Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 258	106 037	138 295	54 637	5 778	60 415	22 995	19 392	42 387	63 900	92 423	156 323
30102	652 365	0	652 365	571 031 414	0	571 031 414	571 036 260	0	571 036 260	647 519	0	647 519
30110	54 311	10 406	64 717	5 384 914	34 018	5 418 932	5 325 102	34 024	5 359 126	114 123	10 400	124 523
30114	446	129 998	130 444	0	756 407 265	756 407 265	0	756 404 404	756 404 404	446	132 859	133 305
30202	538 640	0	538 640	27 079	0	27 079	0	0	0	565 719	0	565 719
30204	108 882	0	108 882	25 333	0	25 333	0	0	0	134 215	0	134 215
30213	5	0	5	111	0	111	111	0	111	5	0	5
30219	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30402	1 356 485	0	1 356 485	37 601 065	0	37 601 065	38 581 943	0	38 581 943	375 607	0	375 607
30404	0	0	0	34 087 562	0	34 087 562	34 087 562	0	34 087 562	0	0	0
30409	0	0	0	14 480 835	0	14 480 835	14 480 835	0	14 480 835	0	0	0
32102	0	0	0	39 478 742	1 043 243	40 521 985	36 613 620	1 043 243	37 656 863	2 865 122	0	2 865 122
32103	0	0	0	3 810 136	154 706	3 964 842	3 810 136	154 706	3 964 842	0	0	0
47101	706 005	0	706 005	2 066 738	0	2 066 738	1 967 111	0	1 967 111	805 632	0	805 632
47307	50 689	0	50 689	1 878	0	1 878	1 865	0	1 865	50 702	0	50 702
47404	1 501 133	2 305 435	3 806 568	104 592 929	85 448 949	190 041 878	104 593 468	85 446 764	190 040 232	1 500 594	2 307 620	3 808 214
47408	0	0	0	890 677 075	1 179 814 068	2 070 491 143	890 677 075	1 179 814 068	2 070 491 143	0	0	0
47423	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47427	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
50104	7 297 287	0	7 297 287	11 530 453	0	11 530 453	10 633 986	0	10 633 986	8 193 754	0	8 193 754
50105	301 935	0	301 935	1 625	0	1 625	72 587	0	72 587	230 973	0	230 973
50106	1 701 784	0	1 701 784	1 498 644	0	1 498 644	781 326	0	781 326	2 419 102	0	2 419 102
50107	6 431 393	0	6 431 393	5 147 521	0	5 147 521	4 987 936	0	4 987 936	6 590 978	0	6 590 978
50110	105 296	0	105 296	26 593	0	26 593	0	0	0	131 889	0	131 889
50121	32 236	0	32 236	125 849	0	125 849	124 729	0	124 729	33 356	0	33 356
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	239	0	239	3	0	3	0	0	0	242	0	242
60306	12	0	12	0	0	0	8	0	8	4	0	4
60308	60	0	60	0	7 071	7 071	60	7 071	7 131	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	30 732	42	30 774	66 234	3	66 237	39 835	2	39 837	57 131	43	57 174
60314	9 144	3 707	12 851	1 886	1 219	3 105	5 567	2 958	8 525	5 463	1 968	7 431
60401	638 555	0	638 555	282	0	282	0	0	0	638 837	0	638 837
60701	3 059	0	3 059	4 385	0	4 385	333	0	333	7 111	0	7 111
61008	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61009	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61210	0	0	0	16 235 771	0	16 235 771	16 235 771	0	16 235 771	0	0	0
61403	11 083	0	11 083	2 921	0	2 921	3 088	0	3 088	10 916	0	10 916
70606	18 935 178	0	18 935 178	2 854 911	0	2 854 911	62	0	62	21 790 027	0	21 790 027
70607	81 544	0	81 544	96 405	0	96 405	113 021	0	113 021	64 928	0	64 928
70608	1 491 331	0	1 491 331	154 951	0	154 951	0	0	0	1 646 282	0	1 646 282
70610	14 032	0	14 032	1 865	0	1 865	0	0	0	15 897	0	15 897
70611	85 195	0	85 195	14 020	0	14 020	0	0	0	99 215	0	99 215
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	6 755 721	0	6 755 721	0	0	0	0	0	0	6 755 721	0	6 755 721
30111	156 782	0	156 782	999 436 736	0	999 436 736	999 332 852	0	999 332 852	52 898	0	52 898
30408	0	0	0	12 938 558	0	12 938 558	12 938 558	0	12 938 558	0	0	0
30603	0	0	0	237 131	0	237 131	237 131	0	237 131	0	0	0
30606	2 056 954	0	2 056 954	16 077 997	0	16 077 997	15 198 846	0	15 198 846	1 177 803	0	1 177 803
31201	0	0	0	3 115 470	0	3 115 470	3 115 470	0	3 115 470	0	0	0
