Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137	0	137	0	0	0	86	0	86	51	0	51
20202	406 194	26 640	432 834	1 401 522	28 450	1 429 972	1 476 214	33 745	1 509 959	331 502	21 345	352 847
20207	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
20208	38 325	0	38 325	127 645	0	127 645	115 229	0	115 229	50 741	0	50 741
20209	152	0	152	621 642	2 357	623 999	621 611	2 357	623 968	183	0	183
30102	74 933	0	74 933	2 728 670	0	2 728 670	2 600 153	0	2 600 153	203 450	0	203 450
30110	125 553	31 737	157 290	244 228	165 160	409 388	243 442	125 845	369 287	126 339	71 052	197 391
30114	0	763	763	0	21 419	21 419	0	22 123	22 123	0	59	59
30118	0	3 382	3 382	0	166	166	0	224	224	0	3 324	3 324
30202	38 515	0	38 515	0	0	0	855	0	855	37 660	0	37 660
30204	1 752	0	1 752	0	0	0	295	0	295	1 457	0	1 457
30210	0	0	0	71 350	0	71 350	71 350	0	71 350	0	0	0
30213	95	2 171	2 266	10 846	2 588	13 434	10 004	2 748	12 752	937	2 011	2 948
30221	0	0	0	160 600	7 058	167 658	160 600	6 356	166 956	0	702	702
30233	1 150	0	1 150	48 727	137	48 864	47 351	137	47 488	2 526	0	2 526
30302	200 357	11 157	211 514	137 762	1 518	139 280	92 291	837	93 128	245 828	11 838	257 666
30602	94	0	94	24 979	0	24 979	25 060	0	25 060	13	0	13
32001	3 000	0	3 000	41 920	0	41 920	18 278	0	18 278	26 642	0	26 642
32006	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
32007	35 000	0	35 000	29 750	0	29 750	15 000	0	15 000	49 750	0	49 750
32008	11 342	0	11 342	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 342	0	11 342
32201	0	2 246	2 246	0	2 374	2 374	0	128	128	0	4 492	4 492
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	109 011	0	109 011	138 022	0	138 022	125 881	0	125 881	121 152	0	121 152
45203	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45204	525	0	525	50	0	50	575	0	575	0	0	0
45205	17 040	0	17 040	107 000	0	107 000	10 900	0	10 900	113 140	0	113 140
45206	303 459	0	303 459	73 500	0	73 500	56 050	0	56 050	320 909	0	320 909
45207	1 094 863	47 716	1 142 579	198 145	1 768	199 913	77 000	1 755	78 755	1 216 008	47 729	1 263 737
45208	54 448	0	54 448	17	0	17	65	0	65	54 400	0	54 400
45307	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45401	4 284	0	4 284	6 327	0	6 327	5 554	0	5 554	5 057	0	5 057
45405	2 000	0	2 000	60	0	60	2 000	0	2 000	60	0	60
45406	12 300	0	12 300	0	0	0	11 400	0	11 400	900	0	900
45407	512 366	8 813	521 179	66 481	323	66 804	59 840	250	60 090	519 007	8 886	527 893
45408	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	1 000	0	1 000	100	0	100	1 000	0	1 000	100	0	100
45504	16 200	0	16 200	1 400	0	1 400	5 630	0	5 630	11 970	0	11 970
45505	18 518	0	18 518	3 810	0	3 810	3 588	0	3 588	18 740	0	18 740
45506	362 329	2 876	365 205	12 533	106	12 639	16 585	250	16 835	358 277	2 732	361 009
45507	28 958	0	28 958	18 997	0	18 997	17 189	0	17 189	30 766	0	30 766
45509	459	0	459	840	0	840	877	0	877	422	0	422
45815	0	0	0	2 491	0	2 491	0	0	0	2 491	0	2 491
45915	0	0	0	1 322	0	1 322	0	0	0	1 322	0	1 322
47408	0	0	0	88 168	99 587	187 755	88 168	99 587	187 755	0	0	0
47423	15 600	1 647	17 247	78 699	2 622	81 321	83 456	2 619	86 075	10 843	1 650	12 493
47427	35 683	48	35 731	44 147	646	44 793	45 024	562	45 586	34 806	132	34 938
50208	50 228	0	50 228	391	0	391	25 023	0	25 023	25 596	0	25 596
