Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 022	12 181	205 203	1 509 360	75 557	1 584 917	1 531 983	75 104	1 607 087	170 399	12 634	183 033
20207	7 295	357	7 652	129 401	5 104	134 505	130 458	3 516	133 974	6 238	1 945	8 183
20208	15 179	0	15 179	84 781	0	84 781	81 144	0	81 144	18 816	0	18 816
20209	0	0	0	876 578	21 538	898 116	876 578	21 538	898 116	0	0	0
30102	54 908	0	54 908	3 960 294	0	3 960 294	3 909 141	0	3 909 141	106 061	0	106 061
30110	36 230	8 225	44 455	362 170	60 986	423 156	361 477	57 055	418 532	36 923	12 156	49 079
30114	0	81	81	0	65	65	0	73	73	0	73	73
30202	270 488	0	270 488	3 562	0	3 562	0	0	0	274 050	0	274 050
30204	367	0	367	0	0	0	72	0	72	295	0	295
30210	0	0	0	10 300	0	10 300	9 000	0	9 000	1 300	0	1 300
30213	922	0	922	7 318	0	7 318	7 652	0	7 652	588	0	588
30221	0	0	0	11 174	0	11 174	11 174	0	11 174	0	0	0
30233	5 041	1	5 042	186 339	2 559	188 898	183 804	2 557	186 361	7 576	3	7 579
30302	3 811 080	1 093	3 812 173	134 790	102	134 892	0	31	31	3 945 870	1 164	3 947 034
30306	325 434	0	325 434	0	0	0	35 000	0	35 000	290 434	0	290 434
30602	1 147	0	1 147	85 702	0	85 702	85 810	0	85 810	1 039	0	1 039
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45107	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
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45201	11 141	0	11 141	48 242	0	48 242	52 176	0	52 176	7 207	0	7 207
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45205	545 891	0	545 891	158 460	0	158 460	216 341	0	216 341	488 010	0	488 010
45206	842 584	0	842 584	160 007	0	160 007	158 821	0	158 821	843 770	0	843 770
45207	469 602	0	469 602	94 187	0	94 187	61 059	0	61 059	502 730	0	502 730
45208	564 352	0	564 352	47 032	0	47 032	25 538	0	25 538	585 846	0	585 846
45308	3 488	0	3 488	0	0	0	248	0	248	3 240	0	3 240
45401	2 000	0	2 000	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	2 000	0	2 000
45406	333	0	333	0	0	0	83	0	83	250	0	250
45407	25 240	0	25 240	0	0	0	9 424	0	9 424	15 816	0	15 816
45408	30 815	0	30 815	0	0	0	3 880	0	3 880	26 935	0	26 935
45504	2 000	0	2 000	1 025	0	1 025	1 000	0	1 000	2 025	0	2 025
45505	146 758	0	146 758	35 461	0	35 461	32 975	0	32 975	149 244	0	149 244
45506	1 267 721	0	1 267 721	232 825	0	232 825	130 319	0	130 319	1 370 227	0	1 370 227
45507	4 601 088	0	4 601 088	631 820	0	631 820	408 318	0	408 318	4 824 590	0	4 824 590
45509	55 717	0	55 717	23 773	0	23 773	17 864	0	17 864	61 626	0	61 626
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45914	124	0	124	167	0	167	205	0	205	86	0	86
45915	7 062	0	7 062	12 649	0	12 649	10 127	0	10 127	9 584	0	9 584
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47106	8 217	0	8 217	0	0	0	347	0	347	7 870	0	7 870
47107	5 448	0	5 448	0	0	0	1 151	0	1 151	4 297	0	4 297
47404	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
47408	0	0	0	51 097	59 315	110 412	51 097	59 315	110 412	0	0	0
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47427	59 307	0	59 307	136 434	0	136 434	137 980	0	137 980	57 761	0	57 761
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60308	525	0	525	96	0	96	118	0	118	503	0	503
