Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
20202	117 118	43 896	161 014	2 335 702	391 834	2 727 536	2 359 242	397 428	2 756 670	93 578	38 302	131 880
20207	6 579	5 421	12 000	325 578	149 568	475 146	326 314	151 492	477 806	5 843	3 497	9 340
20208	48 183	0	48 183	269 297	0	269 297	255 372	0	255 372	62 108	0	62 108
20209	14 520	452	14 972	386 349	32 795	419 144	395 420	32 775	428 195	5 449	472	5 921
30102	84 339	0	84 339	9 568 365	0	9 568 365	9 464 587	0	9 464 587	188 117	0	188 117
30110	16 670	25 742	42 412	4 285 763	438 986	4 724 749	4 286 984	448 097	4 735 081	15 449	16 631	32 080
30114	0	105	105	0	65	65	0	41	41	0	129	129
30202	38 856	0	38 856	0	0	0	3 333	0	3 333	35 523	0	35 523
30204	1 536	0	1 536	8	0	8	0	0	0	1 544	0	1 544
30210	0	0	0	84 763	0	84 763	84 763	0	84 763	0	0	0
30213	4 824	7 636	12 460	50 823	22 610	73 433	51 550	26 914	78 464	4 097	3 332	7 429
30233	6 743	0	6 743	122 101	8 407	130 508	121 728	8 407	130 135	7 116	0	7 116
30302	693 742	12 181	705 923	4 843 957	184 211	5 028 168	4 851 819	182 019	5 033 838	685 880	14 373	700 253
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	464 000	9 543	473 543	6 663 000	218 128	6 881 128	6 748 000	227 671	6 975 671	379 000	0	379 000
32003	30 000	0	30 000	1 783 000	52 783	1 835 783	1 713 000	52 783	1 765 783	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	200 000	0	200 000
32010	10 890	0	10 890	0	0	0	0	0	0	10 890	0	10 890
44906	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45107	19 296	0	19 296	362	0	362	1 752	0	1 752	17 906	0	17 906
45201	25 271	0	25 271	64 285	0	64 285	55 299	0	55 299	34 257	0	34 257
45204	38 845	0	38 845	37 944	0	37 944	56 491	0	56 491	20 298	0	20 298
45205	51 675	0	51 675	105 048	0	105 048	61 238	0	61 238	95 485	0	95 485
45206	557 557	2 386	559 943	188 874	88	188 962	133 136	88	133 224	613 295	2 386	615 681
45207	860 217	19 217	879 434	47 640	706	48 346	22 603	585	23 188	885 254	19 338	904 592
45401	2 910	0	2 910	10 128	0	10 128	7 985	0	7 985	5 053	0	5 053
45405	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45406	3 669	0	3 669	0	0	0	375	0	375	3 294	0	3 294
45407	60 867	0	60 867	6 300	0	6 300	2 474	0	2 474	64 693	0	64 693
45505	20 510	554	21 064	2 188	20	2 208	679	15	694	22 019	559	22 578
45506	171 269	31 833	203 102	26 242	3 001	29 243	11 759	1 283	13 042	185 752	33 551	219 303
45507	14 694	0	14 694	2 582	0	2 582	184	0	184	17 092	0	17 092
45509	1 237	0	1 237	2 408	0	2 408	2 463	0	2 463	1 182	0	1 182
45811	47 154	0	47 154	0	0	0	0	0	0	47 154	0	47 154
45812	37 889	0	37 889	1 250	0	1 250	11	0	11	39 128	0	39 128
45814	1 295	0	1 295	0	0	0	32	0	32	1 263	0	1 263
45815	13 071	0	13 071	98	0	98	31	0	31	13 138	0	13 138
45911	2 222	0	2 222	0	0	0	138	0	138	2 084	0	2 084
45912	577	0	577	38	0	38	0	0	0	615	0	615
45914	6	0	6	58	0	58	0	0	0	64	0	64
45915	64	0	64	56	0	56	54	0	54	66	0	66
47408	0	0	0	132 831	142 839	275 670	132 831	142 839	275 670	0	0	0
47423	1 454	914	2 368	533 921	5 086	539 007	533 898	5 086	538 984	1 477	914	2 391
47427	8 361	211	8 572	24 896	611	25 507	25 480	623	26 103	7 777	199	7 976
47801	0	97	97	0	4	4	0	13	13	0	88	88
47901	115 577	0	115 577	928	0	928	0	0	0	116 505	0	116 505
50207	52 041	0	52 041	452	0	452	0	0	0	52 493	0	52 493
50208	93 425	0	93 425	994	0	994	2 292	0	2 292	92 127	0	92 127
50221	233	0	233	0	0	0	119	0	119	114	0	114
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51405	52 354	0	52 354	420	0	420	0	0	0	52 774	0	52 774
51407	809	0	809	6	0	6	0	0	0	815	0	815
51501	30 899	0	30 899	286	0	286	31 185	0	31 185	0	0	0
51503	0	0	0	31 706	0	31 706	31 706	0	31 706	0	0	0
51505	30 085	0	30 085	31 031	0	31 031	0	0	0	61 116	0	61 116
51506	104 142	0	104 142	666	0	666	0	0	0	104 808	0	104 808
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	950	0	950	116	0	116	0	0	0	1 066	0	1 066
60306	3	0	3	7	0	7	3	0	3	7	0	7
