Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 285	0	16 285	406	0	406	0	0	0	16 691	0	16 691
20202	1 288 647	602 252	1 890 899	15 443 920	5 701 418	21 145 338	15 568 456	5 745 726	21 314 182	1 164 111	557 944	1 722 055
20207	9 181	4 435	13 616	173 718	53 336	227 054	169 022	52 585	221 607	13 877	5 186	19 063
20208	682 342	10 250	692 592	1 931 380	19 729	1 951 109	1 953 418	22 240	1 975 658	660 304	7 739	668 043
20209	51 719	49 167	100 886	10 880 319	2 411 815	13 292 134	10 892 848	2 414 316	13 307 164	39 190	46 666	85 856
30102	1 787 321	0	1 787 321	58 630 077	0	58 630 077	58 600 441	0	58 600 441	1 816 957	0	1 816 957
30110	38 101	26 126	64 227	497 563	37 243	534 806	511 504	45 199	556 703	24 160	18 170	42 330
30114	0	2 217 878	2 217 878	0	10 594 021	10 594 021	0	10 236 172	10 236 172	0	2 575 727	2 575 727
30202	728 882	0	728 882	0	0	0	33 602	0	33 602	695 280	0	695 280
30204	311 494	0	311 494	0	0	0	154	0	154	311 340	0	311 340
30210	0	0	0	85 667	0	85 667	85 667	0	85 667	0	0	0
30213	22 429	2 756	25 185	184 769	1 600	186 369	199 734	1 507	201 241	7 464	2 849	10 313
30221	10 000	0	10 000	6 265 996	324 566	6 590 562	6 260 996	324 566	6 585 562	15 000	0	15 000
30233	46 888	5 740	52 628	1 381 783	18 579	1 400 362	1 381 090	18 448	1 399 538	47 581	5 871	53 452
30302	16 843 418	736 963	17 580 381	24 335 362	4 669 142	29 004 504	23 552 782	4 588 576	28 141 358	17 625 998	817 529	18 443 527
30306	8 587 783	794 418	9 382 201	3 560 299	485 665	4 045 964	2 809 000	462 117	3 271 117	9 339 082	817 966	10 157 048
30402	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32002	375 000	0	375 000	5 970 000	0	5 970 000	6 225 000	0	6 225 000	120 000	0	120 000
32003	160 000	0	160 000	3 300 000	0	3 300 000	1 960 000	0	1 960 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	370 000	0	370 000	280 000	0	280 000	90 000	0	90 000
32103	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 000 000	0	1 000 000	310 000	0	310 000
32104	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32105	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000
32106	0	1 762 613	1 762 613	1 100 000	14 366	1 114 366	0	1 776 979	1 776 979	1 100 000	0	1 100 000
32107	0	0	0	0	1 825 314	1 825 314	0	48 286	48 286	0	1 777 028	1 777 028
32108	0	3 452	3 452	0	128	128	0	127	127	0	3 453	3 453
32109	0	2 162	2 162	0	80	80	0	80	80	0	2 162	2 162
32301	0	2 810	2 810	0	104	104	0	103	103	0	2 811	2 811
44607	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
44907	28 569	0	28 569	0	0	0	0	0	0	28 569	0	28 569
45106	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000
45201	71 222	0	71 222	215 877	0	215 877	185 203	0	185 203	101 896	0	101 896
45203	57 000	2 929	59 929	18 577	49 088	67 665	72 252	3 727	75 979	3 325	48 290	51 615
45204	190 673	28 426	219 099	85 643	650	86 293	199 816	11 529	211 345	76 500	17 547	94 047
45205	732 401	45 445	777 846	176 203	13 765	189 968	115 090	15 739	130 829	793 514	43 471	836 985
45206	9 514 549	1 006 145	10 520 694	921 642	69 363	991 005	1 688 361	128 786	1 817 147	8 747 830	946 722	9 694 552
45207	9 682 328	2 336 968	12 019 296	866 608	194 436	1 061 044	848 074	308 894	1 156 968	9 700 862	2 222 510	11 923 372
45208	9 044 401	2 017 670	11 062 071	2 400 485	198 724	2 599 209	348 340	95 063	443 403	11 096 546	2 121 331	13 217 877
45209	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45306	2 156	0	2 156	0	0	0	59	0	59	2 097	0	2 097
45307	6 488	0	6 488	0	0	0	176	0	176	6 312	0	6 312
45401	5 199	0	5 199	5 410	0	5 410	6 197	0	6 197	4 412	0	4 412
45404	2 875	0	2 875	900	0	900	1 510	0	1 510	2 265	0	2 265
45405	65 673	0	65 673	9 221	0	9 221	3 531	0	3 531	71 363	0	71 363
