Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 096	0	2 096	191	0	191	95	0	95	2 192	0	2 192
20202	17 629	16 735	34 364	222 397	24 230	246 627	209 989	17 633	227 622	30 037	23 332	53 369
20207	14 774	12 974	27 748	54 568	54 247	108 815	55 741	53 933	109 674	13 601	13 288	26 889
20209	0	0	0	105 452	3 070	108 522	105 452	3 070	108 522	0	0	0
30102	34 739	0	34 739	1 237 708	0	1 237 708	1 272 447	0	1 272 447	0	0	0
30110	3 898	18 244	22 142	8 738	28 550	37 288	7 900	39 675	47 575	4 736	7 119	11 855
30202	8 712	0	8 712	469	0	469	0	0	0	9 181	0	9 181
30204	1 986	0	1 986	0	0	0	25	0	25	1 961	0	1 961
30233	23	0	23	2 554	28	2 582	2 541	28	2 569	36	0	36
30402	10	0	10	100 005	0	100 005	100 005	0	100 005	10	0	10
30602	4	0	4	41 272	0	41 272	41 274	0	41 274	2	0	2
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
45207	15 531	0	15 531	6 000	0	6 000	73	0	73	21 458	0	21 458
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	841	0	841	500	0	500	889	0	889	452	0	452
45506	28 609	0	28 609	1 170	0	1 170	1 063	0	1 063	28 716	0	28 716
45507	32 911	0	32 911	9 500	0	9 500	1 166	0	1 166	41 245	0	41 245
45815	7 052	0	7 052	851	0	851	51	0	51	7 852	0	7 852
45915	404	0	404	149	0	149	125	0	125	428	0	428
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	15 330	19 372	34 702	15 330	19 372	34 702	0	0	0
47415	528	0	528	12	0	12	12	0	12	528	0	528
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	42	0	42	1 388	2 834	4 222	1 388	2 834	4 222	42	0	42
47427	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
50207	53 881	0	53 881	368	0	368	599	0	599	53 650	0	53 650
50208	59 185	0	59 185	497	0	497	673	0	673	59 009	0	59 009
50221	183	0	183	92	0	92	2	0	2	273	0	273
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	8	0	8	4	0	4	0	0	0	12	0	12
51501	9 000	0	9 000	6 469	0	6 469	15 469	0	15 469	0	0	0
51506	12 518	0	12 518	48	0	48	0	0	0	12 566	0	12 566
52503	1 594	0	1 594	35	0	35	91	0	91	1 538	0	1 538
60302	1 169	0	1 169	250	0	250	202	0	202	1 217	0	1 217
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	14	0	14	159	0	159	151	0	151	22	0	22
60312	2 004	0	2 004	675	0	675	1 532	0	1 532	1 147	0	1 147
60323	71	0	71	200	0	200	152	0	152	119	0	119
60401	46 083	0	46 083	0	0	0	0	0	0	46 083	0	46 083
60701	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	52	0	52	19	0	19	19	0	19	52	0	52
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	15 501	0	15 501	15 501	0	15 501	0	0	0
61403	131	0	131	106	0	106	15	0	15	222	0	222
70606	26 739	0	26 739	6 667	0	6 667	65	0	65	33 341	0	33 341
70607	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70608	18 812	0	18 812	3 039	0	3 039	0	0	0	21 851	0	21 851
70611	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Пассив
10208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	191	0	191	2	0	2	95	0	95	284	0	284
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
30232	2 013	0	2 013	6 410	0	6 410	4 430	0	4 430	33	0	33
30607	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
31201	0	0	0	2 524	0	2 524	8 033	0	8 033	5 509	0	5 509
40701	25	0	25	894	0	894	885	0	885	16	0	16
40702	138 239	134	138 373	1 328 743	22 789	1 351 532	1 294 153	22 790	1 316 943	103 649	135	103 784
40703	12 733	18	12 751	79 331	1	79 332	77 542	1	77 543	10 944	18	10 962
40802	2 099	0	2 099	12 998	0	12 998	11 501	0	11 501	602	0	602
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	14 619	4 547	19 166	28 029	2 007	30 036	32 663	1 931	34 594	19 253	4 471	23 724
40820	1 167	430	1 597	1 165	56	1 221	1 240	58	1 298	1 242	432	1 674
40905	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
