Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 152	0	7 152	61 356	0	61 356	64 796	0	64 796	3 712	0	3 712
30104	40 456	0	40 456	1 624 834	0	1 624 834	1 538 014	0	1 538 014	127 276	0	127 276
30110	186 221	1 485	187 706	285 593	6 544	292 137	325 243	2 290	327 533	146 571	5 739	152 310
30202	10 515	0	10 515	0	0	0	413	0	413	10 102	0	10 102
30204	380	0	380	0	0	0	358	0	358	22	0	22
30213	113	1 149	1 262	112	80	192	112	40	152	113	1 189	1 302
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	130	0	130	832	0	832	0	0	0	962	0	962
45203	11 410	0	11 410	7 000	0	7 000	13 410	0	13 410	5 000	0	5 000
45204	7 044	0	7 044	5 360	0	5 360	12 404	0	12 404	0	0	0
45205	14 450	0	14 450	1 400	0	1 400	900	0	900	14 950	0	14 950
45206	71 322	0	71 322	4 675	0	4 675	2 417	0	2 417	73 580	0	73 580
45401	561	0	561	1 295	0	1 295	1 315	0	1 315	541	0	541
45403	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
45405	3 500	0	3 500	500	0	500	200	0	200	3 800	0	3 800
45406	18 411	0	18 411	0	0	0	0	0	0	18 411	0	18 411
45812	34 914	0	34 914	6 797	0	6 797	7 232	0	7 232	34 479	0	34 479
45814	10 413	0	10 413	0	0	0	0	0	0	10 413	0	10 413
45912	225	0	225	228	0	228	228	0	228	225	0	225
45914	313	0	313	16	0	16	16	0	16	313	0	313
47408	0	0	0	14 117	0	14 117	14 117	0	14 117	0	0	0
47423	429	0	429	38	36	74	51	36	87	416	0	416
47427	974	0	974	725	0	725	252	0	252	1 447	0	1 447
60302	267	0	267	86	0	86	79	0	79	274	0	274
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	56	0	56	27	0	27	83	0	83	0	0	0
60312	707	0	707	507	0	507	467	0	467	747	0	747
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	18	0	18	10	0	10	0	0	0	28	0	28
61011	14 896	0	14 896	0	0	0	0	0	0	14 896	0	14 896
61403	4 416	0	4 416	57	0	57	68	0	68	4 405	0	4 405
70606	48 576	0	48 576	6 593	0	6 593	393	0	393	54 776	0	54 776
70608	5 763	0	5 763	356	0	356	0	0	0	6 119	0	6 119
70611	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	2 825	0	2 825	23 864	0	23 864
30214	5 768	63	5 831	642 290	5 560	647 850	650 530	5 565	656 095	14 008	68	14 076
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31503	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31504	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	189 212	458	189 670	2 432 488	17	2 432 505	2 467 784	17	2 467 801	224 508	458	224 966
40703	378	0	378	5 887	0	5 887	5 831	0	5 831	322	0	322
40802	2 597	0	2 597	117 701	0	117 701	120 435	0	120 435	5 331	0	5 331
40909	0	0	0	36	36	72	36	36	72	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
43701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	125 148	35	125 183	1 365 762	1	1 365 763	1 351 282	1	1 351 283	110 668	35	110 703
43803	0	0	0	0	114	114	0	5 729	5 729	0	5 615	5 615
43901	75	0	75	0	0	0	11	0	11	86	0	86
45115	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
45215	8 300	0	8 300	1 302	0	1 302	1 549	0	1 549	8 547	0	8 547
45415	4 872	0	4 872	6	0	6	0	0	0	4 866	0	4 866
45818	44 124	0	44 124	1 084	0	1 084	1 253	0	1 253	44 293	0	44 293
45918	516	0	516	7	0	7	7	0	7	516	0	516
47407	0	0	0	0	14 122	14 122	0	14 122	14 122	0	0	0
47416	173	0	173	1 625	0	1 625	1 452	0	1 452	0	0	0
47425	427	0	427	38	0	38	76	0	76	465	0	465
47426	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
60301	484	0	484	1 154	0	1 154	1 313	0	1 313	643	0	643
60305	411	0	411	1 382	0	1 382	1 315	0	1 315	344	0	344
60309	18	0	18	47	0	47	29	0	29	0	0	0
60311	5	0	5	1	0	1	8	0	8	12	0	12
60320	108	0	108	312	0	312	314	0	314	110	0	110
60322	15	0	15	383	0	383	400	0	400	32	0	32
60601	9 588	0	9 588	0	0	0	202	0	202	9 790	0	9 790
61301	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
70601	41 450	0	41 450	3	0	3	6 253	0	6 253	47 700	0	47 700
70603	5 618	0	5 618	0	0	0	360	0	360	5 978	0	5 978
70801	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 248	0	63 248	3 002	0	3 002	1 186	0	1 186	65 064	0	65 064
90902	1 219 320	0	1 219 320	37 665	0	37 665	12 763	0	12 763	1 244 222	0	1 244 222
91414	300 494	0	300 494	17 051	0	17 051	24 687	0	24 687	292 858	0	292 858
91501	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91604	13 294	0	13 294	1 145	0	1 145	785	0	785	13 654	0	13 654
91704	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
91802	22 058	0	22 058	0	0	0	4	0	4	22 054	0	22 054
99998	280 759	0	280 759	30 846	0	30 846	35 116	0	35 116	276 489	0	276 489
Пассив
91312	276 490	0	276 490	32 488	0	32 488	28 681	0	28 681	272 683	0	272 683
91316	1 049	0	1 049	500	0	500	0	0	0	549	0	549
91317	40	0	40	2 128	0	2 128	2 165	0	2 165	77	0	77
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 622 745	0	1 622 745	37 959	0	37 959	57 397	0	57 397	1 642 183	0	1 642 183

Страница была полезной?