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
60202	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
60302	387	0	387	193	0	193	128	0	128	452	0	452
60306	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60308	85	0	85	305	0	305	390	0	390	0	0	0
60310	418	0	418	206	0	206	358	0	358	266	0	266
60312	32 315	0	32 315	6 458	0	6 458	7 003	0	7 003	31 770	0	31 770
60323	4	0	4	214	0	214	58	0	58	160	0	160
60401	276 647	0	276 647	2 795	0	2 795	510	0	510	278 932	0	278 932
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	2 213	0	2 213	1 034	0	1 034	1 989	0	1 989	1 258	0	1 258
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	137	0	137	159	0	159	143	0	143	153	0	153
61008	1 804	0	1 804	252	0	252	1 246	0	1 246	810	0	810
61009	2 066	0	2 066	1 219	0	1 219	954	0	954	2 331	0	2 331
61209	0	0	0	17 206	0	17 206	17 206	0	17 206	0	0	0
61210	0	0	0	25 042	0	25 042	25 042	0	25 042	0	0	0
61403	3 736	0	3 736	1 886	0	1 886	990	0	990	4 632	0	4 632
70606	220 040	0	220 040	62 590	0	62 590	42	0	42	282 588	0	282 588
70608	76 090	0	76 090	10 101	0	10 101	0	0	0	86 191	0	86 191
70609	2 477	0	2 477	385	0	385	0	0	0	2 862	0	2 862
70611	10 530	0	10 530	921	0	921	0	0	0	11 451	0	11 451
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	3 277	3 277	0	218	218	0	161	161	0	3 220	3 220
30109	6 072	0	6 072	157 575	0	157 575	152 628	0	152 628	1 125	0	1 125
30220	0	0	0	307 321	38 196	345 517	308 121	38 196	346 317	800	0	800
30222	13	0	13	170 347	0	170 347	170 334	0	170 334	0	0	0
30223	15 785	0	15 785	3 426 174	0	3 426 174	3 426 391	0	3 426 391	16 002	0	16 002
30232	0	0	0	77 639	26 656	104 295	77 639	26 656	104 295	0	0	0
30301	200 357	11 157	211 514	92 292	836	93 128	137 763	1 517	139 280	245 828	11 838	257 666
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	27	0	27	47	0	47	50	0	50	30	0	30
40502	3 756	0	3 756	15 336	0	15 336	16 385	0	16 385	4 805	0	4 805
40602	1 349	0	1 349	1 468	0	1 468	1 311	0	1 311	1 192	0	1 192
40701	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40702	315 682	23 281	338 963	3 229 224	191 325	3 420 549	3 336 216	238 527	3 574 743	422 674	70 483	493 157
40703	36 894	0	36 894	21 899	0	21 899	18 870	0	18 870	33 865	0	33 865
40802	31 310	129	31 439	522 519	8 326	530 845	537 948	8 698	546 646	46 739	501	47 240
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	195 253	5 852	201 105	375 209	22 502	397 711	381 513	27 867	409 380	201 557	11 217	212 774
40820	800	56	856	692	690	1 382	692	690	1 382	800	56	856
40905	8	0	8	36 511	0	36 511	36 533	0	36 533	30	0	30
40906	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
40909	0	3	3	317	926	1 243	317	923	1 240	0	0	0
40910	0	0	0	365	452	817	365	452	817	0	0	0
40911	1 488	0	1 488	43 421	0	43 421	42 847	0	42 847	914	0	914
40912	0	0	0	1 299	2 801	4 100	1 299	2 801	4 100	0	0	0
40913	0	0	0	2 559	4 427	6 986	2 559	4 427	6 986	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42301	14 291	2 702	16 993	6 827	2 707	9 534	13 748	8	13 756	21 212	3	21 215
42304	44 922	244	45 166	6 724	7	6 731	4 711	9	4 720	42 909	246	43 155
42305	47 644	13 203	60 847	12 957	759	13 716	13 964	486	14 450	48 651	12 930	61 581
42306	1 648 017	48 392	1 696 409	56 111	1 847	57 958	87 479	5 313	92 792	1 679 385	51 858	1 731 243
