Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 973	108 665	205 638	593 534	73 949	667 483	591 246	75 109	666 355	99 261	107 505	206 766
20208	2 676	28	2 704	6 333	1	6 334	5 568	1	5 569	3 441	28	3 469
20209	0	0	0	481 747	64 777	546 524	479 776	64 777	544 553	1 971	0	1 971
30102	453 927	0	453 927	4 466 111	0	4 466 111	4 392 636	0	4 392 636	527 402	0	527 402
30110	1 509	8 650	10 159	143 873	371	144 244	143 840	625	144 465	1 542	8 396	9 938
30114	0	142 326	142 326	0	360 888	360 888	0	354 807	354 807	0	148 407	148 407
30202	13 662	0	13 662	0	0	0	488	0	488	13 174	0	13 174
30204	5 025	0	5 025	0	0	0	416	0	416	4 609	0	4 609
30213	950	81	1 031	1 000	3	1 003	1 213	8	1 221	737	76	813
30221	6 537	0	6 537	143 827	0	143 827	144 747	0	144 747	5 617	0	5 617
30233	24 582	3 219	27 801	210 350	12 394	222 744	221 443	15 272	236 715	13 489	341	13 830
30302	135 999	11 234	147 233	38 324	37 602	75 926	34 409	33 878	68 287	139 914	14 958	154 872
30402	201 755	0	201 755	2 945 208	0	2 945 208	3 038 446	0	3 038 446	108 517	0	108 517
30404	0	0	0	3 160 011	0	3 160 011	3 160 011	0	3 160 011	0	0	0
30409	0	0	0	214 804	0	214 804	214 804	0	214 804	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	128 991	0	128 991	466 286	0	466 286	440 779	0	440 779	154 498	0	154 498
45204	2 120	0	2 120	11 276	0	11 276	2 550	0	2 550	10 846	0	10 846
45206	25 831	0	25 831	7 871	0	7 871	2 250	0	2 250	31 452	0	31 452
45207	83 742	0	83 742	31 871	0	31 871	14 800	0	14 800	100 813	0	100 813
45208	40 350	0	40 350	0	0	0	3 900	0	3 900	36 450	0	36 450
45505	19 403	0	19 403	1 070	0	1 070	620	0	620	19 853	0	19 853
45506	97 741	1 731	99 472	462	63	525	2 176	1 463	3 639	96 027	331	96 358
45507	34 980	12 418	47 398	2 430	455	2 885	392	354	746	37 018	12 519	49 537
45509	4 266	1 736	6 002	2 483	1 479	3 962	2 509	1 999	4 508	4 240	1 216	5 456
45510	3 506	0	3 506	17 930	0	17 930	16 464	0	16 464	4 972	0	4 972
45708	0	258	258	0	118	118	0	376	376	0	0	0
45812	13 970	0	13 970	1 200	0	1 200	0	0	0	15 170	0	15 170
45815	9 047	213	9 260	129	8	137	176	8	184	9 000	213	9 213
45817	0	0	0	0	114	114	0	2	2	0	112	112
45912	385	0	385	175	0	175	0	0	0	560	0	560
45915	475	0	475	18	0	18	16	0	16	477	0	477
45917	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47301	0	56 137	56 137	0	2 080	2 080	0	2 065	2 065	0	56 152	56 152
47404	2 000	0	2 000	622 989	22 983	645 972	622 989	22 983	645 972	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	72 666	61 002	133 668	72 666	61 002	133 668	0	0	0
47423	25 779	111	25 890	36 957	40 714	77 671	36 981	40 774	77 755	25 755	51	25 806
47427	8 081	111	8 192	5 265	114	5 379	5 723	124	5 847	7 623	101	7 724
47802	12 000	0	12 000	0	0	0	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500
50107	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
50605	0	0	0	8 815	0	8 815	7 819	0	7 819	996	0	996
50606	24 112	0	24 112	114 203	0	114 203	111 563	0	111 563	26 752	0	26 752
50621	6 885	0	6 885	3 227	0	3 227	3 746	0	3 746	6 366	0	6 366
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	126	126	0	5	5	0	5	5	0	126	126
50905	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
60302	334	0	334	123	0	123	165	0	165	292	0	292
60308	22	0	22	536	0	536	546	0	546	12	0	12
60310	1 090	0	1 090	481	0	481	1 571	0	1 571	0	0	0
60312	6 989	0	6 989	3 565	0	3 565	4 852	0	4 852	5 702	0	5 702
60323	2	0	2	7 464	0	7 464	7 464	0	7 464	2	0	2
60401	221 533	0	221 533	67	0	67	15	0	15	221 585	0	221 585
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 395	0	35 395	167	0	167	68	0	68	35 494	0	35 494