45406	1 849 739	494 091	2 343 830	122 813	18 311	141 124	404 259	20 348	424 607	1 568 293	492 054	2 060 347
45407	1 571 194	22 307	1 593 501	328 380	823	329 203	202 245	996	203 241	1 697 329	22 134	1 719 463
45408	2 837 403	44 317	2 881 720	469 121	1 639	470 760	42 237	1 823	44 060	3 264 287	44 133	3 308 420
45503	2 192	0	2 192	0	0	0	2 192	0	2 192	0	0	0
45504	18 836	516 885	535 721	580	20 306	20 886	4 432	19 048	23 480	14 984	518 143	533 127
45505	831 055	210 269	1 041 324	48 642	7 764	56 406	132 028	10 143	142 171	747 669	207 890	955 559
45506	2 247 388	512 791	2 760 179	221 481	18 993	240 474	205 522	19 439	224 961	2 263 347	512 345	2 775 692
45507	9 918 397	1 220 875	11 139 272	581 581	43 144	624 725	542 629	139 929	682 558	9 957 349	1 124 090	11 081 439
45508	312	36	348	324	2 091	2 415	432	2 122	2 554	204	5	209
45509	3 301 087	55 821	3 356 908	322 509	21 734	344 243	305 691	23 265	328 956	3 317 905	54 290	3 372 195
45604	0	25 935	25 935	0	959	959	0	1 359	1 359	0	25 535	25 535
45704	5 277	4 652	9 929	0	172	172	46	210	256	5 231	4 614	9 845
45705	897	208 028	208 925	0	7 709	7 709	22	7 655	7 677	875	208 082	208 957
45706	23 115	10 315	33 430	0	382	382	4 180	509	4 689	18 935	10 188	29 123
45707	0	2 558	2 558	0	4 542	4 542	0	3 572	3 572	0	3 528	3 528
45708	3 566	19 305	22 871	4	29 810	29 814	113	29 202	29 315	3 457	19 913	23 370
45806	500	0	500	290	0	290	632	0	632	158	0	158
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	2 067 016	266 031	2 333 047	34 793	9 844	44 637	33 057	10 029	43 086	2 068 752	265 846	2 334 598
45814	155 835	0	155 835	6 008	0	6 008	3 118	0	3 118	158 725	0	158 725
45815	1 565 216	234 393	1 799 609	118 178	44 189	162 367	86 016	10 322	96 338	1 597 378	268 260	1 865 638
45817	1 138	324	1 462	168	52	220	75	73	148	1 231	303	1 534
45909	0	0	0	586	0	586	0	0	0	586	0	586
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	452 421	27 549	479 970	20 692	1 753	22 445	19 253	1 122	20 375	453 860	28 180	482 040
45914	16 006	0	16 006	3 136	0	3 136	1 797	0	1 797	17 345	0	17 345
45915	170 635	21 142	191 777	28 849	13 202	42 051	25 351	1 457	26 808	174 133	32 887	207 020
45917	79	22	101	110	47	157	65	57	122	124	12	136
47301	0	166 882	166 882	0	6 211	6 211	0	6 142	6 142	0	166 951	166 951
47406	26 500	68 128	94 628	1 987 066	1 997 004	3 984 070	1 987 066	1 996 669	3 983 735	26 500	68 463	94 963
47408	0	0	0	1 680 778	2 947 471	4 628 249	1 680 778	2 947 471	4 628 249	0	0	0
47415	4 886	0	4 886	0	0	0	44	0	44	4 842	0	4 842
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	713 351	35 231	748 582	252 910	1 521 153	1 774 063	251 580	1 526 706	1 778 286	714 681	29 678	744 359
47427	1 743 840	654 686	2 398 526	626 861	119 029	745 890	611 782	129 136	740 918	1 758 919	644 579	2 403 498
47801	114 998	1 584 230	1 699 228	0	61 574	61 574	2 888	80 649	83 537	112 110	1 565 155	1 677 265
47802	1 923	3 357	5 280	0	124	124	305	183	488	1 618	3 298	4 916
50306	95 631	0	95 631	592	0	592	0	0	0	96 223	0	96 223
50308	101 677	0	101 677	808	0	808	0	0	0	102 485	0	102 485
50505	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
50721	2 206	0	2 206	487	0	487	0	0	0	2 693	0	2 693
51509	563 836	0	563 836	0	0	0	0	0	0	563 836	0	563 836
52503	113 293	44	113 337	5 028	2	5 030	7 296	4	7 300	111 025	42	111 067
60302	52 479	0	52 479	2 288	0	2 288	17 206	0	17 206	37 561	0	37 561
60306	107	0	107	55 431	0	55 431	55 427	0	55 427	111	0	111
60308	16 312	4 421	20 733	3 671	305	3 976	2 827	312	3 139	17 156	4 414	21 570
60310	6 633	0	6 633	13 710	0	13 710	14 129	0	14 129	6 214	0	6 214
60312	500 679	0	500 679	157 981	0	157 981	174 713	0	174 713	483 947	0	483 947
60314	15 137	53 926	69 063	809	4 225	5 034	2 460	6 383	8 843	13 486	51 768	65 254