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61009	237	0	237	133	0	133	332	0	332	38	0	38
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
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70606	1 110 398	0	1 110 398	222 855	0	222 855	1 127	0	1 127	1 332 126	0	1 332 126
70607	895	0	895	239	0	239	33	0	33	1 101	0	1 101
70608	6 391	0	6 391	1 305	0	1 305	0	0	0	7 696	0	7 696
70611	16 481	0	16 481	5 160	0	5 160	61	0	61	21 580	0	21 580
Пассив
10208	468 330	0	468 330	0	0	0	0	0	0	468 330	0	468 330
10601	23 737	0	23 737	0	0	0	0	0	0	23 737	0	23 737
10801	220 752	0	220 752	0	0	0	0	0	0	220 752	0	220 752
30109	4 221	0	4 221	395 182	0	395 182	400 363	0	400 363	9 402	0	9 402
30126	143	0	143	676	0	676	748	0	748	215	0	215
30222	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30226	194	0	194	510	0	510	440	0	440	124	0	124
30232	0	0	0	40 404	2 596	43 000	40 404	2 596	43 000	0	0	0
30301	3 811 080	1 093	3 812 173	0	32	32	134 790	103	134 893	3 945 870	1 164	3 947 034
30305	325 434	0	325 434	35 000	0	35 000	0	0	0	290 434	0	290 434
31302	0	0	0	50 490	0	50 490	50 490	0	50 490	0	0	0
31409	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40502	208	0	208	997	0	997	881	0	881	92	0	92
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	305	0	305	606	0	606	709	0	709	408	0	408
40702	247 370	5 872	253 242	2 609 880	51 133	2 661 013	2 608 359	51 198	2 659 557	245 849	5 937	251 786
40703	1 733	0	1 733	2 298	0	2 298	4 086	0	4 086	3 521	0	3 521
40802	7 352	0	7 352	45 322	0	45 322	46 127	0	46 127	8 157	0	8 157
40817	276 118	0	276 118	1 635 676	0	1 635 676	1 662 124	0	1 662 124	302 566	0	302 566
40820	1 470	0	1 470	321	0	321	376	0	376	1 525	0	1 525
40901	45 564	0	45 564	0	0	0	12 419	0	12 419	57 983	0	57 983
40903	0	0	0	78 706	0	78 706	78 706	0	78 706	0	0	0
40905	29	0	29	189	0	189	190	0	190	30	0	30
40909	1	10	11	81	194	275	81	194	275	1	10	11
40910	5	4	9	0	1	1	0	0	0	5	3	8
40911	7	0	7	4 210	0	4 210	4 212	0	4 212	9	0	9
40912	0	22	22	394	801	1 195	394	801	1 195	0	22	22
40913	0	0	0	149	2 567	2 716	149	2 567	2 716	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
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42105	46 000	0	46 000	0	0	0	2 000	0	2 000	48 000	0	48 000
42106	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
42107	21 300	0	21 300	3 300	0	3 300	0	0	0	18 000	0	18 000
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	72 162	0	72 162	102 517	0	102 517	119 589	0	119 589	89 234	0	89 234
42303	7 211	0	7 211	2 605	0	2 605	2 235	0	2 235	6 841	0	6 841
42304	124 606	0	124 606	19 597	0	19 597	22 756	0	22 756	127 765	0	127 765
42305	590 998	0	590 998	41 602	0	41 602	81 740	0	81 740	631 136	0	631 136
42306	5 358 607	0	5 358 607	433 751	0	433 751	403 072	0	403 072	5 327 928	0	5 327 928
42307	1 928 030	0	1 928 030	41 276	0	41 276	87 897	0	87 897	1 974 651	0	1 974 651
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	739 000,0000	0	0	0,0000	0	0	79 851,0000	0	0	659 149,0000
Пассив
98050	0	0	739 002,0000	0	0	79 856,0000	0	0	0,0000	0	0	659 146,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

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