Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 510	9 102	43 612	185 636	14 842	200 478	158 692	17 108	175 800	61 454	6 836	68 290
20208	28 501	0	28 501	83 137	0	83 137	77 571	0	77 571	34 067	0	34 067
20209	0	0	0	107 573	9 681	117 254	107 573	9 681	117 254	0	0	0
30102	62 854	0	62 854	4 465 808	0	4 465 808	4 434 595	0	4 434 595	94 067	0	94 067
30110	5 491	6 043	11 534	32 122	42 862	74 984	28 795	42 500	71 295	8 818	6 405	15 223
30114	0	82 335	82 335	0	437 005	437 005	0	515 704	515 704	0	3 636	3 636
30202	17 105	0	17 105	12 006	0	12 006	0	0	0	29 111	0	29 111
30204	9 354	0	9 354	0	0	0	293	0	293	9 061	0	9 061
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	47 800	0	47 800	47 800	0	47 800	0	0	0
30233	75	0	75	81 008	1 268	82 276	80 886	1 268	82 154	197	0	197
30302	73 522	12 844	86 366	394 707	151 936	546 643	382 615	151 331	533 946	85 614	13 449	99 063
30306	540 851	0	540 851	44 415	0	44 415	38 260	0	38 260	547 006	0	547 006
30402	23	0	23	562 125	0	562 125	562 119	0	562 119	29	0	29
30404	0	0	0	377 497	0	377 497	377 497	0	377 497	0	0	0
30409	0	0	0	48 772	0	48 772	48 772	0	48 772	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45106	82 255	0	82 255	0	0	0	280	0	280	81 975	0	81 975
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45201	2 666	0	2 666	2 897	0	2 897	2 853	0	2 853	2 710	0	2 710
45203	3 500	0	3 500	3 600	0	3 600	6 600	0	6 600	500	0	500
45204	789 757	0	789 757	392 385	0	392 385	342 835	0	342 835	839 307	0	839 307
45205	129 647	0	129 647	45 593	0	45 593	7 000	0	7 000	168 240	0	168 240
45206	1 487 717	0	1 487 717	922 796	0	922 796	203 072	0	203 072	2 207 441	0	2 207 441
45207	1 895 810	98 715	1 994 525	318 692	3 615	322 307	110 192	2 808	113 000	2 104 310	99 522	2 203 832
45208	305 000	0	305 000	0	0	0	773	0	773	304 227	0	304 227
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	15 003	0	15 003	0	0	0	226	0	226	14 777	0	14 777
45506	4 139	0	4 139	150	0	150	393	0	393	3 896	0	3 896
45507	24 429	0	24 429	8 166	0	8 166	225	0	225	32 370	0	32 370
45509	1 069	0	1 069	1 889	0	1 889	1 210	0	1 210	1 748	0	1 748
45605	198 191	206 303	404 494	0	7 646	7 646	0	7 592	7 592	198 191	206 357	404 548
45812	81 287	0	81 287	32 598	0	32 598	25 894	0	25 894	87 991	0	87 991
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	146 724	0	146 724	55	0	55	1 935	0	1 935	144 844	0	144 844
45912	4 081	0	4 081	38	0	38	1 232	0	1 232	2 887	0	2 887
45915	316	0	316	35	0	35	68	0	68	283	0	283
47404	0	0	0	792 225	496 738	1 288 963	792 225	496 738	1 288 963	0	0	0
47408	0	0	0	13 684 124	13 270 854	26 954 978	13 684 124	13 270 854	26 954 978	0	0	0
47423	249	253	502	15 665	170	15 835	15 666	170	15 836	248	253	501
47427	356	0	356	525	0	525	782	0	782	99	0	99
47801	6 056	0	6 056	0	0	0	15	0	15	6 041	0	6 041
50106	345 305	0	345 305	299 337	0	299 337	386 554	0	386 554	258 088	0	258 088
50118	0	0	0	335 016	0	335 016	286 464	0	286 464	48 552	0	48 552
50121	1 495	0	1 495	1 080	0	1 080	1 920	0	1 920	655	0	655
51501	0	0	0	10 639	0	10 639	10 639	0	10 639	0	0	0
51505	1 549 696	0	1 549 696	47 150	0	47 150	843 926	0	843 926	752 920	0	752 920
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	79 738	4 954	84 692	1 257	183	1 440	64 456	478	64 934	16 539	4 659	21 198
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	342	0	342	91	0	91	168	0	168	265	0	265
60308	75	0	75	270	0	270	345	0	345	0	0	0
60310	0	0	0	602	0	602	601	0	601	1	0	1
60312	1 349	0	1 349	3 180	0	3 180	3 624	0	3 624	905	0	905
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197
60401	26 470	0	26 470	121	0	121	0	0	0	26 591	0	26 591
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	4	0	4	277	0	277	279	0	279	2	0	2
61009	17	0	17	244	0	244	240	0	240	21	0	21
