Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	281	0	281	207	0	207	81	0	81	407	0	407
20202	82 503	12 890	95 393	305 435	4 165	309 600	355 781	1 615	357 396	32 157	15 440	47 597
20209	0	0	0	282 500	278	282 778	282 500	278	282 778	0	0	0
30102	13 576	0	13 576	3 014 311	0	3 014 311	2 886 909	0	2 886 909	140 978	0	140 978
30110	0	11 891	11 891	0	484	484	0	4 379	4 379	0	7 996	7 996
30202	20 604	0	20 604	1 506	0	1 506	0	0	0	22 110	0	22 110
30204	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30402	44 840	0	44 840	784 562	0	784 562	789 504	0	789 504	39 898	0	39 898
30404	0	0	0	817 393	0	817 393	817 393	0	817 393	0	0	0
30409	0	0	0	34 618	0	34 618	34 618	0	34 618	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	1 135 000	0	1 135 000	1 095 000	0	1 095 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
45205	8 221	0	8 221	15 149	0	15 149	4 010	0	4 010	19 360	0	19 360
45206	308 064	0	308 064	61 350	0	61 350	27 841	0	27 841	341 573	0	341 573
45207	184 740	0	184 740	12 775	0	12 775	19 292	0	19 292	178 223	0	178 223
45208	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45505	667	0	667	0	0	0	117	0	117	550	0	550
45506	11 179	0	11 179	700	0	700	473	0	473	11 406	0	11 406
45507	2 801	489	3 290	0	18	18	337	69	406	2 464	438	2 902
45812	0	0	0	3 045	0	3 045	3 000	0	3 000	45	0	45
45815	11	0	11	302	0	302	11	0	11	302	0	302
45912	0	0	0	899	0	899	0	0	0	899	0	899
47404	0	0	0	34 619	0	34 619	34 619	0	34 619	0	0	0
47408	0	0	0	3 991	35	4 026	3 991	35	4 026	0	0	0
47423	12	0	12	162	0	162	38	0	38	136	0	136
47427	2 545	1	2 546	5 120	3	5 123	6 837	3	6 840	828	1	829
50205	24 693	0	24 693	36 770	0	36 770	6 804	0	6 804	54 659	0	54 659
50206	9 384	0	9 384	71	0	71	2 037	0	2 037	7 418	0	7 418
50208	63 577	0	63 577	877	0	877	22 440	0	22 440	42 014	0	42 014
50221	566	0	566	130	0	130	384	0	384	312	0	312
50505	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
50706	349 609	0	349 609	413	0	413	361	0	361	349 661	0	349 661
50721	5 264	0	5 264	874	0	874	6	0	6	6 132	0	6 132
52503	12 927	0	12 927	0	0	0	12 598	0	12 598	329	0	329
60302	29	0	29	17	0	17	25	0	25	21	0	21
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	40	0	40	185	0	185	192	0	192	33	0	33
60310	0	0	0	180	0	180	179	0	179	1	0	1
60312	735	0	735	1 320	0	1 320	1 553	0	1 553	502	0	502
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	5 920	0	5 920	89	0	89	0	0	0	6 009	0	6 009
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61008	70	0	70	202	0	202	189	0	189	83	0	83
61009	85	0	85	130	0	130	123	0	123	92	0	92
61210	0	0	0	30 741	0	30 741	30 741	0	30 741	0	0	0
61403	722	0	722	155	0	155	80	0	80	797	0	797
70606	204 194	0	204 194	65 914	0	65 914	9	0	9	270 099	0	270 099
70608	3 992	0	3 992	835	0	835	0	0	0	4 827	0	4 827
70611	275	0	275	81	0	81	0	0	0	356	0	356
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	5 829	0	5 829	390	0	390	1 004	0	1 004	6 443	0	6 443
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	145 780	0	145 780	0	0	0	0	0	0	145 780	0	145 780
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	27 894	0	27 894	27 894	0	27 894	0	0	0
30601	8 849	0	8 849	3 795	0	3 795	2 581	0	2 581	7 635	0	7 635
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	1 546	0	1 546	2 002	0	2 002	743	0	743	287	0	287
40702	309 174	142	309 316	2 525 385	619	2 526 004	2 529 360	583	2 529 943	313 149	106	313 255
40703	6 287	0	6 287	11 340	0	11 340	11 422	0	11 422	6 369	0	6 369
40802	269	0	269	587	0	587	992	0	992	674	0	674
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	93	93	0	3	3	0	3	3	0	93	93
40817	371	2	373	0	1	1	0	0	0	371	1	372