60308	259	0	259	570	0	570	448	0	448	381	0	381
60310	1 623	0	1 623	878	0	878	866	0	866	1 635	0	1 635
60312	36 407	0	36 407	7 818	0	7 818	8 474	0	8 474	35 751	0	35 751
60323	61 032	0	61 032	0	0	0	8 458	0	8 458	52 574	0	52 574
60401	672 679	0	672 679	186	0	186	228	0	228	672 637	0	672 637
60404	11 640	0	11 640	0	0	0	0	0	0	11 640	0	11 640
60701	11 556	0	11 556	394	0	394	305	0	305	11 645	0	11 645
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	543	0	543	215	0	215	215	0	215	543	0	543
61008	331	0	331	588	0	588	641	0	641	278	0	278
61009	188	0	188	187	0	187	203	0	203	172	0	172
61011	85 768	0	85 768	0	0	0	0	0	0	85 768	0	85 768
61209	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61210	0	0	0	62 891	0	62 891	62 891	0	62 891	0	0	0
61212	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
61403	2 472	74	2 546	415	3	418	408	3	411	2 479	74	2 553
70606	349 684	0	349 684	120 352	0	120 352	13 281	0	13 281	456 755	0	456 755
70608	60 361	0	60 361	12 247	0	12 247	1 942	0	1 942	70 666	0	70 666
70611	10 165	0	10 165	1 284	0	1 284	0	0	0	11 449	0	11 449
Пассив
10207	258 554	0	258 554	10 673	0	10 673	10 673	0	10 673	258 554	0	258 554
10601	263 145	0	263 145	0	0	0	0	0	0	263 145	0	263 145
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	233	0	233	119	0	119	0	0	0	114	0	114
10701	23 921	0	23 921	0	0	0	1 308	0	1 308	25 229	0	25 229
10801	331 520	0	331 520	0	0	0	8 501	0	8 501	340 021	0	340 021
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	61 553	0	61 553	1 523 732	0	1 523 732	1 559 554	0	1 559 554	97 375	0	97 375
30232	15	0	15	106 854	0	106 854	106 894	0	106 894	55	0	55
30301	693 742	12 181	705 923	4 851 819	182 019	5 033 838	4 843 957	184 211	5 028 168	685 880	14 373	700 253
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
40116	33	0	33	2 145	0	2 145	2 260	0	2 260	148	0	148
40502	1 503	0	1 503	3 002	0	3 002	2 381	0	2 381	882	0	882
40602	300	0	300	10 793	0	10 793	11 258	0	11 258	765	0	765
40603	5 209	0	5 209	2 337	0	2 337	961	0	961	3 833	0	3 833
40701	27 827	0	27 827	89 228	0	89 228	96 173	0	96 173	34 772	0	34 772
40702	1 061 806	1 242	1 063 048	5 780 856	3 361	5 784 217	5 976 734	3 792	5 980 526	1 257 684	1 673	1 259 357
40703	69 842	3	69 845	58 165	0	58 165	49 256	0	49 256	60 933	3	60 936
40802	114 639	0	114 639	444 452	0	444 452	441 727	0	441 727	111 914	0	111 914
40807	131	3 493	3 624	189	3 428	3 617	123	45	168	65	110	175
40817	235 821	19 572	255 393	306 894	28 559	335 453	303 345	20 205	323 550	232 272	11 218	243 490
40820	2 889	6	2 895	2 449	832	3 281	2 583	832	3 415	3 023	6	3 029
40821	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
40905	0	0	0	44 468	0	44 468	44 468	0	44 468	0	0	0
40906	0	0	0	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963	0	0	0
40909	0	0	0	3 684	2 866	6 550	3 684	2 866	6 550	0	0	0
40910	0	0	0	2 589	2 191	4 780	2 589	2 191	4 780	0	0	0
40911	3 326	0	3 326	204 816	0	204 816	203 373	0	203 373	1 883	0	1 883
40912	0	0	0	75 345	60 980	136 325	75 345	60 980	136 325	0	0	0
40913	0	0	0	53 545	58 416	111 961	53 545	58 416	111 961	0	0	0
41706	72 037	0	72 037	0	0	0	414	0	414	72 451	0	72 451
42104	21 000	540	21 540	0	16	16	1 150	20	1 170	22 150	544	22 694
42105	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	1 010	0	1 010	131 010	0	131 010
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	27 161	1 440	28 601	54 202	446	54 648	53 683	362	54 045	26 642	1 356	27 998
42303	24 700	931	25 631	9 701	89	9 790	7 117	265	7 382	22 116	1 107	23 223
42304	124 463	9 537	134 000	31 417	691	32 108	23 632	964	24 596	116 678	9 810	126 488
42305	213 567	14 492	228 059	18 131	2 211	20 342	16 953	1 279	18 232	212 389	13 560	225 949
42306	720 389	40 457	760 846	67 924	2 010	69 934	59 840	2 325	62 165	712 305	40 772	753 077
42307	18 219	0	18 219	202	0	202	608	0	608	18 625	0	18 625