61011	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
61210	0	0	0	894 486	0	894 486	894 486	0	894 486	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	9 047	562	9 609	1 251	19	1 270	1 831	190	2 021	8 467	391	8 858
70606	1 555 521	0	1 555 521	630 820	0	630 820	139	0	139	2 186 202	0	2 186 202
70607	163	0	163	761	0	761	482	0	482	442	0	442
70608	211 889	0	211 889	36 647	0	36 647	0	0	0	248 536	0	248 536
70611	41 103	0	41 103	8 221	0	8 221	0	0	0	49 324	0	49 324
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	271 419	0	271 419	0	0	0	143 461	0	143 461	414 880	0	414 880
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30232	1 292	45	1 337	27 510	2 651	30 161	26 869	2 633	29 502	651	27	678
30301	73 522	12 844	86 366	382 615	151 331	533 946	394 707	151 936	546 643	85 614	13 449	99 063
30305	540 851	0	540 851	38 260	0	38 260	44 415	0	44 415	547 006	0	547 006
30408	0	0	0	132 534	0	132 534	132 534	0	132 534	0	0	0
31302	0	0	0	946 000	0	946 000	1 126 000	0	1 126 000	180 000	0	180 000
31303	0	0	0	377 000	0	377 000	377 000	0	377 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
31307	600 000	44 910	644 910	0	1 653	1 653	0	1 664	1 664	600 000	44 921	644 921
31308	217 609	0	217 609	0	0	0	0	0	0	217 609	0	217 609
31502	0	0	0	165 979	0	165 979	209 655	0	209 655	43 676	0	43 676
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	0	0	0	76 788	0	76 788	76 788	0	76 788	0	0	0
40502	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40701	56 815	0	56 815	137 523	0	137 523	138 115	1	138 116	57 407	1	57 408
40702	398 323	5 874	404 197	6 740 361	124 625	6 864 986	6 525 812	121 059	6 646 871	183 774	2 308	186 082
40703	18 234	0	18 234	4 881	0	4 881	13 914	0	13 914	27 267	0	27 267
40802	3 092	0	3 092	12 298	0	12 298	11 460	0	11 460	2 254	0	2 254
40807	3 107	18 141	21 248	30 148	24 018	54 166	29 257	22 406	51 663	2 216	16 529	18 745
40817	184 527	7 953	192 480	257 151	46 905	304 056	231 675	44 126	275 801	159 051	5 174	164 225
40820	137	7	144	1 029	1	1 030	1 309	1	1 310	417	7	424
40821	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40905	2	0	2	810	0	810	810	0	810	2	0	2
40909	0	0	0	225	177	402	225	177	402	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	29	0	29	1 202	0	1 202	1 181	0	1 181	8	0	8
40912	0	0	0	442	599	1 041	442	599	1 041	0	0	0
40913	0	0	0	262	392	654	262	392	654	0	0	0
42004	2 500	0	2 500	2 535	0	2 535	35	0	35	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	52 450	0	52 450	0	0	0	0	0	0	52 450	0	52 450
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000
42106	14 000	265 757	279 757	0	10 112	10 112	435 457	9 840	445 297	449 457	265 485	714 942
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	1 964	9 071	11 035	34 310	7 878	42 188	34 274	15 752	50 026	1 928	16 945	18 873
42303	1 464	50 523	51 987	0	52 000	52 000	243	1 477	1 720	1 707	0	1 707
42304	11 689	29 472	41 161	10 629	1 085	11 714	805	1 092	1 897	1 865	29 479	31 344
42305	448 595	91 609	540 204	36 998	3 045	40 043	186 983	48 995	235 978	598 580	137 559	736 139
42306	87 969	17 079	105 048	62 800	545	63 345	894	628	1 522	26 063	17 162	43 225
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	106 946	0	106 946	31	0	31	0	0	0	106 915	0	106 915
45215	915 205	0	915 205	150 458	0	150 458	383 721	0	383 721	1 148 468	0	1 148 468
45515	3 935	0	3 935	87	0	87	1 409	0	1 409	5 257	0	5 257
45615	55 540	0	55 540	0	0	0	13	0	13	55 553	0	55 553
45818	228 621	0	228 621	2 437	0	2 437	1 070	0	1 070	227 254	0	227 254
45918	2 051	0	2 051	92	0	92	136	0	136	2 095	0	2 095
47403	0	0	0	253 162	0	253 162	253 162	0	253 162	0	0	0
47407	0	0	0	13 580 258	13 352 900	26 933 158	13 580 258	13 352 900	26 933 158	0	0	0
47411	1 058	915	1 973	3 819	575	4 394	4 482	742	5 224	1 721	1 082	2 803