40909	0	0	0	82	36	118	82	36	118	0	0	0
40910	5	0	5	0	11	11	0	11	11	5	0	5
40911	1	0	1	22 948	0	22 948	22 948	0	22 948	1	0	1
40912	0	0	0	276	846	1 122	276	846	1 122	0	0	0
40913	0	0	0	598	1 398	1 996	598	1 398	1 996	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42301	10 656	17 853	28 509	60 033	8 349	68 382	53 740	9 725	63 465	4 363	19 229	23 592
42304	1 421	0	1 421	2 460	0	2 460	8 604	0	8 604	7 565	0	7 565
42305	4 814	1 008	5 822	1 231	736	1 967	1 057	3 459	4 516	4 640	3 731	8 371
42306	73 417	18 809	92 226	31 941	13 128	45 069	32 801	6 429	39 230	74 277	12 110	86 387
42307	4 633	1 527	6 160	0	56	56	0	62	62	4 633	1 533	6 166
42309	124	56	180	6	2	8	0	2	2	118	56	174
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	803	3	806	118	0	118	165	0	165	850	3	853
42606	2 955	84	3 039	0	3	3	0	3	3	2 955	84	3 039
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
45215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45315	93	0	93	3	0	3	0	0	0	90	0	90
45515	157	0	157	45	0	45	411	0	411	523	0	523
45818	2 002	0	2 002	1	0	1	50	0	50	2 051	0	2 051
45918	98	0	98	0	0	0	13	0	13	111	0	111
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	25 892	8 846	34 738	25 892	8 846	34 738	0	0	0
47411	5 521	1 281	6 802	3 702	1 095	4 797	590	80	670	2 409	266	2 675
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	107	0	107	12 508	0	12 508	16 557	0	16 557	4 156	0	4 156
47422	4	0	4	2 215	1 972	4 187	2 215	1 972	4 187	4	0	4
47425	88	0	88	5	0	5	0	0	0	83	0	83
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	1 887	0	1 887	64	0	64	186	0	186	2 009	0	2 009
50620	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	209	0	209	32	0	32	5	0	5	182	0	182
51510	3 419	0	3 419	1 890	0	1 890	3	0	3	1 532	0	1 532
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52306	8 218	0	8 218	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
60301	103	0	103	1 101	0	1 101	1 291	0	1 291	293	0	293
60305	3	0	3	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	3	0	3
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	4	0	4	718	0	718	717	0	717	3	0	3
60322	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	55	0	55	41	0	41	0	0	0	14	0	14
60601	12 121	0	12 121	0	0	0	88	0	88	12 209	0	12 209
61304	96	0	96	39	0	39	3	0	3	60	0	60
70601	27 894	0	27 894	0	0	0	6 959	0	6 959	34 853	0	34 853
70603	18 860	0	18 860	0	0	0	3 066	0	3 066	21 926	0	21 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 211	0	15 211	14 132	0	14 132	15 502	0	15 502	13 841	0	13 841
90902	99 976	0	99 976	1 592	0	1 592	435	0	435	101 133	0	101 133
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	21 884	0	21 884	2 757	0	2 757	8 206	0	8 206	16 435	0	16 435
91414	187 132	0	187 132	550	0	550	0	0	0	187 682	0	187 682
91604	3 505	0	3 505	811	0	811	376	0	376	3 940	0	3 940
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	229 564	0	229 564	14 524	0	14 524	2 123	0	2 123	241 965	0	241 965
Пассив
91311	6 410	0	6 410	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
91312	207 296	0	207 296	1 323	0	1 323	14 524	0	14 524	220 497	0	220 497
91315	10 188	0	10 188	0	0	0	0	0	0	10 188	0	10 188
91316	1 400	0	1 400	800	0	800	0	0	0	600	0	600
91507	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
99999	328 541	0	328 541	24 143	0	24 143	19 466	0	19 466	323 864	0	323 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	714 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	714 907,0000
Пассив
98050	0	0	690 618,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	690 609,0000
98070	0	0	24 301,0000	0	0	11 799,0000	0	0	11 799,0000	0	0	24 301,0000

Страница была полезной?