Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 774	57	17 831	119 965	18 443	138 408	70 552	3 742	74 294	67 187	14 758	81 945
20209	0	0	0	35 950	0	35 950	35 950	0	35 950	0	0	0
30102	18 689	0	18 689	1 267 091	0	1 267 091	1 143 638	0	1 143 638	142 142	0	142 142
30110	29 361	17	29 378	27 797	206 896	234 693	51 195	195 188	246 383	5 963	11 725	17 688
30114	0	0	0	0	15 352	15 352	0	15 340	15 340	0	12	12
30202	2 889	0	2 889	5 194	0	5 194	0	0	0	8 083	0	8 083
30204	2	0	2	137	0	137	2	0	2	137	0	137
30221	0	0	0	144 831	281	145 112	126 845	281	127 126	17 986	0	17 986
30233	0	0	0	642	661	1 303	642	661	1 303	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	0	0	3 351	0	3 351	0	0	0	3 351	0	3 351
45107	6 067	0	6 067	60 036	0	60 036	528	0	528	65 575	0	65 575
45205	0	0	0	24 901	0	24 901	15 340	0	15 340	9 561	0	9 561
45206	0	0	0	187 672	0	187 672	38 886	0	38 886	148 786	0	148 786
45207	0	0	0	140 038	0	140 038	61 469	0	61 469	78 569	0	78 569
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	623	0	623	273	0	273	380	0	380	516	0	516
45504	12 679	0	12 679	3 884	0	3 884	4 907	0	4 907	11 656	0	11 656
45505	139 516	0	139 516	44 428	0	44 428	29 846	0	29 846	154 098	0	154 098
45506	173 899	0	173 899	61 976	0	61 976	13 896	0	13 896	221 979	0	221 979
45507	0	0	0	5 934	0	5 934	20	0	20	5 914	0	5 914
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45703	0	0	0	184	0	184	99	0	99	85	0	85
45704	0	0	0	238	0	238	146	0	146	92	0	92
45705	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45815	0	0	0	13 054	0	13 054	0	0	0	13 054	0	13 054
45912	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
45914	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45915	0	0	0	1 173	0	1 173	105	0	105	1 068	0	1 068
47408	0	0	0	14 091	54 248	68 339	14 091	54 248	68 339	0	0	0
47423	0	0	0	2 738	4 606	7 344	363	4 029	4 392	2 375	577	2 952
47427	2 690	0	2 690	12 723	2	12 725	11 181	2	11 183	4 232	0	4 232
47803	0	0	0	24 385	0	24 385	1 621	0	1 621	22 764	0	22 764
50706	0	0	0	17 994	0	17 994	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	0	0	0	19 915	0	19 915	0	0	0	19 915	0	19 915
51404	0	0	0	58 744	0	58 744	0	0	0	58 744	0	58 744
60202	0	0	0	109 235	0	109 235	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	1 514	0	1 514	4 986	0	4 986	43	0	43	6 457	0	6 457
60306	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60308	6	0	6	433	0	433	430	0	430	9	0	9
60310	8	0	8	206	0	206	206	0	206	8	0	8
60312	834	0	834	3 016	0	3 016	1 645	0	1 645	2 205	0	2 205
60323	0	0	0	805 203	0	805 203	805 098	0	805 098	105	0	105
60401	2 624	0	2 624	3 645	0	3 645	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
61008	21	0	21	152	0	152	149	0	149	24	0	24
61009	145	0	145	182	0	182	182	0	182	145	0	145
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61212	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
61403	510	0	510	896	106	1 002	46	14	60	1 360	92	1 452
70606	28 981	0	28 981	44 119	0	44 119	10	0	10	73 090	0	73 090
70608	20	0	20	962	0	962	0	0	0	982	0	982
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	265 098	0	265 098	317 098	0	317 098
10602	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643	79 643	0	79 643
10701	1 035	0	1 035	0	0	0	13 255	0	13 255	14 290	0	14 290
10801	6 244	0	6 244	0	0	0	44 170	0	44 170	50 414	0	50 414
30109	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
30126	425	0	425	292	0	292	319	0	319	452	0	452
30223	0	0	0	344 946	0	344 946	344 946	0	344 946	0	0	0
30232	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
31302	0	0	0	1 000	117 052	118 052	1 000	132 567	133 567	0	15 515	15 515
31303	0	0	0	0	13 570	13 570	0	13 570	13 570	0	0	0
31309	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
40701	5 157	0	5 157	243 400	0	243 400	272 250	0	272 250	34 007	0	34 007
40702	35 264	0	35 264	529 726	80 054	609 780	808 563	85 065	893 628	314 101	5 011	319 112
40703	8	0	8	3 351	88	3 439	9 961	4 160	14 121	6 618	4 072	10 690
40802	1 804	0	1 804	26 999	12	27 011	72 569	2 468	75 037	47 374	2 456	49 830
40807	0	0	0	2 130	2	2 132	12 657	136	12 793	10 527	134	10 661
40817	3 667	0	3 667	156 380	120	156 500	162 361	219	162 580	9 648	99	9 747
