283	12 450 793	12 992 076	0	2 769 877	2 769 877
93801	3 392	0	3 392	68 077	0	68 077	64 910	0	64 910	6 559	0	6 559
Пассив
96001	1 708 554	60 061	1 768 615	11 879 181	1 079 213	12 958 394	12 937 098	1 021 920	13 959 018	2 766 471	2 768	2 769 239
96801	3 499	0	3 499	64 910	0	64 910	68 608	0	68 608	7 197	0	7 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	325,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	323,0000
98010	0	0	632 304 407,5600	0	0	6 134 149,0000	0	0	5 811 475,0000	0	0	632 627 081,5600
98020	0	0	15,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Пассив
98040	0	0	559 260 153,5600	0	0	720,0000	0	0	16,0000	0	0	559 259 449,5600
98050	0	0	71 636 828,0000	0	0	665 803,0000	0	0	1 296 314,0000	0	0	72 267 339,0000
98070	0	0	1 407 766,0000	0	0	5 117 158,0000	0	0	4 810 042,0000	0	0	1 100 650,0000

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