31302	1 150 000	0	1 150 000	66 930 000	0	66 930 000	67 330 000	0	67 330 000	1 550 000	0	1 550 000
31303	8 000 000	0	8 000 000	43 455 000	0	43 455 000	36 955 000	0	36 955 000	1 500 000	0	1 500 000
31304	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	6 600 000	0	6 600 000	3 000 000	0	3 000 000
31402	716 550	0	716 550	42 489 101	5 356 691	47 845 792	41 772 551	5 356 691	47 129 242	0	0	0
31403	18 351	0	18 351	10 025 814	0	10 025 814	10 011 465	0	10 011 465	4 002	0	4 002
31404	0	0	0	0	0	0	2 000 356	0	2 000 356	2 000 356	0	2 000 356
31405	2 000 504	0	2 000 504	2 000 504	0	2 000 504	0	0	0	0	0	0
40701	1 519	1 859	3 378	172 548 241	530 098 937	702 647 178	172 548 080	530 099 905	702 647 985	1 358	2 827	4 185
40702	8 771	29	8 800	699 921	690 500	1 390 421	698 202	690 500	1 388 702	7 052	29	7 081
40802	30	1	31	0	1	1	1	0	1	31	0	31
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 549	919	6 468	24 109 081	36 445	24 145 526	24 123 772	37 505	24 161 277	20 240	1 979	22 219
40817	519 239	644 494	1 163 733	514 497	435 491	949 988	693 954	431 717	1 125 671	698 696	640 720	1 339 416
40820	11 983	18 495	30 478	17 575	5 836	23 411	11 759	3 471	15 230	6 167	16 130	22 297
42102	0	0	0	42 152 212	0	42 152 212	50 502 212	0	50 502 212	8 350 000	0	8 350 000
42302	1 500	0	1 500	14 874	227 099	241 973	192 568	227 099	419 667	179 194	0	179 194
42303	161 412	0	161 412	161 412	0	161 412	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
42305	11 885	2 970	14 855	4 050	109	4 159	0	110	110	7 835	2 971	10 806
42601	176	93	269	0	3	3	0	3	3	176	93	269
42604	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
44001	0	0	0	0	6 782	6 782	0	7 080	7 080	0	298	298
47308	50 689	0	50 689	1 865	0	1 865	1 878	0	1 878	50 702	0	50 702
47403	0	0	0	14 543 828	0	14 543 828	14 543 828	0	14 543 828	0	0	0
47407	0	0	0	889 644 861	1 180 170 327	2 069 815 188	889 644 861	1 180 170 327	2 069 815 188	0	0	0
47411	306	4	310	570	5	575	474	5	479	210	4	214
47416	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47422	653	0	653	499	0	499	1 050	0	1 050	1 204	0	1 204
47425	169 701	0	169 701	368 954	0	368 954	356 490	0	356 490	157 237	0	157 237
47426	7 022	0	7 022	54 220	177	54 397	49 269	177	49 446	2 071	0	2 071
50120	68 866	0	68 866	110 894	0	110 894	69 472	0	69 472	27 444	0	27 444
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	80 610	0	80 610	80 610	0	80 610	0	0	0
60305	125	0	125	127 394	0	127 394	127 394	0	127 394	125	0	125
60307	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60309	120 681	0	120 681	45 924	204	46 128	26 151	204	26 355	100 908	0	100 908
60311	3 634	0	3 634	4 183	0	4 183	3 664	0	3 664	3 115	0	3 115
60313	15	0	15	168 647	0	168 647	168 632	0	168 632	0	0	0
60324	13 083	0	13 083	3 371	0	3 371	20 757	0	20 757	30 469	0	30 469
60601	281 311	0	281 311	0	0	0	5 283	0	5 283	286 594	0	286 594
70601	19 731 331	0	19 731 331	0	0	0	3 063 067	0	3 063 067	22 794 398	0	22 794 398
70602	42 343	0	42 343	124 580	0	124 580	150 506	0	150 506	68 269	0	68 269
70603	1 444 657	0	1 444 657	0	0	0	119 334	0	119 334	1 563 991	0	1 563 991
70605	9 385	0	9 385	0	0	0	1 880	0	1 880	11 265	0	11 265
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0	3 258 825	0	3 258 825	3 258 825	0	3 258 825	0	0	0
99998	2 275 556	0	2 275 556	52 412	0	52 412	52 412	0	52 412	2 275 556	0	2 275 556
Пассив
91003	0	0	0	27 079	0	27 079	27 079	0	27 079	0	0	0
91004	0	0	0	25 333	0	25 333	25 333	0	25 333	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	275 142	0	275 142	0	0	0	0	0	0	275 142	0	275 142
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	0	0	0	3 258 825	0	3 258 825	3 258 825	0	3 258 825	0	0	0
Г. Срочные сделки
Актив
