Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	9 243	1 058	10 301	5 193	2 401	7 594	11 759	2 357	14 116	2 677	1 102	3 779
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	41 965	0	41 965	3 922 528	0	3 922 528	3 896 762	0	3 896 762	67 731	0	67 731
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30114	0	731 976	731 976	0	7 165 896	7 165 896	0	7 248 670	7 248 670	0	649 202	649 202
30202	7 521	0	7 521	1 091	0	1 091	0	0	0	8 612	0	8 612
30204	80 265	0	80 265	0	0	0	1 569	0	1 569	78 696	0	78 696
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	12	0	12	5 172	0	5 172	5 170	0	5 170	14	0	14
32002	85 000	0	85 000	2 656 000	0	2 656 000	2 665 000	0	2 665 000	76 000	0	76 000
32003	0	0	0	681 000	0	681 000	681 000	0	681 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	210 000	0	210 000	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000
32008	0	107 983	107 983	0	4 002	4 002	0	3 974	3 974	0	108 011	108 011
32104	0	0	0	0	750 872	750 872	0	9 584	9 584	0	741 288	741 288
32105	0	656 803	656 803	0	12 212	12 212	0	669 015	669 015	0	0	0
32206	0	57 486	57 486	0	48 311	48 311	0	5 615	5 615	0	100 182	100 182
32207	0	37 282	37 282	0	1 382	1 382	0	1 372	1 372	0	37 292	37 292
32304	0	0	0	0	4 405	4 405	0	25	25	0	4 380	4 380
32305	0	856 844	856 844	0	901 459	901 459	0	177 706	177 706	0	1 580 597	1 580 597
32306	0	307 474	307 474	0	26 057	26 057	0	18 576	18 576	0	314 955	314 955
32307	0	73 757	73 757	0	17 699	17 699	0	3 004	3 004	0	88 452	88 452
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	0	0	0	286 450	286 450	0	5 692	5 692	0	280 758	280 758
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	6 377	12 825	19 202	187 460	205 613	393 073	187 474	202 416	389 890	6 363	16 022	22 385
47408	0	0	0	188 250	421 395	609 645	188 250	421 395	609 645	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	0	6	3 066	837	3 903	3 063	837	3 900	9	0	9
47427	3 325	6 102	9 427	1 396	6 240	7 636	4 247	2 870	7 117	474	9 472	9 946
47802	0	626 898	626 898	0	23 232	23 232	0	23 069	23 069	0	627 061	627 061
47803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	393 304	0	393 304	3 098	0	3 098	8	0	8	396 394	0	396 394
50307	297 461	0	297 461	1 850	0	1 850	5 252	0	5 252	294 059	0	294 059
50311	152 373	0	152 373	920	0	920	0	0	0	153 293	0	153 293
50313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60308	10	0	10	977	100	1 077	717	100	817	270	0	270
60310	2	0	2	509	0	509	509	0	509	2	0	2
60312	20 872	0	20 872	2 745	0	2 745	4 252	0	4 252	19 365	0	19 365
60314	285	0	285	0	0	0	231	0	231	54	0	54
60323	214	0	214	21	99	120	17	1	18	218	98	316
60401	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	37	0	37	63	0	63	62	0	62	38	0	38
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 471	0	7 471	596	0	596	528	0	528	7 539	0	7 539
70606	49 186	0	49 186	11 808	0	11 808	12	0	12	60 982	0	60 982
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	1 112 504	0	1 112 504	307 922	0	307 922	0	0	0	1 420 426	0	1 420 426
70611	1 297	0	1 297	325	0	325	0	0	0	1 622	0	1 622
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
10801	16 012	0	16 012	0	0	0	0	0	0	16 012	0	16 012
30109	10	132 317	132 327	0	1 182 459	1 182 459	0	1 157 573	1 157 573	10	107 431	107 441
30111	37 935	22	37 957	202 731	1	202 732	237 182	1	237 183	72 386	22	72 408
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	268 221	268 221	0	268 221	268 221	0	0	0
31304	0	0	0	0	281 571	281 571	0	281 571	281 571	0	0	0
31305	0	140 537	140 537	0	140 818	140 818	0	281	281	0	0	0
31402	0	0	0	0	231 279	231 279	0	231 279	231 279	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	23 813	23 813	0	596 139	596 139	0	1 330 373	1 330 373	0	758 047	758 047
31405	0	56 284	56 284	0	61 565	61 565	0	286 039	286 039	0	280 758	280 758
31406	0	56 284	56 284	0	2 267	2 267	0	280 389	280 389	0	334 406	334 406
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 403 425	1 403 425	0	51 645	51 645	0	52 010	52 010	0	1 403 790	1 403 790
