Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30104	4 443 703	0	4 443 703	300 971 219	0	300 971 219	300 268 834	0	300 268 834	5 146 088	0	5 146 088
30110	14	52	66	120 081 417	2 808	120 084 225	120 081 420	2 808	120 084 228	11	52	63
30114	0	2 385 582	2 385 582	0	50 505 233	50 505 233	0	50 738 736	50 738 736	0	2 152 079	2 152 079
30218	0	0	0	92 926 503	0	92 926 503	92 926 503	0	92 926 503	0	0	0
30602	1 695	0	1 695	16 966 938	0	16 966 938	16 965 000	0	16 965 000	3 633	0	3 633
31901	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
31902	10 000 000	0	10 000 000	143 000 000	0	143 000 000	149 500 000	0	149 500 000	3 500 000	0	3 500 000
31903	0	0	0	37 500 000	0	37 500 000	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0
32201	0	0	0	28 311	0	28 311	26 759	0	26 759	1 552	0	1 552
47001	103	0	103	1 628	0	1 628	1 419	0	1 419	312	0	312
47408	0	0	0	18 892 615	18 914 746	37 807 361	18 892 615	18 914 746	37 807 361	0	0	0
47423	1 596	0	1 596	1 670	0	1 670	1 662	0	1 662	1 604	0	1 604
47427	0	276	276	44 876	167	45 043	43 438	276	43 714	1 438	167	1 605
50104	8 476 335	0	8 476 335	51 831	0	51 831	55 530	0	55 530	8 472 636	0	8 472 636
50116	18 379 839	0	18 379 839	0	0	0	16 380 024	0	16 380 024	1 999 815	0	1 999 815
50121	111 748	0	111 748	20 260	0	20 260	102 216	0	102 216	29 792	0	29 792
60302	10 840	0	10 840	3 426	0	3 426	8 091	0	8 091	6 175	0	6 175
60306	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60308	55	0	55	66	0	66	80	0	80	41	0	41
60310	36	0	36	648	0	648	647	0	647	37	0	37
60312	1 810	0	1 810	2 291	0	2 291	2 577	0	2 577	1 524	0	1 524
60314	0	613	613	0	21	21	0	634	634	0	0	0
60323	10	0	10	42	0	42	40	0	40	12	0	12
60401	7 797	0	7 797	0	0	0	481	0	481	7 316	0	7 316
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	96	0	96	23	0	23	19	0	19	100	0	100
61008	2	0	2	46	0	46	40	0	40	8	0	8
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61210	0	0	0	16 511 408	0	16 511 408	16 511 408	0	16 511 408	0	0	0
61403	2 351	0	2 351	16	0	16	162	0	162	2 205	0	2 205
70606	544 198	0	544 198	148 665	0	148 665	0	0	0	692 863	0	692 863
70607	0	0	0	72 006	0	72 006	22 424	0	22 424	49 582	0	49 582
70608	1 042 561	0	1 042 561	180 249	0	180 249	0	0	0	1 222 810	0	1 222 810
70611	38 298	0	38 298	7 774	0	7 774	3 426	0	3 426	42 646	0	42 646
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
10801	614 541	0	614 541	348 750	0	348 750	0	0	0	265 791	0	265 791
30109	1 138 459	422 969	1 561 428	41 980 446	2 494 295	44 474 741	41 898 101	2 519 386	44 417 487	1 056 114	448 060	1 504 174
30111	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
30214	2 279 586	1	2 279 587	102 499 833	0	102 499 833	103 106 855	0	103 106 855	2 886 608	1	2 886 609
31501	103	0	103	26 857	0	26 857	28 619	0	28 619	1 865	0	1 865
40701	1 478 972	1 347 884	2 826 856	94 884 534	36 480 119	131 364 653	95 171 327	36 440 822	131 612 149	1 765 765	1 308 587	3 074 352
40702	32 632 762	27 589	32 660 351	90 422 190	4 734 968	95 157 158	82 962 554	4 733 853	87 696 407	25 173 126	26 474	25 199 600
40703	16 987	0	16 987	526 935	0	526 935	521 759	0	521 759	11 811	0	11 811
40807	98 993	376 458	475 451	626 901	5 607 697	6 234 598	565 570	5 576 363	6 141 933	37 662	345 124	382 786
43701	8	0	8	521 576	0	521 576	521 576	0	521 576	8	0	8
43801	1 992 000	0	1 992 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	1 742 000	0	1 742 000
47407	0	0	0	18 892 215	18 915 200	37 807 415	18 892 215	18 915 200	37 807 415	0	0	0
47416	1 149	0	1 149	57 243	0	57 243	57 801	0	57 801	1 707	0	1 707
47422	120 779	211 241	332 020	112 262 468	55 125 055	167 387 523	112 262 377	54 938 064	167 200 441	120 688	24 250	144 938
47425	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
47426	87 154	0	87 154	87 154	0	87 154	89 907	0	89 907	89 907	0	89 907
50120	21 369	0	21 369	2 368	0	2 368	1 754	0	1 754	20 755	0	20 755
60301	8 181	0	8 181	40 499	0	40 499	40 239	0	40 239	7 921	0	7 921
60305	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	2 412	0	2 412	2 987	0	2 987	2 671	0	2 671	2 096	0	2 096
60320	0	0	0	348 750	0	348 750	348 750	0	348 750	0	0	0
60322	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60601	3 629	0	3 629	481	0	481	99	0	99	3 247	0	3 247
60903	82	0	82	0	0	0	16	0	16	98	0	98
70601	713 034	0	713 034	0	0	0	280 021	0	280 021	993 055	0	993 055
70602	31 760	0	31 760	102 216	0	102 216	70 456	0	70 456	0	0	0
70603	1 042 548	0	1 042 548	0	0	0	180 270	0	180 270	1 222 818	0	1 222 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 007	0	10 007	0	0	0	5	0	5	10 002	0	10 002
90902	1 383	0	1 383	177	0	177	179	0	179	1 381	0	1 381
99998	22 658	0	22 658	0	0	0	2 456	0	2 456	20 202	0	20 202
Пассив
91507	22 595	0	22 595	2 456	0	2 456	0	0	0	20 139	0	20 139
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	11 390	0	11 390	184	0	184	177	0	177	11 383	0	11 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	281 897	282 650	564 547	12 091 245	12 150 989	24 242 234	11 538 198	11 595 661	23 133 859	834 944	837 978	1 672 922
93302	0	0	0	72 748	73 467	146 215	72 748	73 467	146 215	0	0	0
93801	753	0	753	77 674	0	77 674	75 392	0	75 392	3 035	0	3 035
Пассив
96001	281 897	282 650	564 547	11 537 195	11 596 668	23 133 863	12 090 242	12 151 996	24 242 238	834 944	837 978	1 672 922
96302	0	0	0	72 748	73 467	146 215	72 748	73 467	146 215	0	0	0
96801	753	0	753	75 396	0	75 396	77 678	0	77 678	3 035	0	3 035
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 498 137,0000	0	0	0,0000	0	0	16 511 408,0000	0	0	9 986 729,0000
Пассив
98050	0	0	26 498 137,0000	0	0	16 511 408,0000	0	0	0,0000	0	0	9 986 729,0000

Страница была полезной?