Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174 984	0	174 984	46 640	0	46 640	35 980	0	35 980	185 644	0	185 644
20202	1 827	0	1 827	56	0	56	683	0	683	1 200	0	1 200
30102	505 043	0	505 043	366 943 939	0	366 943 939	366 940 678	0	366 940 678	508 304	0	508 304
30110	0	120 109	120 109	120	70 655	70 775	120	76 195	76 315	0	114 569	114 569
30114	0	74 197 572	74 197 572	0	1 776 927 860	1 776 927 860	0	1 784 966 117	1 784 966 117	0	66 159 315	66 159 315
30202	79 590	0	79 590	22 850	0	22 850	0	0	0	102 440	0	102 440
30204	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
30402	571 400	1 560	572 960	1 486 926 302	36 166	1 486 962 468	1 487 236 544	20 059	1 487 256 603	261 158	17 667	278 825
30602	8 596	0	8 596	10 919 493	0	10 919 493	10 926 876	0	10 926 876	1 213	0	1 213
31902	7 500 000	0	7 500 000	130 700 000	0	130 700 000	134 100 000	0	134 100 000	4 100 000	0	4 100 000
31903	0	0	0	34 400 000	0	34 400 000	34 400 000	0	34 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	6 400 000	0	6 400 000	1 300 000	0	1 300 000	5 600 000	0	5 600 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	550 942	550 942	0	6 102 338	6 102 338	0	6 554 857	6 554 857	0	98 423	98 423
32103	0	0	0	0	1 741 806	1 741 806	0	1 741 806	1 741 806	0	0	0
47002	656 357	0	656 357	658 614	0	658 614	656 357	0	656 357	658 614	0	658 614
47408	26	0	26	7 237 487 726	7 494 277 029	14 731 764 755	7 237 487 752	7 494 277 029	14 731 764 781	0	0	0
47423	12	0	12	658 947	0	658 947	658 934	0	658 934	25	0	25
47427	6 456	0	6 456	29 354	8	29 362	26 534	8	26 542	9 276	0	9 276
50106	742 112	0	742 112	4 633	0	4 633	1 548	0	1 548	745 197	0	745 197
50107	149 372	0	149 372	777	0	777	18 682	0	18 682	131 467	0	131 467
50121	7 500	0	7 500	805	0	805	1 283	0	1 283	7 022	0	7 022
50205	3 717 163	0	3 717 163	2 827 202	0	2 827 202	4 826 898	0	4 826 898	1 717 467	0	1 717 467
50206	2 717 724	0	2 717 724	482 461	0	482 461	712 087	0	712 087	2 488 098	0	2 488 098
50207	7 676 383	0	7 676 383	1 629 241	0	1 629 241	345 725	0	345 725	8 959 899	0	8 959 899
50208	7 429 062	0	7 429 062	731 435	0	731 435	307 378	0	307 378	7 853 119	0	7 853 119
50210	0	797 616	797 616	0	31 241	31 241	0	22 693	22 693	0	806 164	806 164
50211	0	2 973 252	2 973 252	0	125 432	125 432	0	145 096	145 096	0	2 953 588	2 953 588
50221	38 959	0	38 959	28 228	0	28 228	14 254	0	14 254	52 933	0	52 933
50305	549 616	0	549 616	5 130	0	5 130	0	0	0	554 746	0	554 746
50306	404 910	0	404 910	4 432	0	4 432	37 037	0	37 037	372 305	0	372 305
50307	139 157	0	139 157	1 112	0	1 112	0	0	0	140 269	0	140 269
50308	413 304	0	413 304	3 698	0	3 698	3 099	0	3 099	413 903	0	413 903
60204	0	537	537	0	19	19	0	15	15	0	541	541
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	167	0	167	245	0	245	306	0	306	106	0	106
60310	7 873	0	7 873	4 064	0	4 064	9 754	0	9 754	2 183	0	2 183
60312	3 646	0	3 646	25 424	0	25 424	25 434	0	25 434	3 636	0	3 636
60314	0	801	801	0	409	409	0	869	869	0	341	341
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
60701	4 807	0	4 807	0	0	0	0	0	0	4 807	0	4 807
60901	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	5	0	5	102	0	102	97	0	97	10	0	10
61009	0	0	0	70	0	70	63	0	63	7	0	7
61210	0	0	0	5 987 472	0	5 987 472	5 987 472	0	5 987 472	0	0	0
61403	20 666	0	20 666	414	0	414	3 458	0	3 458	17 622	0	17 622
70606	73 863 649	0	73 863 649	13 897 562	0	13 897 562	0	0	0	87 761 211	0	87 761 211
70607	207	0	207	442	0	442	628	0	628	21	0	21
70608	33 797 683	0	33 797 683	5 095 619	0	5 095 619	0	0	0	38 893 302	0	38 893 302
70611	132 319	0	132 319	28 210	0	28 210	0	0	0	160 529	0	160 529
Пассив
10207	4 435 000	0	4 435 000	0	0	0	0	0	0	4 435 000	0	4 435 000
10603	38 959	0	38 959	14 254	0	14 254	28 228	0	28 228	52 933	0	52 933
10701	221 750	0	221 750	0	0	0	0	0	0	221 750	0	221 750
