Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 211	0	1 211	0	0	0	25	0	25	1 186	0	1 186
20202	84 302	7 330	91 632	2 296 238	102 532	2 398 770	2 293 890	103 599	2 397 489	86 650	6 263	92 913
20207	0	0	0	41 214	14 323	55 537	41 214	14 323	55 537	0	0	0
20208	9 832	0	9 832	487 838	0	487 838	486 947	0	486 947	10 723	0	10 723
20209	0	0	0	94 666	0	94 666	94 666	0	94 666	0	0	0
30102	380 945	0	380 945	1 855 395	0	1 855 395	1 831 768	0	1 831 768	404 572	0	404 572
30110	71 800	253	72 053	86 448	31	86 479	85 569	40	85 609	72 679	244	72 923
30114	0	426	426	0	12 398	12 398	0	12 189	12 189	0	635	635
30118	0	8 715	8 715	0	428	428	0	579	579	0	8 564	8 564
30202	36 745	0	36 745	780	0	780	0	0	0	37 525	0	37 525
30204	246	0	246	0	0	0	116	0	116	130	0	130
30213	7 580	0	7 580	86 937	0	86 937	81 555	0	81 555	12 962	0	12 962
30221	0	0	0	167 123	0	167 123	167 123	0	167 123	0	0	0
30233	0	0	0	118 977	0	118 977	118 971	0	118 971	6	0	6
30402	863	0	863	0	0	0	9	0	9	854	0	854
30602	239	0	239	62 062	0	62 062	59 026	0	59 026	3 275	0	3 275
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45204	264	0	264	9 300	0	9 300	248	0	248	9 316	0	9 316
45206	47 633	0	47 633	1 000	0	1 000	3 070	0	3 070	45 563	0	45 563
45207	1 450	0	1 450	9 000	0	9 000	0	0	0	10 450	0	10 450
45405	331	0	331	0	0	0	44	0	44	287	0	287
45406	34 024	0	34 024	7 600	0	7 600	6 394	0	6 394	35 230	0	35 230
45407	2 739	0	2 739	0	0	0	390	0	390	2 349	0	2 349
45504	1 149	0	1 149	10	0	10	650	0	650	509	0	509
45505	59 108	0	59 108	15 025	0	15 025	13 299	0	13 299	60 834	0	60 834
45506	38 082	0	38 082	17 161	0	17 161	2 890	0	2 890	52 353	0	52 353
45507	27 471	0	27 471	1 350	0	1 350	661	0	661	28 160	0	28 160
45509	1 494	0	1 494	1 229	0	1 229	1 051	0	1 051	1 672	0	1 672
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45815	2 226	0	2 226	780	0	780	623	0	623	2 383	0	2 383
45915	236	0	236	121	0	121	87	0	87	270	0	270
47404	169	0	169	12 000	12 137	24 137	12 136	12 137	24 273	33	0	33
47408	0	0	0	61 742	0	61 742	61 742	0	61 742	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	13 742	661	14 403	38 454	1 493	39 947	38 708	1 396	40 104	13 488	758	14 246
47427	455	0	455	4 048	0	4 048	4 012	0	4 012	491	0	491
47803	6 266	0	6 266	1 292	0	1 292	1 409	0	1 409	6 149	0	6 149
50206	28 934	0	28 934	197	0	197	8 128	0	8 128	21 003	0	21 003
50208	89 974	0	89 974	20 687	0	20 687	36 207	0	36 207	74 454	0	74 454
50221	1 473	0	1 473	307	0	307	681	0	681	1 099	0	1 099
50305	54 873	0	54 873	339	0	339	0	0	0	55 212	0	55 212
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 557	0	9 557	76	0	76	0	0	0	9 633	0	9 633
51406	136 202	0	136 202	38 033	0	38 033	37 183	0	37 183	137 052	0	137 052
51407	44 783	0	44 783	153	0	153	0	0	0	44 936	0	44 936
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51502	0	0	0	12 014	0	12 014	0	0	0	12 014	0	12 014
51503	24 073	0	24 073	12 101	0	12 101	24 162	0	24 162	12 012	0	12 012
51505	12 175	0	12 175	24	0	24	0	0	0	12 199	0	12 199
51507	4 795	0	4 795	13	0	13	0	0	0	4 808	0	4 808
60302	1 386	0	1 386	561	0	561	563	0	563	1 384	0	1 384