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	136	0	136	25	0	25	25	0	25	136	0	136
61008	2 020	0	2 020	392	0	392	409	0	409	2 003	0	2 003
61009	492	0	492	101	0	101	122	0	122	471	0	471
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	120 445	0	120 445	120 445	0	120 445	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 781	0	2 781	897	0	897	937	0	937	2 741	0	2 741
70606	157 379	0	157 379	38 614	0	38 614	0	0	0	195 993	0	195 993
70607	238	0	238	521	0	521	616	0	616	143	0	143
70608	137 116	0	137 116	23 933	0	23 933	0	0	0	161 049	0	161 049
70611	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 419	0	115 419	0	0	0	0	0	0	115 419	0	115 419
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 671	0	96 671	0	0	0	9 560	0	9 560	106 231	0	106 231
30109	120 984	52 929	173 913	184 728	68 919	253 647	202 685	67 034	269 719	138 941	51 044	189 985
30220	0	0	0	0	16 243	16 243	0	16 243	16 243	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	8 754	2 296	11 050	155 992	37 504	193 496	153 365	36 963	190 328	6 127	1 755	7 882
30301	135 999	11 234	147 233	34 409	33 878	68 287	38 324	37 602	75 926	139 914	14 958	154 872
30408	0	0	0	131 566	0	131 566	131 566	0	131 566	0	0	0
30601	168 104	0	168 104	437 769	0	437 769	350 939	0	350 939	81 274	0	81 274
40502	15 863	15	15 878	8 293	1	8 294	3 542	1	3 543	11 112	15	11 127
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	204	0	204	183	0	183	189	0	189	210	0	210
40701	0	0	0	0	0	0	226	0	226	226	0	226
40702	714 491	13 434	727 925	4 382 921	138 225	4 521 146	4 483 566	146 397	4 629 963	815 136	21 606	836 742
40703	7 308	48	7 356	30 171	22 595	52 766	31 021	22 789	53 810	8 158	242	8 400
40802	21 127	1 502	22 629	72 068	12 555	84 623	80 081	11 093	91 174	29 140	40	29 180
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	121	193	314	159	133	292	175	6	181	137	66	203
40817	99 101	132 045	231 146	130 966	42 879	173 845	131 414	42 420	173 834	99 549	131 586	231 135
40820	1 946	9 308	11 254	2 642	39 197	41 839	3 124	34 227	37 351	2 428	4 338	6 766
40821	0	0	0	226 528	0	226 528	226 528	0	226 528	0	0	0
40903	239	0	239	351	0	351	345	0	345	233	0	233
40905	318	0	318	11	0	11	19	0	19	326	0	326
40911	0	0	0	382 522	0	382 522	382 522	0	382 522	0	0	0
40912	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	500	0	500	27 500	0	27 500
42301	39	6 737	6 776	0	3 732	3 732	0	194	194	39	3 199	3 238
42304	310	115	425	0	4	4	0	4	4	310	115	425
42305	20 635	15 550	36 185	0	874	874	1 500	3 685	5 185	22 135	18 361	40 496
42306	29 979	47 958	77 937	200	3 481	3 681	1 090	2 076	3 166	30 869	46 553	77 422
42307	21 138	48 960	70 098	100	2 041	2 141	103	1 782	1 885	21 141	48 701	69 842
42309	796	1 926	2 722	0	69	69	0	72	72	796	1 929	2 725
42606	0	0	0	0	34	34	0	3 575	3 575	0	3 541	3 541
42609	0	87	87	0	3	3	0	3	3	0	87	87
45215	18 917	0	18 917	8 938	0	8 938	6 587	0	6 587	16 566	0	16 566
45515	15 976	0	15 976	1 616	0	1 616	237	0	237	14 597	0	14 597
45818	13 487	0	13 487	1	0	1	663	0	663	14 149	0	14 149
45918	224	0	224	38	0	38	42	0	42	228	0	228
47403	0	0	0	558 689	147 553	706 242	558 689	147 553	706 242	0	0	0
47405	243	0	243	166 395	143 863	310 258	166 152	143 863	310 015	0	0	0
47407	0	0	0	61 095	72 431	133 526	61 095	72 431	133 526	0	0	0
47411	2 751	2 476	5 227	607	448	1 055	509	566	1 075	2 653	2 594	5 247
47416	2 427	0	2 427	7 439	1 059	8 498	5 584	1 059	6 643	572	0	572
47422	9 609	16	9 625	747 804	76 695	824 499	747 346	76 714	824 060	9 151	35	9 186