10801	862 164	0	862 164	0	0	0	860 919	0	860 919	1 723 083	0	1 723 083
30109	0	427 097	427 097	0	19 018	19 018	0	17 421	17 421	0	425 500	425 500
30126	1 203	0	1 203	139	0	139	84	0	84	1 148	0	1 148
30607	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
31304	70	0	70	70	0	70	51	0	51	51	0	51
40701	317 972	0	317 972	3 164 864	0	3 164 864	3 294 106	0	3 294 106	447 214	0	447 214
40702	34 129	0	34 129	4 483 441	0	4 483 441	4 485 038	0	4 485 038	35 726	0	35 726
42002	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000
42003	6 650 000	0	6 650 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000
42005	105 500	0	105 500	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	107 000	0	107 000
42006	2 416 500	0	2 416 500	500 000	0	500 000	0	0	0	1 916 500	0	1 916 500
42101	0	0	0	3 247 000	0	3 247 000	3 637 000	0	3 637 000	390 000	0	390 000
42105	270 000	0	270 000	10 000	0	10 000	0	0	0	260 000	0	260 000
42106	862 000	0	862 000	0	0	0	10 000	0	10 000	872 000	0	872 000
43707	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
47405	15 402 656	77 613 392	93 016 048	2 563 592 500	3 089 114 916	5 652 707 416	2 562 312 195	3 081 626 632	5 643 938 827	14 122 351	70 125 108	84 247 459
47407	0	0	0	7 236 378 778	7 495 549 730	14 731 928 508	7 236 378 778	7 495 549 730	14 731 928 508	0	0	0
47416	429	0	429	3 334	0	3 334	2 949	0	2 949	44	0	44
47422	5 429	0	5 429	1 012 770	35 979	1 048 749	1 011 951	35 979	1 047 930	4 610	0	4 610
47426	56 958	0	56 958	22 501	0	22 501	45 498	0	45 498	79 955	0	79 955
50120	2 268	0	2 268	613	0	613	21	0	21	1 676	0	1 676
50220	174 984	0	174 984	35 980	0	35 980	46 640	0	46 640	185 644	0	185 644
50319	563	0	563	0	0	0	4	0	4	567	0	567
60301	9 049	0	9 049	38 168	0	38 168	54 440	0	54 440	25 321	0	25 321
60305	5 436	0	5 436	13 399	0	13 399	11 632	0	11 632	3 669	0	3 669
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	16 069	0	16 069	23 769	0	23 769	7 812	0	7 812	112	0	112
60311	292	0	292	623	0	623	14 639	0	14 639	14 308	0	14 308
60324	339	0	339	11	0	11	26	0	26	354	0	354
60601	1 677	0	1 677	0	0	0	67	0	67	1 744	0	1 744
60903	759	0	759	0	0	0	21	0	21	780	0	780
70601	74 617 567	0	74 617 567	82	0	82	14 141 044	0	14 141 044	88 758 529	0	88 758 529
70602	7 644	0	7 644	1 297	0	1 297	1 225	0	1 225	7 572	0	7 572
70603	33 814 440	0	33 814 440	0	0	0	5 093 976	0	5 093 976	38 908 416	0	38 908 416
70801	860 919	0	860 919	860 919	0	860 919	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91416	2 260	0	2 260	40	0	40	51	0	51	2 249	0	2 249
99998	841 388	0	841 388	31 164	0	31 164	23 057	0	23 057	849 495	0	849 495
Пассив
91003	0	0	0	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91314	765 646	0	765 646	75	0	75	8 182	0	8 182	773 753	0	773 753
91507	75 646	0	75 646	0	0	0	0	0	0	75 646	0	75 646
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	2 260	0	2 260	51	0	51	40	0	40	2 249	0	2 249
Г. Срочные сделки
Актив
93001	172 162 910	193 763 462	365 926 372	5 585 099 132	5 449 619 087	11 034 718 219	5 597 637 713	5 460 363 872	11 058 001 585	159 624 329	183 018 677	342 643 006
93201	0	0	0	771 408	0	771 408	771 408	0	771 408	0	0	0
93801	62 517	0	62 517	23 010 749	0	23 010 749	23 010 343	0	23 010 343	62 923	0	62 923
Пассив
96001	171 591 301	194 336 396	365 927 697	5 597 333 876	5 461 492 255	11 058 826 131	5 585 872 379	5 449 669 172	11 035 541 551	160 129 804	182 513 313	342 643 117
96801	61 192	0	61 192	23 010 333	0	23 010 333	23 011 953	0	23 011 953	62 812	0	62 812
97001	0	0	0	112 794	0	112 794	112 794	0	112 794	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 020 847,0000	0	0	7 330 250,0000	0	0	7 557 090,0000	0	0	44 794 007,0000
Пассив
98050	0	0	34 367 771,0000	0	0	10 557 090,0000	0	0	7 538 440,0000	0	0	31 349 121,0000
98070	0	0	10 653 076,0000	0	0	2 308 190,0000	0	0	5 100 000,0000	0	0	13 444 886,0000

Страница была полезной?