60306	416	0	416	2 688	0	2 688	2 583	0	2 583	521	0	521
60308	1 925	0	1 925	689	0	689	243	0	243	2 371	0	2 371
60310	1 025	0	1 025	151	0	151	236	0	236	940	0	940
60312	3 726	0	3 726	2 568	0	2 568	3 957	0	3 957	2 337	0	2 337
60323	74	0	74	12	0	12	4	0	4	82	0	82
60347	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124
60401	150 447	0	150 447	1 343	0	1 343	0	0	0	151 790	0	151 790
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	55	0	55	1 288	0	1 288	1 343	0	1 343	0	0	0
61002	230	0	230	25	0	25	96	0	96	159	0	159
61008	570	0	570	71	0	71	354	0	354	287	0	287
61009	394	0	394	103	0	103	227	0	227	270	0	270
61010	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61011	4 765	0	4 765	195	0	195	453	0	453	4 507	0	4 507
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61210	0	0	0	104 424	0	104 424	104 424	0	104 424	0	0	0
61212	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
61403	11 797	0	11 797	909	0	909	277	0	277	12 429	0	12 429
70606	114 281	0	114 281	17 336	0	17 336	1 081	0	1 081	130 536	0	130 536
70607	1 229	0	1 229	764	0	764	0	0	0	1 993	0	1 993
70608	2 291	0	2 291	409	0	409	0	0	0	2 700	0	2 700
70609	5 820	0	5 820	1 086	0	1 086	0	0	0	6 906	0	6 906
70611	539	0	539	112	0	112	0	0	0	651	0	651
Пассив
10208	70 529	0	70 529	0	0	0	0	0	0	70 529	0	70 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	1 474	0	1 474	681	0	681	306	0	306	1 099	0	1 099
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	10 477	10 477	0	851	851	0	506	506	0	10 132	10 132
30126	6	0	6	13	0	13	15	0	15	8	0	8
30223	17 903	0	17 903	411 813	0	411 813	413 288	0	413 288	19 378	0	19 378
30232	379	0	379	85 822	0	85 822	85 899	0	85 899	456	0	456
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	406	0	406	15 579	0	15 579	15 290	0	15 290	117	0	117
40602	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	359	0	359	3 703	0	3 703	3 791	0	3 791	447	0	447
40702	188 156	34	188 190	1 431 040	7 295	1 438 335	1 441 056	7 294	1 448 350	198 172	33	198 205
40703	28 513	0	28 513	17 564	0	17 564	18 351	0	18 351	29 300	0	29 300
40802	107 864	103	107 967	464 590	4	464 594	471 747	4	471 751	115 021	103	115 124
40807	159	0	159	36	0	36	0	0	0	123	0	123
40817	678 141	351	678 492	749 342	13	749 355	776 959	13	776 972	705 758	351	706 109
40820	441	0	441	285	0	285	338	0	338	494	0	494
40905	7	0	7	8 515	0	8 515	8 535	0	8 535	27	0	27
40906	0	0	0	69 786	0	69 786	69 786	0	69 786	0	0	0
40909	0	0	0	531	530	1 061	535	530	1 065	4	0	4
40910	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40911	1 002	0	1 002	78 155	0	78 155	78 055	0	78 055	902	0	902
40912	0	0	0	13 269	3 029	16 298	13 269	3 029	16 298	0	0	0
40913	0	0	0	2 616	1 305	3 921	2 616	1 305	3 921	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	851	2 739	3 590	483	744	1 227	505	769	1 274	873	2 764	3 637
42305	4 577	0	4 577	0	0	0	122	0	122	4 699	0	4 699
42306	100 504	0	100 504	3 559	0	3 559	5 553	0	5 553	102 498	0	102 498
42307	58 013	0	58 013	15 768	0	15 768	11 980	0	11 980	54 225	0	54 225
42309	319	0	319	7	0	7	9	0	9	321	0	321