60315	14 735	0	14 735	0	0	0	0	0	0	14 735	0	14 735
60323	319 274	16 310	335 584	16 114	626	16 740	5 149	1 056	6 205	330 239	15 880	346 119
60401	3 942 458	0	3 942 458	19	0	19	179	0	179	3 942 298	0	3 942 298
60404	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
60701	17 226	0	17 226	2 395	0	2 395	20	0	20	19 601	0	19 601
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43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	182 445	182 445	0	6 714	6 714	0	6 762	6 762	0	182 493	182 493
44615	0	0	0	5	0	5	71	0	71	66	0	66
45215	171 239	0	171 239	50 139	0	50 139	64 817	0	64 817	185 917	0	185 917
45415	78 287	0	78 287	2 571	0	2 571	5 235	0	5 235	80 951	0	80 951
45515	1 086 534	0	1 086 534	91 312	0	91 312	113 612	0	113 612	1 108 834	0	1 108 834
45715	6 705	0	6 705	322	0	322	257	0	257	6 640	0	6 640
45818	2 480 007	0	2 480 007	46 886	0	46 886	87 438	0	87 438	2 520 559	0	2 520 559
45918	228 865	0	228 865	4 640	0	4 640	10 932	0	10 932	235 157	0	235 157
47405	20	0	20	657	0	657	660	0	660	23	0	23
47407	0	0	0	2 897 208	1 725 382	4 622 590	2 897 208	1 725 382	4 622 590	0	0	0
47409	5 752	0	5 752	0	12 425	12 425	5 382	13 665	19 047	11 134	1 240	12 374
47411	611 824	18 268	630 092	155 638	20 377	176 015	241 552	20 890	262 442	697 738	18 781	716 519
47414	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47416	25 263	4 356	29 619	836 031	23 404	859 435	988 875	20 189	1 009 064	178 107	1 141	179 248
47422	8 524	424	8 948	26 233	19 236	45 469	23 689	19 241	42 930	5 980	429	6 409
47425	219 330	0	219 330	91 311	0	91 311	68 720	0	68 720	196 739	0	196 739
47426	297 474	99 843	397 317	219 237	7 253	226 490	114 237	16 083	130 320	192 474	108 673	301 147
47601	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
47603	311	0	311	89	0	89	65	0	65	287	0	287
47605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	15 850	0	15 850	203	0	203	10	0	10	15 657	0	15 657
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
50720	16 285	0	16 285	0	0	0	406	0	406	16 691	0	16 691
52301	564 535	0	564 535	51	0	51	52	0	52	564 536	0	564 536
52305	1 281 360	0	1 281 360	21 427	0	21 427	105 727	0	105 727	1 365 660	0	1 365 660
52306	772 914	2 023	774 937	0	74	74	0	75	75	772 914	2 024	774 938
52406	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	59 199	0	59 199	91 053	0	91 053	95 150	0	95 150	63 296	0	63 296
60305	83 124	0	83 124	173 061	0	173 061	172 762	0	172 762	82 825	0	82 825
60307	3	0	3	521	0	521	568	0	568	50	0	50
60309	6 750	0	6 750	7 410	0	7 410	2 823	0	2 823	2 163	0	2 163
60311	25 459	0	25 459	47 274	0	47 274	30 726	0	30 726	8 911	0	8 911
60322	3 882	181	4 063	12 766	99	12 865	13 691	33	13 724	4 807	115	4 922
60324	268 300	0	268 300	3 237	0	3 237	17 543	0	17 543	282 606	0	282 606
60601	1 262 122	0	1 262 122	178	0	178	13 076	0	13 076	1 275 020	0	1 275 020
60903	840	0	840	0	0	0	15	0	15	855	0	855
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61304	4 465	0	4 465	1 094	0	1 094	1 178	0	1 178	4 549	0	4 549
70601	7 841 774	0	7 841 774	2 212	0	2 212	1 245 552	0	1 245 552	9 085 114	0	9 085 114
70603	7 368 450	0	7 368 450	14	0	14	1 305 627	0	1 305 627	8 674 063	0	8 674 063
70605	164	0	164	1	0	1	0	0	0	163	0	163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	143 613	0	143 613	902 024	0	902 024	902 024	0	902 024	143 613	0	143 613
80601	88 315	1 496	89 811	451 459	85	451 544	451 505	85	451 590	88 269	1 496	89 765
80801	7 933	4 958	12 891	1 573	688	2 261	7 331	1 820	9 151	2 175	3 826	6 001
80901	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
81001	66 369	0	66 369	23	0	23	25 348	0	25 348	41 044	0	41 044
Пассив
85101	71 313	92 158	163 471	15 096	24 620	39 716	706	3 352	4 058	56 923	70 890	127 813