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	215 508	1 436 790	1 652 298	239 972	2 370 662	2 610 634	232 150	2 392 703	2 624 853	207 686	1 458 831	1 666 517
40802	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40807	35 890	56 461	92 351	56 792	26 758	83 550	31 759	15 416	47 175	10 857	45 119	55 976
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40912	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40913	0	0	0	0	838	838	0	838	838	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	0	168 411	168 411	0	6 197	6 197	0	6 241	6 241	0	168 455	168 455
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	121 334	18 699	140 033	121 334	18 699	140 033	0	0	0
47407	0	0	0	284 778	324 552	609 330	284 778	324 552	609 330	0	0	0
47416	0	0	0	1 447	0	1 447	1 542	0	1 542	95	0	95
47422	0	1	1	168	684	852	168	684	852	0	1	1
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47426	0	957	957	0	914	914	0	1 084	1 084	0	1 127	1 127
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	26	0	26	1 613	0	1 613	1 652	0	1 652	65	0	65
60305	0	0	0	3 814	42	3 856	3 814	42	3 856	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	80	0	80	54	0	54
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	239	0	239	778	0	778	625	0	625	86	0	86
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 741	0	10 741	0	0	0	0	0	0	10 741	0	10 741
60601	4 868	0	4 868	0	0	0	139	0	139	5 007	0	5 007
70601	55 626	0	55 626	32	0	32	15 823	0	15 823	71 417	0	71 417
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	1 111 734	0	1 111 734	0	0	0	308 245	0	308 245	1 419 979	0	1 419 979
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	32 518	0	32 518	1	0	1	2	0	2	32 517	0	32 517
90907	2 918 458	0	2 918 458	0	0	0	0	0	0	2 918 458	0	2 918 458
90908	0	67 365	67 365	0	2 496	2 496	0	2 479	2 479	0	67 382	67 382
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	352 772	352 772	0	306 377	306 377	0	18 681	18 681	0	640 468	640 468
91418	0	626 863	626 863	0	23 231	23 231	0	23 068	23 068	0	627 026	627 026
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	521 829	0	521 829	82 968	0	82 968	50 063	0	50 063	554 734	0	554 734
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	268 261	30 820	299 081	0	1 134	1 134	25 999	1 142	27 141	294 260	30 828	325 088
91315	0	177 455	177 455	0	48 929	48 929	0	55 827	55 827	0	184 353	184 353
91507	45 293	0	45 293	0	0	0	0	0	0	45 293	0	45 293
99999	3 997 981	0	3 997 981	44 230	0	44 230	332 105	0	332 105	4 285 856	0	4 285 856
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	692	103 462	104 154	692	103 462	104 154	0	0	0
93002	0	0	0	49 896	0	49 896	49 896	0	49 896	0	0	0
93301	0	0	0	0	28 235	28 235	0	28 235	28 235	0	0	0
93302	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
93303	0	28 069	28 069	0	0	0	0	28 069	28 069	0	0	0
93304	0	0	0	0	28 076	28 076	0	0	0	0	28 076	28 076
93306	0	0	0	28 050	0	28 050	28 050	0	28 050	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	28 050	0	28 050	0	0	0	28 050	0	28 050	0	0	0
93309	0	0	0	28 100	0	28 100	0	0	0	28 100	0	28 100
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	102 830	695	103 525	102 830	695	103 525	0	0	0
96002	0	0	0	0	50 007	50 007	0	50 007	50 007	0	0	0
96301	0	0	0	28 040	0	28 040	28 040	0	28 040	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	28 040	0	28 040	28 040	0	28 040	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	28 068	0	28 068	28 068	0	28 068
96306	0	0	0	0	28 235	28 235	0	28 235	28 235	0	0	0
96307	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
96308	0	28 069	28 069	0	28 069	28 069	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	28 076	28 076	0	28 076	28 076
96801	10	0	10	2 950	0	2 950	2 972	0	2 972	32	0	32
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	692 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	692 812,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	692 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	692 812,0000

Страница была полезной?