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45215	1 775	0	1 775	2 288	0	2 288	2 316	0	2 316	1 803	0	1 803
45415	73	0	73	7	0	7	0	0	0	66	0	66
45515	1 910	0	1 910	75	0	75	225	0	225	2 060	0	2 060
45818	4 329	0	4 329	19	0	19	30	0	30	4 340	0	4 340
45918	149	0	149	16	0	16	13	0	13	146	0	146
47407	0	0	0	7 360	166	7 526	7 360	166	7 526	0	0	0
47411	41	0	41	16	1	17	19	1	20	44	0	44
47416	1 599	0	1 599	58 399	0	58 399	61 280	0	61 280	4 480	0	4 480
47422	1 867	115	1 982	133 439	3 590	137 029	133 068	3 588	136 656	1 496	113	1 609
47425	12 139	0	12 139	51	0	51	43	0	43	12 131	0	12 131
47426	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47804	100	0	100	2	0	2	0	0	0	98	0	98
50220	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	1 229	0	1 229	0	0	0	764	0	764	1 993	0	1 993
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	2 893	0	2 893	241	0	241	246	0	246	2 898	0	2 898
60301	0	0	0	2 601	0	2 601	3 072	0	3 072	471	0	471
60305	0	0	0	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	0	0	0
60307	5	0	5	15	0	15	10	0	10	0	0	0
60309	88	0	88	72	0	72	80	0	80	96	0	96
60311	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60322	1	0	1	34	0	34	33	0	33	0	0	0
60324	257	0	257	19	0	19	77	0	77	315	0	315
60601	69 238	0	69 238	0	0	0	601	0	601	69 839	0	69 839
61304	82	0	82	13	0	13	11	0	11	80	0	80
61501	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
70601	83 314	0	83 314	323	0	323	19 706	0	19 706	102 697	0	102 697
70603	2 184	0	2 184	0	0	0	418	0	418	2 602	0	2 602
70604	5 270	0	5 270	0	0	0	1 114	0	1 114	6 384	0	6 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	53 905	0	53 905	54 926	0	54 926	83 222	0	83 222	25 609	0	25 609
90902	173 154	0	173 154	21 970	0	21 970	8 277	0	8 277	186 847	0	186 847
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	349 405	0	349 405	28 273	0	28 273	12 058	0	12 058	365 620	0	365 620
91418	6 266	0	6 266	1 292	0	1 292	1 409	0	1 409	6 149	0	6 149
91501	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
91604	1 973	0	1 973	98	0	98	43	0	43	2 028	0	2 028
91704	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91802	7 343	0	7 343	0	0	0	386	0	386	6 957	0	6 957
91803	23	0	23	0	0	0	21	0	21	2	0	2
99998	206 588	0	206 588	28 961	0	28 961	15 287	0	15 287	220 262	0	220 262
Пассив
91003	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91312	154 481	0	154 481	11 056	0	11 056	27 333	0	27 333	170 758	0	170 758
91315	11 946	0	11 946	0	0	0	0	0	0	11 946	0	11 946
91316	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	1 522	0	1 522	1 067	0	1 067	964	0	964	1 419	0	1 419
91318	31 001	0	31 001	0	0	0	0	0	0	31 001	0	31 001
91507	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
99999	597 280	0	597 280	105 419	0	105 419	106 561	0	106 561	598 422	0	598 422
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	297 488,0000	0	0	40 006,0000	0	0	59 998,0000	0	0	277 496,0000
Пассив
98040	0	0	37 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 200,0000
98050	0	0	217 469,0000	0	0	59 998,0000	0	0	40 006,0000	0	0	197 477,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?