85201	7 294	7 118	14 412	459 290	4 235	463 525	452 523	1 923	454 446	527	4 806	5 333
85301	21 541	0	21 541	589	0	589	590	0	590	21 542	0	21 542
85401	0	0	0	16 406	0	16 406	16 406	0	16 406	0	0	0
85501	113 260	0	113 260	3 953	0	3 953	16 428	0	16 428	125 735	0	125 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 000	0	40 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	40 000	0	40 000
90901	7 063 116	0	7 063 116	218 410	0	218 410	152 795	0	152 795	7 128 731	0	7 128 731
90902	8 434 484	38 492	8 472 976	1 633 649	1 411	1 635 060	759 357	1 129	760 486	9 308 776	38 774	9 347 550
90907	6 230	0	6 230	0	0	0	6 230	0	6 230	0	0	0
91102	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91104	0	3	3	0	17	17	0	11	11	0	9	9
91202	2 314	0	2 314	169	0	169	107	0	107	2 376	0	2 376
91203	119	0	119	129	0	129	123	0	123	125	0	125
91207	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91412	3 764 844	0	3 764 844	7 573	0	7 573	87 732	0	87 732	3 684 685	0	3 684 685
91414	320 154 220	78 819 252	398 973 472	30 671 438	3 655 430	34 326 868	5 164 322	38 466 179	43 630 501	345 661 336	44 008 503	389 669 839
91418	118 938	1 587 587	1 706 525	0	61 697	61 697	3 208	80 832	84 040	115 730	1 568 452	1 684 182
91501	180 317	0	180 317	23	0	23	43 096	0	43 096	137 244	0	137 244
91502	1 615	0	1 615	283	0	283	700	0	700	1 198	0	1 198
91604	713 185	125 641	838 826	52 981	10 485	63 466	16 315	4 757	21 072	749 851	131 369	881 220
91704	20 925	914	21 839	0	34	34	4	34	38	20 921	914	21 835
91802	114 674	16 743	131 417	1 138	621	1 759	1 144	616	1 760	114 668	16 748	131 416
91803	15 848	472	16 320	4 323	17	4 340	0	17	17	20 171	472	20 643
99998	107 179 714	0	107 179 714	9 260 836	0	9 260 836	10 001 197	0	10 001 197	106 439 353	0	106 439 353
Пассив
91311	5 261 319	630 751	5 892 070	617 592	36 058	653 650	498 153	23 251	521 404	5 141 880	617 944	5 759 824
91312	81 432 209	9 756 260	91 188 469	3 813 544	422 439	4 235 983	3 397 352	448 026	3 845 378	81 016 017	9 781 847	90 797 864
91315	370 583	105 969	476 552	75 394	17 419	92 813	458	79 346	79 804	295 647	167 896	463 543
91316	2 660 848	277 869	2 938 717	2 131 155	265 894	2 397 049	2 507 502	220 484	2 727 986	3 037 195	232 459	3 269 654
91317	4 643 985	1 519 957	6 163 942	2 149 168	499 316	2 648 484	1 998 383	143 150	2 141 533	4 493 200	1 163 791	5 656 991
91507	511 045	0	511 045	34 218	0	34 218	5 731	0	5 731	482 558	0	482 558
91508	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
99999	421 219 952	0	421 219 952	45 097 397	0	45 097 397	36 628 515	0	36 628 515	412 751 070	0	412 751 070
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	119 600	119 600	287 605	396 787	684 392	168 861	503 189	672 050	118 744	13 198	131 942
93002	2 801	0	2 801	67 292	0	67 292	70 093	0	70 093	0	0	0
93801	544	0	544	3 252	0	3 252	3 216	0	3 216	580	0	580
Пассив
96001	120 084	0	120 084	501 515	169 612	671 127	394 570	288 934	683 504	13 139	119 322	132 461
96002	0	2 807	2 807	0	70 374	70 374	0	67 567	67 567	0	0	0
96801	54	0	54	2 414	0	2 414	2 421	0	2 421	61	0	61
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 122,0000	0	0	1 157,0000	0	0	73,0000	0	0	2 206,0000
98010	0	0	10 634 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 634 244,0000
98020	0	0	1 423,0000	0	0	1,0000	0	0	1 120,0000	0	0	304,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 492,0000
98050	0	0	740 983,0000	0	0	36,0000	0	0	4,0000	0	0	740 951,0000
98055	0	0	134 283,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	134 283,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	41,0000	0	0	38,0000	0	0	28,0000

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