47425	11 808	0	11 808	4 512	0	4 512	4 343	0	4 343	11 639	0	11 639
47426	63	0	63	277	0	277	237	0	237	23	0	23
47804	4 200	0	4 200	525	0	525	0	0	0	3 675	0	3 675
50620	216	0	216	623	0	623	537	0	537	130	0	130
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52306	0	801	801	0	23	23	0	30	30	0	808	808
52501	0	128	128	0	4	4	0	11	11	0	135	135
60301	2 432	0	2 432	3 419	0	3 419	3 956	0	3 956	2 969	0	2 969
60305	3 034	0	3 034	7 180	0	7 180	7 092	0	7 092	2 946	0	2 946
60309	545	0	545	1 269	0	1 269	724	0	724	0	0	0
60311	254	0	254	1 345	0	1 345	1 440	0	1 440	349	0	349
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60320	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60322	2	0	2	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	2	0	2
60324	26	0	26	25	0	25	1	0	1	2	0	2
60601	59 023	0	59 023	15	0	15	698	0	698	59 706	0	59 706
60903	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
61304	631	0	631	134	0	134	174	0	174	671	0	671
70601	157 574	0	157 574	0	0	0	38 845	0	38 845	196 419	0	196 419
70602	1 877	0	1 877	3 788	0	3 788	3 259	0	3 259	1 348	0	1 348
70603	136 866	0	136 866	0	0	0	23 870	0	23 870	160 736	0	160 736
70801	9 735	0	9 735	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	12 683	0	12 683	6 385	0	6 385	6 298	0	6 298
80601	0	0	0	12 432	0	12 432	12 432	0	12 432	0	0	0
80801	10 578	0	10 578	8 201	0	8 201	12 734	0	12 734	6 045	0	6 045
80901	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
81001	286	0	286	143	0	143	187	0	187	242	0	242
Пассив
85101	10 559	0	10 559	300	0	300	2 000	0	2 000	12 259	0	12 259
85201	0	0	0	6 201	0	6 201	6 201	0	6 201	0	0	0
85401	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
85501	305	0	305	61	0	61	82	0	82	326	0	326
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	801	801	0	30	30	0	23	23	0	808	808
90901	872 233	0	872 233	14 574	0	14 574	62 591	0	62 591	824 216	0	824 216
90902	246 087	4	246 091	10 821	0	10 821	10 070	0	10 070	246 838	4	246 842
91102	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16
91202	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91203	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	455 208	2 075	457 283	56 702	76	56 778	44 582	63	44 645	467 328	2 088	469 416
91418	12 000	0	12 000	0	0	0	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500
91501	128 486	0	128 486	0	0	0	0	0	0	128 486	0	128 486
91604	8 062	290	8 352	1 391	30	1 421	537	64	601	8 916	256	9 172
91704	1 740	42	1 782	0	2	2	0	2	2	1 740	42	1 782
91802	2 363	86	2 449	0	3	3	0	3	3	2 363	86	2 449
99998	398 636	0	398 636	587 150	0	587 150	558 222	0	558 222	427 564	0	427 564
Пассив
91311	0	801	801	0	23	23	0	30	30	0	808	808
91312	299 585	0	299 585	689	0	689	45 330	0	45 330	344 226	0	344 226
91315	34 024	0	34 024	0	0	0	3 500	0	3 500	37 524	0	37 524
91316	8 481	0	8 481	34 871	0	34 871	40 000	0	40 000	13 610	0	13 610
91317	46 332	4 012	50 344	520 854	1 764	522 618	495 823	2 468	498 291	21 301	4 716	26 017
91507	5 384	0	5 384	22	0	22	0	0	0	5 362	0	5 362
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 729 667	0	1 729 667	113 729	0	113 729	77 938	0	77 938	1 693 876	0	1 693 876
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 128 953 060,0000	0	0	511 313 134,0000	0	0	939 434 133,0000	0	0	1 700 832 061,0000
Пассив
98040	0	0	1 930 373 477,0000	0	0	680 327 694,0000	0	0	362 993 595,0000	0	0	1 613 039 378,0000
98050	0	0	197 479 478,0000	0	0	259 075 937,0000	0	0	148 258 037,0000	0	0	86 661 578,0000
98055	0	0	1 100 105,0000	0	0	30 500,0000	0	0	61 500,0000	0	0	1 131 105,0000

Страница была полезной?