93001	52 245 988	8 824 102	61 070 090	498 350 722	406 362 977	904 713 699	529 832 056	398 029 485	927 861 541	20 764 654	17 157 594	37 922 248
93002	2 177 291	46 433 612	48 610 903	47 558 850	326 468 758	374 027 608	46 815 730	363 077 169	409 892 899	2 920 411	9 825 201	12 745 612
93201	0	0	0	56 156	0	56 156	56 156	0	56 156	0	0	0
93301	0	112 274	112 274	1 998 217	3 023 984	5 022 201	1 995 132	3 136 258	5 131 390	3 085	0	3 085
93302	0	533 301	533 301	1 998 217	2 491 602	4 489 819	1 998 217	3 024 903	5 023 120	0	0	0
93303	1 992 150	1 403 425	3 395 575	1 397 525	2 521 034	3 918 559	1 992 150	2 520 669	4 512 819	1 397 525	1 403 790	2 801 315
93304	1 123 920	3 406 395	4 530 315	621 545	82 660	704 205	0	1 469 705	1 469 705	1 745 465	2 019 350	3 764 815
93305	0	2 245 480	2 245 480	621 545	83 216	704 761	621 545	82 632	704 177	0	2 246 064	2 246 064
93306	0	0	0	1 388 900	0	1 388 900	1 388 900	0	1 388 900	0	0	0
93307	0	0	0	1 388 900	0	1 388 900	1 388 900	0	1 388 900	0	0	0
93308	1 388 900	0	1 388 900	1 392 875	1 403 790	2 796 665	1 388 900	0	1 388 900	1 392 875	1 403 790	2 796 665
93309	3 396 125	1 964 795	5 360 920	0	72 814	72 814	1 392 875	72 303	1 465 178	2 003 250	1 965 306	3 968 556
93310	2 587 990	280 685	2 868 675	0	10 402	10 402	0	10 329	10 329	2 587 990	280 758	2 868 748
93501	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
93502	0	0	0	496	0	496	81	0	81	415	0	415
93506	0	0	0	29 469	0	29 469	29 469	0	29 469	0	0	0
93507	0	0	0	29 407	0	29 407	29 407	0	29 407	0	0	0
93801	356 611	0	356 611	3 649 381	0	3 649 381	3 667 209	0	3 667 209	338 783	0	338 783
94001	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Пассив
96001	8 633 668	52 570 263	61 203 931	267 201 037	661 591 998	928 793 035	272 991 692	632 551 415	905 543 107	14 424 323	23 529 680	37 954 003
96002	44 231 522	4 293 286	48 524 808	278 731 897	130 380 738	409 112 635	241 641 235	131 692 955	373 334 190	7 140 860	5 605 503	12 746 363
96301	115 184	0	115 184	3 122 617	2 014 125	5 136 742	3 007 433	2 014 125	5 021 558	0	0	0
96302	538 792	0	538 792	3 007 433	2 034 000	5 041 433	2 469 052	2 034 000	4 503 052	411	0	411
96303	1 388 900	2 002 970	3 391 870	2 468 560	2 036 510	4 505 070	2 472 535	1 437 330	3 909 865	1 392 875	1 403 790	2 796 665
96304	3 396 125	1 122 740	4 518 865	1 392 875	54 850	1 447 725	0	672 809	672 809	2 003 250	1 740 699	3 743 949
96305	2 277 075	0	2 277 075	0	625 447	625 447	0	625 447	625 447	2 277 075	0	2 277 075
96306	0	0	0	29 308	1 388 900	1 418 208	29 308	1 388 900	1 418 208	0	0	0
96307	0	0	0	29 308	1 402 405	1 431 713	29 308	1 402 405	1 431 713	0	0	0
96308	0	1 403 425	1 403 425	0	1 435 570	1 435 570	1 397 525	1 435 935	2 833 460	1 397 525	1 403 790	2 801 315
96309	2 028 360	3 406 395	5 434 755	0	1 469 705	1 469 705	0	82 660	82 660	2 028 360	2 019 350	4 047 710
96310	310 650	2 526 165	2 836 815	0	92 961	92 961	0	93 618	93 618	310 650	2 526 822	2 837 472
96501	0	0	0	2 989	0	2 989	6 061	0	6 061	3 072	0	3 072
96502	0	0	0	6 068	0	6 068	6 068	0	6 068	0	0	0
96801	227 524	0	227 524	4 452 822	0	4 452 822	4 473 551	0	4 473 551	248 253	0	248 253
97001	0	0	0	399	0	399	417	0	417	18	0	18
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 528 704 216,9494	0	0	3 991 553 142,4730	0	0	5 206 368 377,3040	0	0	4 313 888 982,1184
Пассив
98040	0	0	5 513 561 855,9494	0	0	5 333 131 429,3040	0	0	4 103 848 298,4730	0	0	4 284 278 725,1184
98050	0	0	10 292 361,0000	0	0	18 806 983,0000	0	0	20 424 878,0000	0	0	11 910 256,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 224 041 610,0000	0	0	2 224 041 610,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 850 000,0000	0	0	33 182 156,0000	0	0	46 032 157,0000	0	0	17 700 001,0000

Страница была полезной?