40911	2	0	2	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	2	0	2
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	600 000	0	600 000	604 000	0	604 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	499	448	947	0	15	15	0	16	16	499	449	948
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	79 414	0	79 414	37 821	0	37 821	35 260	0	35 260	76 853	0	76 853
45515	1 170	0	1 170	168	0	168	7	0	7	1 009	0	1 009
45818	8	0	8	1 808	0	1 808	1 868	0	1 868	68	0	68
45918	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
47403	0	0	0	30 658	0	30 658	30 658	0	30 658	0	0	0
47405	0	0	0	613	615	1 228	613	615	1 228	0	0	0
47407	0	0	0	35	4 003	4 038	35	4 003	4 038	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 320	0	2 320	2 378	0	2 378	58	0	58
47422	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
47425	6 680	0	6 680	13 401	0	13 401	9 917	0	9 917	3 196	0	3 196
47426	38	0	38	2 798	0	2 798	2 793	0	2 793	33	0	33
50220	281	0	281	81	0	81	206	0	206	406	0	406
50507	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52305	462 000	0	462 000	450 000	0	450 000	0	0	0	12 000	0	12 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	886	0	886	1 171	0	1 171	1 217	0	1 217	932	0	932
60305	1 414	0	1 414	2 367	0	2 367	2 333	0	2 333	1 380	0	1 380
60309	170	0	170	0	0	0	84	0	84	254	0	254
60311	953	0	953	664	0	664	380	0	380	669	0	669
60324	4 003	0	4 003	3	0	3	3	0	3	4 003	0	4 003
60601	2 871	0	2 871	0	0	0	100	0	100	2 971	0	2 971
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70601	209 530	0	209 530	0	0	0	63 372	0	63 372	272 902	0	272 902
70603	3 193	0	3 193	0	0	0	941	0	941	4 134	0	4 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 904	0	1 904	8 821	0	8 821	9 684	0	9 684	1 041	0	1 041
80601	0	0	0	8 753	0	8 753	8 753	0	8 753	0	0	0
80801	10 849	0	10 849	483 122	0	483 122	482 156	0	482 156	11 815	0	11 815
80901	392	0	392	47	0	47	439	0	439	0	0	0
81001	1 415	0	1 415	349	0	349	492	0	492	1 272	0	1 272
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	11	0	11	9 657	0	9 657	9 656	0	9 656	10	0	10
85401	658	0	658	808	0	808	150	0	150	0	0	0
85501	307	0	307	90	0	90	317	0	317	534	0	534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 890	0	1 890	7 858	0	7 858	8 687	0	8 687	1 061	0	1 061
90902	33 202	0	33 202	7 344	0	7 344	522	0	522	40 024	0	40 024
91202	6 935	19 005	25 940	4 700	696	5 396	6 050	540	6 590	5 585	19 161	24 746
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 040	0	6 040	3 165	0	3 165	2 830	0	2 830	6 375	0	6 375
91604	10	0	10	91	0	91	82	0	82	19	0	19
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	361 982	0	361 982	148 625	0	148 625	135 599	0	135 599	375 008	0	375 008
Пассив
91003	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
91312	320 080	0	320 080	36 692	0	36 692	73 059	0	73 059	356 447	0	356 447
91315	21 358	0	21 358	16 325	0	16 325	2 700	0	2 700	7 733	0	7 733
91316	9 345	0	9 345	4 275	0	4 275	0	0	0	5 070	0	5 070
91317	2 638	0	2 638	73 998	0	73 998	71 360	0	71 360	0	0	0
91507	8 534	0	8 534	2 803	0	2 803	0	0	0	5 731	0	5 731
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	67 089	0	67 089	18 712	0	18 712	23 854	0	23 854	72 231	0	72 231
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 644 820,0000	0	0	590 340,0000	0	0	6 091 513,0000	0	0	1 143 647,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	459 420,0000	0	0	29 113,0000	0	0	37 840,0000	0	0	468 147,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 862 400,0000	0	0	6 062 400,0000	0	0	552 500,0000	0	0	352 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?