40820	0	0	0	0	1	1	0	79	79	0	78	78
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	25	8	33	25	8	33	0	0	0
40911	0	0	0	47 090	0	47 090	47 090	0	47 090	0	0	0
40912	0	0	0	4	14	18	4	14	18	0	0	0
40913	0	0	0	9	59	68	9	59	68	0	0	0
42004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42005	51 650	0	51 650	56 741	0	56 741	44 980	0	44 980	39 889	0	39 889
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42301	726	0	726	943	4	947	1 313	190	1 503	1 096	186	1 282
42303	3 465	0	3 465	1 825	0	1 825	86	0	86	1 726	0	1 726
42304	52 339	0	52 339	1 217	0	1 217	942	0	942	52 064	0	52 064
42305	112 374	0	112 374	769	0	769	32 757	0	32 757	144 362	0	144 362
42306	27 936	0	27 936	1 103	0	1 103	7 303	0	7 303	34 136	0	34 136
42307	347	0	347	61	0	61	3	0	3	289	0	289
42309	0	0	0	19	0	19	168	0	168	149	0	149
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	61	0	61	14 596	0	14 596	15 914	0	15 914	1 379	0	1 379
45215	0	0	0	20 817	0	20 817	43 628	0	43 628	22 811	0	22 811
45415	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45515	3 267	0	3 267	739	0	739	16 348	0	16 348	18 876	0	18 876
45615	150	0	150	0	0	0	1 500	0	1 500	1 650	0	1 650
45715	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45818	0	0	0	0	0	0	12 324	0	12 324	12 324	0	12 324
45918	0	0	0	18	0	18	962	0	962	944	0	944
47401	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
47407	0	0	0	54 296	14 141	68 437	54 296	14 141	68 437	0	0	0
47411	1 212	0	1 212	1 265	0	1 265	1 713	0	1 713	1 660	0	1 660
47416	19	0	19	129 226	0	129 226	129 933	19	129 952	726	19	745
47422	0	0	0	2 806	78	2 884	2 835	78	2 913	29	0	29
47425	27	0	27	12 142	0	12 142	21 939	0	21 939	9 824	0	9 824
47426	0	0	0	895	5	900	895	5	900	0	0	0
47804	0	0	0	13	0	13	11 401	0	11 401	11 388	0	11 388
50719	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
52301	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
52305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52306	0	0	0	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	500	0	500
52406	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
52501	0	0	0	172	0	172	265	0	265	93	0	93
60301	50	0	50	2 534	0	2 534	2 605	0	2 605	121	0	121
60305	0	0	0	5 100	0	5 100	5 163	0	5 163	63	0	63
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60311	273	0	273	391	0	391	215	0	215	97	0	97
60322	0	0	0	805 310	0	805 310	805 498	0	805 498	188	0	188
60324	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
60601	1 112	0	1 112	0	0	0	1 709	0	1 709	2 821	0	2 821
60903	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
61304	0	0	0	7	0	7	648	0	648	641	0	641
70601	28 953	0	28 953	0	0	0	44 308	0	44 308	73 261	0	73 261
70603	19	0	19	0	0	0	957	0	957	976	0	976
70801	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90901	3 031	0	3 031	1 968	0	1 968	943	0	943	4 056	0	4 056
90902	51 126	0	51 126	120 714	0	120 714	821	0	821	171 019	0	171 019
91202	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	372 022	0	372 022	539 604	0	539 604	4 575	0	4 575	907 051	0	907 051
91418	0	0	0	27 452	0	27 452	1 434	0	1 434	26 018	0	26 018
91604	0	0	0	8 573	0	8 573	968	0	968	7 605	0	7 605
91704	0	0	0	44 918	0	44 918	0	0	0	44 918	0	44 918
91802	0	0	0	147 098	0	147 098	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	811	0	811	906	0	906	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	2 365	0	2 365	694 447	0	694 447	32 384	0	32 384	664 428	0	664 428
Пассив
91003	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91312	500	0	500	5 170	0	5 170	561 157	0	561 157	556 487	0	556 487
91315	0	0	0	0	2	2	18 882	454	19 336	18 882	452	19 334
91316	0	0	0	4 648	0	4 648	21 916	0	21 916	17 268	0	17 268
91317	0	0	0	21 721	0	21 721	79 687	0	79 687	57 966	0	57 966
91507	1 865	0	1 865	0	0	0	11 008	0	11 008	12 873	0	12 873
99999	426 990	0	426 990	8 636	0	8 636	891 135	0	891 135	1 309 489	0	1 309 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 600	2 001	3 601	1 600	2 001	3 601	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
Пассив
96001	0	0	0	2 009	1 607	3 616	2 009	1 607	3 616	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16

Страница была полезной?