42307	487 695	0	487 695	72 590	0	72 590	21 297	0	21 297	436 402	0	436 402
42309	1 222	0	1 222	198	0	198	231	0	231	1 255	0	1 255
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	9 450	0	9 450	0	0	0	2 700	0	2 700	12 150	0	12 150
44915	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45215	29 273	0	29 273	5 344	0	5 344	17 791	0	17 791	41 720	0	41 720
45315	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45415	9 882	0	9 882	4 871	0	4 871	652	0	652	5 663	0	5 663
45515	9 108	0	9 108	3 071	0	3 071	2 144	0	2 144	8 181	0	8 181
45818	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
45918	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
47407	0	0	0	99 815	87 853	187 668	99 815	87 853	187 668	0	0	0
47411	789	132	921	764	30	794	753	58	811	778	160	938
47416	0	0	0	2 682	0	2 682	3 174	0	3 174	492	0	492
47422	14 652	207	14 859	131 928	14 035	145 963	120 021	14 237	134 258	2 745	409	3 154
47425	4 790	0	4 790	535	0	535	464	0	464	4 719	0	4 719
47426	743	0	743	1 445	0	1 445	1 298	0	1 298	596	0	596
50220	137	0	137	86	0	86	0	0	0	51	0	51
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52304	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
52306	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300
60206	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
60301	1 145	0	1 145	2 581	0	2 581	4 360	0	4 360	2 924	0	2 924
60305	1 456	0	1 456	4 268	0	4 268	4 234	0	4 234	1 422	0	1 422
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	234	0	234	655	0	655	421	0	421	0	0	0
60311	575	0	575	1 116	0	1 116	1 280	0	1 280	739	0	739
60322	208	0	208	10	0	10	4	0	4	202	0	202
60601	41 961	0	41 961	0	0	0	990	0	990	42 951	0	42 951
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	534	0	534	214	0	214	331	0	331	651	0	651
70601	272 361	0	272 361	0	0	0	68 722	0	68 722	341 083	0	341 083
70603	73 622	0	73 622	0	0	0	9 979	0	9 979	83 601	0	83 601
70604	2 477	0	2 477	0	0	0	384	0	384	2 861	0	2 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	79 854	0	79 854	0	0	0	0	0	0	79 854	0	79 854
90902	158 598	0	158 598	10 135	0	10 135	4 886	0	4 886	163 847	0	163 847
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	18	0	18	7	0	7	6	0	6	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	355 313	0	355 313	148 125	0	148 125	72 879	0	72 879	430 559	0	430 559
91501	24 279	0	24 279	0	0	0	0	0	0	24 279	0	24 279
91604	48	0	48	21	0	21	0	0	0	69	0	69
99998	2 961 873	0	2 961 873	888 531	0	888 531	795 393	0	795 393	3 055 011	0	3 055 011
Пассив
91311	38 614	0	38 614	24 617	0	24 617	86 661	0	86 661	100 658	0	100 658
91312	2 314 884	0	2 314 884	127 533	0	127 533	175 282	0	175 282	2 362 633	0	2 362 633
91316	20 546	0	20 546	60 187	0	60 187	64 850	0	64 850	25 209	0	25 209
91317	583 053	0	583 053	583 055	0	583 055	561 254	0	561 254	561 252	0	561 252
91507	4 776	0	4 776	0	0	0	483	0	483	5 259	0	5 259
99999	618 112	0	618 112	77 770	0	77 770	158 287	0	158 287	698 629	0	698 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	40 620,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 620,0000
Пассив
98050	0	0	40 620,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 620,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?