47416	248	0	248	1 379	0	1 379	1 132	0	1 132	1	0	1
47422	70	43	113	1 370	643	2 013	1 347	751	2 098	47	151	198
47425	52 628	0	52 628	123 820	0	123 820	158 349	0	158 349	87 157	0	87 157
47426	14 273	11 963	26 236	22 797	440	23 237	11 237	1 801	13 038	2 713	13 324	16 037
47804	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
50120	90	0	90	1 251	0	1 251	1 428	0	1 428	267	0	267
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	358 270	0	358 270	246 642	0	246 642	16 190	0	16 190	127 818	0	127 818
52301	0	0	0	0	0	0	100 356	0	100 356	100 356	0	100 356
52304	121 644	0	121 644	144 988	0	144 988	85 256	0	85 256	61 912	0	61 912
52305	1 100 173	0	1 100 173	1 100 173	0	1 100 173	0	0	0	0	0	0
52306	139 722	58 776	198 498	0	2 163	2 163	0	2 179	2 179	139 722	58 792	198 514
52406	0	0	0	1 144 805	0	1 144 805	1 144 805	0	1 144 805	0	0	0
60301	196	0	196	11 878	0	11 878	11 971	0	11 971	289	0	289
60305	0	0	0	12 124	0	12 124	12 124	0	12 124	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	224	0	224	1 519	0	1 519	2 018	0	2 018	723	0	723
60313	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
60322	2	0	2	90	0	90	92	0	92	4	0	4
60324	9 996	0	9 996	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996
60601	17 242	0	17 242	0	0	0	379	0	379	17 621	0	17 621
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	64	0	64	14	0	14	2	0	2	52	0	52
70601	1 623 245	0	1 623 245	1	0	1	640 494	0	640 494	2 263 738	0	2 263 738
70602	2 181	0	2 181	1 035	0	1 035	297	0	297	1 443	0	1 443
70603	227 267	0	227 267	0	0	0	36 922	0	36 922	264 189	0	264 189
70801	143 462	0	143 462	143 462	0	143 462	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	200 696	0	200 696	29 967	0	29 967	29 804	0	29 804	200 859	0	200 859
90902	116 286	0	116 286	46 914	0	46 914	30 441	0	30 441	132 759	0	132 759
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 976 676	0	1 976 676	656 914	0	656 914	0	0	0	2 633 590	0	2 633 590
91418	6 057	0	6 057	0	0	0	16	0	16	6 041	0	6 041
91604	16 826	0	16 826	7 870	0	7 870	3 923	0	3 923	20 773	0	20 773
91704	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
91802	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	4 553 523	0	4 553 523	1 977 501	0	1 977 501	762 737	0	762 737	5 768 287	0	5 768 287
Пассив
91003	0	0	0	11 713	0	11 713	11 713	0	11 713	0	0	0
91311	38 426	0	38 426	0	0	0	9 829	0	9 829	48 255	0	48 255
91312	2 366 838	992 019	3 358 857	13 618	32 900	46 518	711 509	178 246	889 755	3 064 729	1 137 365	4 202 094
91315	931 986	122 889	1 054 875	2 329	4 522	6 851	286 321	4 554	290 875	1 215 978	122 921	1 338 899
91316	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
91317	38 829	0	38 829	377 601	0	377 601	455 247	0	455 247	116 475	0	116 475
91507	62 500	0	62 500	55	0	55	83	0	83	62 528	0	62 528
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 333 024	0	2 333 024	6 078	0	6 078	683 558	0	683 558	3 010 504	0	3 010 504
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	607 318	607 318	49 917	13 351 716	13 401 633	49 917	13 275 036	13 324 953	0	683 998	683 998
93801	509	0	509	45 158	0	45 158	45 606	0	45 606	61	0	61
Пассив
96001	607 827	0	607 827	13 227 228	52 907	13 280 135	13 303 460	52 907	13 356 367	684 059	0	684 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	7,0000	0	0	91,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	1 598 522,0000	0	0	58 333,0000	0	0	144 800,0000	0	0	1 512 055,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 260 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260 618,0000
98050	0	0	109 868,0000	0	0	295 024,0000	0	0	338 340,0000	0	0	153 184,0000
98070	0	0	228 204,0000	0	0	140 000,0000	0	0	10 133,0000	0	0	98 337,0000

Страница была полезной?