42314	0	2 032	2 032	0	2 049	2 049	0	17	17	0	0	0
42601	381	4	385	286	0	286	288	0	288	383	4	387
42603	1 187	0	1 187	1 114	0	1 114	1 808	0	1 808	1 881	0	1 881
42604	414	0	414	80	0	80	211	0	211	545	0	545
42605	2 635	0	2 635	0	0	0	99	0	99	2 734	0	2 734
42606	936	1 573	2 509	2	45	47	67	58	125	1 001	1 586	2 587
44007	0	43 725	43 725	0	17 107	17 107	0	1 458	1 458	0	28 076	28 076
44915	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
45115	193	0	193	18	0	18	4	0	4	179	0	179
45215	60 988	0	60 988	44 039	0	44 039	40 879	0	40 879	57 828	0	57 828
45415	1 362	0	1 362	2 257	0	2 257	2 363	0	2 363	1 468	0	1 468
45515	1 116	0	1 116	18	0	18	43	0	43	1 141	0	1 141
45818	99 351	0	99 351	73	0	73	1 260	0	1 260	100 538	0	100 538
45918	2 828	0	2 828	142	0	142	17	0	17	2 703	0	2 703
47407	0	0	0	263 353	12 091	275 444	263 353	12 091	275 444	0	0	0
47411	9 495	1 253	10 748	2 465	351	2 816	2 400	231	2 631	9 430	1 133	10 563
47416	274	0	274	10 966	323	11 289	11 481	323	11 804	789	0	789
47422	7 889	5 896	13 785	491 580	109 735	601 315	489 873	109 094	598 967	6 182	5 255	11 437
47425	4 943	0	4 943	8 784	0	8 784	8 484	0	8 484	4 643	0	4 643
47426	7 650	1 341	8 991	1 269	331	1 600	1 836	407	2 243	8 217	1 417	9 634
47804	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
50220	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
51510	42 185	0	42 185	7 796	0	7 796	7 829	0	7 829	42 218	0	42 218
60301	5 547	0	5 547	8 408	0	8 408	10 749	0	10 749	7 888	0	7 888
60305	1 385	0	1 385	14 249	0	14 249	14 157	0	14 157	1 293	0	1 293
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	893	0	893	442	0	442	317	0	317	768	0	768
60311	60	0	60	1 799	0	1 799	1 830	0	1 830	91	0	91
60320	271	0	271	0	0	0	13 066	0	13 066	13 337	0	13 337
60322	0	0	0	3 491	0	3 491	4 929	0	4 929	1 438	0	1 438
60324	24 755	0	24 755	1 006	0	1 006	1 581	0	1 581	25 330	0	25 330
60601	145 613	0	145 613	50	0	50	1 805	0	1 805	147 368	0	147 368
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	65	0	65	51	0	51	877	0	877	891	0	891
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	393 888	0	393 888	24 911	0	24 911	139 593	0	139 593	508 570	0	508 570
70603	59 938	0	59 938	1 950	0	1 950	12 295	0	12 295	70 283	0	70 283
70801	26 176	0	26 176	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	194 373	0	194 373	2 163	0	2 163	33 113	0	33 113	163 423	0	163 423
90902	1 147 338	0	1 147 338	158 386	0	158 386	184 529	0	184 529	1 121 195	0	1 121 195
91202	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
91203	95 003	0	95 003	2	0	2	2	0	2	95 003	0	95 003
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 126 070	25 748	3 151 818	46 141	951	47 092	81 537	890	82 427	3 090 674	25 809	3 116 483
91418	0	317	317	0	12	12	0	21	21	0	308	308
91501	75 611	0	75 611	0	0	0	0	0	0	75 611	0	75 611
91604	3 317	0	3 317	78	0	78	76	0	76	3 319	0	3 319
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	1 784	0	1 784	0	0	0	2	0	2	1 782	0	1 782
91803	6 763	0	6 763	0	0	0	0	0	0	6 763	0	6 763
99998	2 794 234	0	2 794 234	350 034	0	350 034	305 872	0	305 872	2 838 396	0	2 838 396
Пассив
91311	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
91312	2 554 984	735	2 555 719	52 882	27	52 909	112 816	27	112 843	2 614 918	735	2 615 653
91315	7 314	0	7 314	340	0	340	5 411	0	5 411	12 385	0	12 385
91316	870	0	870	950	10	960	100	3 039	3 139	20	3 029	3 049
91317	190 728	0	190 728	251 563	0	251 563	228 606	0	228 606	167 771	0	167 771
91507	33 881	0	33 881	100	0	100	35	0	35	33 816	0	33 816
99999	4 676 478	0	4 676 478	290 585	0	290 585	198 148	0	198 148	4 584 041	0	4 584 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	140 356,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	140 356,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	140 392,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	140 392,0000

Страница была полезной?