Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	623 838	560 934	1 184 772	12 303 753	1 523 472	13 827 225	12 257 998	1 664 014	13 922 012	669 593	420 392	1 089 985
20207	0	0	0	76 173	0	76 173	76 173	0	76 173	0	0	0
20208	348 736	141	348 877	968 684	144	968 828	931 017	145	931 162	386 403	140	386 543
20209	239 384	14 362	253 746	12 000 938	708 094	12 709 032	11 947 810	710 523	12 658 333	292 512	11 933	304 445
20210	0	365	365	0	8	8	0	373	373	0	0	0
30102	1 626 519	0	1 626 519	154 454 843	0	154 454 843	154 403 372	0	154 403 372	1 677 990	0	1 677 990
30110	173 427	91 302	264 729	3 212 799	308 665	3 521 464	3 212 788	305 051	3 517 839	173 438	94 916	268 354
30114	0	346 542	346 542	0	28 437 891	28 437 891	0	28 631 604	28 631 604	0	152 829	152 829
30202	493 214	0	493 214	44 618	0	44 618	0	0	0	537 832	0	537 832
30204	190 594	0	190 594	0	0	0	2 840	0	2 840	187 754	0	187 754
30210	0	0	0	24 098	0	24 098	24 098	0	24 098	0	0	0
30213	1 747	0	1 747	272 717	2 277	274 994	272 765	2 079	274 844	1 699	198	1 897
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30302	54 349	194 853	249 202	237 393 700	13 987 754	251 381 454	237 411 323	13 873 004	251 284 327	36 726	309 603	346 329
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45708	130	329	459	34	376	410	0	631	631	164	74	238
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45814	89 662	249	89 911	3 688	249	3 937	2 332	249	2 581	91 018	249	91 267
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45914	2 909	2	2 911	390	17	407	408	2	410	2 891	17	2 908
45915	29 927	1 698	31 625	3 344	609	3 953	2 563	1 565	4 128	30 708	742	31 450
45916	0	810	810	0	1 121	1 121	0	810	810	0	1 121	1 121
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47427	817 042	9 441	826 483	443 384	113 400	556 784	495 237	112 979	608 216	765 189	9 862	775 051
47801	1 986	0	1 986	0	0	0	6	0	6	1 980	0	1 980
47802	0	4 205	4 205	0	156	156	0	155	155	0	4 206	4 206
47803	660 507	0	660 507	470 134	0	470 134	532 026	0	532 026	598 615	0	598 615
50104	4 076 863	0	4 076 863	5 465 988	0	5 465 988	2 794 338	0	2 794 338	6 748 513	0	6 748 513
50105	51 199	0	51 199	348	0	348	0	0	0	51 547	0	51 547
50106	201 281	0	201 281	5 417	0	5 417	206 698	0	206 698	0	0	0
50107	2 035 377	0	2 035 377	1 922 459	0	1 922 459	3 157 099	0	3 157 099	800 737	0	800 737
50110	0	43 115	43 115	0	45 529	45 529	0	88 644	88 644	0	0	0
50118	1 283 097	0	1 283 097	3 736 161	0	3 736 161	4 973 451	0	4 973 451	45 807	0	45 807
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52305	2 295 966	14 034	2 310 000	84 247	1 138	85 385	1 133 094	5 541	1 138 635	3 344 813	18 437	3 363 250
52306	2 490 793	151 268	2 642 061	12 989	5 387	18 376	278 973	5 597	284 570	2 756 777	151 478	2 908 255
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52501	120 317	2 051	122 368	6 006	145	6 151	21 062	489	21 551	135 373	2 395	137 768
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60305	370	0	370	121 631	0	121 631	121 739	0	121 739	478	0	478
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	4 867	0	4 867	9 764	0	9 764	4 897	0	4 897	0	0	0
60311	304	0	304	1 581	0	1 581	1 619	0	1 619	342	0	342
60322	316	0	316	675	0	675	741	0	741	382	0	382
60324	15 549	0	15 549	163	0	163	326	0	326	15 712	0	15 712
60601	367 749	0	367 749	26	0	26	7 254	0	7 254	374 977	0	374 977
60903	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
61304	2 627	0	2 627	543	0	543	584	0	584	2 668	0	2 668
70601	11 251 685	0	11 251 685	4 735	0	4 735	2 358 142	0	2 358 142	13 605 092	0	13 605 092
70602	61 658	0	61 658	19 267	0	19 267	46 385	0	46 385	88 776	0	88 776
70603	9 452 869	0	9 452 869	0	0	0	1 744 990	0	1 744 990	11 197 859	0	11 197 859
70801	955 234	0	955 234	955 234	0	955 234	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	598	0	598	0	0	0	10	0	10	588	0	588
80801	2 110	0	2 110	3	0	3	5	0	5	2 108	0	2 108
80901	46	0	46	12	0	12	58	0	58	0	0	0
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85401	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
85501	45	0	45	58	0	58	37	0	37	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	3 085	0	3 085	1 000	0	1 000	4 085	0	4 085	0	0	0
90803	1 348 658	0	1 348 658	0	0	0	1 348 658	0	1 348 658	0	0	0
90901	268 042	0	268 042	64 203	0	64 203	91 704	0	91 704	240 541	0	240 541
90902	8 294 381	30	8 294 411	746 690	1	746 691	622 306	1	622 307	8 418 765	30	8 418 795
90907	198 800	0	198 800	35 020	0	35 020	50 270	0	50 270	183 550	0	183 550
91202	1 270 768	35 617	1 306 385	30 307	1 310	31 617	497 645	1 130	498 775	803 430	35 797	839 227
91203	36	365	401	24	8	32	26	373	399	34	0	34
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91411	987 644	626 784	1 614 428	0	23 228	23 228	0	23 065	23 065	987 644	626 947	1 614 591
91412	1 972 605	226 055	2 198 660	7 400	8 377	15 777	127 206	8 318	135 524	1 852 799	226 114	2 078 913
91414	163 245 552	71 163 939	234 409 491	17 907 235	7 968 032	25 875 267	9 855 218	8 427 456	18 282 674	171 297 569	70 704 515	242 002 084
91416	399 000	506 244	905 244	0	18 543	18 543	0	14 403	14 403	399 000	510 384	909 384
91418	662 495	4 204	666 699	467 963	156	468 119	529 863	154	530 017	600 595	4 206	604 801
91501	6 252	0	6 252	79	0	79	0	0	0	6 331	0	6 331
91502	297	0	297	35	0	35	0	0	0	332	0	332
91604	559 737	81 339	641 076	84 868	9 711	94 579	45 813	10 346	56 159	598 792	80 704	679 496
91704	38 849	218	39 067	78	148	226	0	8	8	38 927	358	39 285
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91803	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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